Man03252

03252 * Uzavření měsíce faktur

Funkce slouží k uzavírání období nejenom v úloze 032 - Závazky na konci období. K tomu, aby vše proběhlo korektně, je zapotřebí, aby všechny doklady patřící do tohoto období byly přeneseny do účetnictví pomocí formuláře 03240 - Vytvoření účetního dokladu závazků. Pokud existují nějaké doklady nepřenesené do účetnictví, je zobrazeno, kolik takových dokladů brání uzavření období a lze si je prohlédnout přes tlačítko Detaily (), kdy se otevírá formulář 03527 - Doklady bránící uzavření období. Bude-li uzavíráno více agend z jednoho místa, použije se zatržítko u dané úlohy.

Obr. 03252/1 Uzavření měsíce v úloze 032 - Závazky

Obr. 03252/2 Volba změny období

Je-li zapotřebí zobrazená data ve formuláři více omezit, lze použít jednotlivá zatržítka:

• Jen úlohy připr. k uzav. - jen úlohy připravené k uzavření
• Jen k této úloze - po F7, F8 jsou zahrnuty doklady jen k úloze, odkud se funkce volá
• Jen úlohy k uzavření za obd. - jsou zahrnuty doklady jen úlohy k uzavření za období

Pokud je potřeba zobrazený počet dokladů omezit konkrétním nákladovým střediskem, je nutné ho vybrat do pole Detaily za NS.

Po vyvolání formuláře uživatel vybírá nejdříve nákladové středisko a úlohu, případně omezí pomocí filtrů (zatržítek) a teprve poté pokračuje spuštěním kontroly stavu dokladů.

U úlohy 032 - Závazky a 033 - Pohledávky se po stisku tlačítka Detaily lze ještě rozhodnout, které doklady se budou prohlížet a následně přesouvat do dalšího období.

Pokud jsou všechny podmínky pro uzavření úlohy splněny, je uživatel informován, že úloha 032 - Závazky je připravena k uzavření v daném období.

Uzavření se provede tlačítkem Uzavřít vybraná období. Tlačítko uzavře vybrané agendy i období.

Při uzavření účetního období:

• je automaticky nastaveno nové, do starého již není možno zapisovat žádné doklady
• současně se uzavírá druhé otevřené období
• druhé období se uzavírá pouze v případě, že je stejné jako nové první otevřené období.

Ve formuláři je:

• zabudováno tzv. kontrolní infookno:
  • kontroluje a zároveň informuje uživatele
  • upozorňuje na případný výskyt chyb
  • tomuto oknu je proto potřeba věnovat značnou pozornost ještě před samotným uzavíráním vybraných období
• zavedena kontrola na existenci souborů v archivu

Formulář	Význam	Navazují formulář	Význam
03552	Pokladna	03527	Doklady bránící uzavření období
03152	Banka	03127	Řádky bránící uzavření účetního období
03252	Závazky	03237	Přehled závazků
		03205	Převzetí závazků z Registru smluv
		03207	Převzetí externích závazků
03352	Pohledávky	03337	Přehled pohledávek
		03304	Převzetí pohledávek z Registru smluv
		03315	Převzetí pohledávek z externího systému
03651	DPH	03616	Univerzální daňové doklady
10352	Příjemky	10323	Prohlížení příjemky
10452	Výdejky	10436	Prohlížení výdejky běžné
05221	Zařazení majetku	05214	Prohlížení dokladů o zařazení
05321	Přemístění majetku	05304	Prohlížení dokladů o přemístění
05421	Přecenění majetku	05404	Prohlížení dokladů o přecenění
05521	Účetní odpisy	05504	Prohlížení dokladů o účetních odpisech
05921	Vyřazení majetku	05904	Prohlížení dokladů o vyřazení majetku

Zabránění přesunu dokladů do dalšího účetního období

Při uzávěrce účetního období v úlohách 032 - Zázavky a 033 - Pohledávky je umožněno odvolat přesun dokladů do dalšího účetního období, a to po stisku tlačítka Detaily → Prohlížet Pohledávky/Závazky/Externí podklady a po zobrazení dokladů bránících uzavření účetního období. Po stisku klávesy Konec (F4 nebo ESC) z formuláře určeného pro prohlížení dokladů, které brání uzavření období, s následným použitím volby Přesun dokladů do násl. období se zobrazí navíc dialogové okno s možností volby, zda změny skutečně provést či ještě operaci odvolat:

• při potvrzení volby Ano dojde k přesunu dokladů do následujícího účetního období
• volbou Ne lze přesunu dokladů do dalšího období ještě zabránit a změny odvolat

Úprava se týká úloh 032 - Závazky a 033 - Pohledávky. Upraveny byly následující formuláře:

• 03237 - Přehled závazků
• 03207 - Převzetí závazků
• 03337 - Přehled pohledávek
• 03315 - Převzetí pohledávek z ext. systému

Navazující funkce:

• 03253 - Otevření druhého účetního období