|
|
| (Není zobrazeno 62 mezilehlých verzí od 5 dalších uživatelů.) |
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| ==03310 * Pořízení odběratelské faktury== | | __TOC__ |
| | ==03310 * Vystavení odběratelské faktury== |
|
| |
|
| Formulář slouží k pořízení odběratelské faktury a umožňuje též její účetní likvidaci. Faktura se pořizuje do fakturačního deníku, který předurčuje její pozdější rozkontaci. Lokální parametr DENPRINS pro úlohu 033 určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota '''N''') nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota '''A'''). Výběru správného deníku podle druhu faktury je třeba věnovat pozornost. V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku, je možno ji přesunout do jiného se stejnou měnou ve formuláři [[Man03319|03319]] Opravy odběratelských faktur (pokud je ve stavu '''Chybový''' nebo '''Doplněn''') nebo ji lze stornovat a pořídit znovu. Správu fakturačních deníků a předkontace řeší formulář [[Man03360|03360]] - Odběratelské deníky.<br> | | Formulář slouží k výběru deníku pro pořízení [[Man03328|odběratelské faktury]] a umožňuje též její účetní likvidaci. Faktura se pořizuje do fakturačního deníku, který předurčuje její pozdější rozkontaci. Lokální parametr [[Parametrizace#DENPRINS|DENPRINS]] pro úlohu '''033 - Pohledávky''' určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota '''N'''), nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota '''A'''). |
| Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku jsme upozorněni na to, proč deník nemůžeme použít, a nový doklad do tohoto deníku nepořídíme.
| |
|
| |
|
| | [[Image:P_03310a.png]]<br> |
| | '''Obr. 03310/1''' ''Vystavení odběratelské faktury'' |
|
| |
|
| [[Image:r_3310a.gif]]<br>
| |
| Obr.03310/1 Pořízení odběratelské faktury - výběr deníku
| |
|
| |
|
| | Výběru správného deníku podle druhu faktury je třeba věnovat značnou pozornost. |
|
| |
|
| ===Pořízení hlavičky===
| | V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku, je možno ji stornovat a pořídit znovu. Správu fakturačních deníků a předkontace řeší formulář [[Man03360|03360]] - ''Odběratelské deníky''. Vlastní pořízení hlavičky a řádků faktury je ve formuláři [[Man03328|03328]] - ''Odběratelská faktura''. Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku nás systém upozorní, že deník nemůžeme použít, a nový doklad do tohoto deníku nebude možné pořídit. |
| Některé položky v hlavičce jsou předvyplněny podle toho, jak jsou definovány v deníku. Zde je možné je ještě opravit. Interní číslo faktury bude přiřazeno až při zápisu údajů do databáze a nelze jej nikdy změnit. Každý zápis provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a výsledek určuje stav dokladu. Touto funkcí postupně měníme doklad ze stavu '''Chybový''' přes stavy '''Doplněn''' a '''Uzavřen''' do stavu '''Kontován'''.
| |
|
| |
|
| | Formulář lze prohlížet pomocí rolovací lišty, která je umístěna vlevo. To samé umožňuje i rolovací lišta umístěná ve formuláři zcela dole. Pomocí nich lze prohlížet a následně vybrat jednotlivý deník pro pořízení odběratelské faktury. Procházet jednotlivé deníky umožňuje i klávesa pro ''Rolování dolů'', případně klávesa pro ''Rolování nahoru''. |
|
| |
|
| Aby bylo možno fakturu uzavřít, musí být v hlavičce vyplněny tyto položky :
| | {{TipUzivatel|[[Uživatelské tipy#Slozene_trideni_03310a|Jak setřídit zobrazení deníků?]]}} |
| *Nákladové středisko - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| *Číslo typu akce - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| *Název akce - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn [[Man01203|Typ akce]]
| |
| *[[Man01202|Komplexní položka]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| *[[Man08102|Firma]] - z číselníku firem, na místě názvu firmy lze předvyplnit buď část názvu nebo část IČO, po stisku klávesy nabídky se přepíše na název, existuje-li jednoznačná shoda s číselníkem
| |
| *Formát č.vl.b.účtu - způsob zobrazení čísla vlastního bankovního účtu. Tři možnosti, předvyplněno podle státu odběratele. Možno z nabídky změnit.
| |
| *Vlastní b. účet - z číselníku vlastních účtů
| |
| *Způsob úhrady - před vyplněním této položky je nutno vyplnit výše uvedenou Firmu partnera, pak lze Způsob úhrady vybrat z nabídky způsobů úhrady
| |
| *Variabilní symbol - číslo faktury bez lomítek a pod.
| |
| *Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů
| |
| *Datum pořízení
| |
| *Datum splatnosti
| |
| *Typ řádku - z nabídky typů řádku
| |
| *Období - měsíc/rok (dvoumístně)
| |
|
| |
|
| | Formulář '''obsahuje''' tyto '''položky''':<br><br> |
| | * Příznak platnosti záznamu – zobrazí se, pokud je deník neplatný nebo zrušený |
| | * Č. sk. – číslo skupiny deníků – pro číslování prvotních dokladů |
| | * Č. den. – číslo deníku |
| | * Název deníku – název deníku, do kterého chceme fakturu pořídit |
| | * Typ dokladu – typ dokladu (faktura) |
| | * Číslo typu UDD – číslo typu univerzálního daňového dokladu |
| | * Název UDD – název typu univerzálního daňového dokladu |
| | * Měna – měnová jednotka |
| | * R. – rozkontace z hlavičky nebo z řádků |
| | * Účetní pravidlo - pro automatické víceřádkové účetní likvidace pohledávky podle účetního předpisu, toto pravidlo lze využít při výskytu většího množství pohledávek s následnou složitou účetní likvidací (rozpady na několik kontačních řádků, vícezdrojové kontace, apod.), účetní pravidlo lze pro úlohu pohledávek nastavit ve formuláři [[Man01230|01230]] - ''Pravidla účetní likvidace'' |
| | * Kontace MD |
| | * Kontace DAL |
| | * Kont. kurz. rozd. MD – analytický účet kurzového rozdílu pro stranu MD |
| | * Kont. kurz. rozd. DAL – analytický účet kurzového rozdílu pro stranu DAL |
| | * Kontace DPH – kontace daně z přidané hodnoty |
| | * Kontace – účetní likvidace |
| | * [[Man08102|Firma]] – název organizace odběratele |
| | * Zdroj financování - [[Man01103|NS]], [[Man01203|TA]], [[Man01220|A]], [[Man01202|KP]]: |
| | ** Číslo nákladového střediska |
| | ** Typ akce platný pro hlavičku závazku |
| | ** Akce |
| | ** [[Man01202|Komplexní položka]] |
| | * [[Man01414|Způsob úhrady]] – způsob platby |
| | * [[Man03163|Bankovní účet vlastní]] – bankovní účet |
| | * [[Man01203|Typ akce]] – název typu akce |
| | * [[Man00005|Referent]] – z číselníku osob |
| | * Zpráva – povolit proplacení faktury |
| | * [[Man01407|Konstantní symbol]] – dle číselníku konstantních symbolů |
| | * Variabilní symbol |
| | * Specifický symbol |
|
| |
|
| V hlavičce faktury mohou být vyplněny tyto položky :
| |
| *PID - identifikační číslo písemnosti (propojení do modulu Spisové služby)
| |
| *DIČ odběratele - z číselníku firem
| |
| *Konečný příjemce - podle nastavení lokálního parametru '''ODLISPOF''' jsou buď v nabídce pouze firmy subjektu vybraného ve výše uvedené položce [[Man08102|Firma]] nebo nabídka obsahuje všechny firmy
| |
| *Popis dodávky - libovolný text
| |
| *Přílohy - libovolný text
| |
| *Číslo dodacího listu - libovolné číslice
| |
| *Dodávkový příkaz - libovolný text
| |
| *Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů
| |
| *Specifický symbol - číslo
| |
| *Částka v zahraniční měně - číslo, které se zobrazuje pouze u zahraničních faktur
| |
| *Penále denně v % - číslo převzaté z číselníku firem nebo z lokálních parametrů s možností změny
| |
| *Slevy v % - číslo
| |
| *Fakturační nákl. stř. - jestliže má být na tištěném dokumentu fakturační adresa odlišná od adresy vlastní firmy, je možno vyplnit tuto položku z nabídky. V nabídce jsou pouze ta nákladová střediska, která mají ve svém číselníku vyplněnu adresu.
| |
| *Dat. uskut. zd. plnění - pokud je mladší než datum vystavení a současně existuje alespoň jeden řádek dokladu mající sazbu ovlivňující daňové přiznání, je na to uživatel upozorněn jak informativním textem, tak i změnou barvy obou datových položek
| |
| *Zpráva pro odběratele - libovolný text
| |
| *Dodávkový příkaz - libovolný text
| |
| *[[Man00005|Referent]] - z číselníku osob
| |
| *[[Man00005|Schvaluje]] - z číselníku osob
| |
| *Číslo smlouvy - z nabídky. Je-li vyplněno a existují-li řádky faktury, je přístupné tlačítko '''Saldo smlouvy'''. Po jeho užití lze vytvořit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet
| |
|
| |
|
| | ===Možnost generování platebních symbolů=== |
|
| |
|
| Vlastní účet předurčuje, na který účet má být faktura proplacena. Typ formátu řádku lze měnit u domácích faktur jen tehdy, když nejsou vytvořeny žádné řádky nebo když jsou řádky zrušeny. Je možno volit z těchto typů formátu řádek :
| | Do '''platebního symbolu''' (variabilní, konstantní či specifický symbol) '''lze''' při pořizování odběratelské faktury '''automaticky''' doplnit například také: |
| *Standardní typ 1 - cena celkem | | *osobní číslo zaměstnance nebo studenta |
| *Standardní typ 2 - množství, cena za MJ, cena celkem | | *IČO nebo DIČ partnera |
| *Výdejky - kopie - pouze je-li nainstalován modul '''Obchod''' | | *číslo smlouvy či objednávky |
| | *měsíc a rok |
| | *datum vystavení dokladu, apod. |
|
| |
|
|
| |
|
| Řádky faktury lze pořizovat i v případě, že nejsou správně doplněny všechny údaje v hlavičce. Řádky se objeví a lze je vyplnit po zapsání hlavičky a vybráním nápisu '''Řádky''' z okénka.
| | Nastavení plnění hodnot platebních symbolů při vystavení odběratelské faktury se provádí '''pomocí dotazu''' uloženého v tabulce '''R_SQL'''. Hodnota platebního symbolu tak může být určena dynamicky v závislosti na hodnotách jiných položek. V případě požadavku na plnění některého z platebních symbolů pomocí dotazu v tabulce '''R_SQL''' je nutné kontaktovat pracovníky BBM. Vyplňování variabilního symbolu se odlišuje od ostatních platebních symbolů. Je-li položka ''Variabilní symbol'' ponechána ve funkci [[Man03360|03360]] – ''Odběratelské deníky'' prázdná, při vystavování odběratelské faktury ve formuláři [[Man03328|03328]] – ''Odběratelská faktura'' se hodnota variabilního symbolu doplní automaticky. |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Image:r_3310b.gif]]<br>
| | ===Import pohledávek z jiného systému=== |
| Obr.03310/2 Pořízení odběratelské faktury - hlavička
| |
|
| |
|
| | Pokud provozovatel systému ''i''FIS uskutečňuje [[Man03315|import pohledávek z jiného systému]], jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu. Odsud je přebírá funkce pro převzetí externích pohledávek a předává je do formuláře [[Man03310|03310]] - ''Vystavení odběratelské faktury''. Formulář umožňuje prohlížení detailu podkladu [[Man03328|pohledávky]] před jejím převzetím. |
|
| |
|
| ===Zahraniční faktura===
| | [[Image:P_03310b.png]]<br> |
| Zahraniční fakturu lze pořídit z odběratelského deníku, který má vyplněnu položku '''Měna''' jiným obsahem než měna, která je uvedena v tabulce globálních parametrů u položky '''[[Man00001|MENA]]'''. Při pořízení faktury se měna převezme z deníku a ve faktuře ji není možno měnit. Typ formátu řádků se předvyplní podle deníku a lze jej změnit. Před pořízením řádek je nutno doplnit kursovní lístek o přepočet měny buď ke dni vystavení faktury nebo k datu uskutečnění zdanitelného plnění podle toho, jak je nastaven lokální parametr '''ODKURS'''. Na kursovní lístek se dostaneme tlačítkem '''Doplnění číselníku''' z položky '''Měna'''. Datum vystavení zahraniční faktury (popř. datum uskutečnění zdanitelného plnění) lze měnit jen tehdy, když nejsou pořízeny řádky nebo když jsou řádky faktury zrušeny.
| | '''Obr. 03310/2''' ''Neúspěšný pokus o generování pohledávky přes formulář [[Man03315|03315]] - Převzetí pohledávek z externího systému a tlačítko "Převzít"'' |
|
| |
|
| | | <br><br>'''Navazující funkce:''' |
| ===Pořízení řádek===
| | *[[Man03360|03360]] - Odběratelské deníky |
| ====Standardní typ 1====
| | *[[Man03328|03328]] - Odběratelská faktura |
| V tomto formátu řádku se vyplňuje :
| | *[[Man08102|08102]] - Číselník organizací |
| *Popis řádku
| | *[[Man01202|01202]] - Komplexní položky |
| *Akce - z číselníku, v příslušném deníku pohledávek v položce TA
| | *[[Man03163|03163]] - Bankovní účty vlastní |
| *[[Man01408|Sazba DPH]] v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna s výjimkou vyúčtování zálohy, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná
| | *[[Man01203|01203]] - Typy akcí |
| *Cena bez DPH - vyplníme-li, dopočtou se následující dvě položky
| | *[[Man00005|00005]] - Sdílené osoby |
| *DPH - částka DPH v Kč
| | *[[Man01407|01407]] - Prohlížení číselníku konstantních symbolů |
| *Celkem - částka celkem v Kč, pokud předchozí dvě položky zůstaly nevyplněny, dopočtou se
| | <br><br>'''Volané sestavy:''' |
| | | *[[00063 - Faktura vnitropodniková|00063]] - Faktura vnitropodniková |
| | | *[[00116 - Faktura v domácí měně|00116]] - Faktura v domácí měně |
| | | *[[00706 - Dobírková poukázka|00706]] - Dobírková poukázka |
| [[Image:r_3310c.gif]]<br>
| | *[[00710 - Obecný daňový doklad|00710]] - Obecný daňový doklad |
| Obr.03310/3 Pořízení odběratelské faktury - řádky
| | *[[00775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)|00775]] - Obecný daňový doklad (Anglicky) |
| | | *[[00776 - Obecný daňový doklad (Německy)|00776]] - Obecný daňový doklad (Německy) |
| | | *[[10710 - Obecný daňový doklad|10710]] - Obecný daňový doklad |
| ====Standardní typ 2====
| | *[[10775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)|10775]] - Obecný daňový doklad (Anglicky) |
| V tomto formátu řádku se vyplňuje :
| | *[[10776 - Obecný daňový doklad (Německy)|10776]] - Obecný daňový doklad (Německy) |
| *Text - libovolný text
| |
| *Akce - z číselníku, v příslušném deníku pohledávek v položce TA
| |
| *[[Man01408|Sazba DPH]] v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna s výjimkou vyúčtování zálohy, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná
| |
| *Měrná jednotka
| |
| *Množství
| |
| *Cena za měrnou jednotku
| |
| *Cena bez DPH
| |
| *DPH
| |
| *Celkem
| |
| | |
| | |
| [[Image:r_3310d.gif]]<br>
| |
| Obr.03310/4 Pořízení odběratelské faktury - řádky
| |
| | |
| | |
| Řádek je možno vyplnit dvěma způsoby:
| |
| # Položky vyplňujeme v pořadí, jak jdou za sebou.
| |
| # Nejdříve vyplníme položky Text, Akce, [[Man01408|Sazba DPH]] %, Měrná jednotka a Množství, další 3 položky Cena za MJ, Základ daně a Daň přeskočíme bez vyplňování a do položky Celkem napíšeme Celkovou cenu včetně DPH. Po stisku klávesy '''Následující pole''' se předchozí tři nevyplněné položky dopočtou.
| |
| | |
| | |
| Základ se dopočte násobením množství a ceny za měrnou jednotku, pokud jsou vyplněny. Jestliže nejdříve vyplníme množství a cenu bez daně, dopočte se automaticky cena za měrnou jednotku podílem. Daň se dopočte, a je ji možno změnit.<br>
| |
| Tento typ řádků se také používá v daňových dokladech generovaných z modulu '''Obchod''' (ze zakázkových výdejek nebo prodejek). V tom případě lze zablokovat možnost změny důležitých položek u vygenerovaných řádek pomocí lokálního parametru '''OD_ATT_R'''.
| |
| | |
| | |
| ====Standardní typ 4====
| |
| V tomto formátu řádku se vyplňuje :
| |
| *Text - libovolný text
| |
| *Akce - z číselníku, v příslušném deníku pohledávek v položce TA
| |
| *[[Man01408|Sazba DPH]] v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna s výjimkou vyúčtování zálohy, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná | |
| *Měrná jednotka | |
| *Množství
| |
| *Cena za měrnou jednotku s DPH
| |
| *Celkem
| |
| *DPH
| |
| *Cena bez DPH
| |
| | |
| | |
| [[Image:r_3310e.gif]]<br> | |
| Obr.03310/5 Pořízení odběratelské faktury - řádky
| |
| | |
| | |
| ====Zahraniční typ 3====
| |
| Na tento typ řádků nás formulář pustí pouze tehdy, když je doplněn kursovní lístek pro příslušnou měnu.
| |
| | |
| | |
| V tomto formátu řádku se vyplňuje :
| |
| *Popis řádku | |
| *Akce - z číselníku, který je nastaven v příslušném deníku pohledávek v položce [[Man01203|Typ akce]]
| |
| *Cena v Kč
| |
| *[[Man01408|Sazba DPH]] v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna s výjimkou vyúčtování zálohy, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná | |
| *Cena v cizí měně | |
| | |
| | |
| Stačí vyplnit cenu v jedné z měn, cena v druhé měně se dopočte podle kursovního lístku. Stanovení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč je řízen parametrem '''ODKURS''', který může nabývat hodnot:
| |
| # - pro přepočet je brán datum pořízení dokladu,
| |
| # - pro přepočet je brán datum uskutečnění zdanitelného plnění.
| |
| | |
| | |
| [[Image:r_3310f.gif]]<br> | |
| Obr.03310/6 Pořízení odběratelské faktury - řádky cizí
| |
| | |
| | |
| ====Zahraniční typ 6====
| |
| V tomto formátu řádku se vyplňuje :
| |
| *Text - libovolný text | |
| *Akce - z číselníku, který je nastaven v příslušném deníku pohledávek v položce [[Man01203|Typ akce]]
| |
| *Měrná jednotka
| |
| *Množství
| |
| *Cena za měrnou jednotku - stanovení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč je řízen parametrem "'''ODKURS'''" viz předchozí kapitola.
| |
| *Cena bez DPH
| |
| *[[Man01408|Sazba DPH]] v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna s výjimkou vyúčtování zálohy, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná | |
| *DPH | |
| *Celkem
| |
| | |
| | |
| [[Image:r_3310g.gif]]<br> | |
| Obr.03310/7 Pořízení odběratelské faktury - řádky cizí
| |
| | |
| | |
| ====Domácí v cizí měně 7====
| |
| V tomto formátu řádku se vyplňuje :
| |
| *Text - libovolný text
| |
| *[[Man01408|Sazba DPH]] v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná
| |
| *Měrná jednotka
| |
| *Množství
| |
| *Cena za měrnou jednotku v cizí měně -
| |
| *Základ DPH v cizí měně
| |
| *Částka DPH v cizí měně
| |
| *Celkem v cizí měně
| |
| *Základ DPH v Kč - stanovení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč je řízen parametrem "'''ODKURS'''", viz výše.
| |
| *Částka DPH v Kč
| |
| *Celkem v Kč
| |
| | |
| | |
| Lze měnit částky v cizí měně, částky v domácí měně se dopočítávají podle kurzu a nelze je přímo měnit.
| |
| | |
| | |
| [[Image:r_3310h.gif]]<br>
| |
| Obr.03310/8 Pořízení odběratelské faktury domácí v cizí měně
| |
| | |
| | |
| ===Vyúčtování přijaté zálohy v odběratelské faktuře===
| |
| Jestliže byla přijata záloha od firmy uvedené v hlavičce faktury, pak jsme na tento fakt upozorněni při vstupu do bloku řádků faktury. Nejprve pořídíme řádky vyjadřující naši pohledávku vůči odběrateli. Pokud existuje alespoň jeden nevyrovnaný závazek z přijaté zálohy, potom při každém použití klávesy pro vytvoření nového řádku se rozsvítí okénko pro volbu, zda požadujeme obyčejný řádek faktury nebo má vzniknout řádek sloužící k vyúčtování přijaté zálohy. V druhém případě je nabídnut seznam všech nevyrovnaných závazků z přijatých záloh. V tomto seznamu vybereme zaškrtnutím pole před číslem dokladu příslušný závazek. Můžeme měnit částku určenou ke spárování s fakturou, avšak tato částka nemůže být větší než fakturovaná částka ani nemůže být větší než částka původně nabízená v tomto seznamu závazků z přijatých záloh. Máme-li označený příslušný závazek, odchodem ze seznamu se na faktuře vytvoří řádek se zápornou částkou vyjadřující vyúčtování přijaté zálohy. Na tomto řádku lze měnit pouze položku Akce. Hradí-li záloha plně fakturu, je faktura zapsána s celkovou částkou rovnou nule a je ihned vyřazena ze salda. Je-li částka zálohy menší než fakturovaná částka, je faktura zapsána na částku rovnající se jejich rozdílu. V účetní likvidaci faktury spárované se závazkem ze zálohy se objeví řádek, jehož analytický účet je převzat z deníku, do kterého je zapsán zálohový list, na jehož podkladě vznikl příslušný závazek ze zálohy.
| |
| | |
| | |
| ===Dodatkové údaje===
| |
| Jestliže jsou nastaveny položky pro úlohu '''033''' a pro aktuální deník ve formuláři [[Man01426|01426]] Dodatkové údaje - administrace, je po prvním zápisu dokladu zobrazeno tlačítko Dodatky. Po jeho použití se pořizují dodatkové údaje k dokladu. Tyto údaje je možno prohlížet a aktualizovat i po uzavření dokladu rovněž v dalších formulářích pro práci s pohledávkou. Při aktualizaci dodatkových údajů postupujeme, jak je uvedeno u funkce [[Man01425|01425]] Dodatkové údaje.<br>
| |
| Pokud pro aktuální deník neexistuje platný záznam v administraci dodatkových údajů, tlačítko '''Dodatky''' se nezobrazí.
| |
| | |
| | |
| ===Uzavření faktury===
| |
| Uzavření dokladu je možné pouze za předpokladu správného a úplného vyplnění hlavičky a řádků faktury. Před uzavřením není faktura zahrnuta do saldokonta. Jestliže existuje neuhrazený závazek u stejné firmy, jako je odběratel na faktuře, pak při uzavření dokladu je uživatel upozorněn na možnost zápočtu.<br>
| |
| Po uzavření faktury nelze již většinu údajů měnit. Měnit bude možné na jiném místě položky:
| |
| *Způsob úhrady | |
| *Termín splatnosti
| |
| | |
| | |
| Jestliže je v příslušném deníku nastavena automatická účetní likvidace a současně v číselníku funkcí je nastaven u funkce Pořízení odběr. faktury automatický průchod (viz administrace), proběhne při uzavření dokladu rovněž automatická účetní likvidace a je-li v pořádku, doklad se ihned uloží ve stavu '''Kontován'''.<br>
| |
| Jestliže je za způsob úhrady zvolena možnost '''Splátky''', pak ve funkci [[Man03319|03319]] - Oprava odběratelské faktury vyplníme splátkový kalendář, pokud je doklad uzavřen.
| |
| | |
| | |
| ===Účetní likvidace faktury===
| |
| Pokud není v příslušném deníku nastavena automatická účetní likvidace nebo v Číselníku funkcí není nastaven automatický průchod (viz administrace), lze uzavřenou fakturu účetně likvidovat, vybereme-li volbu '''Kontace'''. Postup je popsán v kapitole Účetní likvidace dokladů.<br>
| |
| Jestliže je v příslušném deníku nastavena rozkontace z řádků faktury a v číselníku sazeb DPH jsou u sazeb vyplněny analytické účty, pak za každý řádek faktury, který má nenulovou sazbu DPH, vznikne v účetní likvidace jeden řádek pro kontaci DPH s analytickým účtem z číselníku sazeb DPH. Jestliže v číselníku sazeb DPH jsou analytické účty nevyplněné a v deníku je nastavena rozkontace z řádků, pak se o DPH vůbec neúčtuje, avšak je možno vést evidenci DPH v úloze DPH.
| |
| | |
| | |
| Navazující funkce:
| |
| | |
| | |
| [[Man09101|09101]] - Číselník osob
| |
| | |
| [[Man08102|08102]] - Číselník organizací | |
| | |
| [[Man01103|01103]] - Číselník středisek | |
| | |
| [[Man01305|01305]] - Pořízení účtového rozvrhu
| |
| | |
| [[Man01203|01203]] - Typy akcí | |
| | |
| [[Man01202|01202]] - Číselník komplexních položek
| |
| | |
| [[Man03302|03302]] - Prohlížení kontací pohledávek | |
| | |
| [[Man03307|03307]] - Účetní likvidace pohledávek
| |
| | |
| [[Man03319|03319]] - Opravy odběratelských faktur | |
| | |
| [[Man03320|03320]] - Prohlížení odběratelských faktur
| |
| | |
| [[Man03335|03335]] - Storno odběratelské faktury | |
| | |
| [[Man03336|03336]] - Částečné storno pohledávek
| |
| | |
| [[Man03337|03337]] - Prohlížení pohledávek | |
| | |
| [[Man03340|03340]] - Vytvoření účetního dokladu
| |
|
| |
|
| [[Kategorie:Finance]] | | [[Kategorie:Finance]] |
| | [[Kategorie:Pohledávky]] |
03310 * Vystavení odběratelské faktury
Formulář slouží k výběru deníku pro pořízení odběratelské faktury a umožňuje též její účetní likvidaci. Faktura se pořizuje do fakturačního deníku, který předurčuje její pozdější rozkontaci. Lokální parametr DENPRINS pro úlohu 033 - Pohledávky určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota N), nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota A).
Obr. 03310/1 Vystavení odběratelské faktury
Výběru správného deníku podle druhu faktury je třeba věnovat značnou pozornost.
V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku, je možno ji stornovat a pořídit znovu. Správu fakturačních deníků a předkontace řeší formulář 03360 - Odběratelské deníky. Vlastní pořízení hlavičky a řádků faktury je ve formuláři 03328 - Odběratelská faktura. Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku nás systém upozorní, že deník nemůžeme použít, a nový doklad do tohoto deníku nebude možné pořídit.
Formulář lze prohlížet pomocí rolovací lišty, která je umístěna vlevo. To samé umožňuje i rolovací lišta umístěná ve formuláři zcela dole. Pomocí nich lze prohlížet a následně vybrat jednotlivý deník pro pořízení odběratelské faktury. Procházet jednotlivé deníky umožňuje i klávesa pro Rolování dolů, případně klávesa pro Rolování nahoru.
Formulář obsahuje tyto položky:
- Příznak platnosti záznamu – zobrazí se, pokud je deník neplatný nebo zrušený
- Č. sk. – číslo skupiny deníků – pro číslování prvotních dokladů
- Č. den. – číslo deníku
- Název deníku – název deníku, do kterého chceme fakturu pořídit
- Typ dokladu – typ dokladu (faktura)
- Číslo typu UDD – číslo typu univerzálního daňového dokladu
- Název UDD – název typu univerzálního daňového dokladu
- Měna – měnová jednotka
- R. – rozkontace z hlavičky nebo z řádků
- Účetní pravidlo - pro automatické víceřádkové účetní likvidace pohledávky podle účetního předpisu, toto pravidlo lze využít při výskytu většího množství pohledávek s následnou složitou účetní likvidací (rozpady na několik kontačních řádků, vícezdrojové kontace, apod.), účetní pravidlo lze pro úlohu pohledávek nastavit ve formuláři 01230 - Pravidla účetní likvidace
- Kontace MD
- Kontace DAL
- Kont. kurz. rozd. MD – analytický účet kurzového rozdílu pro stranu MD
- Kont. kurz. rozd. DAL – analytický účet kurzového rozdílu pro stranu DAL
- Kontace DPH – kontace daně z přidané hodnoty
- Kontace – účetní likvidace
- Firma – název organizace odběratele
- Zdroj financování - NS, TA, A, KP:
- Číslo nákladového střediska
- Typ akce platný pro hlavičku závazku
- Akce
- Komplexní položka
- Způsob úhrady – způsob platby
- Bankovní účet vlastní – bankovní účet
- Typ akce – název typu akce
- Referent – z číselníku osob
- Zpráva – povolit proplacení faktury
- Konstantní symbol – dle číselníku konstantních symbolů
- Variabilní symbol
- Specifický symbol
Možnost generování platebních symbolů
Do platebního symbolu (variabilní, konstantní či specifický symbol) lze při pořizování odběratelské faktury automaticky doplnit například také:
- osobní číslo zaměstnance nebo studenta
- IČO nebo DIČ partnera
- číslo smlouvy či objednávky
- měsíc a rok
- datum vystavení dokladu, apod.
Nastavení plnění hodnot platebních symbolů při vystavení odběratelské faktury se provádí pomocí dotazu uloženého v tabulce R_SQL. Hodnota platebního symbolu tak může být určena dynamicky v závislosti na hodnotách jiných položek. V případě požadavku na plnění některého z platebních symbolů pomocí dotazu v tabulce R_SQL je nutné kontaktovat pracovníky BBM. Vyplňování variabilního symbolu se odlišuje od ostatních platebních symbolů. Je-li položka Variabilní symbol ponechána ve funkci 03360 – Odběratelské deníky prázdná, při vystavování odběratelské faktury ve formuláři 03328 – Odběratelská faktura se hodnota variabilního symbolu doplní automaticky.
Import pohledávek z jiného systému
Pokud provozovatel systému iFIS uskutečňuje import pohledávek z jiného systému, jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu. Odsud je přebírá funkce pro převzetí externích pohledávek a předává je do formuláře 03310 - Vystavení odběratelské faktury. Formulář umožňuje prohlížení detailu podkladu pohledávky před jejím převzetím.
Obr. 03310/2 Neúspěšný pokus o generování pohledávky přes formulář 03315 - Převzetí pohledávek z externího systému a tlačítko "Převzít"
Navazující funkce:
- 03360 - Odběratelské deníky
- 03328 - Odběratelská faktura
- 08102 - Číselník organizací
- 01202 - Komplexní položky
- 03163 - Bankovní účty vlastní
- 01203 - Typy akcí
- 00005 - Sdílené osoby
- 01407 - Prohlížení číselníku konstantních symbolů
Volané sestavy:
- 00063 - Faktura vnitropodniková
- 00116 - Faktura v domácí měně
- 00706 - Dobírková poukázka
- 00710 - Obecný daňový doklad
- 00775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)
- 00776 - Obecný daňový doklad (Německy)
- 10710 - Obecný daňový doklad
- 10775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)
- 10776 - Obecný daňový doklad (Německy)
