Man03412

03412 * Ruční likvidace výpisů - debety

Zpracování řádků bankovního výpisu vyžaduje rozdílné postupy a tomu je přizpůsobena organizace formuláře do dvou záložek:

• Párování se závazky
• Účetní likvidace

Po otevření formuláře je kurzor umístěn na položce Variabilní symbol.

Záložka Párování se závazky

Obr. 03412/1 Ruční likvidace výpisů - debety - záložka Párování se závazky

Na této záložce se umožňuje ruční párování závazku s řádkem bankovního výpisu, účetní likvidaci řádku bankovního výpisu, částečnou platbu závazku a souhrnnou platbu závazků. Pracuje-li současně jiný uživatel s touto funkcí nebo s funkcemi 03411 - Automatické párování závazků, 03416 - Ruční párování šeků, 04507 - Ruční párování mezd a 04508 - Automatické párování mezd, může se stát, že je uživatel upozorněn na uzamčení záznamu jiným uživatelem nebo vyzván k aktualizaci dat novým dotazem.
V bloku řádků bankovních výpisů jsou vybrány řádky, jejichž hodnota je na straně Debet. Jednotlivé řádky bankovních výpisů je možné prohlížet stiskem klávesy pro Výběr, doplňovat položku Poznámka, která je přístupná pro editaci, nebo vytvořit či prohlédnout UDD připojené k řádku.
V bloku závazků jsou vybrány doklady, které již byly uzavřeny, jsou saldokontně nevyrovnány a jsou určeny k úhradě příkazem, inkasem nebo šekem. V případě, že je zapotřebí prohlížet prvotní doklad, použijeme klávesu pro Výběr. Párovat je možno pouze závazek s řádkem bankovního výpisu ve stejné měně. Během párování je zobrazena účetní likvidace řádku bankovního výpisu. Opustíme-li účetní likvidaci bez jejího uložení, jsou změny odvolány a doklady tudíž nejsou vyřazeny ze salda. Účetní likvidaci řádků bankovního výpisu lze provést několika způsoby:

• použití klávesy pro Uložení (F2)
• stisk tlačítka Účetní likvidace pod blokem bankovních řádků
• kombinace kláves ALT + L

Je-li označen řádek bankovního výpisu a v bloku závazků je kurzor umístěn na závazku se stejnou měnou lze použít:

• použití klávesy pro Uložení (F2)
• stisk tlačítka pod blokem bankovních řádků Spárování
• kombinace kláves ALT + S

Je-li zapotřebí spárovat řádek bankovního výpisu s více závazky použijí se zatržítka k označení záznamů:

• stisk tlačítka pod blokem bankovních řádků Hromadné spárování
• kombinace kláves ALT + H
• je umožněno také hromadné označení záznamů ikonou Označ vše (lze i klávesou CTRL + N) pro souhrnné párování, ale vždy pouze v jednom z bloků formuláře

	Poznámka
	Klávesa Označ vše označí všechny záznamy pouze v jednom z obou bloků formuláře, ve kterém je právě umístěn kurzor, nikoli v obou blocích současně.

Jsou-li záznamy vyřazeny lze si je v danou chvíli prohlédnout stiskem tlačítka pod blokem závazků Prohlížení právě vyřazených řádků, tyto záznamy lze prohlížet i kombinací kláves ALT + V. Lze si též prohlédnout kontaci právě vyřazených řádků a to stiskem tlačítka pod blokem závazků Prohlížení kontací právě vyřazených řádků, tyto záznamy lze prohlížet i kombinací kláves ALT + O.

Datum platby se dosud do položky "Datum úhrady" u pohledávek i závazků vyplňovalo pouze v případě poslední úhrady dokladu. U pohledávek a závazků se nově nastavuje datum platby při každé úhradě (třeba jen částečné). Při tom není rozhodující, zda úhrada byla provedena pokladnou či bankou. Tato změna se proto týká nejen formulářů pohledávek a závazků, ale změny nastávají také v saldu.

Účetní likvidace platby

Po označení řádku bankovního výpisu kurzorem a stisku klávesy pro Uložení (F2) vybereme z nabídky volbu Účetní likvidace platby a nebo stiskneme tlačítko "Účetní likvidace řádku" pod blokem bankovních řádků a nebo kombinace klávec ALT + L. Zobrazí se formulář Účetní likvidace, ve kterém řádek bankovního výpisu účetně zlikvidujeme (viz. kapitola Účetní likvidace). Po uložení kontace a opuštění účetní likvidace je řádek bankovního výpisu vyřazen z výběru. Řádek nebude svázán s žádným závazkem.

Saldokontní vyrovnání

Touto volbou saldokontně vyrovnáme kurzorem označený řádek bankovního výpisu s kurzorem označeným závazkem. Funkce kontroluje, zda rozdíl mezi částkami na řádku a na závazku nepřesahuje nastavenou toleranci v parametrech systému a zda se nejedná o částečnou platbu. Pokud je tolerance nižší než rozdíl a částka na závazku vyšší než na bankovním řádku, je možno použít volbu částečná platba. Částečnou platbu musíme použít i tehdy, jestliže se rovná částka na bankovním řádku částce na závazku, avšak závazek byl již dříve splácen částečnými platbami. Po uložení a opuštění účetní likvidace jsou řádek i závazek vyřazeny z výběru.
Párujeme-li závazek hrazený šekem s řádkem bankovního výpisu, který vypovídá o úhradě šeku, postupujeme stejně. Po spárování je vyřazen ze salda i šek. V tomto případě je však vhodnější použít funkci 03416 - Ruční párování šeků.
Pokud párujeme zálohový list, který je věcně zlikvidovaný a u kterého se částka rovná částce řádku bankovního výpisu, účetní likvidace se připraví podle věcné likvidace.

Částečná platba

Tato volba umožňuje přiřadit závazku částečnou platbu. Závazku označenému kurzorem se bude přidělovat řádek bankovního výpisu označený také kurzorem. Po provedení funkce se přepočítá částka u závazku a řádek bankovního výpisu bude vyřazen z výběru. Pokud na závazku už nezbývá ke spárování žádná částka, je závazek také vyřazen z výběru.
Párujeme-li závazek částečně hrazený šekem s řádkem bankovního výpisu, který vypovídá o úhradě šeku, postupujeme stejně. Po spárování je vyřazen ze salda i šek. V tomto případě je však vhodnější použít funkci 03416 - Ruční párování šeků.
Pokud párujeme věcně zlikvidovaný zálohový list s částečnou úhradou, jsme nuceni před účetní likvidací rozhodnout, jakým způsobem rozdělíme párovanou částku do řádek věcné likvidace. Pak teprve je zobrazen návrh účetní likvidace.

Souhrnná platba

Pokud se jedním bankovním řádkem platí více závazků, použijeme tuto volbu postupně na všechny příslušné závazky. Po každém kroku závazek z výběru zmizí, po posledním kroku, kdy se součet částek na spárovaných závazcích rovná částce na bankovním řádku, zmizí z přehledu i bankovní řádek.
V této volbě máme možnost určit částku ke spárování. Předem je nabídnuta menší z částek na závazku a na řádku bankovního výpisu, ale tuto částku je možno podle potřeby libovolně změnit.

Záložka Účetní likvidace

Na této záložce se umožňuje hromadná účetní likvidace vybraných řádků bankovního výpisu dle stejného účetního předpisu. Řádky určené k likvidaci označíme zatržítkem. Ve spodním bloku vybereme účetní pravidlo z nabídky nebo vybereme pravidlo doplňkové likvidace a tím se nám předvyplní i jeho účetní pravidlo. Pokud jsou v doplňkovém pravidle předvyplněny i položky pro generování UDD, pak se toto předvyplnění překopíruje i do bloku "Pokyny k vystavení daňových dokladů k odešlým platbám". Je-li položka "Typ UDD" neprázdná, generuje se pro všechny zlikvidované řádky výpisu jediný souhrnný univerzální daňový doklad, v jehož hlavičce mají položky hodnoty přebrané odsud. Zatržítko u "Zámek nastavení pravidel" olivňuje, zda další doklady se budou likvidovat podle stejného pravidla. Je-li vše potřebné vyplněno stiskem tlačítka "Vyřazení ze salda" nebo kombinací kláves ALT + Z je spuštěn proces vyřazení.

Jsou-li záznamy vyřazeny lze si je v danou chvíli prohlédnout stiskem tlačítka Prohlížení právě vyřazených řádků, tyto záznamy lze prohlížet i kombinací kláves ALT + A. Lze si též prohlédnout kontace právě vyřazených řádků a to stiskem tlačítka pod spodním blokem Prohlížení kontací právě vyřazených řádků nebo kombinací kláves ALT + N. Dále si lze prohlížet právě vytvořené UDD a to buď stiskem tlačítka Prohlížení právě vytvořených UDD, tyto záznamy lze prohlížet i kombinací kláves ALT + U.

Obr. 03412/2 Ruční likvidace výpisů - DEBETY - Účetní likvidace

Průvodce vyhledání dokladu ke spárování

Z důvodu usnadnění vyhledání odpovídajících plateb nebo prvotních dokladů k platbám ke spárování je možné ve formuláři pro ruční párování závazků na záložce Párování se závazky využít filtrování, které umožňuje vyhledat odpovídající položky dle nastavení v závislosti na označeném záznamu v horním či dolním bloku formuláře. Vyhledány jsou buď závazky na základě umístění kurzoru na daném záznamu s řádkem bankovního výpisu, nebo naopak dle umístění kurzoru na závazku jsou vyhledány odpovídající řádky bankovních výpisů.

Obr. 03412/3 Vyhledání odpovídajících řádků bankovních výpisů a závazků ke spárování

Stiskem tlačítka Kritéria je vyvolán formulář 03413 – Nastavení kritérií vyhledávání při ručním párování, kde je umožněno nastavit filtrování pro:

• variabilní symbol
• konstantní symbol
• specifický symbol
• částku ke spárování (dle sloupce Nespárováno)

Kritéria pro vyhledání lze i libovolně kombinovat.

Po stisku tlačítka Použít lze dále řídit pohyb v blocích výběrem jedné z následujících možností, čímž je v konečném důsledku zjednodušeno vyhledání řádku bankovního výpisu a odpovídajícího dokladu určeného k dalšímu případnému spárování:

– vzájemně nezávislý výběr záznamů výpisů a prvotních dokladů- vyhledá závazky/pohledávky nezávisle na umístění kurzoru na řádku bankovního výpisu či závazku

– vyhledá závazky/pohledávky v závislosti na umístění kurzoru na řádku bankovního výpisu

– vyhledá řádek bankovního výpisu v závislosti na umístění kurzoru na závazku/pohledávce

Pro lepší přehled o zadaných kritérií je modře označen název sloupce použitý pro vyhledání.

Příklad

Na následujícím obrázku je v horním bloku formuláře pro ruční párování závazků označen řádek bankovního výpisu s částkou 1.000 Kč. Tlačítkem Kritéria se otevře okno pro výběr kritérií, kde je zaškrtnuta možnost Částka ke spárování. Výběrem pohybu jsou vyhledány v dolním bloku formuláře odpovídající závazky, jejichž částky se ve sloupci Nespárováno shodují s částkou uvedenou na označením řádku bankovního výpisu. Modře jsou pak označeny nadpisy sloupců Nespárováno, pro které bylo nastaveno vyhledávání.

Opačný postup je znázorněn na následujícím obrázku, kde je označen řádek závazku s výběrem shodné částky a následným vyhledáním odpovídajících řádků bankovních výpisů.

Tímto způsobem lze vyhledávat také ve formulářích pro ruční párování pohledávek (formulář 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity), jiných pohledávek (formulář 03713 - Ruční párování jiných pohledávek) a výplat (formulář 04507 - Ruční párování výplat).

Navazující funkce:

• 08102 - Číselník organizací
• 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
• 01407 - Prohlížení číselníku konstantních symbolů
• 03163 - Bankovní účty vlastní
• 03121 - Řádky bankovního výpisu
• 03211 - Pořízení dodavatelské faktury
• 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci
• 03281 - Vystavení dobropisu odběrateli
• 03291 - Zapsání JCD
• 03413 - Nastavení kritérií vyhledávání při ručním párování
• 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity
• 03713 - Ruční párování jiných pohledávek
• 04507 - Ruční párování výplat
• 03461 - Saldokontní účty