Man03412
03412 * Ruční likvidace výpisů - debety
Zpracování řádků bankovního výpisu vyžaduje rozdílné postupy a tomu je přizpůsobena organizace formuláře do tří záložek:
Obr. 03412/1 Záložka "Párování se závazky"
|
Pozor |
| Párovací formuláře nelze spouštět přímou navigací. |
Po otevření formuláře je kurzor umístěn na položce Variabilní symbol.
Záložka Párování se závazky
Na záložce Párování se závazky je umožněno provést ruční párování závazku s řádkem bankovního výpisu, účetní likvidaci řádku bankovního výpisu, částečnou platbu závazku a souhrnnou platbu závazků. Pracuje-li současně jiný uživatel se stejnou funkcí nebo s funkcemi 03411 - Automatické párování závazků, 03416 - Ruční párování šeků, 04507 - Ruční párování mezd a 04508 - Automatické párování mezd, může se stát, že je uživatel upozorněn na uzamčení záznamu jiným uživatelem nebo vyzván k aktualizaci dat novým dotazem.
V bloku řádků bankovních výpisů jsou vybrány řádky, jejichž hodnota je na straně Debet. Jednotlivé řádky bankovních výpisů je možné prohlížet klávesou Výběr, doplňovat položku Poznámka, která je přístupná pro editaci, nebo vytvořit či prohlédnout UDD připojené k řádku.
V bloku závazků jsou vybrány doklady, které již byly uzavřeny, jsou saldokontně nevyrovnány a jsou určeny k úhradě příkazem, inkasem nebo šekem. Pro prohlížení prvotního dokladu je určena klávesa Výběr. Párovat lze pouze závazek s řádkem bankovního výpisu ve stejné měně. Během párování je zobrazena účetní likvidace řádku bankovního výpisu. Opustíme-li účetní likvidaci bez jejího uložení, jsou změny odvolány a doklady tudíž nejsou vyřazeny ze salda. Účetní likvidaci řádků bankovního výpisu lze provést několika způsoby:
- použití klávesy pro Uložení změn
- stisk tlačítka Účetní likvidace pod blokem bankovních řádků
- kombinace kláves ALT + L
Je-li označen řádek bankovního výpisu a v bloku závazků je kurzor umístěn na závazku se stejnou měnou lze použít:
- použití klávesy pro Uložení změn
- stisk tlačítka pod blokem bankovních řádků Spárování
- kombinace kláves ALT + S
Je-li zapotřebí spárovat řádek bankovního výpisu s více závazky použijí se zatržítka k označení záznamů:
- stisk tlačítka pod blokem bankovních řádků Hromadné spárování
- kombinace kláves ALT + H
- je umožněno také hromadné označení záznamů ikonou s fajfkou Označ/Odznač vše (lze i klávesou CTRL + N) pro souhrnné párování, ale vždy pouze v jednom z bloků formuláře
Klávesa pro Označ/Odznač vše označí všechny záznamy pouze v jednom z obou bloků formuláře, ve kterém je právě umístěn kurzor, nikoli v obou blocích současně.
Jsou-li záznamy vyřazeny lze si je v danou chvíli prohlédnout stiskem tlačítka pod blokem závazků Prohlížení právě vyřazených řádků, tyto záznamy lze prohlížet i kombinací kláves ALT + V. Lze si též prohlédnout kontaci právě vyřazených řádků a to stiskem tlačítka pod blokem závazků Prohlížení kontací právě vyřazených řádků, tyto záznamy lze prohlížet i kombinací kláves ALT + O.
Datum platby se dosud do položky Datum úhrady u pohledávek i závazků vyplňovalo pouze v případě poslední úhrady dokladu. U pohledávek a závazků se nově nastavuje datum platby při každé úhradě (třeba jen částečné). Při tom není rozhodující, zda úhrada byla provedena pokladnou či bankou. Tato změna se proto týká nejen formulářů pohledávek a závazků, ale změny nastávají také v saldu.
Možnosti záložky Párování se závazky
Po označení řádku bankovního výpisu a stisku klávesy pro opuštění formuláře se nabízí hned několik voleb:
- Zpět - umožní návrat zpět do formuláře
- Účetní likvidace platby
- Saldokontní vyrovnání
- Částečná platba
- Souhrnná platba
Účetní likvidace platby
Po označení řádku bankovního výpisu kurzorem a stisku klávesy pro Uložení změn vybereme z nabídky volbu Účetní likvidace platby a nebo stiskneme tlačítko Účetní likvidace řádku pod blokem bankovních řádků a nebo kombinace kláves ALT + L. Zobrazí se formulář Účetní likvidace, ve kterém lze řádek bankovního výpisu účetně zlikvidovat. Po uložení kontace a opuštění účetní likvidace je řádek bankovního výpisu vyřazen z výběru. Řádek nebude svázán s žádným závazkem.
Saldokontní vyrovnání
Volbou Saldokontní vyrovnání lze saldokontně vyrovnat kurzorem označený řádek bankovního výpisu s kurzorem označeným závazkem. Funkce kontroluje, zda rozdíl mezi částkami na řádku a na závazku nepřesahuje nastavenou toleranci v parametrech systému a zda se nejedná o částečnou platbu. Pokud je tolerance nižší než rozdíl a částka na závazku vyšší než na bankovním řádku, je možno použít volbu částečná platba. Částečná platba se použije i tehdy, jestliže se rovná částka na bankovním řádku částce na závazku, avšak závazek byl již dříve splácen částečnými platbami. Po uložení a opuštění účetní likvidace jsou řádek i závazek vyřazeny z výběru. Je-li párován závazek hrazený šekem s řádkem bankovního výpisu, který vypovídá o úhradě šeku, postupuje se stejně. Po spárování je vyřazen ze salda i šek. V tomto případě je však vhodnější použít funkci 03416 - Ruční párování šeků. Pokud je párován zálohový list, který je věcně zlikvidovaný a u kterého se částka rovná částce řádku bankovního výpisu, účetní likvidace se připraví podle věcné likvidace.
Částečná platba
Volba Částečná platba umožňuje přiřadit závazku částečnou platbu. Závazku označenému kurzorem se bude přidělovat řádek bankovního výpisu označený také kurzorem. Po provedení funkce se přepočítá částka u závazku a řádek bankovního výpisu bude vyřazen z výběru. Pokud na závazku už nezbývá ke spárování žádná částka, je závazek vyřazen z výběru. Je-li párován závazek částečně hrazený šekem s řádkem bankovního výpisu, který vypovídá o úhradě šeku, postupuje se stejně. Po spárování je vyřazen ze salda i šek. V tomto případě je však vhodnější použít funkci 03416 - Ruční párování šeků. Pokud se páruje věcně zlikvidovaný zálohový list s částečnou úhradou, je zapotřebí ještě před účetní likvidací rozhodnout, jakým způsobem bude rozdělena párovaná částka do řádek věcné likvidace. Pak teprve je zobrazen návrh účetní likvidace.
Souhrnná platba
Pokud se jedním bankovním řádkem platí více závazků, použije se volba Souhrnná platba postupně na všechny příslušné závazky. Po každém kroku závazek z výběru zmizí, po posledním kroku, kdy se součet částek na spárovaných závazcích rovná částce na bankovním řádku, zmizí z přehledu i bankovní řádek. U této volby lze určit částku ke spárování. Předem je nabídnuta menší z částek na závazku a na řádku bankovního výpisu, ale tuto částku je možno podle potřeby libovolně změnit.
Průvodce vyhledání dokladu ke spárování na záložce Párování se závazky
Z důvodu usnadnění vyhledání odpovídajících plateb nebo prvotních dokladů k platbám ke spárování je možné ve formuláři pro ruční párování závazků na záložce Párování se závazky využít filtrování, které umožňuje vyhledat odpovídající položky dle nastavení v závislosti na označeném záznamu v horním či dolním bloku formuláře. Vyhledány jsou buď závazky na základě umístění kurzoru na daném záznamu s řádkem bankovního výpisu, nebo naopak dle umístění kurzoru na závazku jsou vyhledány odpovídající řádky bankovních výpisů.
Obr. 03412/2 Vyhledání odpovídajících řádků bankovních výpisů a závazků ke spárování
Stiskem tlačítka Kritéria je vyvolán formulář 03413 – Nastavení kritérií vyhledávání při ručním párování, kde je umožněno nastavit filtrování pro:
- variabilní symbol
- konstantní symbol
- specifický symbol
- částku ke spárování (dle sloupce Nespárováno)
Kritéria pro vyhledání lze i libovolně kombinovat.
Po stisku tlačítka Použít lze dále řídit pohyb v blocích výběrem jedné z následujících možností, čímž je v konečném důsledku zjednodušeno vyhledání řádku bankovního výpisu a odpovídajícího dokladu určeného k dalšímu případnému spárování:
– vzájemně nezávislý výběr záznamů výpisů a prvotních dokladů- vyhledá závazky/pohledávky nezávisle na umístění kurzoru na řádku bankovního výpisu či závazku
– vyhledá závazky/pohledávky v závislosti na umístění kurzoru na řádku bankovního výpisu
– vyhledá řádek bankovního výpisu v závislosti na umístění kurzoru na závazku/pohledávce
Pro lepší přehled o zadaných kritérií je modře označen název sloupce použitý pro vyhledání.
|
Příklad |
| Na následujícím obrázku je v horním bloku formuláře pro ruční párování závazků označen řádek bankovního výpisu s částkou 1.000 Kč. Tlačítkem Kritéria se otevře okno pro výběr kritérií, kde je zaškrtnuta možnost Částka ke spárování. Výběrem pohybu jsou vyhledány v dolním bloku formuláře odpovídající závazky, jejichž částky se ve sloupci Nespárováno shodují s částkou uvedenou na označením řádku bankovního výpisu. Modře jsou pak označeny nadpisy sloupců Nespárováno, pro které bylo nastaveno vyhledávání.
|
Opačný postup je znázorněn na následujícím obrázku, kde je označen řádek závazku s výběrem shodné částky a následným vyhledáním odpovídajících řádků bankovních výpisů. Tímto způsobem lze vyhledávat také ve formulářích pro ruční párování pohledávek (formulář 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity), jiných pohledávek (formulář 03713 - Ruční párování jiných pohledávek) a výplat (formulář 04507 - Ruční párování výplat).
Záložka Rozpisy
Obr. 03412/3 Záložka "Rozpisy"
Záložka Účetní likvidace
Na záložce Účetní likvidace je umožněno provést hromadnou účetní likvidaci vybraných řádků bankovního výpisu dle stejného účetního předpisu. Řádky určené k likvidaci je zapotřebí označit zatržítkem. Ve spodním bloku se vybere účetní pravidlo z nabídky nebo pravidlo doplňkové likvidace a tím se předvyplní i jeho účetní pravidlo. Pokud jsou v doplňkovém pravidle předvyplněny i položky pro generování univerzálního daňového dokladu, pak se toto předvyplnění překopíruje i do bloku Pokyny k vystavení daňových dokladů k odešlým platbám. Je-li položka Typ UDD neprázdná, generuje se pro všechny zlikvidované řádky výpisu jediný souhrnný univerzální daňový doklad, v jehož hlavičce mají položky hodnoty přebrané odsud. Zatržítko u Zámek nastavení pravidel olivňuje, zda se budou další doklady likvidovat podle stejného pravidla. Je-li vše potřebné vyplněno, stiskem tlačítka Vyřazení ze salda nebo kombinací kláves ALT + Z je spuštěn proces vyřazení.
Jsou-li záznamy vyřazeny lze si je v danou chvíli prohlédnout stiskem tlačítka Prohlížení právě vyřazených řádků. Záznamy lze prohlížet i kombinací kláves ALT + A. Lze si též prohlédnout kontace právě vyřazených řádků, a to stiskem tlačítka pod spodním blokem Prohlížení kontací právě vyřazených řádků nebo kombinací kláves ALT + N. Dále si lze prohlížet právě vytvořený univerzální daňový doklad, a to tlačítkem Prohlížení právě vytvořených UDD. Tyto záznamy lze prohlížet i kombinací kláves ALT + U.
Obr. 03412/4 Záložka "Účetní likvidace"
Doplňková likvidace opakovaných plateb (přijaté / odesílané)
Formuláře pro hromadnou likvidaci kreditů / debetů na bankovních výpisech jsou upraveny tak, aby jejich likvidace byla pro uživatele iFIS snadná a rychlá. Současně s tím byly upraveny a rozšířeny možnosti automatického generování daňových dokladů k přijatým platbám, čímž byly rozšířeny možnosti v nastavení pravidel pro likvidaci řádků bankovních výpisů v návaznosti na daňové doklady k přijatým platbám.
Ve formuláři se pro tyto účely na spodní záložce Doplňková likvidace používá zatržítko Výběr řádků dle pravidla pro doplňkovou likvidaci, pomocí kterého se v dotazu v horním bloku řádků bankovních výpisů načtou pouze ty záznamy, které jsou v souladu s vybraným doplňkovým kritériem.
Zatržítko Výběr řádků dle pravidla pro doplňkovou likvidaci je možné použít pouze tehdy, když je určeno pravidlo pro doplňkovou likvidaci.
Nastavení v záložce pro doplňkovou likvidaci se při použití zámku nastavení pravidel ukládá do uživatelských preferencí.
V číselníku doplňkových kritérií 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů se hlídá unikátnost pouze u záznamů určených pro automatické doplňkové saldo.
Navazující funkce:
- 08102 - Číselník organizací
- 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
- 01407 - Prohlížení číselníku konstantních symbolů
- 03163 - Bankovní účty vlastní
- 03121 - Řádky bankovního výpisu
- 03211 - Pořízení dodavatelské faktury
- 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci
- 03281 - Vystavení dobropisu odběrateli
- 03291 - Zapsání JCD
- 03413 - Nastavení kritérií vyhledávání při ručním párování
- 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity
- 03713 - Ruční párování jiných pohledávek
- 04507 - Ruční párování výplat
- 03461 - Saldokontní účty
