Man03164
03164 * Pravidla doplňkové likvidace výpisů
V tomto číselníku jsou zanesena kritéria pro doplňkové saldo řádků bankovních výpisů (využíváno funkcemi 03470 - Doplňková likvidace výpisů). Je-li nějaká úhrada pomocí bankovního účtu, která může proběhnout vícekrát pokaždé se stejnými konstantními, variabilními nebo specifickými symboly, a je-li známo, že účetní likvidace bude provedena vždy na stejný analytický účet, je možné zapsat takovýto případ do kontovací tabulky pro saldokonto. Když účetní věta vyžaduje číslo nákladového střediska, Typ akce s akcí nebo komplexní položku, pak hodnoty je možno předvyplnit v této funkci. Pokud nemá vlastní bankovní účet sám předvyplněny tyto položky, vezmou se do účetní likvidace z tohoto číselníku.
Každý řádek doplňkové likvidace musí mít předvyplněné "Pravidlo účetní likvidace". Toto účetní pravidlo může být víceřádkové a může být použito i pro několik řádků doplňkové likvidace.
Obr. 03164/1 Kontovací tabulka pro saldokonto
Jestliže je řádek bankovního výpisu zdanitelným plněním a nevyžaduje přitom vazbu na závazek nebo pohledávku, lze předvyplněním skupiny položek týkající se univerzálního daňového dokladu zajistit automatické vygenerování univerzálního daňového dokladu a tím promítnutí do úlohy DPH a do účetnictví.
Zde jsou též položky zdroje financování pro UDD.
Obr. 03164/2 Kontovací tabulka pro saldokonto
Pomocí klávesy pro přímý tisk popř. klávesy pro výběr tiskových sestav je možno celý číselník vytisknout.
Skupina položek pro řádku bankovního výpisu:
- NIP - generování debetu a kreditu do
- Str.účtu - strana účtu Debet nebo Kredit
- Typ ř. - typ řádku bankovního výpisu (Karta, Normální, Složenka)
- Text - název doplňkového pravidla
- Pravidla účetní likvidace - název účetního pravidla (zcela nová položka)
- Variabilní symbol - hodnota symbolu
- Konstantní symbol - hodnota symbolu
- Specifický symbol - hodnota symbolu
- Vlastní účet - číslo vlastního bankovního účtu
- Cizí účet - číslo bankovního účtu partnera
- Spec. symbol cizího účtu - hodnota symbolu cizího účtu
- Firma - název partnera (vlastníka cizího účtu)
- Částka Kč - částka v korunách
- Symbol pro IPS - symbol, ve kterém je uloženo osobní číslo pro identifikaci platby IPS
Skupina položek týkajících se generování UDD :
- Typ UDD - z nabídky
- Název typu UDD - název typu se doplní samočinně podle vybraného čísla typu UDD
- Číslo sazby - číslo řádku sazby DPH z daňového přiznání - s touto položkou se dotáhnou i tři následující
- Zdanitelné plnění - doplní se zdanitelné plnění (Přijaté/Uskutečněné)
- Sazba DPH - sazby daně z přidané hodnoty
- Odp.% - nárok na odpočet v procentech (pouze u přijatých zdanitelných plnění)
- Předkontace UDD - předkontace UDD z číselníku analytických účtů
- Číslo nákl.střediska - číslo NS z číselníku středisek
- TA - číslo TA z číselníku typů akcí
- Název akce - název akce z číselníku akcí
- Komplexní položka - číslo a název KP z číselníku komplexních položek
Zdroj financování na řádku doplňkové likvidace patří k UDD, zdroj financování v pravidle se vztahuje k účetní likvidaci řádku bankovního výpisu.
Navazující funkce:
- 03163 - Bankovní účty vlastní
- 01305 - Účtový rozvrh
- 01103 - Číselník středisek
- 01203 - Typy akcí
- 01220 - Zakázky - projekty
- 01408 - Sazebník DPH
- 03610 - Typy UDD
- 01202 - Komplexní položky
Volané sestavy:
- 00618 - Doplňková kritéria
