Man03121

03121 * Řádky bankovního výpisu

Formulář slouží k pořizování řádků bankovního výpisu vedeného v domácí měně. Stiskem klávesy Konec na bloku obsahujícím hlavičky bankovního výpisu nebo na bloku detailu hlavičky bankovního výpisu se objeví nabídka s možností Řádky. Jejím výběrem se spustí formulář pro pořizování řádek bankovních výpisů.

Obr. 03121/1 Řádky bankovního výpisu

Horní část bloku obsahuje údaje z hlavičky výpisu. Blok s řádkami bankovních výpisů z účtu vedeného v cizí měně se opět liší od bloku s řádkami výpisu vedeného v domácí měně tím, že obsahuje položky Debet a Kredit s částkami přepočtenými do domácí měny.
Pod blokem řádek je přístupné tlačítko Doplnění partnera, pokud existuje alespoň jedna řádka s nevyplněným zkráceným názvem partnera (řádka je bez vazby na číselník cizích bankovních účtů). Tímto tlačítkem se doplní jak název partnera, tak i vazba na číselník cizích bankovních účtů.
Stiskem klávesy pro Nový záznam na bloku s řádkami výpisu, resp. při vytváření první řádky výpisu, se zobrazí detail řádky bankovního výpisu. Předvyplněny jsou zde položky Řádek výpisu a Datum úhrady.

Obr. 03121/2 Řádky bankovního výpisu

Pro výpis z účtu vedeného v naší měně jsou ve střední části detailu řádky výpisu položky Debet a Kredit, do kterých se vyplňují částky v domácí měně. Pokud byla platba provedena v jiné měně, je potřeba změnit položku Měna, ve které byla platba provedena na potřebnou hodnotu. Vstup na tuto položku je možný pouze z položky Variabilní symbol pomocí klávesy pro předchozí pole nebo pomocí myši. Provede-li se změna, zpřístupní se další položky Debet a Kredit, do kterých se doplní částky v měně, ve které byla platba opravdu provedena.
Tlačítkem UDD se lze dostat k výběru typu univerzálního daňového dokladu a posléze k vytvoření UDD vázaného k tomuto bankovnímu řádku. Existuje-li již UDD, stejnojmenným tlačítkem si jej lze prohlédnout nebo upravit.
Do položky Poznámka lze zapsat libovolný text i je-li výpis saldokontně vyrovnán. Tuto položku je také možno měnit ve funkcích 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety nebo 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity, kde může posloužit pro snazší dohledání řádky bankovního výpisu.
Pro výpis z účtu vedeného v cizí měně platí v podstatě to samé jako v předešlém, přibývá zde však ještě problém přepočtu položek Kredit a Debet do domácí měny. Při pořízení částky v cizí měně se zobrazí nabídka přímého přepočtu částek nebo přepočtu podle kurzu uvedeného v kurzovním lístku k aktuálnímu datu. V případě zvolení přímého přepočtu částek je nutné v dalším kroku zadat z klávesnice přímo kurz, podle kterého se částky přepočítají. Zvolíme-li možnost přepočtu podle kurzu, budou se částky přepočítávat podle kurzu uvedeného v kurzovním lístku k aktuálnímu datu. Pokud v číselníku nebude potřebný kurz vyplněn, je možnost jeho doplnění klávesou pro doplnění číselníku.

Funkční tlačítka Vložit, Ukázat a Vyjmout slouží pro připojení naskenovaného náhledu poštovní poukázky-složenky ve formátu TIF. Funkční tlačítka Detailní rozpis, Import rozpisu a Detailní informace jsou využívána buď pro evidenci a následné zpracování položkových textových výpisů České pošty a.s. VAKUS, a nebo pro evidenci textových položkových výpisů o transakcích přes bankovní platební karty. Podrobnější popis této funkcionality přesahuje možnosti této dokumentace, lze ho získat na vyžádání od dodavatele iFIS*. Tlačítko Detailní rozpis volá formulář 03122 - Prohlížení řádků bankovních výpisů. Pokud existuje sumární řádek k rozpisům plateb bankovními kartami, lze ho zobrazit tlačítkem Sumární řádek z formuláře 03123 - Řádek bankovního výpisu.

Pokud je jakýkoliv řádek výpisu smazán, stav dokladu se automaticky změní na Chybový.

Tlačítkem Rozpis umístěným v dolní části formuláře lze vyvolat detail řádky rozpisu.

Obr. 03121/6 Použití tlačítka "Rozpis"

Žlutou barvou jsou označeny bankovní výpisy, případně řádky jednotlivých bankovních výpisů, ke kterým existují buď rozpisy plateb složenkami, nebo rozpisy plateb bankovními kartami, které jsou bankou rozesílány na základě těchto plateb. Rozpisy obsahují vyúčtování všech plateb v rozlišení na platby složenkami a bankovními kartami.

Sumární řádky rozpoznané podle položek SUMARNI_RADEK mohou být u položkových rozpisů složenek a bankovních karet označeny:

• žlutou barvou - pokud existuje nějaký jejich účetně nezlikvidovaný detail
• červenou barvou - v případě, že k nim není připojený žádný rozpis

Více informací k položkovým rozpisům složenek a bankovních karet uvedeno zde.

Navazující funkce:

• 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
• 01407 - Prohlížení číselníku konstantních symbolů
• 03120 - Pořízení bankovních výpisů
• 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety
• 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity