Man03123

03123 * Řádek bankovního výpisu

Funkce je volána například z formuláře 03122 - Prohlížení řádků bankovních výpisů, 03131 - Prohlížení bankovních výpisů 03127 - Řádky bránící uzavření období i z 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity a umožňuje detailní zobrazení jednoho řádku bankovního výpisu v domácí měně.

Obr. 03123/1 Řádek bankovního výpisu

Formulář je podobný funkci 03126 - Řádek bankovního výpisu s tím rozdílem, že umožňuje detailní zobrazení jednoho řádku bankovního výpisu vedeného v domácí měně.

Horní polovina formuláře obsahuje informace o tom, z jakého vlastního účtu byla platba provedena, do jakého výpisu daný řádek patří, a údaje o partnerovi při platebním styku.
Střední část obsahuje variabilní počet řádek, na kterých jsou umístěny položky Kredit, Debet a Měna.

Pokud je platba z vlastního účtu provedena:

• v domácí měně, je na první řádce umístěn Debet a Kredit v domácí měně (resp. v měně, která je uvedena v globálních parametrech)
• v cizí měně, zobrazuje se ještě druhá řádka, na které je Debet a Kredit uveden v té měně, ve které byla platba skutečně provedena.

Spodní polovina formuláře obsahuje informace o platebních symbolech a datu provedení platby.

Jestliže existuje univerzální daňový doklad vztahující se k prohlíženému řádku, je zaškrtnuta položka Existuje UDD? a současně je rozsvíceno tlačítko UDD, kterým si lze přiložený doklad prohlédnout.

Tlačítkem Doplňující informace se zobrazí formulář s doplňkovými údaji například s číslem transakce IPS a jinými identifikačními údaji, pokud byly vyplněny.

Obr. 03123/2 Po použití tlačítka "Doplňující informace"

Tlačítkem Historie si lze prohlédnout, kdo a kdy řádek založil a kdo a kdy řádek změnil.

Některé záznamy mohou obsahovat tlačítko Neidentifikovaná platba, které umožňuje prohlížet řádky bankovních výpisů s touto neidentifikovanou platbou.

Obr. 03123/3 Záznam s neidentifikovanou platbou

Více informací o neidentifikovaných platbách uvedeno zde.

Pomocí zatržítka Vrátit lze vytvořit vratku k dosud nespárovanému a účetně nezlikvidovanému kladnému kreditu. Z ručního salda kreditů se otevře detail bankovního řádku a v něm se zaškrtne zatržítko Vrátit. Pak se tento řádek nabídne ve formuláři pro vytvoření příkazu k úhradě po použití volby Vratka. Lze to udělat i pro řádek v cizí měně, ale musí se v hlavičce příkazu vybrat cizí měna.

Ve formuláři se nacházejí i další položky a tlačítka odkazující na Sumární řádek a pro zobrazení rozpisů plateb kartami v cizích měnách:

• položka Adresář/soubor – adresář souboru, který se má připojit/připojený soubor
• tlačítka:
  • Vložit
  • Ukázat
  • Smazat
  • Import rozpisu
  • Doplňující informace

Existuje-li navíc sumární řádek, je zpřístupněno tlačítko Sumární řádek, který umožní zobrazit sumární řádek k rozpisům plateb bankovními kartami.

Obr. 03123/4 Tlačítko "Sumární řádek"

Nachází-li se uživatel na sumárním řádku, lze se přepnout do detailu rozpisu plateb bankovními kartami tlačítkem Detailní rozpis.

Obr. 03123/5 Tlačítko "Detailní rozpis"

Funkční tlačítka Detailní rozpis, Import rozpisu a Doplňující informace jsou využívána buď pro evidenci a následné zpracování položkových textových výpisů České pošty a.s. VAKUS a nebo pro evidenci textových položkových výpisů o transakcích přes bankovní platební karty. Podrobnější popis této funkcionality přesahuje možnosti této dokumentace, lze ho získat na vyžádání od dodavatele iFIS*.

Více informací k položkovým rozpisům složenek a bankovních karet uvedeno zde.

Navazující funkce:

• 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
• 03120 - Pořízení bankovních výpisů
• 03122 - Prohlížení řádků bankovních výpisů
• 03163 - Vlastní bankovní účty

Volané sestavy:

• 10133 - Likvidační list univerzální