Man03219
03219 * Schvalování dodavatelské faktury
Do úvodního přehledu jsou vybrány doklady, které dosud nebyly vyřazeny ze salda nebo nebyly odeslány do účetnictví. V této obrazovce je možno ihned upravovat položku Proplatit.
Obr. 03219/1 Schvalování dodavatelské faktury
|
Poznámka |
| Do formuláře se nenačítají závazky ve stavu Storno nebo Zrušen a doklady, které jsou již přenesené do účetnictví. |
Položku Proplatit (Pl.) lze změnit z hodnoty N (proplatit - ne) na hodnotu A (proplatit - ano) a naopak. Takto ale nelze opravit úplně všechny záznamy. Jsou záznamy, které opravit tímto způsobem nelze. Tyto záznamy jsou v položce Proplatit zašedivělé.
V tomto případě je nutné se pro změny ve schvalování přemístit přímo do detailu jednotlivého dokladu klávesou pro Výběr a položku upravit zde. Stejně tak lze vyplnit i důvod, proč faktura nebyla schválena (proplacena), a to hned do vedlejší položky.
Obr. 03219/2 Schvalování dodavatelské faktury - detail
Poté, co je závazek vybrán k plnému zobrazení, lze podle jeho stavu opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. U závazků nepřenesených do účetnictví lze opravovat i rozkontaci.
Úprava hlavičky a řádků
U dokladu lze opravovat jen tyto položky:
- Nákladové středisko - z číselníku nákladových středisek, musí být vyplněno, je-li tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů (DOMUSINS)
- Cizí účet - z číselníku cizích účtů
- Popis dokladu
- Vlastní účet - z číselníku vlastních účtů
- Číslo objednávky - pokud je lokální parametr FORPROBJ nastaven tak, aby bylo možné propojit faktury s úlohou iFIS*Objednávky, lze klávesou List vyúčtovat objednávku a klávesou pro Výběr si prohlédnout všechny objednávky svázané s fakturou
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
- Způsob úhrady - z nabídky způsobů úhrady (pokud je uvedena hodnota Splátky, lze vyplnit splátkový kalendář)
- Datum splatnosti
- Proplatit závazek - z nabídky přípustných hodnot
- Důvod neproplacení - volný text
- Období - u závazků nepřenesených do účetnictví na období, které ještě nebylo uzavřeno, nebo na některé budoucí
- Nárok na odpočet DPH v % - lze upravovat pouze u dokladů nepřenesených do účetnictví (existují-li již řádky účetní likvidace, je nutné je upravit ručně podle provedené změny)
- Číslo smlouvy - z nabídky (je-li vyplněno, je přístupné tlačítko Saldo smlouvy, po jeho užití lze vytvořit nebo upravit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet)
Na dokladu zůstávají přístupné bez možnosti změny položky, které jsou delší, než je zobrazeno:
Otevření dokladu
Doklad, který není uhrazený ani přenesený do účetnictví ani zrušený, lze ještě otevřít pomocí tlačítka Otevření v levém dolním rohu obrazovky. Přístup uživatele na toto tlačítko je řízen správcem aplikace pomocí přístupu na modul BUT_ZAV_OTEV. Pokud z nějakého důvodu není možno otevřít doklad, tlačítko pro otevření se vůbec nezobrazí.
Obr. 03219/3 Schvalování dodavatelské faktury - tlačítko "Otevření"
Splátkový kalendář
Jestliže je za způsob úhrady zvolena možnost Splátky, pak můžeme vyplnit, upravit nebo prohlédnout splátkový kalendář, na který se dostaneme stiskem klávesy Konec a výběrem možnosti Splátkový kalendář (lze též použít tlačítko Splátky). Po výběru jedné z těchto možností se zobrazí formulář 03210 - Splátkový kalendář s přehledem jednotlivých splátek, kde si lze jednotlivé splátky prohlédnout, ale také upravit. Kromě toho je zde umožněno úhradu jedné dodavatelské faktury rozložit do více splátek.
Obr. 03219/4 Vyvolání formuláře 03210 - Splátkový kalendář
|
|
Poznámka |
| Splátkový kalendář lze zobrazit k fakturám, které jsou ve stavu Uzavřen a u nichž je způsob úhrady Splátky. |
Účetní likvidace závazků
U závazků se stavem Uzavřen lze postupovat podle kapitoly "Účetní likvidace dokladů". Účetní likvidaci dokladů se stavem Kontován lze opravovat pouze tehdy, když doklad nebyl přenesen do účetnictví. Jinak je účetní likvidace přístupná pouze k prohlížení.
|
|
Poznámka |
| O tom, zda se zdroj financování (položky nákladové středisko, Typ akce, akce, Komplexní položka) z hlavičky dokladu přenese do řádků účetní likvidace, rozhoduje nastavení lokálních parametrů a vlastnosti analytických účtů. |
Rozšíření rozhraní s VERSO*eLL – vazba na VZ/VZM
Bylo rozšířeno datové rozhraní s aplikací VERSO*eLL o vazbu na:
- veřejné zakázky (VZ)
- zakázky malého rozsahu (VZM)
Při změně čísla VZ nebo VZM v aplikaci Verso*eLL se podle nastavení parametrů ve funkci 00340 – Parametry pro generování zpráv do úkolovníku:
- buď automaticky přepíše číslo VZ/VZM také v iFIS* do hlavičky závazku
- nebo se vygeneruje úkol do Úkolovníku, který čeká na splnění
V případě změny čísla bankovního účtu nebo částky uvedené na závazku se stavem Uzavřen či Kontován lze nastavit odesílání upozornění na e-mailovou adresu zaevidovanou v globálním parametru KBMAILTO s tím, že kopie upozornění je zároveň možné zaslat na e-mailovou adresu uvedenou v globálním parametru KBMAILCP.
Navazující funkce:
- 03211 - Pořízení dodavatelské faktury
- 03214 - Účetní likvidace závazků
- 03261 - Sestavení platebního příkazu
- 03512 - Úhrada závazků hotovostí
- 03210 - Splátkový kalendář
Volané sestavy:
