Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD

Popis funkcionality

V iFIS je k dispozici úprava umožňující vyúčtování přijatých záloh s přeplatkem určeným k vrácení obchodnímu partnerovi. Doufáme, že vám tato úprava zjednoduší a zpříjemní zpracování v iFIS, neboť s tím záměrem byla připravována.

	Pozor
	V případě nejasností kontaktujte pracovníky BBM přes aplikaci Helpdesk.

	Poznámka
	Dokumentace ke stažení v PDF k dispozici zde.

Nový vzhled a funkcionalita formuláře 03276 - Výběr zálohy pro vyúčtování pohledávky

V případě částečného vyúčtování přijaté zálohy je zde možno označit zatržítkem Částku k vrácení jako přeplatek. Není-li Částka k vrácení označena, pracuje systém jako dosud a zůstatek zálohy lze použít pro další párování nebo v budoucnu vrátit.

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Je-li označena Částka k vrácení, doplní systém po spárování do pohledávky:

• řádek vyúčtovávané zálohy s identifikací zálohového listu, generovaného závazku a UDD
• do okna Kontroly informaci: "Zálohy k vrácení – celkem ve výši Kč..."
• do položky Zpráva text: "Přeplatek záloh ve výši Kč... vám bude vrácen. Současně s fakturou je k tomuto přeplatku zaslán daňový doklad."

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Zároveň je v pohledávce aktivováno nové tlačítko Přeplatek, které zajistí přesun do generovaného závazku, v němž byla doplněna nová položka Záloha k vrácení. Kromě toho byla automaticky nastavena položka Proplatit na hodnotu A a uživatel má také možnost přímo upravit nebo doplnit údaje související s úhradou. Přeplatek, který nemá současně vyúčtování na faktuře, lze zrušit. Ve formuláři generovaného závazku 03278 - Oprava závazku z přijaté zálohy je za pole s hodnotou přeplatku doplněno tlačítko "x", které odstraní přeplatek. Akci je nutné následně potvrdit klávesou pro Uložení změn (F2). Tlačítko je přístupné pouze v případě, že navázaná faktura je ve stavu Chybový nebo Doplněn.

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

V okamžiku uzavření pohledávky systém vygeneruje daňový doklad (UDD) snižující původní daňovou povinnost vyplývající z daňového dokladu k přijaté záloze. Do okna Kontroly pohledávky je současně doplněna informace: "Ve výši přeplatku zálohy byl generován UDD ke snížení daňové povinnosti."

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Aby mohl systém takový daňový doklad vygenerovat, je třeba nejdříve nastavit v deníku pro přijaté zálohy Typ UDD.

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

V generovaném závazku bylo doplněno nové tlačítko UDD, které umožní prohlížení všech daňových dokladů (UDD) souvisejících s přijatou zálohou.

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Generovaný daňový doklad je zařazen do stejného daňového období jako pohledávka a také datum uskutečnění zdanitelného plnění je shodné. Do položek Interní text a Text pro tisk je doplněna informace: Přeplatek zálohy vyúčtované fakturou...

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

V souvislosti s touto změnou došlo k úpravě vzhledu tiskové sestavy 10060/03328 - Faktura. Je-li v jednotlivých blocích více než jeden řádek, pak se tiskne navíc součtový řádek. Pokud není na pohledávku vázán přeplatek záloh a ve Zprávě pro odběratele není uveden žádný text, pak se tyto údaje netisknou.

Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku

Další úpravy funkcionality

Upravena funkcionalita vyúčtování záloh s přeplatkem k vrácení následovně:

• při stisknutí tlačítka Zálohy v detailu pohledávkové faktury / pohledávky za zaměstnancem ve formuláři 03328 - Odběratelská faktura se zobrazí i zálohy, které jsou celé v plné výši součástí přeplatku
• obdobně při stisknutí tlačítka UDD zálohy se zobrazí univerzální daňový doklad s vazbou na všechny vyúčtované zálohy včetně všech univerzálních daňových dokladů k přeplatku, tedy nejen těch, které jsou vyúčtovány částečně, ale i těch, kdy je do přeplatku zahrnuta celá záloha
• do formuláře 03270 - Oprava generovaných dokladů přidán součet sloupce Nevyrovnáno
• sečteno je po stisknutí tlačítka Součet pouze v případě shodné měny
• ve formuláři 03237 - Přehled závazků změněn popisek sloupce Neuhrazeno na Nevyrovnáno

Převzetí účetního pravidla z deníku pohledávek při generování UDD v souvislosti s přeplatkem zálohy k vrácení

Při generování univerzálního daňového dokladu k přeplatku zálohy k vrácení je do hlavičky univerzálního daňového dokladu převzato účetní pravidlo z typu univerzálního daňového dokladu, které je v deníku generovaných pohledávek nastaveno a využíváno při generování univerzálních daňových dokladů v souvislosti s přeplatkem zálohy k vrácení'.

Obr. Převzetí účetního pravidla z deníku pohledávek při generování UDD v souvislosti s přeplatkem zálohy k vrácení