Man03150: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Zzitkova (diskuse | příspěvky)
256 editací
Jdankova (diskuse | příspěvky)
25 867 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 15 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
===03150 * Likvidace výpisů - kredity IPS===
==03150 * Likvidace výpisů - kredity IPS==


Formulář umožňuje párování řádků bankovních výpisu z vlastního účtu, který je označen k IPS, s účtem klienta vedeným v IPS. Jednotlivé volby jsou specifikovány v záhlaví formuláře v rozlišení na:
Formulář umožňuje párování řádků bankovních výpisu z vlastního účtu, který je označen k IPS, s účtem klienta vedeným v IPS. Jednotlivé volby jsou specifikovány v záhlaví formuláře v rozlišení na:
Řádek 6: Řádek 6:
* Debety
* Debety
* Inkasa
* Inkasa
* Neidentifikované platby
* [[Man03422#Neidentifikované platby|Neidentifikované platby]] (NIP)


[[Image:r_3150a.gif]]<br>
[[Image:P_03150a.png]]<br>
'''Obr. 03150/1''' ''Likvidace výpisů - kredity IPS''
'''Obr. 03150/1''' ''Likvidace výpisů - kredity IPS''


=== Kredity ===
=== Kredity ===


Kreditní řádky z bankovních výpisů, které mají ve variabilním nebo specifickém symbolu osobní číslo (který z těchto symbolů je použit, je určeno v položce "''Symbol pro IPS''" v [[Man03164|03164]] Pravidlech doplňkové likvidace výpisů), jsou účetně zlikvidovány podle příslušného pravidla a současně se promítne odpovídající pohyb do účtu IPS.
Kreditní řádky z bankovních výpisů, které mají ve variabilním nebo specifickém symbolu osobní číslo (který z těchto symbolů je použit, je určeno v položce "''Symbol pro IPS''" ve formuláři [[Man03164|03164]] - ''Pravidla doplňkové likvidace výpisů''), jsou účetně zlikvidovány podle příslušného pravidla a současně se promítne odpovídající pohyb do účtu IPS.


Do zpracování vstupují všechny zobrazené řádky. Řádky označené zaškrtávátkem vstupují do párování s účtem klienta vedeným  v IPS, neoznačené řádky jsou z dalšího zpracování automaticky vyřazeny. Stiskem tlačítka ''Likvidace'' vlevo dole se spouští provedení párování  a výsledek se zobrazí v změněném formuláři. Řádky, u nichž je uvedena chyba, lze spárovat po odstranění příčiny buď na straně IPS nebo iFIS/Banka.
Do zpracování vstupují všechny zobrazené řádky. Řádky označené zaškrtávátkem vstupují do párování s účtem klienta vedeným  v IPS, neoznačené řádky jsou z dalšího zpracování automaticky vyřazeny. Stiskem tlačítka ''Likvidace'' vlevo dole se spouští provedení párování  a výsledek se zobrazí v změněném formuláři. Řádky, u nichž je uvedena chyba, lze spárovat po odstranění příčiny buď na straně IPS nebo iFIS/Banka.


[[Image:r_3150b.gif]]<br>
=== Debety ===
'''Obr. 03150/2''' ''Likvidace výpisů - kredity IPS - informace o párování s IPS''
 
=== Inkasa ===
Účet klienta, ke kterému má být vystaven příkaz k inkasu musí splńovat následující podmínky:
* povolené dorovnání
* zůstatek účtu je nižší nebo roven nastavené hladina pro dorovnání účtu
* má uveden cizí účet ve vlastnostech účtu klienta
* účet je ve stavu ''Aktivní''
 
Zpracování probíhá autonomní funkcí,která je spouštěna v měsíční periodě s dobou nastení spuštění v polovině měsíce a umožňuje tak správně zlikvidovat standardní i nestandardní (vrácené požadavky na inkaso) v jednom účetním období. Funkce  k účtům, které vyhovují uvedeným podmínkám, založí požadavek na inkaso v tabulce dorovnání (TVSPREVOD).
Záznam je založen s následujícími hodnotami:
 
{| cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" border="2"
|-
| width="100" bgcolor="#4d92d7" | <font color = "#ffffff"> '''Položka''' </font>
| bgcolor="#4d92d7" | <font color = "#ffffff"> '''Význam'''</font>
|-
|OBDOBI
| Ve fromátu MMRR je převzato ze systémového data
|-
 
|TRANS_ID
|Identifikátor transakce - položka je naplněna po spárování/připsání na účet klienta identifikátorem transakce zúčtující inkasní platbu v IPS.
|-
 
|DATUM_SPLA
|Datum splatnosti - převzato ze systémováho data vytvoření požadavku na inkasní příkaz
|-
 
|DATUM_SPAR
|Datum spárování - položka je vyplněna aktuálním datem v případě úspěšného spárování na straně IPS.
|-
 
|PREVOD_TYP
|Typ převodu - kod '''I''' - Inkaso, z domény
|-
 
|PLATBA_TYP
|Typ platby - kód '''K''' - Kredit, z domény.
|-
 
|UCET_VYBITI
|Položka není v případě inkasních plateb vyplněna
|-
 
|CASTKA
|Částka k inkasu - je naplněna rozdílem limitem dorovnání a zůstatku na účtu klienta
|-
 
|SSMB
|Párovací symbol - osobním číslem. - Pozn: Osobní číslo je sice předáváno do pohledávek v tf00_osoba, ale pro párování jiných pohledávek s výpisem z banky je nutné mít na výpise uvedeno osobní číslo.
|-
 
|KSMB
|Konstatní symbor - definuje typ platby - hodnota z tglobal.polozka=‘VS_CRKPI‘.
|-


|VSMB
Do zpracování vstupují řádky bankovních výpisů u účtu, který je označen k IPS
|Variablní symbol - vazební položka mezi iFIS/Banka a IPS - je naplněna identifikátorem nově založeného příkazu tvsprevod. prevod_id, který je následně předáván do iFIS v pohledávce jako ext_id.
|-


|KOMENTAR
|Textová položka - '''Automatické dobití účtu inkasem'''.
|-


|STAV
==== Doplňkové saldo pro IPS - automatické zpracování transakcí platebních karet ====
|Identifikátor stavu zpracování - při vzniku požadavku  je stav '''Připraven'''.
|-


|ODMITNUTO
Pro rozšíření dosavadních možností zpracování bankovních výpisů zaveden způsob pro identifikaci plateb přes bankovní karty, který pomáhá tyto jinak [[Man03150#Neidentifikované platby|Neidentifikované platby]] (NIP) jednoduše rozpoznat. Pro identifikaci těchto plateb je nutné nejdříve ve funkci [[Man01230|01230]] – ''Pravidla účetní likvidace'' založit pravidlo pro doplňkové saldo banky. Pro fungování nového doplňkového salda se musí toto pravidlo přiřadit párovacímu kritériu ve formuláři [[Man03164|03164]] – ''Pravidla doplňkové likvidace výpisů'', kde je umožněno zapisovat symbol procenta (%) do symbolů. Na základě toho se hledají bankovní řádky způsobem "like vzor". Když je první znak symbolu stříška (^), hledají se řádky způsobem "not like vzor". Také je možné založit párovací kritérium vyhledávající pouze podle vlastního účtu, pak se všechny výpisy tohoto účtu účetně zlikvidují stejným způsobem podle jediného pravidla. Kromě toho lze také z této množiny vyloučit řádky s určitým KSMB, apod. Tímto nastavením v doplňkovém saldu je umožněno nejen zlepšení automatického zpracování transakcí platebními kartami, ale znamená také:
|Iddentifikátor realizace inkasa v iFIS/Banka při vzniku požadavku není vyplněn
* nové možnosti hromadné účetní / daňové likvidace označených řádků bankovních výpisů.
|}
* nové možnosti identifikace plateb pomocí pravidel doplňkové likvidace (využití '''%''' nebo '''^%''' v platebních symbolech VSMB, KSMB, SSMB)
* nové možnosti definice víceřádkové předkontace přes tzv. účetní pravidla
* nové možnosti zpracování položkových rozpisů VAKUS nebo položkových rozpisů s detaily o přijatých platbách na účet KB přes bankovní platební karty


Autonomní funkce projde připravené CR požadavky na inkaso v tvsprevod a předá je do iFIS jako pohledávky ke zpracování. Po úspěšném předání se nastaví stav převodu na „Předán“. Pokud předání skončí chybou, nastaví se stav převodu na ‚Chyba‘ a do žurnálu ze zaznamená chybové hlášení.
<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br>
*[[Man01103|01103]] - Číselník středisek
Na straně iFIS jsou pravidelně párovány pohledávky. Pokud je spárována pohledávka z IPS s bankovním výpisem, pak je do IPS odeslán požadavek na vygenerování CR transakce z terminálu uvedeného v tglobal.polozka=‘ VS_FTERP‘, která provede dobití účtu IPS.
*[[Man01202|01202]] - Komplexní položky
<br>
*[[Man01203|01203]] - Typy akcí
Autonomní funkce každý den zkontroluje, zda byl převod bankou proveden. Pokud byl převod úspěšně proveden, nastaví se stav převodu na ‘Zpracován‘. Úspěšné provedení převodu lze zjistit podle toho, že existuje realizovaná CR transakce s daným účtem, variabilním symbolem a terminálem uvedeným v tglobal.polozka=‘ VS_FTERP‘.
*[[Man01220|01220]] - Zakázky - projekty
<br>
*[[Man01230|01230]] - Pravidla účetní likvidace
Pokud nedojde k úspěšnému převodu ani po počtu dní uvedených v tglobal.polozka=‘ VS_CRDNY‘ od data splatnosti, nastaví se stav převodu na ‘Odmítnut‘ a položka
*[[Man01305|01305]] - Účtový rozvrh
*[[Man01408|01408]] - Sazebník DPH
*[[Man03163|03163]] - Bankovní účty vlastní
*[[Man03164|03164]] - Pravidla doplňkové likvidace výpisů
*[[Man03610|03610]] - Typy univerzálního daňového dokladu


[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Banka]]
[[Kategorie:Banka]]

Aktuální verze z 27. 1. 2023, 12:54

03150 * Likvidace výpisů - kredity IPS

Formulář umožňuje párování řádků bankovních výpisu z vlastního účtu, který je označen k IPS, s účtem klienta vedeným v IPS. Jednotlivé volby jsou specifikovány v záhlaví formuláře v rozlišení na:


Obr. 03150/1 Likvidace výpisů - kredity IPS


Kredity

Kreditní řádky z bankovních výpisů, které mají ve variabilním nebo specifickém symbolu osobní číslo (který z těchto symbolů je použit, je určeno v položce "Symbol pro IPS" ve formuláři 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů), jsou účetně zlikvidovány podle příslušného pravidla a současně se promítne odpovídající pohyb do účtu IPS.

Do zpracování vstupují všechny zobrazené řádky. Řádky označené zaškrtávátkem vstupují do párování s účtem klienta vedeným v IPS, neoznačené řádky jsou z dalšího zpracování automaticky vyřazeny. Stiskem tlačítka Likvidace vlevo dole se spouští provedení párování a výsledek se zobrazí v změněném formuláři. Řádky, u nichž je uvedena chyba, lze spárovat po odstranění příčiny buď na straně IPS nebo iFIS/Banka.

Debety

Do zpracování vstupují řádky bankovních výpisů u účtu, který je označen k IPS


Doplňkové saldo pro IPS - automatické zpracování transakcí platebních karet

Pro rozšíření dosavadních možností zpracování bankovních výpisů zaveden způsob pro identifikaci plateb přes bankovní karty, který pomáhá tyto jinak Neidentifikované platby (NIP) jednoduše rozpoznat. Pro identifikaci těchto plateb je nutné nejdříve ve funkci 01230 – Pravidla účetní likvidace založit pravidlo pro doplňkové saldo banky. Pro fungování nového doplňkového salda se musí toto pravidlo přiřadit párovacímu kritériu ve formuláři 03164 – Pravidla doplňkové likvidace výpisů, kde je umožněno zapisovat symbol procenta (%) do symbolů. Na základě toho se hledají bankovní řádky způsobem "like vzor". Když je první znak symbolu stříška (^), hledají se řádky způsobem "not like vzor". Také je možné založit párovací kritérium vyhledávající pouze podle vlastního účtu, pak se všechny výpisy tohoto účtu účetně zlikvidují stejným způsobem podle jediného pravidla. Kromě toho lze také z této množiny vyloučit řádky s určitým KSMB, apod. Tímto nastavením v doplňkovém saldu je umožněno nejen zlepšení automatického zpracování transakcí platebními kartami, ale znamená také:

  • nové možnosti hromadné účetní / daňové likvidace označených řádků bankovních výpisů.
  • nové možnosti identifikace plateb pomocí pravidel doplňkové likvidace (využití % nebo ^% v platebních symbolech VSMB, KSMB, SSMB)
  • nové možnosti definice víceřádkové předkontace přes tzv. účetní pravidla
  • nové možnosti zpracování položkových rozpisů VAKUS nebo položkových rozpisů s detaily o přijatých platbách na účet KB přes bankovní platební karty



Navazující funkce:

  • 01103 - Číselník středisek
  • 01202 - Komplexní položky
  • 01203 - Typy akcí
  • 01220 - Zakázky - projekty
  • 01230 - Pravidla účetní likvidace
  • 01305 - Účtový rozvrh
  • 01408 - Sazebník DPH
  • 03163 - Bankovní účty vlastní
  • 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů
  • 03610 - Typy univerzálního daňového dokladu
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03150&oldid=100710“