Man01414

01414 * Číselník způsobů úhrady

Číselník slouží pro nastavení způsobů úhrady, které se posléze nabízejí ve formulářích závazků a pohledávek, a to v závislosti na:

• ekonomické jednotce
• úloze
• typu dokladu

Obr. 01414/1 Číselník způsobů úhrady

Formulář je přístupný z menu iFIS*Číselníky/Finance.

Číselník způsobů úhrady obsahuje základní režimy způsobů úhrady:

• H1 - Hotovostí
• I1 - Inkasem
• K1 - Rozpisem - využíváno pro rozpisy úhrad
• M1 - Jiná platba - využívá se pro mzdové saldo
• P1 - Příkazem
• S1 - Šekem
• L1 - Příplatkem ke mzdě
• L2 - Srážkou ze mzdy

	Pozor
	Všechny pohledávky se způsobem úhrady Inkasem je nutné nejprve vložit do inkasního příkazu (iFIS*Finance/Banka → Příkazy → formulář 03141 - Inkasní příkaz). Teprve poté je možné pohledávku párovat s úhradami v iFIS*Finance/Saldo.

Způsob úhrady I..Inkasem byl v úlohách iFIS*Pohledávky zneplatněn. U pohledávek ho nahradil způsob úhrady P2..Bankovní kartou. Jeho název si mohou správci nastavit podle svých potřeb. V pohledávkách přebíraných z externích systémů (KOPLA, e-Obchody, ubytovací systémy, apod.) se způsob úhrady I1..Inkasem nahrazuje jiným volitelným způsobem úhrady (pokud není nastaveno jinak, pak je to způsob úhrady P2..Bankovní kartou).

Tyto základní režimy způsobů úhrady lze libovolně rozšířit jak pro závazky, tak i pro pohledávky, a to podle potřeb uživatele. Je tak na uživateli, jaké způsoby úhrady si nastaví. Platí, že první znak příznaku způsobu úhrady je vždy daný (P, H, I, atd.), musí být vybrán z nabídky hodnot a nelze ho zadat libovolně. Až druhý číselný znak (2, 3, atd) je libovolný. Před uložením změn musí být vyplněn spodní blok. Uživatel tak může například přidat M2 - Srážkou ze mzdy, M3 - Příplatkem ke mzdě, apod.

Výše uvedené režimy s číselnými hodnotami jsou pouhými příklady, které je možné v číselníku způsobů úhrad vytvořit. Je však na uživateli, jaké způsoby úhrady si v číselníku pro určité typy dokladů nadefinuje.

Všechny nadefinované způsoby úhrady pro daný typ dokladu a úlohu se poté nabízí pro vložení do položky Způsob úhrady po stisku klávesy pro Seznam hodnot v detailu dokladu.

Nově přidané způsoby úhrady je pak možné ručně vkládat do hlaviček prvotních dokladů.

V horním bloku formuláře lze zakládat nové způsoby úhrady. V dolním bloku se zobrazuje, ve které úloze a ve kterém typu dokladu se má způsob úhrady nabízet, přičemž každá ekonomická jednotka může mít způsoby úhrady nastavené odlišně.

Číselník způsobů úhrady lze nastavit například pro tyto úlohy:

• 032 - Závazky
• 033 - Pohledávky
• 037 - Jiné pohledávky

Hodnoty zaevidované v číselníku způsobů úhrady se pak nabízejí po stisku klávesy pro Seznam hodnot z položky Způsob úhrady podle úlohy, na kterou jsou navázány.

Obr 01414/2 Výběr způsobu úhrady ve formuláři 03228 - Opravy dodavatelských faktur

V souvislosti s touto úpravou byly upraveny formuláře i tiskové sestavy, které se způsobem úhrady pracují.

Příznak se skládá z písmene, které označuje režim způsobu úhrady a číslice pro odlišení od ostatních způsobů úhrady.

Dole v řádcích lze pak ke každému nadefinovanému způsobu úhrady určit, na jakém místě (v jakém typu dokladu) se bude nabízet k výběru.

Umožněn překlad položky Název způsobu úhrady ikonou pro Překlad, kterou lze vyvolat formulář 11007 - Cizojazyčné překlady pro položku.

Úhrada závazku nebo pohledávky mzdovou listinou příplatků a srážek

Ve formuláři se nacházejí také způsoby úhrady:

• L1 = Příplatkem ke mzdě
• L2 = Srážkou ze mzdy

Obr. 01414/2 Nové způsoby úhrady "L1 = Příplatkem ke mzdě" a "L2 = Srážkou ze mzdy" ve formuláři 01414 - Číselník způsobů úhrady

Ve formuláři 04505 - Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek:

• se nabízejí ke zpracování závazky a pohledávky s těmito novými způsoby úhrady
• přibyly nové položky Stav úhrady, a to do:
  • úvodního formuláře
  • detailu formuláře zobrazujícího řádky listiny

Zpracování listiny nyní může probíhat tímto způsobem:

• vytvoření nové listiny stejným způsobem jako dosud. Rozdíl je pouze ve způsobu úhrady připojovaných závazků a pohledávek. Navíc je nyní možno hradit mzdou zálohové listy i generované závazky nebo pohledávky.
• dokud je listina ve stavu Připraven, lze do ní doklady přidávat nebo z ní odebírat
• listina se převede do stavu Uzavřen tlačítkem Uzavřít listinu
• po vstupu do seznamu dokladů obsažených v uzavřené listině je možno klávesou pro Označ/Odznač vše (CTRL + N) zaškrtnout zatržítka u všech dokladů nebo jednotlivě za použití klávesy pro Označ/Odznač záznam (CTRL + F)
• pokud je označen alespoň jeden doklad na uzavřené listině, tlačítko Uhradit je aktivní:
  • po jeho použití uživatel potvrdí uzavření v alertu
  • označené doklady jsou vyřazeny ze salda a stav úhrady těchto řádků se změní na Uhrazeno
  • neoznačené řádky změní stav úhrady na Vyřazeno a odpovídajícím dokladům se vrátí stavové položky na takové hodnoty, jako by nikdy nebyly součástí zúčtovací listiny
  • v listině však tyto řádky z evidenčních důvodů zůstanou

Obr. 01414/3 Položka "Stav úhrady" v úvodním formuláři 04505 - Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek

Obr. 01414/4 Položky "Stav úhrady" v detailu formuláře 04505 - Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek

Změny v závazcích ve formuláři 03228 - Závazek:

• při způsobu úhrady Příplatkem ke mzdě není vyžadováno vyplnění bankovních účtů
• tlačítko Úhrady není přístupné, je-li způsob úhrady Jiná platba
• tlačítko Rozpis není přístupné, je-li způsob úhrady Příplatkem ke mzdě
• způsob úhrady nelze změnit, je-li způsob úhrady Příplatkem ke mzdě a zároveň je doklad součástí mzdové listiny, přičemž nemusí být ještě uhrazen:
  • do popisku v bublinové nápovědě je v takovém případě přidán text: "Doklad je součástí mzdové listiny příplatků a srážek"
  • takový doklad již nelze otevřít

Změny v pohledávkách ve formuláři 03328 - Odběratelská faktura:

• při způsobu úhrady Srážkou ze mzdy není vyžadováno vyplnění bankovních účtů
• způsob úhrady nelze změnit, je-li způsob úhrady Příplatkem ke mzdě a zároveň je doklad součástí mzdové listiny, přičemž nemusí být ještě uhrazen:
  • do popisku v bublinové nápovědě je v takovém případě přidán text: "Doklad je součástí mzdové listiny příplatků a srážek"
  • takový doklad již nelze otevřít
• způsob úhrady nelze změnit, pokud:
  • byl vystaven inkasní příkaz nebo
  • proběhla úhrada nebo
  • byl již vytvořen rozpis plateb
• v případě, že nelze změnit způsob úhrady, je do popisku v bublinové nápovědě přidán text: "Již byl vystaven příkaz k úhradě nebo proběhla úhrada" nebo "Již byl vytvořen rozpis plateb. Způsob úhrady nelze měnit, dokud rozpis nebude vynulován".
• tlačítko Rozpis není přístupné, je-li způsob úhrady Příplatkem ke mzdě nebo Jiná platba
• doklad nelze otevřít, je-li zařazen na mzdovou listinu příplatků a srážek
• doplněna kontrola na existenci již vystaveného příkazu k inkasu

Navazující funkce:

• 03228 - Závazek
• 03328 - Odběratelská faktura
• 11007 - Cizojazyčné překlady pro položku