Man03152
03152 * Měsíční závěrka Banky
Funkce slouží k uzavírání období nejenom v úloze Banka na konci období. K tomu, aby vše proběhlo korektně, je zapotřebí, aby všechny doklady patřící do tohoto období byly přeneseny do účetnictví pomocí formuláře 03140 - Vytvoření účetního dokladu z výpisu. Pokud existují nějaké doklady nepřenesené do účetnictví, je zobrazeno, kolik takových dokladů brání uzavření období a lze si je prohlédnout přes tlačítko Detaily (
), kdy se otevírá formulář 03527 - Doklady bránící uzavření období. Bude-li uzavíráno více agend z jednoho místa, použije se zatržítko u dané úlohy.
Obr. 03152/1 Uzavření období v úloze Banka - bránící doklady
Je-li zapotřebí zobrazená data ve formuláři více omezit, lze použít jednotlivá zatržítka:
- Jen úlohy připr. k uzav. - jen úlohy připravené k uzavření
- Jen k této úloze - po F7, F8 jsou zahrnuty doklady jen k úloze, odkud se funkce volá
- Jen úlohy k uzavření za obd. - jsou zahrnuty doklady jen úlohy k uzavření za období
Pokud je potřeba zobrazený počet dokladů omezit konkrétním nákladovým střediskem, je nutné ho vybrat do pole Detaily za NS.
Po vyvolání formuláře uživatel vybírá nejdříve nákladové středisko a úlohu, případně omezí pomocí filtrů (zatržítek) a teprve poté pokračuje spuštěním kontroly stavu dokladů.
Pokud jsou všechny podmínky pro uzavření úlohy splněny, je uživatel informován, že úloha 031 - Banka je připravena k uzavření v daném období.
Uzavření se provede tlačítkem Uzavřít vybraná období. Tlačítko uzavře vybrané agendy i období.
Při uzavření účetního období:
- je automaticky nastaveno nové, do starého již není možno zapisovat žádné doklady
- současně se uzavírá druhé otevřené období
- druhé období se uzavírá pouze v případě, že je stejné jako nové první otevřené období.
Ve formuláři je:
- zabudováno tzv. kontrolní infookno:
- kontroluje a zároveň informuje uživatele
- upozorňuje na případný výskyt chyb
- tomuto oknu je proto potřeba věnovat značnou pozornost ještě před samotným uzavíráním vybraných období
- zavedena kontrola na existenci souborů v archivu
Seznam úloh pro měsíční závěrku
| Formulář | Význam | Navazující formulář | Význam |
| 03552 | Pokladna | 03527 | Doklady bránící uzavření období |
| 03152 | Banka | 03127 | Řádky bránící uzavření účetního období |
| 03252 | Závazky | 03237 | Přehled závazků |
| 03352 | Pohledávky | 03337 | Přehled pohledávek |
| 03651 | DPH | 03616 | Univerzální daňové doklady |
| 10352 | Příjemky | 10323 | Prohlížení příjemky |
| 10452 | Výdejky | 10436 | Prohlížení výdejky běžné |
| 05221 | Zařazení majetku | 05214 | Prohlížení dokladů o zařazení |
| 05321 | Přemístění majetku | 05304 | Prohlížení dokladů o přemístění |
| 05421 | Přecenění majetku | 05404 | Prohlížení dokladů o přecenění |
| 05521 | Účetní odpisy | 05504 | Prohlížení dokladů o účetních odpisech |
| 05921 | Vyřazení majetku | 05904 | Prohlížení dokladů o vyřazení majetku |
Navazující funkce:
- 03153 - Otevření druhého účetního období v úloze Banka
