Man03150: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Zzitkova (diskuse | příspěvky)
256 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
26 007 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 17 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
===03150 * Likvidace výpisů - kredity IPS===
==03150 * Likvidace výpisů - kredity IPS==


Formulář umožňuje párování řádků bankovních výpisu z vlastního účtu, který je označen k IPS, s účtem klienta vedeným v IPS. Jednotlivé volby jsou specifikovány v záhlaví formuláře v rozlišení na:
Formulář umožňuje párování řádků bankovních výpisu z vlastního účtu, který je označen k IPS, s účtem klienta vedeným v IPS. Jednotlivé volby jsou specifikovány v záhlaví formuláře v rozlišení na:
Řádek 6: Řádek 6:
* Debety
* Debety
* Inkasa
* Inkasa
* Neidentifikované platby
* [[Man03422#Neidentifikované platby|Neidentifikované platby]] (NIP)


[[Image:r_3150a.gif]]<br>
[[Image:P_03150a.png]]<br>
'''Obr. 03150/1''' ''Likvidace výpisů - kredity IPS''
'''Obr. 03150/1''' ''Likvidace výpisů - kredity IPS''


== Kredity ==


Kreditní řádky z bankovních výpisů, které mají ve variabilním nebo specifickém symbolu osobní číslo (který z těchto symbolů je použit, je určeno v položce "''Symbol pro IPS''" v [[Man03164|03164]] Pravidlech doplňkové likvidace výpisů), jsou účetně zlikvidovány podle příslušného pravidla a současně se promítne odpovídající pohyb do účtu IPS.
=== Kredity ===


Kreditní řádky z bankovních výpisů, které mají ve variabilním nebo specifickém symbolu osobní číslo (který z těchto symbolů je použit, je určeno v položce "''Symbol pro IPS''" ve formuláři [[Man03164|03164]] - ''Pravidla doplňkové likvidace výpisů''), jsou účetně zlikvidovány podle příslušného pravidla a současně se promítne odpovídající pohyb do účtu IPS.


[[Image:r_3150b.gif]]<br>
Do zpracování vstupují všechny zobrazené řádky. Řádky označené zaškrtávátkem vstupují do párování s účtem klienta vedeným  v IPS, neoznačené řádky jsou z dalšího zpracování automaticky vyřazeny. Stiskem tlačítka ''Likvidace'' vlevo dole se spouští provedení párování a výsledek se zobrazí v změněném formuláři. Řádky, u nichž je uvedena chyba, lze spárovat po odstranění příčiny buď na straně IPS nebo iFIS/Banka.
'''Obr. 03150/2''' ''Likvidace výpisů - kredity IPS - informace o párování s IPS''


== Inkasa ==
=== Debety ===
Účet klienta, ke kterému má být vystaven příkaz k inkasu musí splńovat následující podmínky:
* povolené dorovnání
* zůstatek účtu je nižší nebo roven nastavené hladina pro dorovnání účtu
* má uveden cizí účet ve vlastnostech účtu klienta
* účet je ve stavu ''Aktivní''


Zpracování probíhá autonomní funkcí,která je spouštěna v měsíční periodě s dobou nastení spuštění v polovině měsíce a umožňuje tak správně zlikvidovat standardní i nestandardní (vrácené požadavky na inkaso) v jednom účetním období. Funkce  k účtům, které vyhovují uvedeným podmínkám, založí požadavek na inkaso v tabulce dorovnání (TVSPREVOD).
Do zpracování vstupují řádky bankovních výpisů u účtu, který je označen k IPS
Záznam je založen s následujícími hodnotami:
 
o OBDOBI je bráno ze sysdate.
 
o TRANS_ID neplnit, naplní se až po spárování identifikátorem transakce zúčtující inkasní platbu v IPS.
==== Doplňkové saldo pro IPS - automatické zpracování transakcí platebních karet ====
o DATUM_SPLA brát ze sysdate. Administrace individuálního nastavení pro každý účet IPS není požadována.
 
o DATUM_SPAR se naplní až po spárování aktuálním datem úspěšného spárování na straně IPS.
Pro rozšíření dosavadních možností zpracování bankovních výpisů zaveden způsob pro identifikaci plateb přes bankovní karty, který pomáhá tyto jinak [[Man03150#Neidentifikované platby|Neidentifikované platby]] (NIP) jednoduše rozpoznat. Pro identifikaci těchto plateb je nutné nejdříve ve funkci [[Man01230|01230]] – ''Pravidla účetní likvidace'' založit pravidlo pro doplňkové saldo banky. Pro fungování nového doplňkového salda se musí toto pravidlo přiřadit párovacímu kritériu ve formuláři [[Man03164|03164]] – ''Pravidla doplňkové likvidace výpisů'', kde je umožněno zapisovat symbol procenta (%) do symbolů. Na základě toho se hledají bankovní řádky způsobem "like vzor". Když je první znak symbolu stříška (^), hledají se řádky způsobem "not like vzor". Také je možné založit párovací kritérium vyhledávající pouze podle vlastního účtu, pak se všechny výpisy tohoto účtu účetně zlikvidují stejným způsobem podle jediného pravidla. Kromě toho lze také z této množiny vyloučit řádky s určitým KSMB, apod. Tímto nastavením v doplňkovém saldu je umožněno nejen zlepšení automatického zpracování transakcí platebními kartami, ale znamená také:
o PREVOD_TYP je naplněn kódem I (Inkaso).
* nové možnosti hromadné účetní / daňové likvidace označených řádků bankovních výpisů.
o PLATBA_TYP je naplněn kódem K (Kredit).
* nové možnosti identifikace plateb pomocí pravidel doplňkové likvidace (využití '''%''' nebo '''^%''' v platebních symbolech VSMB, KSMB, SSMB)
o UCET_VYBITI nevyplňovat.
* nové možnosti definice víceřádkové předkontace přes tzv. účetní pravidla
o CASTKA je naplněna limitem dorovnání zůstatku v tvsucet.limit_dorov.
* nové možnosti zpracování položkových rozpisů VAKUS nebo položkových rozpisů s detaily o přijatých platbách na účet KB přes bankovní platební karty
o SSMB je naplněn osobním číslem. Osobní číslo je sice předáváno do pohledávek v tf00_osoba, ale aby mohl Míra párovat pohledávku s výpisem z banky, potřebuje k tomu mít na výpisu uvedené osobní číslo. Není jisté, zda budou účty na jiných projektech identifikované vždy osobním číslem (číslo karty není vhodné, může se měnit), možná se někde použije číslo účtu – na to ale není připravené transakční rozhraní.
 
o KSMB je naplněn hodnotou z tglobal.polozka=‘VS_CRKPI‘.
<br><br>'''Navazující funkce:'''
o VSMB je naplněn identifikátoren nově založeného příkazu tvsprevod. prevod_id. Tento identifikátor je sice následně předáván do iFIS v pohledávce jako ext_id, ale Míra to chce raději ve variabilním symbolu.
*[[Man01103|01103]] - Číselník středisek
o KOMENTAR naplnit textem ‚Automatické dobití účtu inkasem‘.
*[[Man01202|01202]] - Komplexní položky
o STAV je naplněn „Připraven“.
*[[Man01203|01203]] - Typy akcí
o ODMITNUTO nevyplňovat.
*[[Man01220|01220]] - Zakázky - projekty
2. Autonomní funkce projde připravené CR požadavky na inkaso v tvsprevod a předá je do iFIS jako pohledávky ke zpracování. Po úspěšném předání se nastaví stav převodu na „Předán“. Pokud předání skončí chybou, nastaví se stav převodu na ‚Chyba‘ a do žurnálu ze zaznamená chybové hlášení.
*[[Man01230|01230]] - Pravidla účetní likvidace
3. Na straně iFIS jsou pravidelně párovány pohledávky. Pokud je spárována pohledávka z IPS s bankovním výpisem, pak je do IPS odeslán požadavek na vygenerování CR transakce z terminálu uvedeného v tglobal.polozka=‘ VS_FTERP‘, která provede dobití účtu IPS.
*[[Man01305|01305]] - Účtový rozvrh
4. Autonomní funkce každý den zkontroluje, zda byl převod bankou proveden. Pokud byl převod úspěšně proveden, nastaví se stav převodu na ‘Zpracován‘. Úspěšné provedení převodu lze zjistit podle toho, že existuje realizovaná CR transakce s daným účtem, variabilním symbolem a terminálem uvedeným v tglobal.polozka=‘ VS_FTERP‘.
*[[Man01408|01408]] - Sazebník DPH
5. Pokud nedojde k úspěšnému převodu ani po počtu dní uvedených v tglobal.polozka=‘ VS_CRDNY‘ od data splatnosti, nastaví se stav převodu na ‘Odmítnut‘ a položka
*[[Man03163|03163]] - Bankovní účty vlastní
*[[Man03164|03164]] - Pravidla doplňkové likvidace výpisů
*[[Man03610|03610]] - Typy univerzálního daňového dokladu


[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Banka]]
[[Kategorie:Banka]]

Aktuální verze z 27. 1. 2023, 12:54

03150 * Likvidace výpisů - kredity IPS

Formulář umožňuje párování řádků bankovních výpisu z vlastního účtu, který je označen k IPS, s účtem klienta vedeným v IPS. Jednotlivé volby jsou specifikovány v záhlaví formuláře v rozlišení na:


Obr. 03150/1 Likvidace výpisů - kredity IPS


Kredity

Kreditní řádky z bankovních výpisů, které mají ve variabilním nebo specifickém symbolu osobní číslo (který z těchto symbolů je použit, je určeno v položce "Symbol pro IPS" ve formuláři 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů), jsou účetně zlikvidovány podle příslušného pravidla a současně se promítne odpovídající pohyb do účtu IPS.

Do zpracování vstupují všechny zobrazené řádky. Řádky označené zaškrtávátkem vstupují do párování s účtem klienta vedeným v IPS, neoznačené řádky jsou z dalšího zpracování automaticky vyřazeny. Stiskem tlačítka Likvidace vlevo dole se spouští provedení párování a výsledek se zobrazí v změněném formuláři. Řádky, u nichž je uvedena chyba, lze spárovat po odstranění příčiny buď na straně IPS nebo iFIS/Banka.

Debety

Do zpracování vstupují řádky bankovních výpisů u účtu, který je označen k IPS


Doplňkové saldo pro IPS - automatické zpracování transakcí platebních karet

Pro rozšíření dosavadních možností zpracování bankovních výpisů zaveden způsob pro identifikaci plateb přes bankovní karty, který pomáhá tyto jinak Neidentifikované platby (NIP) jednoduše rozpoznat. Pro identifikaci těchto plateb je nutné nejdříve ve funkci 01230 – Pravidla účetní likvidace založit pravidlo pro doplňkové saldo banky. Pro fungování nového doplňkového salda se musí toto pravidlo přiřadit párovacímu kritériu ve formuláři 03164 – Pravidla doplňkové likvidace výpisů, kde je umožněno zapisovat symbol procenta (%) do symbolů. Na základě toho se hledají bankovní řádky způsobem "like vzor". Když je první znak symbolu stříška (^), hledají se řádky způsobem "not like vzor". Také je možné založit párovací kritérium vyhledávající pouze podle vlastního účtu, pak se všechny výpisy tohoto účtu účetně zlikvidují stejným způsobem podle jediného pravidla. Kromě toho lze také z této množiny vyloučit řádky s určitým KSMB, apod. Tímto nastavením v doplňkovém saldu je umožněno nejen zlepšení automatického zpracování transakcí platebními kartami, ale znamená také:

  • nové možnosti hromadné účetní / daňové likvidace označených řádků bankovních výpisů.
  • nové možnosti identifikace plateb pomocí pravidel doplňkové likvidace (využití % nebo ^% v platebních symbolech VSMB, KSMB, SSMB)
  • nové možnosti definice víceřádkové předkontace přes tzv. účetní pravidla
  • nové možnosti zpracování položkových rozpisů VAKUS nebo položkových rozpisů s detaily o přijatých platbách na účet KB přes bankovní platební karty



Navazující funkce:

  • 01103 - Číselník středisek
  • 01202 - Komplexní položky
  • 01203 - Typy akcí
  • 01220 - Zakázky - projekty
  • 01230 - Pravidla účetní likvidace
  • 01305 - Účtový rozvrh
  • 01408 - Sazebník DPH
  • 03163 - Bankovní účty vlastní
  • 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů
  • 03610 - Typy univerzálního daňového dokladu
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03150&oldid=100710“