|
|
| (Není zobrazeno 58 mezilehlých verzí od 5 dalších uživatelů.) |
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| ==03310 * Pořízení odběratelské faktury== | | __TOC__ |
| | ==03310 * Vystavení odběratelské faktury== |
|
| |
|
| Formulář slouží k pořízení odběratelské faktury a umožňuje též její účetní likvidaci. Faktura se pořizuje do fakturačního deníku, který předurčuje její pozdější rozkontaci. Lokální parametr [[Parametrizace#DENPRINS|DENPRINS]] pro úlohu 033 určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota '''N''') nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota '''A'''). Výběru správného deníku podle druhu faktury je třeba věnovat pozornost. V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku, je možno ji přesunout do jiného se stejnou měnou ve formuláři [[Man03319|03319]] - Opravy odběratelských faktur (pokud je ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn'') nebo ji lze stornovat a pořídit znovu. Správu fakturačních deníků a předkontace řeší formulář [[Man03360|03360]] - Odběratelské deníky.<br> | | Formulář slouží k výběru deníku pro pořízení [[Man03328|odběratelské faktury]] a umožňuje též její účetní likvidaci. Faktura se pořizuje do fakturačního deníku, který předurčuje její pozdější rozkontaci. Lokální parametr [[Parametrizace#DENPRINS|DENPRINS]] pro úlohu '''033 - Pohledávky''' určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota '''N'''), nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota '''A'''). |
| Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku jsme upozorněni na to, proč deník nemůžeme použít, a nový doklad do tohoto deníku nepořídíme.
| |
|
| |
|
| | [[Image:P_03310a.png]]<br> |
| | '''Obr. 03310/1''' ''Vystavení odběratelské faktury'' |
|
| |
|
| [[Image:r_3310.gif]]<br>
| |
| '''Obr. 03310/1''' ''Pořízení odběratelské faktury - výběr deníku''
| |
|
| |
|
| | Výběru správného deníku podle druhu faktury je třeba věnovat značnou pozornost. |
|
| |
|
| ===Pořízení hlavičky===
| | V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku, je možno ji stornovat a pořídit znovu. Správu fakturačních deníků a předkontace řeší formulář [[Man03360|03360]] - ''Odběratelské deníky''. Vlastní pořízení hlavičky a řádků faktury je ve formuláři [[Man03328|03328]] - ''Odběratelská faktura''. Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku nás systém upozorní, že deník nemůžeme použít, a nový doklad do tohoto deníku nebude možné pořídit. |
|
| |
|
| Některé položky v hlavičce jsou předvyplněny podle toho, jak jsou definovány v deníku. Zde je možné je ještě opravit. Interní číslo faktury bude přiřazeno až při zápisu údajů do databáze a nelze jej nikdy změnit. Každý zápis provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a výsledek určuje stav dokladu. Touto funkcí postupně měníme doklad ze stavu ''Chybový'' přes stavy ''Doplněn'' a ''Uzavřen'' do stavu ''Kontován''.
| | Formulář lze prohlížet pomocí rolovací lišty, která je umístěna vlevo. To samé umožňuje i rolovací lišta umístěná ve formuláři zcela dole. Pomocí nich lze prohlížet a následně vybrat jednotlivý deník pro pořízení odběratelské faktury. Procházet jednotlivé deníky umožňuje i klávesa pro ''Rolování dolů'', případně klávesa pro ''Rolování nahoru''. |
|
| |
|
| | {{TipUzivatel|[[Uživatelské tipy#Slozene_trideni_03310a|Jak setřídit zobrazení deníků?]]}} |
|
| |
|
| Aby bylo možno fakturu uzavřít, '''musí''' být v hlavičce vyplněny tyto položky :
| | Formulář '''obsahuje''' tyto '''položky''':<br><br> |
| | * Příznak platnosti záznamu – zobrazí se, pokud je deník neplatný nebo zrušený |
| | * Č. sk. – číslo skupiny deníků – pro číslování prvotních dokladů |
| | * Č. den. – číslo deníku |
| | * Název deníku – název deníku, do kterého chceme fakturu pořídit |
| | * Typ dokladu – typ dokladu (faktura) |
| | * Číslo typu UDD – číslo typu univerzálního daňového dokladu |
| | * Název UDD – název typu univerzálního daňového dokladu |
| | * Měna – měnová jednotka |
| | * R. – rozkontace z hlavičky nebo z řádků |
| | * Účetní pravidlo - pro automatické víceřádkové účetní likvidace pohledávky podle účetního předpisu, toto pravidlo lze využít při výskytu většího množství pohledávek s následnou složitou účetní likvidací (rozpady na několik kontačních řádků, vícezdrojové kontace, apod.), účetní pravidlo lze pro úlohu pohledávek nastavit ve formuláři [[Man01230|01230]] - ''Pravidla účetní likvidace'' |
| | * Kontace MD |
| | * Kontace DAL |
| | * Kont. kurz. rozd. MD – analytický účet kurzového rozdílu pro stranu MD |
| | * Kont. kurz. rozd. DAL – analytický účet kurzového rozdílu pro stranu DAL |
| | * Kontace DPH – kontace daně z přidané hodnoty |
| | * Kontace – účetní likvidace |
| | * [[Man08102|Firma]] – název organizace odběratele |
| | * Zdroj financování - [[Man01103|NS]], [[Man01203|TA]], [[Man01220|A]], [[Man01202|KP]]: |
| | ** Číslo nákladového střediska |
| | ** Typ akce platný pro hlavičku závazku |
| | ** Akce |
| | ** [[Man01202|Komplexní položka]] |
| | * [[Man01414|Způsob úhrady]] – způsob platby |
| | * [[Man03163|Bankovní účet vlastní]] – bankovní účet |
| | * [[Man01203|Typ akce]] – název typu akce |
| | * [[Man00005|Referent]] – z číselníku osob |
| | * Zpráva – povolit proplacení faktury |
| | * [[Man01407|Konstantní symbol]] – dle číselníku konstantních symbolů |
| | * Variabilní symbol |
| | * Specifický symbol |
|
| |
|
| *[[Man01103|Nákladové středisko]] - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| *[[Man01203|Číslo typu akce]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| *[[Man01220|Název akce]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn [[Man01203|Typ akce]]
| |
| *[[Man01202|Komplexní položka]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| *[[Man08102|Firma]] - z číselníku firem, na místě názvu firmy lze předvyplnit buď část názvu nebo část IČO, po stisku klávesy nabídky se přepíše na název, existuje-li jednoznačná shoda s číselníkem
| |
| *Formát č.vl.b.účtu - způsob zobrazení čísla vlastního bankovního účtu. Tři možnosti, předvyplněno podle státu odběratele. Možno z nabídky změnit.
| |
| *[[Man03263|Vlastní b. účet]] - z číselníku vlastních účtů
| |
| *Způsob úhrady - před vyplněním této položky je nutno vyplnit výše uvedenou Firmu partnera, pak lze Způsob úhrady vybrat z nabídky způsobů úhrady
| |
| *Variabilní symbol - číslo faktury bez lomítek a pod.
| |
| *[[Man01407|Konstantní symbol]] - z číselníku konstantních symbolů
| |
| *Datum pořízení
| |
| *Datum splatnosti
| |
| *Typ řádku - z nabídky typů řádku
| |
| *Období - měsíc/rok (dvoumístně)
| |
|
| |
|
| | ===Možnost generování platebních symbolů=== |
|
| |
|
| V hlavičce faktury '''mohou''' být vyplněny tyto položky :
| | Do '''platebního symbolu''' (variabilní, konstantní či specifický symbol) '''lze''' při pořizování odběratelské faktury '''automaticky''' doplnit například také: |
| | *osobní číslo zaměstnance nebo studenta |
| | *IČO nebo DIČ partnera |
| | *číslo smlouvy či objednávky |
| | *měsíc a rok |
| | *datum vystavení dokladu, apod. |
|
| |
|
| *PID - identifikační číslo písemnosti (propojení do modulu Spisové služby)
| |
| *DIČ odběratele - z číselníku firem
| |
| *Konečný příjemce - podle nastavení lokálního parametru {{Parametrizace#ODLISPOF|ODLISPOF]] jsou buď v nabídce pouze firmy subjektu vybraného ve výše uvedené položce [[Man08102|Firma]] nebo nabídka obsahuje všechny firmy
| |
| *Popis dodávky - libovolný text
| |
| *Přílohy - libovolný text
| |
| *Číslo dodacího listu - libovolné číslice
| |
| *Dodávkový příkaz - libovolný text
| |
| *[[Man01407|Konstantní symbol]] - z číselníku konstantních symbolů
| |
| *Specifický symbol - číslo
| |
| *Částka v zahraniční měně - číslo, které se zobrazuje pouze u zahraničních faktur
| |
| *Penále denně v % - číslo převzaté z číselníku firem nebo z lokálních parametrů s možností změny
| |
| *Slevy v % - číslo
| |
| *Fakturační nákl. stř. - jestliže má být na tištěném dokumentu fakturační adresa odlišná od adresy vlastní firmy, je možno vyplnit tuto položku z nabídky. V nabídce jsou pouze ta nákladová střediska, která mají ve svém číselníku vyplněnu adresu.
| |
| *Dat. uskut. zd. plnění - pokud je mladší než datum vystavení a současně existuje alespoň jeden řádek dokladu mající sazbu ovlivňující daňové přiznání, je na to uživatel upozorněn jak informativním textem, tak i změnou barvy obou datových položek
| |
| *Zpráva pro odběratele - libovolný text
| |
| *Dodávkový příkaz - libovolný text
| |
| *[[Man00005|Referent]] - z číselníku osob
| |
| *[[Man00005|Schvaluje]] - z číselníku osob
| |
| *Číslo smlouvy - z nabídky. Je-li vyplněno a existují-li řádky faktury, je přístupné tlačítko ''Saldo smlouvy''. Po jeho užití lze vytvořit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet
| |
|
| |
|
| | Nastavení plnění hodnot platebních symbolů při vystavení odběratelské faktury se provádí '''pomocí dotazu''' uloženého v tabulce '''R_SQL'''. Hodnota platebního symbolu tak může být určena dynamicky v závislosti na hodnotách jiných položek. V případě požadavku na plnění některého z platebních symbolů pomocí dotazu v tabulce '''R_SQL''' je nutné kontaktovat pracovníky BBM. Vyplňování variabilního symbolu se odlišuje od ostatních platebních symbolů. Je-li položka ''Variabilní symbol'' ponechána ve funkci [[Man03360|03360]] – ''Odběratelské deníky'' prázdná, při vystavování odběratelské faktury ve formuláři [[Man03328|03328]] – ''Odběratelská faktura'' se hodnota variabilního symbolu doplní automaticky. |
|
| |
|
| Vlastní účet předurčuje, na který účet má být faktura proplacena. Typ formátu řádku lze měnit u domácích faktur jen tehdy, když nejsou vytvořeny žádné řádky nebo když jsou řádky zrušeny. Je možno volit z těchto typů formátu řádek :
| |
|
| |
|
| *Standardní typ 1 - cena celkem
| | ===Import pohledávek z jiného systému=== |
| *Standardní typ 2 - množství, cena za MJ, cena celkem
| |
| *Výdejky - kopie - pouze je-li nainstalován modul ''Zásoby''
| |
|
| |
|
| | Pokud provozovatel systému ''i''FIS uskutečňuje [[Man03315|import pohledávek z jiného systému]], jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu. Odsud je přebírá funkce pro převzetí externích pohledávek a předává je do formuláře [[Man03310|03310]] - ''Vystavení odběratelské faktury''. Formulář umožňuje prohlížení detailu podkladu [[Man03328|pohledávky]] před jejím převzetím. |
|
| |
|
| Řádky faktury lze pořizovat i v případě, že nejsou správně doplněny všechny údaje v hlavičce. Řádky se objeví a lze je vyplnit po zapsání hlavičky a vybráním nápisu '''Řádky''' z okénka.
| | [[Image:P_03310b.png]]<br> |
| | '''Obr. 03310/2''' ''Neúspěšný pokus o generování pohledávky přes formulář [[Man03315|03315]] - Převzetí pohledávek z externího systému a tlačítko "Převzít"'' |
|
| |
|
| | | <br><br>'''Navazující funkce:''' |
| [[Image:r_3310b.gif]]<br>
| | *[[Man03360|03360]] - Odběratelské deníky |
| '''Obr. 03310/2''' ''Pořízení odběratelské faktury - hlavička''
| | *[[Man03328|03328]] - Odběratelská faktura |
| | | *[[Man08102|08102]] - Číselník organizací |
| ===Zahraniční faktura===
| | *[[Man01202|01202]] - Komplexní položky |
| Zahraniční fakturu lze pořídit z odběratelského deníku, který má vyplněnu položku '''Měna''' jiným obsahem než měna, která je uvedena v tabulce globálních parametrů u položky '''[[Man00001|MENA]]'''. Při pořízení faktury se měna převezme z deníku a ve faktuře ji není možno měnit. Typ formátu řádků se předvyplní podle deníku a lze jej změnit. Před pořízením řádek je nutno doplnit kursovní lístek o přepočet měny buď ke dni vystavení faktury nebo k datu uskutečnění zdanitelného plnění podle toho, jak je nastaven lokální parametr '''ODKURS'''. Na kursovní lístek se dostaneme tlačítkem '''Doplnění číselníku''' z položky '''Měna'''. Datum vystavení zahraniční faktury (popř. datum uskutečnění zdanitelného plnění) lze měnit jen tehdy, když nejsou pořízeny řádky nebo když jsou řádky faktury zrušeny.
| | *[[Man03163|03163]] - Bankovní účty vlastní |
| | | *[[Man01203|01203]] - Typy akcí |
| | | *[[Man00005|00005]] - Sdílené osoby |
| ===Pořízení řádek===
| | *[[Man01407|01407]] - Prohlížení číselníku konstantních symbolů |
| ====Standardní typ 1====
| | <br><br>'''Volané sestavy:''' |
| V tomto formátu řádku se vyplňuje :
| | *[[00063 - Faktura vnitropodniková|00063]] - Faktura vnitropodniková |
| *Popis řádku
| | *[[00116 - Faktura v domácí měně|00116]] - Faktura v domácí měně |
| *Akce - z číselníku, v příslušném deníku pohledávek v položce TA
| | *[[00706 - Dobírková poukázka|00706]] - Dobírková poukázka |
| *[[Man01408|Sazba DPH]] v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna s výjimkou vyúčtování zálohy, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná | | *[[00710 - Obecný daňový doklad|00710]] - Obecný daňový doklad |
| *Cena bez DPH - vyplníme-li, dopočtou se následující dvě položky
| | *[[00775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)|00775]] - Obecný daňový doklad (Anglicky) |
| *DPH - částka DPH v Kč
| | *[[00776 - Obecný daňový doklad (Německy)|00776]] - Obecný daňový doklad (Německy) |
| *Celkem - částka celkem v Kč, pokud předchozí dvě položky zůstaly nevyplněny, dopočtou se | | *[[10710 - Obecný daňový doklad|10710]] - Obecný daňový doklad |
| | | *[[10775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)|10775]] - Obecný daňový doklad (Anglicky) |
| | | *[[10776 - Obecný daňový doklad (Německy)|10776]] - Obecný daňový doklad (Německy) |
| | |
| [[Image:r_3310c.gif]]<br> | |
| Obr.03310/3 Pořízení odběratelské faktury - řádky
| |
| | |
| | |
| ====Standardní typ 2====
| |
| V tomto formátu řádku se vyplňuje :
| |
| *Text - libovolný text
| |
| *Akce - z číselníku, v příslušném deníku pohledávek v položce TA
| |
| *[[Man01408|Sazba DPH]] v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna s výjimkou vyúčtování zálohy, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná | |
| *Měrná jednotka
| |
| *Množství
| |
| *Cena za měrnou jednotku
| |
| *Cena bez DPH
| |
| *DPH
| |
| *Celkem | |
| | |
| | |
| [[Image:r_3310d.gif]]<br>
| |
| Obr.03310/4 Pořízení odběratelské faktury - řádky
| |
| | |
| | |
| Řádek je možno vyplnit dvěma způsoby:
| |
| # Položky vyplňujeme v pořadí, jak jdou za sebou.
| |
| # Nejdříve vyplníme položky Text, Akce, [[Man01408|Sazba DPH]] %, Měrná jednotka a Množství, další 3 položky Cena za MJ, Základ daně a Daň přeskočíme bez vyplňování a do položky Celkem napíšeme Celkovou cenu včetně DPH. Po stisku klávesy '''Následující pole''' se předchozí tři nevyplněné položky dopočtou.
| |
| | |
| | |
| Základ se dopočte násobením množství a ceny za měrnou jednotku, pokud jsou vyplněny. Jestliže nejdříve vyplníme množství a cenu bez daně, dopočte se automaticky cena za měrnou jednotku podílem. Daň se dopočte, a je ji možno změnit.<br>
| |
| Tento typ řádků se také používá v daňových dokladech generovaných z modulu '''Obchod''' (ze zakázkových výdejek nebo prodejek). V tom případě lze zablokovat možnost změny důležitých položek u vygenerovaných řádek pomocí lokálního parametru '''OD_ATT_R'''.
| |
| | |
| | |
| ====Standardní typ 4====
| |
| V tomto formátu řádku se vyplňuje :
| |
| *Text - libovolný text
| |
| *Akce - z číselníku, v příslušném deníku pohledávek v položce TA
| |
| *[[Man01408|Sazba DPH]] v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna s výjimkou vyúčtování zálohy, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná | |
| *Měrná jednotka
| |
| *Množství
| |
| *Cena za měrnou jednotku s DPH
| |
| *Celkem
| |
| *DPH | |
| *Cena bez DPH
| |
| | |
| | |
| [[Image:r_3310e.gif]]<br> | |
| Obr.03310/5 Pořízení odběratelské faktury - řádky
| |
| | |
| | |
| ====Zahraniční typ 3====
| |
| Na tento typ řádků nás formulář pustí pouze tehdy, když je doplněn kursovní lístek pro příslušnou měnu.
| |
| | |
| | |
| V tomto formátu řádku se vyplňuje :
| |
| *Popis řádku
| |
| *Akce - z číselníku, který je nastaven v příslušném deníku pohledávek v položce [[Man01203|Typ akce]]
| |
| *Cena v Kč
| |
| *[[Man01408|Sazba DPH]] v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna s výjimkou vyúčtování zálohy, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná | |
| *Cena v cizí měně
| |
| | |
| | |
| Stačí vyplnit cenu v jedné z měn, cena v druhé měně se dopočte podle kursovního lístku. Stanovení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč je řízen parametrem '''ODKURS''', který může nabývat hodnot:
| |
| # - pro přepočet je brán datum pořízení dokladu,
| |
| # - pro přepočet je brán datum uskutečnění zdanitelného plnění.
| |
| | |
| | |
| [[Image:r_3310f.gif]]<br>
| |
| Obr.03310/6 Pořízení odběratelské faktury - řádky cizí
| |
| | |
| | |
| ====Zahraniční typ 6====
| |
| V tomto formátu řádku se vyplňuje :
| |
| *Text - libovolný text
| |
| *Akce - z číselníku, který je nastaven v příslušném deníku pohledávek v položce [[Man01203|Typ akce]]
| |
| *Měrná jednotka
| |
| *Množství
| |
| *Cena za měrnou jednotku - stanovení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč je řízen parametrem "'''ODKURS'''" viz předchozí kapitola.
| |
| *Cena bez DPH
| |
| *[[Man01408|Sazba DPH]] v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna s výjimkou vyúčtování zálohy, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná | |
| *DPH | |
| *Celkem
| |
| | |
| | |
| [[Image:r_3310g.gif]]<br> | |
| Obr.03310/7 Pořízení odběratelské faktury - řádky cizí
| |
| | |
| | |
| ====Domácí v cizí měně 7====
| |
| V tomto formátu řádku se vyplňuje :
| |
| *Text - libovolný text
| |
| *[[Man01408|Sazba DPH]] v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná
| |
| *Měrná jednotka
| |
| *Množství
| |
| *Cena za měrnou jednotku v cizí měně -
| |
| *Základ DPH v cizí měně
| |
| *Částka DPH v cizí měně | |
| *Celkem v cizí měně
| |
| *Základ DPH v Kč - stanovení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč je řízen parametrem "'''ODKURS'''", viz výše.
| |
| *Částka DPH v Kč
| |
| *Celkem v Kč
| |
| | |
| | |
| Lze měnit částky v cizí měně, částky v domácí měně se dopočítávají podle kurzu a nelze je přímo měnit.
| |
| | |
| | |
| [[Image:r_3310h.gif]]<br> | |
| Obr.03310/8 Pořízení odběratelské faktury domácí v cizí měně
| |
| | |
| | |
| ===Vyúčtování přijaté zálohy v odběratelské faktuře===
| |
| Jestliže byla přijata záloha od firmy uvedené v hlavičce faktury, pak jsme na tento fakt upozorněni při vstupu do bloku řádků faktury. Nejprve pořídíme řádky vyjadřující naši pohledávku vůči odběrateli. Pokud existuje alespoň jeden nevyrovnaný závazek z přijaté zálohy, potom při každém použití klávesy pro vytvoření nového řádku se rozsvítí okénko pro volbu, zda požadujeme obyčejný řádek faktury nebo má vzniknout řádek sloužící k vyúčtování přijaté zálohy. V druhém případě je nabídnut seznam všech nevyrovnaných závazků z přijatých záloh. V tomto seznamu vybereme zaškrtnutím pole před číslem dokladu příslušný závazek. Můžeme měnit částku určenou ke spárování s fakturou, avšak tato částka nemůže být větší než fakturovaná částka ani nemůže být větší než částka původně nabízená v tomto seznamu závazků z přijatých záloh. Máme-li označený příslušný závazek, odchodem ze seznamu se na faktuře vytvoří řádek se zápornou částkou vyjadřující vyúčtování přijaté zálohy. Na tomto řádku lze měnit pouze položku Akce. Hradí-li záloha plně fakturu, je faktura zapsána s celkovou částkou rovnou nule a je ihned vyřazena ze salda. Je-li částka zálohy menší než fakturovaná částka, je faktura zapsána na částku rovnající se jejich rozdílu. V účetní likvidaci faktury spárované se závazkem ze zálohy se objeví řádek, jehož analytický účet je převzat z deníku, do kterého je zapsán zálohový list, na jehož podkladě vznikl příslušný závazek ze zálohy.
| |
| | |
| | |
| ===Dodatkové údaje===
| |
| Jestliže jsou nastaveny položky pro úlohu '''033''' a pro aktuální deník ve formuláři [[Man01426|01426]] Dodatkové údaje - administrace, je po prvním zápisu dokladu zobrazeno tlačítko Dodatky. Po jeho použití se pořizují dodatkové údaje k dokladu. Tyto údaje je možno prohlížet a aktualizovat i po uzavření dokladu rovněž v dalších formulářích pro práci s pohledávkou. Při aktualizaci dodatkových údajů postupujeme, jak je uvedeno u funkce [[Man01425|01425]] Dodatkové údaje.<br>
| |
| Pokud pro aktuální deník neexistuje platný záznam v administraci dodatkových údajů, tlačítko '''Dodatky''' se nezobrazí.
| |
| | |
| | |
| ===Uzavření faktury===
| |
| Uzavření dokladu je možné pouze za předpokladu správného a úplného vyplnění hlavičky a řádků faktury. Před uzavřením není faktura zahrnuta do saldokonta. Jestliže existuje neuhrazený závazek u stejné firmy, jako je odběratel na faktuře, pak při uzavření dokladu je uživatel upozorněn na možnost zápočtu.<br>
| |
| Po uzavření faktury nelze již většinu údajů měnit. Měnit bude možné na jiném místě položky:
| |
| *Způsob úhrady
| |
| *Termín splatnosti
| |
| | |
| | |
| Jestliže je v příslušném deníku nastavena automatická účetní likvidace a současně v číselníku funkcí je nastaven u funkce Pořízení odběr. faktury automatický průchod (viz administrace), proběhne při uzavření dokladu rovněž automatická účetní likvidace a je-li v pořádku, doklad se ihned uloží ve stavu '''Kontován'''.<br>
| |
| Jestliže je za způsob úhrady zvolena možnost '''Splátky''', pak ve funkci [[Man03319|03319]] - Oprava odběratelské faktury vyplníme splátkový kalendář, pokud je doklad uzavřen.
| |
| | |
| | |
| ===Účetní likvidace faktury===
| |
| Pokud není v příslušném deníku nastavena automatická účetní likvidace nebo v Číselníku funkcí není nastaven automatický průchod (viz administrace), lze uzavřenou fakturu účetně likvidovat, vybereme-li volbu '''Kontace'''. Postup je popsán v kapitole Účetní likvidace dokladů.<br>
| |
| Jestliže je v příslušném deníku nastavena rozkontace z řádků faktury a v číselníku sazeb DPH jsou u sazeb vyplněny analytické účty, pak za každý řádek faktury, který má nenulovou sazbu DPH, vznikne v účetní likvidace jeden řádek pro kontaci DPH s analytickým účtem z číselníku sazeb DPH. Jestliže v číselníku sazeb DPH jsou analytické účty nevyplněné a v deníku je nastavena rozkontace z řádků, pak se o DPH vůbec neúčtuje, avšak je možno vést evidenci DPH v úloze DPH.
| |
| | |
| | |
| Navazující funkce:
| |
| | |
| | |
| [[Man09101|09101]] - Číselník osob
| |
| | |
| [[Man08102|08102]] - Číselník organizací | |
| | |
| [[Man01103|01103]] - Číselník středisek
| |
| | |
| [[Man01305|01305]] - Pořízení účtového rozvrhu | |
| | |
| [[Man01203|01203]] - Typy akcí
| |
| | |
| [[Man01202|01202]] - Číselník komplexních položek | |
| | |
| [[Man03302|03302]] - Prohlížení kontací pohledávek
| |
| | |
| [[Man03307|03307]] - Účetní likvidace pohledávek | |
| | |
| [[Man03319|03319]] - Opravy odběratelských faktur
| |
| | |
| [[Man03320|03320]] - Prohlížení odběratelských faktur
| |
| | |
| [[Man03335|03335]] - Storno odběratelské faktury
| |
| | |
| [[Man03336|03336]] - Částečné storno pohledávek
| |
| | |
| [[Man03337|03337]] - Prohlížení pohledávek
| |
| | |
| [[Man03340|03340]] - Vytvoření účetního dokladu
| |
|
| |
|
| [[Kategorie:Finance]] | | [[Kategorie:Finance]] |
| | [[Kategorie:Pohledávky]] |
03310 * Vystavení odběratelské faktury
Formulář slouží k výběru deníku pro pořízení odběratelské faktury a umožňuje též její účetní likvidaci. Faktura se pořizuje do fakturačního deníku, který předurčuje její pozdější rozkontaci. Lokální parametr DENPRINS pro úlohu 033 - Pohledávky určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota N), nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota A).
Obr. 03310/1 Vystavení odběratelské faktury
Výběru správného deníku podle druhu faktury je třeba věnovat značnou pozornost.
V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku, je možno ji stornovat a pořídit znovu. Správu fakturačních deníků a předkontace řeší formulář 03360 - Odběratelské deníky. Vlastní pořízení hlavičky a řádků faktury je ve formuláři 03328 - Odběratelská faktura. Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku nás systém upozorní, že deník nemůžeme použít, a nový doklad do tohoto deníku nebude možné pořídit.
Formulář lze prohlížet pomocí rolovací lišty, která je umístěna vlevo. To samé umožňuje i rolovací lišta umístěná ve formuláři zcela dole. Pomocí nich lze prohlížet a následně vybrat jednotlivý deník pro pořízení odběratelské faktury. Procházet jednotlivé deníky umožňuje i klávesa pro Rolování dolů, případně klávesa pro Rolování nahoru.
Formulář obsahuje tyto položky:
- Příznak platnosti záznamu – zobrazí se, pokud je deník neplatný nebo zrušený
- Č. sk. – číslo skupiny deníků – pro číslování prvotních dokladů
- Č. den. – číslo deníku
- Název deníku – název deníku, do kterého chceme fakturu pořídit
- Typ dokladu – typ dokladu (faktura)
- Číslo typu UDD – číslo typu univerzálního daňového dokladu
- Název UDD – název typu univerzálního daňového dokladu
- Měna – měnová jednotka
- R. – rozkontace z hlavičky nebo z řádků
- Účetní pravidlo - pro automatické víceřádkové účetní likvidace pohledávky podle účetního předpisu, toto pravidlo lze využít při výskytu většího množství pohledávek s následnou složitou účetní likvidací (rozpady na několik kontačních řádků, vícezdrojové kontace, apod.), účetní pravidlo lze pro úlohu pohledávek nastavit ve formuláři 01230 - Pravidla účetní likvidace
- Kontace MD
- Kontace DAL
- Kont. kurz. rozd. MD – analytický účet kurzového rozdílu pro stranu MD
- Kont. kurz. rozd. DAL – analytický účet kurzového rozdílu pro stranu DAL
- Kontace DPH – kontace daně z přidané hodnoty
- Kontace – účetní likvidace
- Firma – název organizace odběratele
- Zdroj financování - NS, TA, A, KP:
- Číslo nákladového střediska
- Typ akce platný pro hlavičku závazku
- Akce
- Komplexní položka
- Způsob úhrady – způsob platby
- Bankovní účet vlastní – bankovní účet
- Typ akce – název typu akce
- Referent – z číselníku osob
- Zpráva – povolit proplacení faktury
- Konstantní symbol – dle číselníku konstantních symbolů
- Variabilní symbol
- Specifický symbol
Možnost generování platebních symbolů
Do platebního symbolu (variabilní, konstantní či specifický symbol) lze při pořizování odběratelské faktury automaticky doplnit například také:
- osobní číslo zaměstnance nebo studenta
- IČO nebo DIČ partnera
- číslo smlouvy či objednávky
- měsíc a rok
- datum vystavení dokladu, apod.
Nastavení plnění hodnot platebních symbolů při vystavení odběratelské faktury se provádí pomocí dotazu uloženého v tabulce R_SQL. Hodnota platebního symbolu tak může být určena dynamicky v závislosti na hodnotách jiných položek. V případě požadavku na plnění některého z platebních symbolů pomocí dotazu v tabulce R_SQL je nutné kontaktovat pracovníky BBM. Vyplňování variabilního symbolu se odlišuje od ostatních platebních symbolů. Je-li položka Variabilní symbol ponechána ve funkci 03360 – Odběratelské deníky prázdná, při vystavování odběratelské faktury ve formuláři 03328 – Odběratelská faktura se hodnota variabilního symbolu doplní automaticky.
Import pohledávek z jiného systému
Pokud provozovatel systému iFIS uskutečňuje import pohledávek z jiného systému, jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu. Odsud je přebírá funkce pro převzetí externích pohledávek a předává je do formuláře 03310 - Vystavení odběratelské faktury. Formulář umožňuje prohlížení detailu podkladu pohledávky před jejím převzetím.
Obr. 03310/2 Neúspěšný pokus o generování pohledávky přes formulář 03315 - Převzetí pohledávek z externího systému a tlačítko "Převzít"
Navazující funkce:
- 03360 - Odběratelské deníky
- 03328 - Odběratelská faktura
- 08102 - Číselník organizací
- 01202 - Komplexní položky
- 03163 - Bankovní účty vlastní
- 01203 - Typy akcí
- 00005 - Sdílené osoby
- 01407 - Prohlížení číselníku konstantních symbolů
Volané sestavy:
- 00063 - Faktura vnitropodniková
- 00116 - Faktura v domácí měně
- 00706 - Dobírková poukázka
- 00710 - Obecný daňový doklad
- 00775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)
- 00776 - Obecný daňový doklad (Německy)
- 10710 - Obecný daňový doklad
- 10775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)
- 10776 - Obecný daňový doklad (Německy)
