Man01414
01414 * Číselník způsobů úhrady
Číselník slouží pro nastavení způsobů úhrady, které se posléze nabízejí ve formulářích závazků a pohledávek, a to v závislosti na:
- ekonomické jednotce
- úloze
- typu dokladu
Obr. 01414/1 Číselník způsobů úhrady
Formulář je přístupný z menu iFIS*Číselníky/Finance.
Číselník způsobů úhrady obsahuje základní režimy způsobů úhrady:
- H1 - Hotovostí
- I1 - Inkasem
- K1 - Rozpisem - využíváno pro rozpisy úhrad
- M1 - Jiná platba - využívá se pro mzdové saldo
- P1 - Příkazem
- S1 - Šekem
- L1 - Příplatkem ke mzdě
- L2 - Srážkou ze mzdy
|
Pozor |
| Všechny pohledávky se způsobem úhrady Inkasem je nutné nejprve vložit do inkasního příkazu (iFIS*Finance/Banka → Příkazy → formulář 03141 - Inkasní příkaz). Teprve poté je možné pohledávku párovat s úhradami v iFIS*Finance/Saldo. |
Způsob úhrady I..Inkasem byl v úlohách iFIS*Pohledávky zneplatněn. U pohledávek ho nahradil způsob úhrady P2..Bankovní kartou. Jeho název si mohou správci nastavit podle svých potřeb. V pohledávkách přebíraných z externích systémů (KOPLA, e-Obchody, ubytovací systémy, apod.) se způsob úhrady I1..Inkasem nahrazuje jiným volitelným způsobem úhrady (pokud není nastaveno jinak, pak je to způsob úhrady P2..Bankovní kartou).
Tyto základní režimy způsobů úhrady lze libovolně rozšířit jak pro závazky, tak i pro pohledávky, a to podle potřeb uživatele. Je tak na uživateli, jaké způsoby úhrady si nastaví. Platí, že první znak příznaku způsobu úhrady je vždy daný (P, H, I, atd.), musí být vybrán z nabídky hodnot a nelze ho zadat libovolně. Až druhý číselný znak (2, 3, atd) je libovolný. Před uložením změn musí být vyplněn spodní blok. Uživatel tak může například přidat M2 - Srážkou ze mzdy, M3 - Příplatkem ke mzdě, apod.
Výše uvedené režimy s číselnými hodnotami jsou pouhými příklady, které je možné v číselníku způsobů úhrad vytvořit. Je však na uživateli, jaké způsoby úhrady si v číselníku pro určité typy dokladů nadefinuje.
Všechny nadefinované způsoby úhrady pro daný typ dokladu a úlohu se poté nabízí pro vložení do položky Způsob úhrady po stisku klávesy pro Seznam hodnot v detailu dokladu.
Nově přidané způsoby úhrady je pak možné ručně vkládat do hlaviček prvotních dokladů.
V horním bloku formuláře lze zakládat nové způsoby úhrady. V dolním bloku se zobrazuje, ve které úloze a ve kterém typu dokladu se má způsob úhrady nabízet, přičemž každá ekonomická jednotka může mít způsoby úhrady nastavené odlišně.
Číselník způsobů úhrady lze nastavit například pro tyto úlohy:
- 032 - Závazky
- 033 - Pohledávky
- 037 - Jiné pohledávky
Hodnoty zaevidované v číselníku způsobů úhrady se pak nabízejí po stisku klávesy pro Seznam hodnot z položky Způsob úhrady podle úlohy, na kterou jsou navázány.
Obr 01414/2 Výběr způsobu úhrady ve formuláři 03228 - Opravy dodavatelských faktur
V souvislosti s touto úpravou byly upraveny formuláře i tiskové sestavy, které se způsobem úhrady pracují.
Příznak se skládá z písmene, které označuje režim způsobu úhrady a číslice pro odlišení od ostatních způsobů úhrady.
Dole v řádcích lze pak ke každému nadefinovanému způsobu úhrady určit, na jakém místě (v jakém typu dokladu) se bude nabízet k výběru.
Umožněn překlad položky Název způsobu úhrady ikonou pro Překlad, kterou lze vyvolat formulář 11007 - Cizojazyčné překlady pro položku.
Úhrada závazku nebo pohledávky mzdovou listinou příplatků a srážek
Ve formuláři 01414 - Číselník způsobů úhrady se nacházejí způsoby úhrady:
- L1 = Příplatkem ke mzdě
- L2 = Srážkou ze mzdy
Ve formuláři 04505 - Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek se nabízejí ke zpracování závazky a pohledávky také s těmito způsoby úhrady. Navíc je v úvodním formuláři i v detailu zobrazujícím řádky listiny zaměstnaneckých příplatků a srážek položka pro sledování stavu úhrady s názvem Stav úhrady.
Zpracování listiny může probíhat tímto způsobem:
- vytvoření nové listiny stejným způsobem jako dosud. Rozdíl je pouze ve způsobu úhrady připojovaných závazků a pohledávek. Navíc je nyní možno hradit mzdou zálohové listy i generované závazky nebo pohledávky.
- dokud je listina ve stavu Připraven, lze do ní doklady přidávat nebo z ní odebírat
- listina se převede do stavu Uzavřen tlačítkem Uzavřít listinu
- po vstupu do seznamu dokladů obsažených v uzavřené listině je možno klávesou pro Označ/Odznač vše (CTRL + N) zaškrtnout zatržítka u všech dokladů nebo jednotlivě za použití klávesy pro Označ/Odznač záznam (CTRL + F)
- pokud je označen alespoň jeden doklad na uzavřené listině, tlačítko Uhradit je aktivní:
- po jeho použití uživatel potvrdí uzavření v alertu
- označené doklady jsou vyřazeny ze salda a stav úhrady těchto řádků se změní na Uhrazeno
- neoznačené řádky změní stav úhrady na Vyřazeno a odpovídajícím dokladům se vrátí stavové položky na takové hodnoty, jako by nikdy nebyly součástí zúčtovací listiny
- v listině však tyto řádky z evidenčních důvodů zůstanou
Obr. 01414/3 Položka "Stav úhrady" v úvodním formuláři 04505 - Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek
Obr. 01414/4 Položky "Stav úhrady" v detailu formuláře 04505 - Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek
V závazcích ve formuláři 03228 - Závazek:
- při způsobu úhrady Příplatkem ke mzdě není vyžadováno vyplnění bankovních účtů
- tlačítko Úhrady není přístupné, je-li způsob úhrady Jiná platba
- tlačítko Rozpis není přístupné, je-li způsob úhrady Příplatkem ke mzdě
- způsob úhrady nelze změnit, je-li způsob úhrady Příplatkem ke mzdě a zároveň je doklad součástí mzdové listiny, přičemž nemusí být ještě uhrazen:
- do popisku v bublinové nápovědě je v takovém případě přidán text: "Doklad je součástí mzdové listiny příplatků a srážek"
- takový doklad již nelze otevřít
V pohledávkách ve formuláři 03328 - Odběratelská faktura:
- při způsobu úhrady Srážkou ze mzdy není vyžadováno vyplnění bankovních účtů
- způsob úhrady nelze změnit, je-li způsob úhrady Příplatkem ke mzdě a zároveň je doklad součástí mzdové listiny, přičemž nemusí být ještě uhrazen:
- do popisku v bublinové nápovědě je v takovém případě přidán text: "Doklad je součástí mzdové listiny příplatků a srážek"
- takový doklad již nelze otevřít
- způsob úhrady nelze změnit, pokud:
- byl vystaven inkasní příkaz nebo
- proběhla úhrada nebo
- byl již vytvořen rozpis plateb
- v případě, že nelze změnit způsob úhrady, je do popisku v bublinové nápovědě přidán text: "Již byl vystaven příkaz k úhradě nebo proběhla úhrada" nebo "Již byl vytvořen rozpis plateb. Způsob úhrady nelze měnit, dokud rozpis nebude vynulován".
- tlačítko Rozpis není přístupné, je-li způsob úhrady Příplatkem ke mzdě nebo Jiná platba
- doklad nelze otevřít, je-li zařazen na mzdovou listinu příplatků a srážek
- nachází se zde kontrola na existenci již vystaveného příkazu k inkasu
|
|
Pozor |
| Změny se týkají všech, kteří připravují podklady pro listinu příplatků a srážek, a dále těch, kteří ji posílají do mezd. |
Do listiny příplatků a srážek je možné vložit jen ty závazky k zaměstnanci, ve kterých je uvedený způsob úhrady Příplatkem ke mzdě. Původní způsob úhrady, který se dříve jmenoval Mzdou byl zneplatněn a tím zcela vyřazen z nabídky. U všech dosavadních závazků, u kterých byl nalezen způsob úhrady Mzdou, byl doplněn způsob úhrady Příplatkem ke mzdě.
Listina příplatků a srážek se v iFIS*Finance/Saldo/Výplaty/04505 - Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek vygeneruje stejným postupem jako dosud. Listina se jako obvykle uzavře, vytiskne, vygeneruje se datový soubor a ten se nahraje do mzdového systému. Když se listina jako celek přijme do mzdového systému, musí se uživatel ponovu vrátit zpět na detail listiny příplatků a srážek a je nutné u ní stisknout tlačítko Uhrazeno. V tu chvíli se všem závazkům z listiny příplatků a srážek automaticky nastaví stav úhrady Vyrovnáno. Rozdíl oproti dřívějšímu fungování spočívá tedy v tom, že dosud se závazek označil za Vyrovnaný = Uhrazený hned, když v něm byl nastaven způsob úhrady Mzdou. Stav Uhrazeno u závazku se nastaví až ve chvíli, kdy se na listině příplatků a srážek stiskne tlačítko Uhrazeno.
|
Poznámka |
| Listin příplatků a srážek z předchozích období se tato změna netýká. U nich není zapotřebí žádných dalších úprav. Změny se týkají pouze listin, které teprve budou uživatelé sestavovat. |
Navazující funkce:
