Man03371
03371 * Vystavení zálohového listu
Vystavený zálohový list lze pořídit do deníku pohledávek, který je pro to určen. Lokální parametr DENPRINS pro úlohu 033 určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota N) nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota A).V deníku je pouze jediná předkontace na místě saldokontního účtu a položka Typ dokladu má hodnotu Vystavené zálohové listy. Klávesou pro Výběr vybereme zápis do jednoho z nabídnutých deníků. Objeví se předvyplněný zálohový list, který je nutno doplnit. Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku jsme upozorněni na to, proč deník nemůžeme použít, a nový doklad do tohoto deníku nepořídíme.
Obr.03371/1 Vystavení zálohového listu
Položky v hlavičce zálohového listu:
PID - identifikační číslo písemnosti (propojení do modulu Spisové služby)
Nákladové středisko - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů; v tom případě je předvyplněno číslem nákladového střediska z tabulky lokálních parametrů
Číslo typu akce - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
Název akce - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn Typ akce
Komplexní položka - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
Odběratel - z nabídky, musí být vyplněno
DIČ - automaticky doplněno podle vybraného odběratele
Popis - volný text
Zpráva pro odběratele - volný text
Způsob úhrady - z nabídky, musí být vyplněno
Formát č.vl.b.účtu - způsob zobrazení čísla vlastního bankovního účtu. Tři možnosti, předvyplněno podle státu odběratele. Možno z nabídky změnit.
Bankovní účet vlastní - z nabídky, musí být vyplněno
Variabilní symbol - musí být vyplněno
Konstantní symbol - musí být vyplněno
Specifický symbol
Datum pořízení - musí být vyplněno
Datum splatnosti
Referent - z nabídky
Položky v řádce zálohového listu:
Text - text řádky
Měrná jednotka
Počet měrných jednotek
Cena za měrnou jednotku
Částka v Kč - musí být vyplněno
Celková částka je součtem částek v řádkách dopočtena do hlavičky zálohového listu.
Tlačítko Zaokrouhlení
Tlačítko Zaokrouhlení můžeme použít tehdy, když se celková částka dokladu liší od částky vzniklé zaokrouhlením. Použitím vznikne nový řádek s částkou, která způsobí zaokrouhlení dokladu. Obsah zaokrouhlovacího řádku je řízen nastavením lokálních parametrů (modul Správce): RAD_ZAOK udává řád, na který se má celková částka dokladu zaokrouhlit. KAM_ZAOK může nabývat jedné ze 3 hodnot: F zaokrouhlení dolů, C nahoru, R matematicky. ZAOKTEXT určuje text zaokrouhlovacího řádku.
Obr.03371/2 Vystavení zálohového listu
Pokud je doklad ve stavu Doplněn, je možno jej ihned uzavřít. Je však vhodnější vytisknout zálohový list ve stavu Doplněn, odeslat jej odběrateli a s uzavřením dokladu počkat až na úhradu zálohy, aby bylo možno zálohový list upravit podle případných změn. Pokud záloha byla uhrazena, je pak nutno zálohový list uzavřít. Poté se zálohový list objeví v ručním saldu pohledávek. Přijetím zálohy od odběratele vzniká vůči němu závazek, který v budoucnu bude hrazen buď dodávkou zboží, služeb apod., nebo vrácením zálohy nebo kombinací těchto možností. Proto při spárování zálohového listu s příslušným řádkem bankovního výpisu se automaticky vygeneruje závazek z přijaté zálohy. K jedné záloze se tedy vztahují dva doklady:
- Zálohový list - slouží jako výzva odběrateli k zaplacení zálohy, vytváří se touto funkcí
- Generovaný doklad - závazek z přijaté zálohy, vytváří se při spárování zálohového listu s řádkem bankovního výpisu, slouží pro čerpání zálohy při pořízení nebo opravě odběratelské faktury. Je zapsán v deníku závazků, který má položku Typ dokladu s hodnotou Přijaté zálohy a položku Měna s hodnotou rovnou měně, v které byl zálohový list pořízen. Takový deník smí být v číselníku Deníky závazků zapsán pouze jeden.
Po spárování zálohového listu s řádkem výpisu je zálohový list saldokontně vyrovnán, vygenerovaný závazek z přijaté zálohy nikoli. Tento závazek je možno vyřadit ze salda buď vrácením zálohy nebo pořízením odběratelské faktury, která v jednom ze svých řádků se bude odkazovat na přijatou zálohu (viz 03312, 03308, 03310), nebo kombinací obou způsobů. Zálohový list i generovaný závazek z přijaté zálohy lze upravovat pomocí formuláře 03372 .
Navazující funkce:
Man08102 - Číselník organizací
Man03302 - Prohlížení kontací pohledávek
Man03307 - Účetní likvidace pohledávek
Man03336 - Částečné storno pohledávek
Man03337 - Prohlížení pohledávek
Man03340 - Vytvoření účetního dokladu
Man03360 - Deníky pohledávek
Man03372 - Opravy vystavených zálohových listů
Man03373 - Prohlížení vystavených zálohových listů
Man03374 - Prohlížení vystaveného zálohového listu - SFR
Man03375 - Storno vystavených zálohových listů
Man03376 - Výběr zálohy pro vyúčtování závazku
Man03377 - Prohlížení pohledávky vzniklé ze zálohy
Man03378 - Oprava pohledávky vzniklé ze zálohy
