Man03215

03215 * Věcná likvidace

Věcná likvidace závazkového zálohového listu slouží jako příprava účetní likvidace úhrady zálohového listu pokladním dokladem funkcemi Man03512 a Man03518 nebo úhrady řádkem bankovního výpisu ve funkci Man03412 a dále pro účetní likvidaci při vyúčtování zálohy ve funkcích Man03211, Man03212, Man03214, Man03219, Man03241, Man03242, Man03246, Man03249, Man03291, Man03292, Man03292, Man03296, Man03299. Věcnou likvidaci zálohového listu lze pořídit z funkcí Man03271, Man03272 nebo Man03279 po uzavření zálohového listu. Podle nastavení položky Rozkontace v deníku zálohového listu vznikne jeden řádek věcné likvidace (rozkontace z hlavičky) nebo tolik řádků věcné likvidace jako je počet řádků zálohového listu (rozkontace z řádků). V prvním případě se do položky Částka přepíše částka z hlavičky zálohového listu, v druhém případě se do položek Text a Částka zkopírují hodnoty z řádek zálohového listu. Řádky věcné likvidace se číslují automaticky. Položky Číslo nákladového střediska, Typ akce, Akce, Komplexní položka můžeme vyplnit pomocí číselníku. Vybrané hodnoty jsou kontrolovány podle účetního rozvrhu vzhledem k saldokontnímu analytickému účtu uvedenému v deníku zálohového listu. Položku Částka můžeme libovolně měnit, řádky věcné likvidace můžeme vytvářet nové nebo je rušit, avšak je nutno při konečném uložení věcné likvidace zachovat rovnost částky z hlavičky zálohového listu a součtu částek věcné likvidace. Pro okamžitou kontrolu vidíme obě tyto sumy pod řádky věcné likvidace.

Obr. 03215 Věcná likvidace závazků

Navazující funkce:

Man03271 - Zapsání zálohového listu

Man03412 - Ruční párování závazků

Man03512 - Úhrada závazků hotovostí

Man03518 - Úhrada závazku vůči zaměstnanci

Man03211 - Pořízení dodavatelské faktury

Man03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci

Man03291 - Pořízení JCD

Man03422 - Ruční párování pohledávek

Man03513 - Úhrada pohledávek hotovostí