Man03262

03262 * Export platebních příkazů

Formulář umožňuje uživateli vybrat a setřídit záznamy pro export dat a pro tisk příslušných sestav. Je zde i možnost tisku příkazů na média s doprovodnými materiály. Výběr záznamů se provádí pomocí kláves pro Dotaz.

Obr. 03262/1 Příkazy - přehled: Výběr příkazu zaškrtávacím polem

Výběrem sestavy se zvolí správný formát výstupních dat sjednaný pro komunikaci s bankou. Při zaškrtnutí volby "Do souboru" se vygenerovaný soubor ve zvoleném formátu uloží do vybraného adresáře běžnými nástroji.

	Poznámka
	V přenosu dat do banky se dále doporučuje dodržovat postupy doporučené konkrétní bankou.

Zahraniční příkazy

Zahraniční a tuzemské platební příkazy v cizí měně lze vyexportovat s podporou formátu BEST u Komerční banky. Za účelem jejich zprovoznění:

• byla sestava 00493 - Příkaz BEST:
  • doplněna o položku SWIFT kód
  • zároveň s tím byly změněny i kódy země
• položka Priorita příkazu ve formuláři 03261 – Sestavení platebního příkazu, která oznamuje Komerční bance, zda se jedná o urgentní, normální či expresní platbu a lze ji aktivovat výběrem účtu používaného pro zahraniční měnu

Pro použití formátu XML, který je schopen předávat SEPA platby, je nutné aktivovat příslušnou tiskovou sestavu.

Navazující funkce:

• 03237 - Přehled závazků
• 03261 - Sestavení platebního příkazu

Volané sestavy:

• 00052 - Příkaz KB
• 00290 - Příkaz HBK ČS
• 00490 - Příkaz FS5
• 00491 - Příkaz MultiCash CZK
• 00492 - Příkaz MultiCash cizí měna
• 00493 - Příkaz BEST
• 00495 - Příkaz CITIBANK
• 00496 - Příkaz CITIBANK-cizí měna
• 00498 - Příkaz AUSTRIA
• 00613 - Příkaz Dresdner Bank
• 00631 - Příkaz IPB
• 00653 - Příkaz BVBE V4
• 10640 - Příkazy k úhradě do zahraničí