Man03422

03422 * Ruční likvidace výpisů - KREDITY

Zpracování řádků bankovního výpisu vyžaduje rozdílné postupy a tomu je přizpůsobena organizace formuláře do třech záložek.

1. záložka Párování s pohledávkami

Na této záložce se umožňuje ruční párování pohledávky s řádkem bankovního výpisu, účetní likvidace řádku bankovního výpisu, částečná platbu pohledávky a souhrnná platba pohledávek. Pracuje-li současně jiný uživatel s touto funkcí nebo s funkcí 03421 - Automatické párování pohledávek může se stát, že je uživatel upozorněn na uzamčení záznamu jiným uživatelem nebo vyzván k aktualizaci dat novým dotazem.
V bloku řádků bankovních výpisů jsou vybrány řádky, jejichž hodnota je na straně Kredit. Jednotlivé řádky bankovních výpisů je možné prohlížet stiskem klávesy pro výběr, doplňovat položku Poznámka, která je přístupná pro editaci, nebo vytvořit či prohlédnout UDD připojené k řádku.
V bloku pohledávek jsou vybrány doklady, které již byly uzavřeny, jsou saldokontně nevyrovnány a jsou určeny k úhradě příkazem nebo inkasem. V případě, že je zapotřebí prohlížet prvotní doklad, použijeme klávesu pro výběr. Párovat je možno pouze pohledávku s řádkem bankovního výpisu ve stejné měně. Během párování je zobrazena účetní likvidace řádku bankovního výpisu. Opustíme-li účetní likvidaci bez jejího uložení, jsou změny odvolány a doklady tudíž nejsou vyřazeny ze salda.

a) Účetní likvidace platby

Po označení řádku bankovního výpisu kurzorem a stisku klávesy pro uložení vybereme z nabídky volbu Účetní likvidace platby. Zobrazí se formulář Účetní likvidace, ve kterém řádek bankovního výpisu účetně zlikvidujeme (viz. kapitola Účetní likvidace). Po uložení kontace a opuštění účetní likvidace je řádek bankovního výpisu vyřazen z výběru. Řádek nebude svázán s žádnou pohledávkou.

b) Saldokontní vyrovnání

Touto volbou saldokontně vyrovnáme kurzorem označený řádek bankovního výpisu s kurzorem označenou pohledávkou. Funkce kontroluje, zda rozdíl mezi částkami na řádku a na pohledávce nepřesahuje nastavenou toleranci v parametrech systému a zda se nejedná o částečnou platbu. Pokud je tolerance nižší než rozdíl a částka na pohledávce vyšší než na bankovním řádku, je možno použít volbu částečná platba. Částečnou platbu musíme použít i tehdy, jestliže se rovná částka na bankovním řádku částce na pohledávce, avšak pohledávka byla již dříve splácena částečnými platbami. Po uložení a opuštění účetní likvidace jsou řádek i pohledávka vyřazeny z výběru.
Pokud párujeme zálohový list, který je věcně zlikvidovaný a u kterého se částka rovná částce řádku bankovního výpisu, účetní likvidace se připraví podle věcné likvidace.

c) Částečná platba

Tato volba umožňuje přiřadit pohledávce částečnou platbu. Pohledávce označené kurzorem se bude přidělovat řádek bankovního výpisu označený také kurzorem. Po provedení funkce se přepočítá částka u pohledávky a řádek bankovního výpisu bude vyřazen z výběru. Pokud na pohledávce už nezbývá ke spárování žádná částka, je pohledávka také vyřazena z výběru.
Pokud párujeme věcně zlikvidovaný zálohový list s částečnou úhradou, jsme nuceni před účetní likvidací rozhodnout, jakým způsobem rozdělíme párovanou částku do řádek věcné likvidace. Pak teprve je zobrazen návrh účetní likvidace.

d) Souhrnná platba

Pokud se jedním bankovním řádkem platí více pohledávek, použijeme tuto volbu postupně na všechny příslušné pohledávky. Po každém kroku pohledávka z výběru zmizí, po posledním kroku, kdy se součet částek na spárovaných pohledávkách rovná částce na bankovním řádku, zmizí z přehledu i bankovní řádek.
V této volbě máme možnost určit částku ke spárování. Předem je nabídnuta menší z částek na pohledávce a na řádku bankovního výpisu, ale tuto částku je možno podle potřeby libovolně změnit.

Obr.03422/1 Ruční párování pohledávek

2. záložka Účetní likvidace

Na této záložce se umožňuje hromadná účetní likvidace vybraných řádků bankovního výpisu dle stejného účetního předpisu. Řádky určené k likvidaci označíme zatržítkem. Ve spodním bloku vybereme účetní pravidlo z nabídky nebo vybereme pravidlo doplňkové likvidace a tím se nám předvyplní i jeho účetní pravidlo. Pokud jsou v doplňkovém pravidle předvyplněny i položky pro generování UDD, pak se toto předvyplnění překopíruje i do bloku "Pokyny k vystavení souhrnného daňového dokladu". Je-li položka "Typ UDD" neprázdná, generuje se pro všechny zlikvidované řádky výpisu jediný souhrnný univerzální daňový doklad, v jehož hlavičce mají položky hodnoty přebrané odsud. Zatržítko pro kumulaci řádků ovlivňuje, zda připojený univerzální daňový doklad bude mít jeden souhrnný řádek nebo tolik řádků, kolik je zlikvidovaných řádků výpisu.

Obr.03422/2 Účetní likvidace

3. záložka Rozpisy

Funkčnost záložky je totožná s předešlou. Rozdíl je pouze v tom, že se načítají takové řádky výpisu, které vznikly jako rozpisy plateb bankovními kartami. Takové řádky se do předešlé záložky nenačítají.

Obr.03422/3 Rozpisy

Navazující funkce:

Man08102 - Číselník organizací

Man01404 - Pořízení cizích bankovních účtů

Man01407 - Prohlížení číselníku konstantních symbolů

Man03163 - Bankovní účty vlastní

Man03121 - Řádky bankovního výpisu

Man03310 - Vystavení odběratelské faktury

Man03341 - Pořízení pohledávky za zaměstnancem

Man03381 - Zápis přijatých dobropisů

Man03461 - Saldokontní účty