Man03123

03123 * Řádek bankovního výpisu

Funkce je volána například z formuláře 03122 - Prohlížení řádků bankovních výpisů, 03131 - Prohlížení bankovních výpisů 03127 - Řádky bránící uzavření období i z 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity a umožňuje detailní zobrazení jednoho řádku bankovního výpisu v domácí měně.

Obr. 03123/1 Řádek bankovního výpisu

Popis formuláře

Formulář je podobný funkci 03126 - Řádek bankovního výpisu s tím rozdílem, že umožňuje detailní zobrazení jednoho řádku bankovního výpisu vedeného v domácí měně.

Horní polovina formuláře obsahuje informace o tom, z jakého vlastního účtu byla platba provedena, do jakého výpisu daný řádek patří, a údaje o partnerovi při platebním styku.
Střední část obsahuje variabilní počet řádek, na kterých jsou umístěny položky Kredit, Debet a Měna.

Pokud je platba z vlastního účtu provedena:

• v domácí měně, je na první řádce umístěn Debet a Kredit v domácí měně (resp. v měně, která je uvedena v globálních parametrech)
• v cizí měně, zobrazuje se ještě druhá řádka, na které je Debet a Kredit uveden v té měně, ve které byla platba skutečně provedena.

Spodní polovina formuláře obsahuje informace o platebních symbolech a datu provedení platby.

Jestliže existuje univerzální daňový doklad vztahující se k prohlíženému řádku, je zaškrtnuta položka Existuje UDD? a současně je rozsvíceno tlačítko UDD, kterým si lze přiložený doklad prohlédnout.

Tlačítko Ddoplňující informace

Tlačítkem Doplňující informace se zobrazí formulář s doplňkovými údaji například s číslem transakce IPS a jinými identifikačními údaji, pokud byly vyplněny.

Obr. 03123/2 Po použití tlačítka "Doplňující informace"

Tlačítko Historie

Tlačítkem Historie si lze prohlédnout, kdo a kdy řádek založil a kdo a kdy řádek změnil.

Tlačítko Neidentifikovaná platba

Některé záznamy mohou obsahovat tlačítko Neidentifikovaná platba, které umožňuje prohlížet řádky bankovních výpisů s touto neidentifikovanou platbou.

Obr. 03123/3 Záznam s neidentifikovanou platbou

Více informací o neidentifikovaných platbách uvedeno zde.

Zatržítko Vrátit

Pomocí zatržítka Vrátit lze vytvořit vratku k dosud nespárovanému a účetně nezlikvidovanému i k již účetně zlikvidovanému kladnému kreditu, tzn. lze vracet jak částky, které ještě nejsou převedené do účetnictví, tak i částky, které do účetnictví již převedené jsou. Z ručního salda kreditů se otevře detail bankovního řádku a v něm se zaškrtne zatržítko Vrátit. Poté se tento řádek nabídne ve formuláři pro vytvoření příkazu k úhradě po použití volby Vratka. Lze to udělat i pro řádek v cizí měně, ale musí se v hlavičce příkazu vybrat cizí měna.

Sumární řádek

Ve formuláři se nacházejí i další položky a tlačítka odkazující na Sumární řádek a pro zobrazení rozpisů plateb kartami v cizích měnách:

• položka Adresář/soubor – adresář souboru, který se má připojit/připojený soubor
• tlačítka:
  • Vložit
  • Ukázat
  • Smazat
  • Import rozpisu
• tlačítko Doplňuící informace
• zatržítko Vrátit pro možnost označení přijaté platby určené k vrácení - zatržítko je aktivní pouze za těchto podmínek:
  • platba musí být kladným kreditem
  • musí mít uvedený cizí bankovní účet
  • platba dosud nebyla vrácena
  • vracená částka nesmí být spárovaná s žádným dokladem

Pokud byl řádek částečně spárován a částečně zlikvidován účetní likvidací, lze vrátit pouze zbylou část. Do příkazu se nabízí vrácená částka v měně původní řádky. Záznam o zařazení řádku do procesu vrácení platby je ukládán do historie.

Existuje-li navíc sumární řádek, je zpřístupněno tlačítko Sumární řádek, který umožní zobrazit sumární řádek k rozpisům plateb bankovními kartami.

Obr. 03123/4 Tlačítko "Sumární řádek"

Nachází-li se uživatel na sumárním řádku, lze se přepnout do detailu rozpisu plateb bankovními kartami tlačítkem Detailní rozpis.

Obr. 03123/5 Tlačítko "Detailní rozpis"

Položkové rozpisy složenek a bankovních karet

Funkční tlačítka Detailní rozpis, Import rozpisu a Doplňující informace jsou využívána buď pro evidenci a následné zpracování položkových textových výpisů České pošty a.s. VAKUS a nebo pro evidenci textových položkových výpisů o transakcích přes bankovní platební karty. Podrobnější popis této funkcionality přesahuje možnosti této dokumentace, lze ho získat na vyžádání od dodavatele iFIS.

Více informací k položkovým rozpisům složenek a bankovních karet uvedeno zde.

Podpora pro přikládání / prohlížení souborů na řádku bankovního výpisu

Přímo v detailu řádku bankovního výpisu lze prohlížet a přikládat soubory příloh.

Obr. 03123/6 Aktivní ikona pro "Přílohy" v detailu řádku bankovního výpisu ve formuláři 03121 - Řádky bankovního výpisu

Tisky

Sestava 10041 - Potvrzení o provedené platbě

Z formuláře lze tisknout volitelnou Jasper sestavu 10041/03123 - Potvrzení o provedené platbě:

• lze vytisknout přímo z řádků bankovních výpisů v domácí měně
• lze ji tisknout také z formuláře 03126 - Řádek bankovního výpisu u řádků bankovních výpisů v cizí měně
• slouží jako potvrzení o úhradě nákladů z příslušného zdroje financování ve vazbě na závazky
• vygenerované PDF lze opečetit
• je vytvářena automaticky hromadně pomocí tlačítka v číselníku zakázek v závislosti na uživatelském výběru zakázek a v souvislosti s tím nalezených uhrazených prvotních dokladů (závazků a přijatých dobropisů)
• ke každému řádku bankovního výpisu je samostatná sestava
• záhlaví a zápatí sestavy obsahuje standardní údaje
• údaje jsou přebírány z řádku bankovního výpisu
• je-li úhrada provedena v CZK, je uveden pouze popis položky Částka v cizí měně
• je-li úhrada provedena v cizí měně, je uveden kód příslušné měny a částka v této měně
• pod platebními údaji převzatými z řádku bankovního výpisu je "pod čarou" uveden odkaz na firmu (jméno osoby) a číslo prvotního dokladu, který byl příslušným řádkem bankovního výpisu uhrazen
• sestavu lze hromadně (opakovaný tisk) generovat do přílohy, do souboru, na obrazovku nebo na tiskárnu

Obr. 03123/7 Tisková sestava 10041/03123 - Potvrzení o provedené platbě

Tip

Zavedena i související úprava, kdy z formuláře 01220 - Zakázky - projekty lze k vybrané zakázce (grantu/projektu) jednoduše a rychle vyhledat všechny odeslané / přijaté bezhotovostní platby pomocí tlačítek Detaily k zakázce s nastavením OD / DO → Řádky BV. Zavedena nová podpora pro hromadné vygenerování sestavy 10041 - Potvrzení o provedené bezhotovostní platbě s možností uložit tato potvrzení: Do přílohy zakázky Do přílohy jednotlivých řádků bankovních výpisů Do souboru na lokální PC

Navazující funkce:

• 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
• 03120 - Pořízení bankovních výpisů
• 03122 - Prohlížení řádků bankovních výpisů
• 03163 - Vlastní bankovní účty

Volané sestavy:

• 10133 - Likvidační list univerzální