Man03310

03310 * Vystavení odběratelské faktury

Formulář slouží k výběru deníku pro pořízení odběratelské faktury a umožňuje též její účetní likvidaci. Faktura se pořizuje do fakturačního deníku, který předurčuje její pozdější rozkontaci. Lokální parametr DENPRINS pro úlohu 033 určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota N) nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota A). Výběru správného deníku podle druhu faktury je třeba věnovat pozornost. V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku, je možno ji stornovat a pořídit znovu. Správu fakturačních deníků a předkontace řeší formulář 03360 - Odběratelské deníky. Vlastní pořízení hlavičky a řádků faktury je ve formuláři 03328 - Odběratelská faktura
Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku nás systém upozorní, že deník nemůžeme použít, a nový doklad do tohoto deníku nepořídíme.

Obr. 03310/1 Pořízení odběratelské faktury - výběr deníku

Formulář 03310 – Vystavení odběratelské faktury obsahuje tyto položky:

• Příznak platnosti záznamu – zobrazí se, pokud je deník neplatný nebo zrušený
• Č. sk. - číslo skupiny deníků – pro číslování prvotních dokladů
• Č. den. – číslo typu dodavatelské faktury
• Název deníku – název zvoleného deníku, do kterého chceme fakturu pořídit
• Typ dokladu – typ dokladu (faktura)
• Číslo typu – číslo typu univerzálního daňového dokladu
• Název UDD – název typu univerzálního daňového dokladu
• Měna – měnová jednotka
• Kontace MD
• Kontace DAL
• Kont. Kurz. rozd. MD – analytický účet kursového rozdílu pro stranu MD
• Kont. Kurz. rozd. DAL – analytický účet kursového rozdílu pro stranu DAL
• Kontace DPH – kontace daně z přidané hodnoty
• R. – rozkontace z hlavičky nebo z řádků
• Kontace – účetní likvidace
• Firma – název organizace odběratele
• Zdroj financování
  • Číslo nákladového střediska
  • Typ akce platný pro hlavičku závazku
  • Akce
  • Komplexní položka
• Způsob úhrady – způsob platby
• Vlastní účet – bankovní účet
• Typ akce – název typu akce
• Referent - z číselníku osob
• Zpráva – povolit proplacení faktury
• Konstantní symbol - dle číselníku konstantních symbolů
• Variabilní symbol
• Specifický symbol

Volané sestavy:

• 00021 - Likvidačních list k pohledávce
• 00060 - Faktura
• 00063 - Faktura vnitropodniková
• 00116 - Faktura v domácí měně
• 00666 - Faktura (Anglicky)
• 00667 - Faktura (Polsky)
• 00668 - Faktura (Francouzsky)
• 00669 - Faktura (Španělsky)
• 00677 - Obecný daňový doklad (Polsky)
• 00678 - Obecný daňový doklad (Francouzsky)
• 00679 - Obecný daňový doklad (Španělsky)
• 00692 - Dobírková zásilka
• 00706 - Dobírková poukázka
• 00710 - Obecný daňový doklad
• 00714 - Faktura (Německy)
• 00775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)
• 00776 - Obecný daňový doklad (Německy)