Man03126

03126 * Řádek bankovního výpisu

Funkce je volána z formuláře 03122 - Prohlížení řádků bankovních výpisů i z 03127 - Řádky bránící uzavření účetního období a je podobná s funkcí 03123 - Řádek bankovního výpisu s tím rozdílem, že umožňuje detailní zobrazení jednoho řádku bankovního výpisu vedeného v cizí měně.

Obr. 03126/1 Řádek bankovního výpisu

Popis formuláře

Horní polovina formuláře obsahuje informace o tom, z jakého vlastního účtu byla platba provedena, do jakého výpisu daný řádek patří a údaje o partnerovi při platebním styku.
Střední část obsahuje variabilní počet řádek, na kterých jsou umístěny položky Kredit, Debet a Měna.
Pokud je platba z vlastního účtu provedena v měně shodné s měnou, ve které je veden účet, zobrazují se dva řádky. Na prvním řádku jsou položky Kredit a Debet v měně vlastního účtu, na druhém řádku jsou tyto položky přepočtené do domácí měny podle platného kurzu.
Pokud je platba z vlastního účtu provedena v jiné měně, než ve které je veden účet, zobrazuje se ještě třetí řádek, na němž položky Kredit a Debet obsahují částky právě v této třetí měně.
Spodní polovina formuláře obsahuje informace o platebních symbolech a datu provedení platby.
Jestliže existuje univerzální daňový doklad vztahující se k prohlíženému řádku, je u textu Existuje UDD? aktivní tlačítko UDD, kterým si lze univerzální doklad prohlédnout.
Tlačítkem Historie si lze prohlédnout, kdo a kdy řádek založil a kdo a kdy řádek změnil.

Některé záznamy mohou obsahovat tlačítko Neidentifikovaná platba, které umožňuje prohlížet řádky bankovních výpisů s touto neidentifikovanou platbou.

Ve formuláři se nacházejí i další položky a tlačítka odkazující na Sumární řádek a pro zobrazení rozpisů plateb kartami v cizích měnách:

• položka Adresář/soubor – adresář souboru, který se má připojit/připojený soubor
• tlačítka:
  • Vložit
  • Ukázat
  • Smazat
  • Import rozpisu
  • Doplňující informace
• zatržítko Vrátit pro možnost označení přijaté platby určené k vrácení - zatržítko je aktivní pouze za těchto podmínek:
  • platba musí být kladným kreditem
  • musí mít uvedený cizí bankovní účet
  • platba dosud nebyla vrácena
  • vracená částka nesmí být spárovaná s žádným dokladem

Pokud byl řádek částečně spárován a částečně zlikvidován účetní likvidací, lze vrátit pouze zbylou část. Do příkazu se nabízí vrácená částka v měně původní řádky. Záznam o zařazení řádku do procesu vrácení platby je ukládán do historie.

Existuje-li navíc sumární řádek, je zpřístupněno tlačítko Sumární řádek, který umožní zobrazit sumární řádek k rozpisům plateb bankovními kartami.

Nachází-li se uživatel na sumárním řádku, lze se přepnout do detailu rozpisu plateb bankovními kartami tlačítkem Detailní rozpis.

Funkční tlačítka Detailní rozpis, Import rozpisu a Doplňující informace jsou využívána buď pro evidenci a následné zpracování položkových textových výpisů České pošty a.s. VAKUS a nebo pro evidenci textových položkových výpisů o transakcích přes bankovní platební karty. Podrobnější popis této funkcionality přesahuje možnosti této dokumentace, lze ho získat na vyžádání od dodavatele iFIS.

Ve formuláři se také nacházejí tlačítka:

• Závazek/Pohledávka - umožňuje přímý vstup do navázaného závazku či pohledávky, která byla bankovním řádkem uhrazena, pokud bylo uhrazeno více závazků/pohledávek, zobrazí nejdříve jejich seznam
• Účetní doklad - umožňuje přímý vstup do účetního dokladu

Obr. 03126/2 Tlačítka "Závazek/Pohledávka" a "Účetní doklad"

	Poznámka
	Podrobnější dokumentace uvedena u formuláře 03123 - Řádek bankovního výpisu.

Tisky

Sestava 10041 - Potvrzení o platbě

Z formuláře lze tisknout volitelnou Jasper sestavu 10041/03123 - Potvrzení o platbě:

• lze vytisknout přímo z řádků bankovních výpisů v cizí měně
• lze ji tisknout také z formuláře 03123 - Řádek bankovního výpisu u řádků bankovních výpisů v domácí měně
• slouží jako potvrzení o úhradě nákladů z příslušného zdroje financování ve vazbě na závazky
• vygenerované PDF lze opečetit
• je vytvářena automaticky hromadně pomocí tlačítka v číselníku zakázek v závislosti na uživatelském výběru zakázek a v souvislosti s tím nalezených uhrazených prvotních dokladů (závazků a přijatých dobropisů)
• ke každému řádku bankovního výpisu je samostatná sestava
• záhlaví a zápatí sestavy obsahuje standardní údaje
• údaje jsou přebírány z řádku bankovního výpisu
• je-li úhrada provedena v cizí měně, je uveden kód příslušné měny a částka v této měně
• je-li úhrada provedena v CZK, je uveden pouze popis položky Částka v cizí měně
• pod platebními údaji převzatými z řádku bankovního výpisu je "pod čarou" uveden odkaz na firmu (jméno osoby) a číslo prvotního dokladu, který byl příslušným řádkem bankovního výpisu uhrazen
• sestavu lze hromadně (opakovaný tisk) generovat do přílohy, do souboru, na obrazovku nebo na tiskárnu

Tip

Zavedena i související úprava, kdy z formuláře 01220 - Zakázky - projekty lze k vybrané zakázce (grantu/projektu) jednoduše a rychle vyhledat všechny odeslané / přijaté bezhotovostní platby pomocí tlačítek Detaily k zakázce s nastavením OD / DO → Řádky BV. Zavedena nová podpora pro hromadné vygenerování sestavy 10041 - Potvrzení o platbě s možností uložit tato potvrzení: Do přílohy zakázky Do přílohy jednotlivých řádků bankovních výpisů Do souboru na lokální PC

Sestava 10156 - Řádky bankovních výpisů

V předformuláři univerzální tiskové sestavy 10156/03122 - Řádky bankovních výpisů lze pro sestavení uživatelského vzoru vybrat také tyto položky:

• Identifikační údaj 1-2
• Doplňkový údaj 1-8
• Částka hrubá Debet
• Částka hrubá Kredit
• Částka Debet (hlavička)
• Částka Kredit (hlavička)
• Rok výpisu
• UDD A/N
• Příznak vrácení platby A/N
• Datum výpisu
• Příznak vrácení platby (debet)
• ID souhrnné řádky
• Číslo výpisu / RR

Navazující funkce:

• 03120 - Pořízení bankovních výpisů
• 03123 - Řádek bankovního výpisu
• 03125 - Řádky bankovního výpisu
• 03163 - Vlastní bankovní účty
• 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů

Volané sestavy:

• 10041 - Potvrzení o platbě
• 10133 - Likvidační list univerzální
• 10441 - Potvrzení o platbě (Anglicky)