Man10320

10320 * Pořízení příjemky

Formulář slouží k sestavení skladové příjemky. První blok formuláře obsahuje seznam skladů, které jsou uživateli přístupné. Zároveň s názvem skladu je zobrazen i údaj omezující časově přístup uživatele k tomuto skladu. Sklady, které sice jsou uvedeny v číselníku skladů, ale na které nemá uživatel právo přístupu, se v prvním bloku nezobrazují.

Obr. 10320/1 Pořízení příjemky - výběr skladu

Klávesou Výběr se lze přesunout do další části sloužící k pořízení samotné příjemky.

Obr. 10320/2 Pořízení příjemky

Vstupem do hlavičky příjemky je automaticky předvyplněna položka Sklad v závislosti na tom, jaký sklad byl vybrán na počátku pořizování příjemky. Další předvyplněnou položkou je Druh pohybu, ale to jen v případě, že je v číselníku skladových pohybů uveden pouze jeden příjmový pohyb. Dále je vyplněno 1. nebo 2. otevřené účetní období pro úlohu 103 - Příjem, systémové datum jako Datum a uživatel jako Skladník. Stav příjemky je Chybový, Nevytištěno. Pro případ, že nákupní cena se má vypočítávat podle prodejních cen a sjednaných marží (nákup do komise), zatrhne se příznak Doporučená prodejní cena a vyplní se procento Rabatu. Výsledná Cena MJ je potom vypočítávána jako "doporučená prodejní cena - částka rabatu - částka DPH" (v průběhu výpočtu dochází k matematickému zaokrouhlování na haléře). Do pole pro objednávku a fakturu se automaticky doplní hodnota N, je-li příjemka navázána na objednávku či fakturu změní se N na A, do dalšího pole se zapíše pro zpětnou vazbu číslo objednávky nebo faktury. Číslo faktury lze vybrat pomocí klávesy pro Seznam hodnot z formuláře 03237 - Přehled závazků.

	Tip
	Potřebujete-li omezit lidské chyby při zadávání cen nebo počtů měrných jednotek do příjemky, pak si nechte od správce iFIS nastavit kontroly, které těmto chybám mohou zcela zabránit. Kontroly lze připravit přesně na míru vaší skladové evidenci, nastavují se v R_SQL parametru OBC_PRIJ_UZAV_UPOZ.

V hlavičce příjemky jsou zahrnuty tyto položky:

• Sklad - název skladu na který bude zboží přijímáno (z číselníku skladů)
• Dodavatel (Firma) - název dodavatele (z číselníku organizací)
• Pohyb - z číselníku druhů pohybů
• Text - obsahuje volný text hlavičky příjemky
• NS/TA/A/KP - zdroj podle pohybu, lze změnit
• Období - podle prvního nebo druhého otevřeného období v úloze 103 - Příjem (hodnoty MM/R)
• Objednávka - režijní objednávky nebo volný text
• Rabat % - procento smluvní marže pro výpočet nákupní ceny z prodejní
• zatržítko Doporučená prodejní cena - doporučené prodejní cena (příznak výpočtu nákupní ceny z prodejní)
• Dodací list - číslo dodacího listu:
  • z hlavičky faktury z položky Dodací list lze vyvolat klávesou pro:
    • Seznam hodnot (F3) → výběrový formulář s nabídkou již zaevidovaných dodacích listů, které jsou řazeny podle data
    • Detail/Volání číselníku (CTRL + A) → přehledový formulář 10323 - Prohlížení příjemky:
  • pokud je položka Dodací list v hlavičce faktury vyplněná, zobrazí se pouze příjemky, u kterých je uvedeno stejné číslo dodacího listu jako v hlavičce závazku
  • pokud je položka Dodací list v hlavičce faktury prázdná, zobrazí se všechny příjemky
  • z formuláře 03213 - Opravy některých údajů uzavřených závazků lze dodatečně doplnit chybějící číslo dodacího listu
• Faktura - číslo faktury
• Celkem MJ - celkový počet měrných jednotek na příjemku
• Cena celkem - ceková částka na příjemku
• Příjemka - číslo příjemky generované systémem podle nastavení číselné řady pro úlohu 103 - Příjem
• Stav - stav příjemky generovaný systémem, může obsahovat hodnoty:
  • Chybový
  • Doplněn
  • Uzavřen
  • Kontován
  • Zrušen
• Tisk - stav tisku generovaný systémem, může obsahovat hodnoty:
  • Nevytištěno
  • Vytištěno
• Skladník - uživatel, který příjemku založil
• Datum - stav generovaný systémem

Položky v řádcích příjemky

• Číslo položky - číslo skladové položky z katalogu, zobrazuje se posledních 10 platných cifer z 20-ti možných
• Druh - zatřídění položky podle katalogu
• Skupina - zatřídění položky podle katalogu
• Název - název skladové položky podle katalogu
• MJ - měrná jednotka podle katalogu
• Počet MJ - počet přijímaných měrných jednotek
• Cena/MJ - cena za měrnou jednotku (s DPH nebo bez DPH podle interních předpisů organizace)
• Cena celkem - celková cena (Počet MJ vynásobený Cenou za MJ)
• Text - textová položka
• V - řádka se bude vrace k půjčkám
• Půjčka - označení vrácených půjček
• Datum vrácení - datum vrácení obalu

Řádky příjemky obsahují odkazy na jednotlivé položky z katalogu položek (formulář 10510 - Skladová karta - prodejní ceník), množství a cenu dle dodacího listu (faktury). Je-li nastaven lokální parametr OB_SKLDR na hodnotu "A", lze na sklad přijmout pouze druhy vyjmenované ve funkci 10615 - Definice vazeb. Aby se správně načítal, nesmí být u parametru vyplněno číslo úlohy.

Pořizování dat se provádí následujícím způsobem:

Rychlé pořízení řádek

Kurzor je postaven v prázdném řádku na položce Číslo skladové položky. V případě, že organizace využívá také číselného označení skladových položek, je možné opsat číslo položky z dodávky nebo jej sejmout snímačem čárového kódu (u snímače je nutno vypnout generování prefixu, typ čárového kódu se nerozlišuje, vypnout češtinu na klávesnici)

Pokud taková položka v číselníku existuje, jsou z katalogu položek dotaženy ostatní údaje o položce (Skupina, Druh, Název, Měrná jednotka). Pokud je navíc v lokálním parametru OBCCINID, respektive OBCXXXXX definován seznam požadovaných povelů, provedou se automaticky, jako by byly prováděny z klávesnice. Parametr OBCCINID ovládá chování všech formulářů modulu, avšak parametr OBCXXXXX (kde XXXXX je číslo formuláře) má přednost a ovládá chování jediného formuláře.
Parametry mohou obsahovat následující povely oddělené čárkami:

• ENTER - přesune kurzor do následující položky
• F6 - založí nový záznam
• F2 - zapíše všechny neuložené změny
• Jiný text nebo číslo - zapíše text/číslo do aktuální položky

Typické nastavení pro pořízení příjemky: OBC10320 = ENTER,ENTER,ENTER. Po úspěšném přečtení čísla položky je kurzor připraven pro zadání Množství.

V iFIS/Zásoby je zaveden rychlý F3 seznam s nabídkou skladových položek, čímž dochází k optimalizaci načítání nabídky skladových položek pro vložení řádků nejen do příjemky, ale také výdejky, prodejky a rezervační objednávky.

Pořízení s dohledáváním

Pro dohledání skladové položky z katalogu je možno použít také tohoto postupu: Číslo skladové položky se nevyplní, ale vyplní se Druh, případně Skupina podle číselníků, či začátek Názvu položky. Pak na položce Název je k dispozici seznam skladových položek, který je zúžen podle zadaného kritéria. V případě, že přijímaná položka v katalogu doposud neexistuje, je nutno ji nejdříve založit, například klávesou pro doplnění číselníku na položce Název položky.

Pořizovací cena

Ve formuláři je přístupné pole pro zadání Ceny/MJ (M) nebo Ceny celkem (C) nebo obojí (O), a to podle nastavení lokálního parametru OBC_PRCE. Tyto se vzájemně přepočítávají. V případě zvoleného výpočtu pořizovacích cen podle prodejních marží se při zadání počtu MJ zobrazí okno pro zadání Doporučené prodejní ceny (včetně DPH). Vypočte se nákupní cena bez DPH, snížená o zadaný rabat v záhlaví dokladu. Sazba DPH je určena na skladové kartě.

Tlačítko Kopie řádků z

Pomocí tlačítka Kopie řádků z: lze do řádků dokladu zkopírovat řádky z dokladu jiného, a to jak z příjemky, tak i z výdejky, případně ze souboru. Zkopírované řádky se zapisují automaticky. Tlačítko je přístupné pouze pro stav dokladu Doplněn a Chybový.

Obr. 10320/3 Použití tlačítka "Kopie řádků z:" příjemky

Import řádek příjemky z xls souboru

Pokud jsou sumární položky v hlavičce příjemky ve formuláři pro pořízení příjemky prázdné, naplní se po importu ze souboru hodnotami. Volba zdroje nahrávání řádek je uložena v preferencích. Ve formuláři 10641 – Přílohy k importu pro výběr souboru k importu nastává změna v zobrazení položek. Při výběru z pořízení a oprav příjemek je nastavena kontrola na kontextové přístupy na NS v úloze iFIS/Zásoby.

Obr. 10320/4 Použití tlačítka "Kopie řádků ze" souboru

Tlačítko Kopie skladové karty

Tlačítko Kopie skl. karty otevře číselník skladových karet s vyfiltrovanou kartou ke kopii a následné otevření průvodce pro kopii záznamu.

Obr. 10320/5 Tlačítko "Kopie skl. karty"

Průběžka

Pomocí tlačítka "Průběžka" lze přejít přímo do detailu funkce 10430 - Pořízení výdejky běžné, kam se z příjemky přenese většina údajů z hlavičky i řádků. Je třeba jen doplnit Pohyb, příp. Kategorii. Údaje lze běžně editovat. Tlačítko je přístupné pouze pro stav dokladu Uzavřen a vyšší.

UDD (Univerzální daňový doklad)

Tlačítkem UDD lze přejít na funkci 03610 - Typy univerzálního daňového dokladu nebo 03616 - Univerzální daňové doklady, kde lze pořídit, editovat, příp. jen prohlížet univerzální daňový doklad. Tlačítko je přístupné pouze pro stav dokladu Uzavřen a vyšší. Pokud je potřeba pořídit univerzální daňový doklad k již existujícímu dokladu ve stavu Uzavřen nebo Kontován, použije se funkce 10324 - Účetní likvidace příjemky.

Rozúčtování vedlejších nákladů

Nástroj pro rozúčtování vedlejších nákladů zásob (tj. například rozdělení neuplatněné DPH, dopravného, či jiných společných položek jedné dodávky) na jednotlivé řádky Příjemky se spouští volbou Vedlejší náklady při ukončení pořizování dat. Zapsaná částka je rozpuštěna do všech přijímaných položek v poměru jejich cen. Takto lze rozpustit do všech položek i hromadnou slevu. Hodnota slevy se zapíše záporně.

Obr. 10320/6 Pořízení příjemky - Vedlejší pořizovací náklady

Uzavření příjemky

Pokud jsou všechny vstupní údaje příjemky správně vyplněny, je možné v tomto formuláři doklad uzavřít. Toho se docílí výběrem volby Uzavřít v okně, které se objeví po stisku klávesy Konec z kteréhokoliv místa.

	Poznámka
	Okamžikem uzavření příjemky jsou aktualizovány stavy přijímaných položek na vybraném skladu.

Obr. 10320/7 Uzavření příjemky

Kontrola při uzavírání dokladu

Při uzavírání příjemky je prováděna kontrola dle nastavení správce systému v tabulce R_SQL.

Kontrola:

• může být zcela vynechána
• na základě ní může být nahlášena závada a uživatel rozhodne, zda chce v uzavírání dokladu pokračovat či nikoli
• lze nastavit nahlášení problému a ukončení uzavírání dokladu bez rozhodování uživatele

V pořízení a opravě příjemky lze zadat skutečné datum vratky do řádku příjemky, které se poté zapisuje i do příslušné půjčky jako datum vrácení. Původně se zde zapisovalo datum uzavření příjemky.

Kontrola na vzestupnost účetního období při uzavírání příjemek

V iFIS/Zásoby je zavedena kontrola na vzestupnost účetního období při uzavírání příjemek. Kontrola zabraňuje vzniku rozdílu mezi inventurním a účetním stavem skladu v důležité sestavě 01091 - Inventura skladů-historická.

Při uzavírání každé příjemky se kontroluje vzestupnost účetního období oproti předchozímu pohybu na skladové kartě. Stejná kontrola je zavedena i při uzavírání výdejek.

Kontrola se zavádí pomocí R_SQL parametrů:

• OBC_PRIJ_UZAV_UPOZ - pro příjemky
• OBC_VYD_UZAV_UPOZ - pro výdejky

Obr. 10320/8 Kontrola na vzestupnost účetního období

	Příklad
	První březnový pohyb na skladové kartě zabrání následujícím únorovým pohybům na této kartě. Únorové pohyby na jiných skladových kartách jsou i nadále možné, ale jen do doby prvního březnového pohybu.

	Poznámka
	Kontrola probíhá pouze při uzavírání příjemek a výdejek. Do kontroly nejsou zahrnuty prodejky.

Účetní likvidace příjemky

Pokud se příjemka nachází ve stavu Uzavřen, je možné stejným způsobem jako v předešlém vyvolat okno s volbou Kontovat a provést kontaci příjemky. Je-li nastaven automatický průchod funkcí (tzv. Tunel), systém se pokusí provést automatickou rozkontaci příjemky: Stranu MD podle číselníku skladů (10633), stranu DAL podle číselníku pohybů. Dále pak je možno příjemky účetně likvidovat ve funkci 10324 - Účetní likvidace příjemky.

Tisk příjemky

V kterémkoli stavu lze příjemku vytisknout.

Zde popsané způsoby zobrazení a ovládání jsou společné všem funkcím pro příjem zásob na sklad.

V tiskové sestavě 01001/10512 – Zápůjčky se nacházejí kontrolní součty za tyto položky:

• Sklad
• Příjemce

Rozšíření integračních vazeb mezi VERSO*Interní objednávkový systém a iFIS/Zásoby/Půjčky

Aplikace VERSO*Interní objednávkový systém (VERSO*IOS) nabízí přehled o aktuálních skladových zásobách, v němž si mohou zaměstnanci v klidu a pohodlí své kanceláře vybrat položky, které potřebují pro svou výuku, výzkum, apod. Potvrzením tohoto výběru se generuje skladníkům upozornění na objednané položky s vazbou na středisko a jméno zaměstnance. Zaměstananec si pak ze skladu předem připravené položky bez dlouhého čekání jednoduše vyzvedne. Některé položky, jako např. palety, přepravky, lahve, drahé kovy, apod., jsou vratnými položkami. Uzavřením výdejky, které obsahují takové vratné položky, se v systému iFIS automaticky generují záznamy o poskytnutých půjčkách. VERSO*IOS nyní nabízí také přehledy o zapůjčených vratných položkách na středisku a generuje podklady pro vratku těchto položek zpět na sklad. Vratka má podobu PDF dokumentu (dodací list - vratka), který je importován do iFIS/Sklady/Zásobník dodacích listů k příjmu na sklad. Následně na pokyn skladníka vzniká příjemka, pomocí které dochází k odečtení zapůjčených kusů z evidence půjček nákladového středíska. Dochází tím k usnadnění evidenčních postupů a k celkovému zpřehlednění pohybů vratných položek na skladech.

Půjčky zásob - vratky zapůjčených položek

V rámci rozšíření integračních vazeb mezi iFIS/Zásoby/Půjčky a VERSO/IOS došlo k několika změnám. V číselníku 10632 - Druhy pohybů lze zadáním hodnoty A do položky V (vratné položky) označit skladový pohyb, pod kterým mohou být zpět na sklad přijímány vratné položky.

Obr. 10320/9 Označení skladového pohybu příznakem A (povolit vratné položky) ve formuláři 10632 – Druhy pohybů

Pokud se v hlavičce příjemky zvolí skladový pohyb s nastaveným příznakem Povolit vratné položky = A, pak se v řádcích příjemky objeví položky pro identifikaci půjčky. Pokud skladník do řádků takové příjemky vkládá vratnou skladovou položku (viz. příznak Vratná položka na skladové kartě), dochází k automatickému označení takového řádku příznakem Odečíst z evidence poskytnutých půjček (viz. obr). V položce Půjčka může skladník specifikovat, z jaké konkrétní půjčky poskytnuté středisku mají být vrácené kusy odečteny. Pro zadání půjčky je potřeba využít klávesy pro Seznam hodnot, výběr půjčky se provede zatržením vybrané půjčky a návratem zpět do příjemky klávesou Konec.

	Pozor
	Neuvede-li skladník konkrétní půjčku, vrácené kusy budou odečteny automaticky od historicky nejstarší půjčky střediska (viz. nákladové středisko uvedené v hlavičce příjemky).

Obr. 10320/10 Označení skladového pohybu příznakem "Povolit vratné položky"

Pokud se vrací vratné položky souhrnně za několik půjček najednou, pak se na řádku příjemky konkrétní půjčka buď neuvede vůbec (vratka bude odečtena automaticky z několika historicky nejstarších půjček), nebo se řádka ručně rozepíše na tolik řádků, kolika poskytnutých půjček se vratka týká.

	Tip
	Při importu řádek příjemek ze souboru se v případě, že se jedná o vratnou položku, automaticky dohledává příslušná půjčka. Uživatelé tak nemusejí na řádcích příjemek ručně vybírat půjčku k vrácení. Tyto půjčky se nejen automaticky vyhledají, ale také se označí k vymazání.

	Poznámka
	Text vratky půjčky vždy obsahuje identifikaci příjemky, z níž bylo vráceno, spolu s textem v řádce příjemky v poli text.

Kontrola příjemky proti dodacímu listu nebo faktuře

S rozšířením integračních vazeb mezi iFIS/Zásoby/Půjčky a VERSO*IOS souvisí i další změna, která nastala ve formulářích pro pořízení a opravy příjemky, a to v důsledku poměrně časté chybovosti. K té dochází zejména při zadávání počtu MJ nebo při zadávání ceny na řádcích příjemky. Ve formulářích pro pořízení a opravy příjemky se nachází nepovinná položka Celkem MJ, která umožňuje zadat celkový součet přijímaných množstevních jednotek za celou příjemku. Položka Cena celkem je určena pro zapsání celkové ceny celkem za všechny přijímané položky. Tyto údaje skladník může obvykle opsat z hlavičky dodacího listu nebo faktury. Položky "Celkem MJ" a "Cena celkem" v hlavičce příjemky slouží pro kontrolu správnosti pořízení řádků příjemky. Ve formulářích příjemek se nachází kontrola, která v okamžiku uzavírání příjemky porovnává celkový součet množstevních jednotek a celkový součet cen za všechny pořízené řádky s hodnotami zadanými do hlavičky příjemky. Pokud kontrola objeví rozdíl, je skladník na tuto skutečnost upozorněn hlášením a uzavření příjemky se nepodaří dokončit. Následovat musí oprava pořízených dat a opětovné uzavření příjemky. Součty v hlavičce příjemky nejsou povinnými položkami, skladníci je nemusejí vyplňovat, v tom případě se kontrola při uzavírání příjemky neprovádí.

Dále je třeba zdůraznit, že funkcionalita formuláře 10338 - Storno příjemky výdejkou slouží k eliminaci chyb při pořizování příjemky z dokladů. Využití této funkce je však nepovinné.

Propojení závazků s příjemkami pomocí dodacích listů

Došlo k propojení skladových příjemek s dodavatelskými fakturami za účelem snazšího dohledávání rozdílů vzniklých nesprávným zadáním ceny na příjemce a ceny na odpovídající faktuře. Ve formulářích:

• 10319 - Příjemka
• 10320 - Pořízení příjemky - v detailu
• 10321 - Oprava příjemky - v přehledu i detailu
• 10323 - Prohlížení příjemky
• 10337 - Zrušení příjemky - v přehledu i detailu
• 10338 - Storno příjemky výdejkou - v přehledu i detailu
• 10354 - Prohlížení všech příjemek
• 10324 - Účetní likvidace příjemky - v přehledu i detailu

je k propojení určena položka Dodací list.

Obr. 10320/11 Změny ve formuláři 10320 - Pořízení příjemky1

Z hlavičky závazku z položky Dodací list lze vyvolat klávesou pro:

• Seznam hodnot (F3) → výběrový formulář s nabídkou již zaevidovaných dodacích listů, které jsou řazeny podle data
• Detail/Volání číselníku (CTRL + A) → přehledový formulář 10323 - Prohlížení příjemky:
  • pokud je položka Dodací list v hlavičce faktury vyplněná, zobrazí se pouze příjemky, u kterých je uvedeno stejné číslo dodacího listu jako v hlavičce závazku
  • pokud je položka Dodací list v hlavičce faktury prázdná, zobrazí se všechny příjemky

Obr. 10320/12 Použití klávesy pro "Seznam hodnot" (F3) z položky "Dodací list" z formuláře 03228 - Opravy dodavatelských faktur

	Tip
	Z formuláře 03213 - Opravy některých údajů uzavřených závazků lze dodatečně doplnit chybějící číslo dodacího listu.

Navazující funkce:

• 03610 - Typy univerzálního daňového dokladu
• 03616 - Univerzální daňové doklady
• 10430 - Pořízení výdejky běžné
• 10633 - Sklady
• 10615 - Definice vazeb
• 10632 - Druhy pohybů
• 08102 - Číselník organizací
• 10510 - Skladová karta - prodejní ceník
• 10324 - Účetní likvidace příjemky

Volané sestavy:

• 11003 - Příjemka