Man03278

03278 * Oprava závazku z přijaté zálohy

Přijmeme-li od odběratele zálohu, vzniká vůči němu závazek. Proto se při ručním spárování zálohového listu s řádkem bankovního výpisu nebo při úhradě pokladním dokladem automaticky vytvoří závazek z přijaté zálohy.

Obr. 03278/1 Oprava závazku z přijaté zálohy

Název firmy partnera je stejný jako na zálohovém listu, datum pořízení je vyplněno datem vygenerování závazku, symboly konstantní, variabilní i specifický jsou prázdné, položka Proplatit závazek je předvyplněna hodnotou N. V bloku s řádky je zapsáno, jakým bankovním řádkem nebo kterým pokladním dokladem závazek vznikl. Pokud už byla záloha vyúčtována pohledávkami, je to zapsáno v dalších řádcích, takové řádky mají částku zápornou. Postupně, jak je ze zálohy čerpáno k úhradě pohledávek, se součet částek v řádkách snižuje. Částka v hlavičce generovaného dokladu však zůstává ve výši původní zálohy. Z bloku řádků lze klávesou Výběr prohlížet příslušné doklady, kterými řádky vznikly.

Čerpání ze zálohy k úhradě pohledávky lze vykonat pouze:

• při pořízení odběratelské faktury přes formulář 03310 - Vystavení odběratelské faktury
• při opravě faktury ve stavu Chybovém nebo Doplněn přes formulář 03319 - Opravy odběratelských faktur
• při pořízení pohledávky za zaměstnancem přes formulář 03341 - Pořízení pohledávky za zaměstnancem a
• při její opravě přes formulář 03342 - Opravy pohledávek za zaměstnanci

Je-li zapotřebí zálohu nebo její část vrátit zpět obchodnímu partnerovi, vyplníme v hlavičce generovaného dokladu požadované symboly (konstantní, variabilní, popř. specifický), způsob úhrady, číslo bankovního účtu partnera, číslo vlastního bankovního účtu, datum splatnosti a položku Proplatit nastavíme na A. Pak je možno na zbytek závazku vystavit příkaz k úhradě nebo pokladní doklad (podle způsobu úhrady).

Za polem s hodnotou přeplatku se nachází tlačítko "x", které odstraní přeplatek. Akci je nutné následně potvrdit klávesou pro Uložení změn (F2). Tlačítko je přístupné pouze v případě, že navázaná faktura není ve stavu Kontován či Uzavřen.

	Pozor
	Postup vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním univerzálního daňového dokladu je uveden zde.

Možnost zrušení přeplatku ze zálohy

Ve formulářích:

• 03277 - Prohlížení záv. vzniklého ze zálohy
• 03377 - Prohl. pohledávky vzniklé ze zálohy
• 03278 - Oprava závazku z přijaté zálohy
• 03378 - Oprava pohledávky vzniklé ze zálohy

se nachází pole s číslem faktury, k níž je přeplatek připárován.

Přes klávesu Detail/Volání číselníku (CTRL + A) z pole s číslem faktury lze přejít na fakturu.

Pokud neexistuje k přeplatku univerzální daňový doklad, je tlačítko pro zrušení přeplatku přístupné i po uzavření faktury, a to v těchto editačních formulářích:

• 03278 - Oprava závazku z přijaté zálohy
• 03378 - Oprava pohledávky vzniklé ze zálohy

Je-li faktura již uzavřená, je uživateli zobrazena zpráva k potvrzení:

• "Rušíte přeplatek zálohy. Záloha bude uvolněna k dalšímu vyúčtování." → ve formuláři 03378 - Oprava pohledávky vzniklé ze zálohy
• "Rušíte přeplatek zálohy. Záloha bude uvolněna k dalšímu vyúčtování. Doporučujeme zaslat odběrateli upravený doklad." → ve formuláři 03278 - Oprava závazku z přijaté zálohy

	Poznámka
	O zrušení přeplatku je uložena informace do historie faktury i dokladu generovaného ze zálohy.

V případě, že nelze přeplatek zrušit, je do popisu tlačítka ke zrušení přeplatku přidán důvod:

• "Přeplatek je již uhrazený nebo připravený k úhradě."
• "K přeplatku je vygenerované UDD."

Navazující funkce:

• 03371 - Vystavení zálohového listu
• 03372 - Oprava vystavených zálohových listů
• 03373 - Prohlížení vystavených zálohových listů
• 03375 - Storno vystavených zálohových listů

Volané sestavy:

• 00118 - Zálohový list přijatý - vyúčtování
• 00140 - Likvidační listy graficky
• 10118 - Zálohový list přijatý-vyúčtování
• 10133 - Likvidační list univerzální
• 10140 - Likvidační list grafický
• 10721 - Likvidační list grafický s kontacemi