Man03574: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 34 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==03574 * Přehled pohledávek== | ==03574 * Přehled pohledávek== | ||
Formulář je určen pro výběr neuhrazené nebo částečně uhrazené pohledávky. Formulář lze vyvolat například klávesou pro ''Seznam hodnot'' z položky ''Číslo pohledávky'' příjmového pokladního dokladu zobrazeného ve formuláři {{Cervene|03513}} - ''Platba pohledávek'', který je úhradou pohledávky hotovostí. Jedná se o pohledávku libovolného typu. | |||
[[Image:R_03574a.png]]<br> | |||
[[Image:R_03574a. | |||
'''Obr. 03574/1''' ''Přehled pohledávek'' | '''Obr. 03574/1''' ''Přehled pohledávek'' | ||
Celý formulář je rozdělen do '''dvou záložek''': | Celý formulář je rozdělen do '''dvou záložek''': | ||
*Pohledávky | *Pohledávky | ||
*Jiné pohledávky | *Jiné pohledávky | ||
[[Image:R_03574b.png]]<br> | |||
[[Image:R_03574b. | |||
'''Obr. 03574/2''' ''Záložka "Pohledávky"'' | '''Obr. 03574/2''' ''Záložka "Pohledávky"'' | ||
[[Image:R_03574c. | [[Image:R_03574c.png]]<br> | ||
'''Obr. 03574/3''' ''Záložka "Jiné pohledávky"'' | '''Obr. 03574/3''' ''Záložka "Jiné pohledávky"'' | ||
V obou záložkách je zobrazen přehled všech pohledávky splňující '''tyto podmínky''': | V obou záložkách je zobrazen přehled všech pohledávky splňující '''tyto podmínky''': | ||
*typ pohledávky je faktura, dobropis, zálohový list, pohledávka za zaměstnancem nebo generovaná pohledávka vzniklá poskytnutím zálohy | *typ pohledávky je faktura, dobropis, zálohový list, pohledávka za zaměstnancem nebo generovaná pohledávka vzniklá poskytnutím zálohy | ||
*pohledávka je ve stavu ''Uzavřen'' nebo ''Kontován'' | *pohledávka je ve stavu ''Uzavřen'' nebo ''Kontován'' | ||
| Řádek 31: | Řádek 26: | ||
Seznam klasických pohledávek | Seznam klasických pohledávek lze omezit podle ''druhu pohledávky'' a ''způsobu úhrady''. Přehled jiných pohledávek lze omezit pouze výběrem způsobu úhrady. | ||
Podle druhu pohledávky '''lze''' vybírat z těchto hodnot: | Podle ''druhu pohledávky'' '''lze''' vybírat z těchto hodnot: | ||
*Všechny - zobrazí všechny pohledávky ze seznamu | *'''Všechny''' - zobrazí všechny pohledávky ze seznamu | ||
*Dobropis - seznam je omezen pouze na dobropisy | *'''Dobropis''' - seznam je omezen pouze na dobropisy | ||
*Faktura - jsou zobrazeny pouze faktury | *'''Faktura''' - jsou zobrazeny pouze faktury | ||
*Pohledávka za zaměstnancem - zobrazí pouze pohledávky za zaměstnanci | *'''Pohledávka za zaměstnancem''' - zobrazí pouze pohledávky za zaměstnanci | ||
*Poskytnuté zálohy - seznam je omezen pouze na poskytnuté zálohy | *'''Poskytnuté zálohy''' - seznam je omezen pouze na poskytnuté zálohy | ||
*Vystavené zálohové listy - jsou zobrazeny pouze vystavené zálohové listy | *'''Vystavené zálohové listy''' - jsou zobrazeny pouze vystavené zálohové listy | ||
Omezit seznam '''může''' uživatel také podle následujících '''způsobů úhrady''': | |||
''' | *'''Všechny''' - vybraný druh pohledávky je zobrazen se všemi způsoby úhrady | ||
*'''Hotovostí''' - jsou zobrazeny pouze ty vybrané druhy pohledávky s nastaveným způsobem úhrady ''Hotovostí'' | |||
*'''Jiná platba''' - omezit seznam tímto způsobem lze pouze v případě jiných pohledávek | |||
*'''Inkasem''' - jsou vybrány druhy pohledávky s nastaveným způsobem úhrady ''Inkasem'' | |||
*'''Příkazem''' - zobrazení vybraného druhu pohledávky je omezeno pouze na ty, u nichž je nastaven způsob úhrady ''Příkazem'' | |||
[[Image:R_03574e.png]]<br> | |||
'''Obr. 03574/4''' ''Nabídka pro omezení seznamu podle způsobu úhrady - u klasických pohledávek'' | |||
[[Image:R_03574f.png]]<br> | |||
'''Obr. 03574/5''' ''Nabídka pro omezení seznamu podle způsobu úhrady - u jiných pohledávek'' | |||
{{Priklad|'''Příklad 1:''' Pokladní, který pokladní doklad vytváří, si může vybrat ze seznamu například i tu pohledávku s nastaveným způsobem úhrady ''Příkazem''. To umožní změnit způsob proplacení pohledávky bez nutnosti jakékoli změny faktury.}} | |||
''' | |||
{{Priklad|'''Příklad 2:''' Pokladní může vytvořit pokladní doklad i na základě pohledávky, u níž byl nastaven způsob úhrady ''Inkasem''.}} | |||
''' | |||
Jednotlivé doklady si lze prohlédnout pomocí klávesy pro ''Volání číselníku''. | |||
Pohledávka se do pokladního dokladu vloží stiskem klávesy pro ''Výběr''. Tím se do pokladního dokladu přenese číslo pohledávky, částka, popis a v případě zálohového listu vázaného na osobu nebo pohledávky za zaměstnancem i jméno osoby. | Pohledávka se do pokladního dokladu vloží stiskem klávesy pro ''Výběr''. Tím se do pokladního dokladu přenese číslo pohledávky, částka, popis a v případě zálohového listu vázaného na osobu nebo pohledávky za zaměstnancem i jméno osoby. | ||
Záložka | '''Záložka''' ''Pohledávky'' '''zahrnuje''' tyto '''údaje''': | ||
*Číslo dokladu - číslo faktury | *Číslo dokladu - číslo faktury | ||
*Č. nadř. pohledávky - číslo nadřízené pohledávky | |||
*Deník - číslo deníku | *Deník - číslo deníku | ||
*Firma - z číselníku [[Man08102|organizací]] | *Firma - z číselníku [[Man08102|organizací]] | ||
*Jméno - jméno zaměstnance z | *Konečný příjemce - doručovací adresa konečného příjemce | ||
*Období - hodnoty MM/RR | *Jméno - jméno zaměstnance z [[Man09101|číselníku osob]] | ||
*Období - hodnoty '''MM/RR''' | |||
*Variabilní symbol - číslo variabilního symbolu | *Variabilní symbol - číslo variabilního symbolu | ||
*NS - číslo nákladového střediska z | *NS - číslo nákladového střediska z [[Man01103|číselníku středisek]] | ||
*Neuhrazeno - celková částka v Kč | *Neuhrazeno - celková částka v Kč | ||
*Měna - zkratka měny | *Měna - zkratka měny | ||
| Řádek 91: | Řádek 84: | ||
*Měna - zkratka měny | *Měna - zkratka měny | ||
*DPH v Kč - daň z přidané hodnoty v Kč | *DPH v Kč - daň z přidané hodnoty v Kč | ||
*Stav salda - stav, v jakém se nachází saldo (hodnoty Částečně uhrazené, Neuhrazené) | *Stav salda - stav, v jakém se nachází saldo (hodnoty '''Částečně uhrazené''', '''Neuhrazené''') | ||
*Typ dokladu - typ dokladu (Faktura, Poskytnuté zálohy, Pohledávka za zaměstnancem, atd.) | *Typ dokladu - typ dokladu (např. '''Faktura''', '''Poskytnuté zálohy''', '''Pohledávka za zaměstnancem''', atd.) | ||
Záložka ''Jiné pohledávky'' '''obsahuje''' tyto '''položky''': | '''Záložka''' ''Jiné pohledávky'' '''obsahuje''' tyto '''položky''': | ||
*Č. dokladu - číslo dokladu | *Č. dokladu - číslo dokladu | ||
*Osoba - jméno osoby | *Osoba - jméno osoby | ||
*Osobní č. - osobní číslo | *Osobní č. - osobní číslo | ||
*Variabilní s. - variabilní symbol | *Variabilní s. - variabilní symbol | ||
*K.s. - konstantní symbol | *K.s. - konstantní symbol z [[Man01407|číselníku konstantních symbolů]] | ||
*Specif.s. - specifický symbol | *Specif.s. - specifický symbol | ||
*Zbývající pohl. - zbývající pohledávka | *Zbývající pohl. - zbývající pohledávka | ||
| Řádek 107: | Řádek 100: | ||
*D. vystav. - datum vystavení | *D. vystav. - datum vystavení | ||
*Dat. spl. - datum splatnosti | *Dat. spl. - datum splatnosti | ||
*Bank. účet plátce - číslo bankovního účtu plátce | *Bank. účet plátce - číslo bankovního účtu plátce z [[Man01409|číselníku cizích bankovních účtů]] | ||
*Vl. bank. účet - vlastní číslo bankovního účtu | *Vl. bank. účet - vlastní číslo bankovního účtu z [[Man03163|číselníku bankovních účtů vlastních]] | ||
*Poznámka - libovolný text | *Poznámka - libovolný text | ||
*Partner - název firmy partnera | *Partner - název firmy partnera | ||
| Řádek 115: | Řádek 108: | ||
*Externí č. - externí číslo | *Externí č. - externí číslo | ||
*Účetní pravidlo - zpráva | *Účetní pravidlo - zpráva | ||
*Nákl. st. - číslo nákladového střediska z | *Nákl. st. - číslo nákladového střediska z [[Man01103|číselníku středisek]] | ||
*TA - typ akce z | *TA - typ akce z [[Man01203|číselníku typu akcí]] | ||
*Akce - akce z | *Akce - akce z [[Man01220|číselníku akcí]] | ||
*Kompl. položka - komplexní položka z | *Kompl. položka - komplexní položka z [[Man01202|číselníku komplexních položek]] | ||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
*[[ | *[[Man03509|03509]] - Pokladní doklad | ||
*{{Cervene|03513}} - Platba pohledávek | |||
*[[Man03310|03310]] - Vystavení odběratelské faktury | *[[Man03310|03310]] - Vystavení odběratelské faktury | ||
*[[Man03341|03341]] - Pořízení pohledávky za zaměstnancem | *[[Man03341|03341]] - Pořízení pohledávky za zaměstnancem | ||
| Řádek 129: | Řádek 122: | ||
*[[Man08102|08102]] - Číselník organizací | *[[Man08102|08102]] - Číselník organizací | ||
*[[Man09101|09101]] - Číselník osob | *[[Man09101|09101]] - Číselník osob | ||
<br><br>'''Volané sestavy:''' | |||
*[[10006 - Přehled pohledávek|10006]] - Přehled pohledávek | |||
[[ | |||
Aktuální verze z 22. 6. 2020, 09:59
03574 * Přehled pohledávek
Formulář je určen pro výběr neuhrazené nebo částečně uhrazené pohledávky. Formulář lze vyvolat například klávesou pro Seznam hodnot z položky Číslo pohledávky příjmového pokladního dokladu zobrazeného ve formuláři 03513 - Platba pohledávek, který je úhradou pohledávky hotovostí. Jedná se o pohledávku libovolného typu.
Obr. 03574/1 Přehled pohledávek
Celý formulář je rozdělen do dvou záložek:
- Pohledávky
- Jiné pohledávky
Obr. 03574/2 Záložka "Pohledávky"
Obr. 03574/3 Záložka "Jiné pohledávky"
V obou záložkách je zobrazen přehled všech pohledávky splňující tyto podmínky:
- typ pohledávky je faktura, dobropis, zálohový list, pohledávka za zaměstnancem nebo generovaná pohledávka vzniklá poskytnutím zálohy
- pohledávka je ve stavu Uzavřen nebo Kontován
- stav salda pohledávky je Neuhrazené nebo Částečně uhrazené
- na pohledávce zbývá ještě nenulová částka ke spárování
Seznam klasických pohledávek lze omezit podle druhu pohledávky a způsobu úhrady. Přehled jiných pohledávek lze omezit pouze výběrem způsobu úhrady.
Podle druhu pohledávky lze vybírat z těchto hodnot:
- Všechny - zobrazí všechny pohledávky ze seznamu
- Dobropis - seznam je omezen pouze na dobropisy
- Faktura - jsou zobrazeny pouze faktury
- Pohledávka za zaměstnancem - zobrazí pouze pohledávky za zaměstnanci
- Poskytnuté zálohy - seznam je omezen pouze na poskytnuté zálohy
- Vystavené zálohové listy - jsou zobrazeny pouze vystavené zálohové listy
Omezit seznam může uživatel také podle následujících způsobů úhrady:
- Všechny - vybraný druh pohledávky je zobrazen se všemi způsoby úhrady
- Hotovostí - jsou zobrazeny pouze ty vybrané druhy pohledávky s nastaveným způsobem úhrady Hotovostí
- Jiná platba - omezit seznam tímto způsobem lze pouze v případě jiných pohledávek
- Inkasem - jsou vybrány druhy pohledávky s nastaveným způsobem úhrady Inkasem
- Příkazem - zobrazení vybraného druhu pohledávky je omezeno pouze na ty, u nichž je nastaven způsob úhrady Příkazem
Obr. 03574/4 Nabídka pro omezení seznamu podle způsobu úhrady - u klasických pohledávek
Obr. 03574/5 Nabídka pro omezení seznamu podle způsobu úhrady - u jiných pohledávek
|
Příklad |
| Příklad 1: Pokladní, který pokladní doklad vytváří, si může vybrat ze seznamu například i tu pohledávku s nastaveným způsobem úhrady Příkazem. To umožní změnit způsob proplacení pohledávky bez nutnosti jakékoli změny faktury. |
|
|
Příklad |
| Příklad 2: Pokladní může vytvořit pokladní doklad i na základě pohledávky, u níž byl nastaven způsob úhrady Inkasem. |
Jednotlivé doklady si lze prohlédnout pomocí klávesy pro Volání číselníku.
Pohledávka se do pokladního dokladu vloží stiskem klávesy pro Výběr. Tím se do pokladního dokladu přenese číslo pohledávky, částka, popis a v případě zálohového listu vázaného na osobu nebo pohledávky za zaměstnancem i jméno osoby.
Záložka Pohledávky zahrnuje tyto údaje:
- Číslo dokladu - číslo faktury
- Č. nadř. pohledávky - číslo nadřízené pohledávky
- Deník - číslo deníku
- Firma - z číselníku organizací
- Konečný příjemce - doručovací adresa konečného příjemce
- Jméno - jméno zaměstnance z číselníku osob
- Období - hodnoty MM/RR
- Variabilní symbol - číslo variabilního symbolu
- NS - číslo nákladového střediska z číselníku středisek
- Neuhrazeno - celková částka v Kč
- Měna - zkratka měny
- Stav - stav faktury
- Popis - popis dokladu
- Zpráva/Č. původní faktury - zpráva nebo číslo původní faktury
- Datum vystavení - datum vystavení dokladu
- Datum splatnosti - datum splatnosti dokladu
- Dat. zd. plnění - datum uskutečnění zdanitelného plnění
- Částka v cizí měně - částka uvedená v cizí měně
- Měna - zkratka měny
- Částka vyřazená ze salda - částka, která byla vyřazena ze salda
- Měna - zkratka měny
- DPH v Kč - daň z přidané hodnoty v Kč
- Stav salda - stav, v jakém se nachází saldo (hodnoty Částečně uhrazené, Neuhrazené)
- Typ dokladu - typ dokladu (např. Faktura, Poskytnuté zálohy, Pohledávka za zaměstnancem, atd.)
Záložka Jiné pohledávky obsahuje tyto položky:
- Č. dokladu - číslo dokladu
- Osoba - jméno osoby
- Osobní č. - osobní číslo
- Variabilní s. - variabilní symbol
- K.s. - konstantní symbol z číselníku konstantních symbolů
- Specif.s. - specifický symbol
- Zbývající pohl. - zbývající pohledávka
- Saldo - stav saldokonta
- Pův. pohled. v Kč - celková částka pohledávky v Kč
- D. vystav. - datum vystavení
- Dat. spl. - datum splatnosti
- Bank. účet plátce - číslo bankovního účtu plátce z číselníku cizích bankovních účtů
- Vl. bank. účet - vlastní číslo bankovního účtu z číselníku bankovních účtů vlastních
- Poznámka - libovolný text
- Partner - název firmy partnera
- Spárováno - částka, která byla spárována
- Měna - zkratka měny pohledávky
- Externí č. - externí číslo
- Účetní pravidlo - zpráva
- Nákl. st. - číslo nákladového střediska z číselníku středisek
- TA - typ akce z číselníku typu akcí
- Akce - akce z číselníku akcí
- Kompl. položka - komplexní položka z číselníku komplexních položek
Navazující funkce:
- 03509 - Pokladní doklad
- 03513 - Platba pohledávek
- 03310 - Vystavení odběratelské faktury
- 03341 - Pořízení pohledávky za zaměstnancem
- 03381 - Zápis přijatých dobropisů
- 03371 - Vystavení zálohového listu
- 08102 - Číselník organizací
- 09101 - Číselník osob
Volané sestavy:
- 10006 - Přehled pohledávek
