Man03261

03261 * Sestavení platebního příkazu

Zde lze pořizovat a prohlížet příkazy k úhradě, na které existuje přístup dle kontextu nákladového střediska pro úlohu Banka. Číslování příkazů může nastavit správce databáze maskou ve funkci 00304 - Nastavení některých číselných řad.

Příkazy mohou být určeny:

• k přímému převodu částky na účet partnera (úhrada bez dokladu)
• k přímému převodu částky na jiný vlastní bankovní účet
• k proplacení závazku (úhrada závazku)
• k proplacení výplaty (úhrada výplaty)
• k proplacení závazku k zaměstnanci
• k souhrnnému proplacení závazků (avízo)
• k souhrnnému proplacení výplat

Obr. 03261/1 Výběr příkazu k úhradě

V úvodním přehledu příkazů je možno vysčítat celkovou částku dotazem vybraných příkazů, avšak všechny vybrané příkazy musí být ve stejné měně, jinak pole pro součet zůstane prázdné.

Obr. 03261/2 Pořízení příkazu k úhradě

	Uživatelské tipy
	Jak nezapomenout včas zaplatit faktury vašim dodavatelům?

Pořízení hlavičky a řádků

V hlavičce příkazu musí být vyplněny položky :

• Na vrub účtu - z číselníku vlastních bankovních účtů (z jakého vlastního účtu má být platba provedena)
• Měna - z číselníku měn (ve které měně má být platba provedena)
• Datum spl. - datum splatnosti příkazu k úhradě

Položku Poznámka v hlavičce platebního příkazu není nutné vyplňovat, slouží pouze jako komentář. Na vytištěném příkaze nebude zobrazena.

V hlavičce příkazu se nachází také zatržítko Použít jiný účet pro poplatky.

Blíže k položce Měna :

• Vstoupí-li se na položku Měna bez toho, aby předtím byla vyplněna jakákoli jiná položka v hlavičce platebního příkazu, nabídne se předvyplněná hodnota, která je rovna hodnotě položky MĚNA v tabulce globálních parametrů.
• Je-li vyplněna položka Na vrub účtu, nabídne se v položce MĚNA ta měna, ve které je veden příslušný vlastní účet. Tuto hodnotu je možno změnit, což v praxi znamená, že je možné provést platbu v jiné měně než v té, ve které je veden vlastní účet.
• Většina peněžních ústavů vyžaduje platební příkaz v zahraniční měně na zvláštním předtištěném formuláři a pouze jednořádkový. Toto je vhodné mít na mysli při vytváření příkazu, ve kterém se obsah položky MĚNA liší od hodnoty v globálních parametrech.

U řádků příkazu musí být vyplněny položky :

• Ve prospěch účtu - číslo bankovního účtu z číselníku
• Částky - suma, která má být proplacena
• Variabilní symbol - v případě položky CHCKSMB nastavené v lokálních parametrech na hodnotu A také
• Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů

Položky, které mohou být vyplněny :

• Specifický symbol
• Poznámka

Před pořízením nového řádku uživatel vybere z nabídky, který typ příkazu bude vyplňovat. V případě úhrady různých typů závazků je vždy zobrazen blok s odpovídajícím typem, do kterého se filtrují ty závazky, na které má uživatel přidělen přístup dle kontextu nákladového střediska pro úlohu závazků.

Položka Částka je šedá a nepřístupná pro změnu, pokud se jedná o platbu závazku, který není zálohovým listem nebo generovaným závazkem, pokud je přístupná změně, je položka červená. Částku lze změnit na řádku, který hradí zálohový list nebo generovaný závazek nebo je to prostá úhrada bez vazby na doklad. Částku nelze změnit, když hrazený závazek není zálohový list nebo generovaný závazek.

Úhrada bez dokladu

Tato volba umožňuje pořizovat obecné příkazy do banky k platbám na cizí účty.
K výběru dodavatelských firem a jejich bankovních účtů se používají možnosti výběru. Částku doplňuje uživatel. Hodnota položky částka musí být větší než 0.
Tento druh řádku není vlevo označen žádným písmenem.

Obr. 03261/3 Hromadný příkaz k úhradě - seznam cizích bank. účtů

Obr. 03261/4 Hromadný příkaz k úhradě - seznam cizích bank. účtů

Převody mezi vlastními účty

Tato volba umožňuje pořizovat příkazy do banky k převodu na jiný vlastní bankovní účet.
Pro výběr vlastního bankovního účtu se zobrazí jejich seznam. Částku doplňuje uživatel. Hodnota položky částka musí být větší než 0.
Tento druh řádku není vlevo označen žádným písmenem.

Obr. 03261/5 Převod mezi vlastními účty

Vratka neidentifikované platby

Obr. 03261/6 Vratka neidentifikované platby

Úhrada závazku

Tato volba umožňuje pořizovat platební příkazy do banky k proplácení závazků s výjimkou závazků k zaměstnancům.
K výběru závazků určených k proplacení lze použít funkční klávesu sloužící k označení, resp. k odznačení záznamu nebo myš. Celková částka vybraných závazků se zobrazuje v pravém dolním rohu. Závazky zde zobrazené jsou určeny k proplacení Příkazem a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu.
Pokud měna uvedená v hlavičce příkazu není domácí měnou, pak jsou k úhradě nabízeny závazky pouze v měně hlavičky příkazu. V opačném případě jsou nabízeny závazky bez ohledu na svou měnu. Jestliže ale bude vybrán závazek v cizí měně, musí uživatel rozhodnout, kterým kurzem má být částka v cizí měně převedena do domácí měny.

Jsou nabídnuty tři možnosti:

• kurz ze závazku
• kurz k datu příkazu
• jiný kurz

U závazku v cizí měně hrazeného domácí měnou je možné hned při jeho označení zmenšit částku k úhradě. U ostatních závazků lze částku zmenšit až po vytvoření řádku příkazu. Dojde tak k částečné úhradě závazku. Jestliže je bankovní účet partnera vedený u banky v cizí zemi, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn. Z každého vybraného závazku se po stisku klávesy Konec vytvoří jeden řádek příkazu. Tyto řádky jsou označeny písmenem F.
Celková částka za příkaz se počítá a zobrazuje v položce Částka příkazu. Řádky příkazu lze rušit.
Při označení závazku, jehož cizí bankovní účet patří zahraniční bance, je uživatel upozorněn, že platba bude směřovat do jiného státu. Hodnotou N lokálního parametru UPOZPJS vázaného na úlohu 032 lze upozornění potlačit.

Ve všech řádcích příkazu k úhradě je zobrazen doklad, který je řádkem hrazen.

Obr. 03261/7 Hromadný příkaz k úhradě - číslo závazku na řádku úhrady

Zpráva pro příjemce v sestavení platebního příkazu pole - AV pole. Do tohoto pole se zapisuje text, který se přebírá do elektronického bankovnictví. Tlačítko Vlož AV zprávu hromadně rozkopíruje AV zprávu pro příjemce na všechny vybrané řádky platebního příkazu.

Obr. 03261/8 Hromadný příkaz k úhradě - AV zpráva

Obr. 03261/9 Hromadný příkaz k úhradě - seznam neuhrazených závazků

Úhrada závazku k zaměstnanci

Tato volba umožňuje pořizovat platební příkazy do banky k proplácení závazků k zaměstnancům.
K výběru závazků určených k proplacení lze použít funkční klávesu sloužící k označení, resp. k odznačení záznamu nebo myš. Celková částka vybraných závazků se zobrazuje v pravém dolním rohu. Závazky zde zobrazené jsou určeny k proplacení Příkazem a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu.

Obr. 03261/10 Úhrada závazku osobně

Úhrada výplaty

Tato volba umožňuje pořizovat příkazy do banky k proplácení výplat.
K výběru výplat určených k proplacení lze použít funkční klávesu sloužící k označení, resp. k odznačení záznamu. Výplaty zobrazené v nabídce jsou určeny k proplacení Příkazem a je jim dovoleno proplácení ze zvoleného vlastního bankovního účtu. Neproplacené výplaty nejsou jako v případě faktur přímo spojeny s konkrétním vlastním účtem, podmínka je kladena pouze na to, aby měna, ve které budou výplaty propláceny, byla shodná s měnou uvedenou v globálních parametrech.
Výplaty lze vkládat hromadně klávesou Označ/Odznač vše nebo jednotlivě klávesou Označ/Odznač nebo myší. Součet částek vybraných výplat se zobrazuje v součtové položce v pravém dolním rohu.
Po vložení výplaty do řádků platebního příkazu (pomocí volby Vložení výplat) je možné snížit položku Částka. Tím dojde k částečné úhradě výplaty. Tento druh řádků je vlevo označen písmenem M.

Položky Označení výplatní listiny a Označení předpisu výplat slouží k propojení studentských systémů a iFIS*Saldo studenta v oblasti stipendií.

Položku Datum splatnosti lze přebírat z externích systémů.

Obr. 03261/11 Hromadný příkaz k úhradě - úhrada výplaty - položka "Datum splatnosti"

	Poznámka
	Hodnota položky PROPLATIT = N označená na výplatě ve formuláři 04506 - Výplaty - servisní funkce blokuje její načtení.

Lokální parametr PRIMZDJM - přepínač pro zařazení jména zaměstnance na příkaz z mezd (A = zapsat jméno, N = bez jména)

• A - zapsat jméno
• N - bez jména

Souhrnná platba závazků (avízo)

Tato volba umožňuje pořizovat platební příkazy do banky k souhrnnému proplácení závazků (avízo) s výjimkou závazků k zaměstnancům. Slouží spíše pro sestavení platebních příkazů v cizí měně, kde je podmínkou, aby na platebním příkazu byla pouze jedna řádka.
K výběru závazků, určených k proplacení lze použít funkční klávesu sloužící k označení, resp. k odznačení záznamu. Závazky zde zobrazené jsou určeny k proplacení Příkazem a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu.
Měna, ve které jsou částky nabídky uvedeny, je shodná s měnou uvedenou v hlavičce příkazu. Pokud není měna v hlavičce uvedena, uvažuje se měna položek nabídky shodná s měnou uvedenou v globálních parametrech (Kč).
Částka, která je uvedena v řádce nabídky, nemusí být proplacena najednou. Lze ji před vložením řádky do platebního příkazu opravovat. Pokud je její hodnota snížena, bude provedena částečná úhrada faktury a zbytek do celkové částky zůstane v nabídce k proplacení. Zvětšit hodnotu položky Částka po vložení do příkazu není možné, došlo by k přeplacení faktury.
Celková částka za avízo se počítá a zobrazuje v položce Částka v dolním bloku. Zde je dále možné doplnit další údaje pro souhrnnou platbu. Po přenosu do příkazu vznikne řádek vlevo označený písmenem A.

Obr. 03261/12 Avízo

Souhrnná platba výplat složenkami

Při výběru této volby se lze dostat do bloku, který je seznamem všech neuhrazených výplat se způsobem úhrady Složenkou. Seznam obsahuje několik informativních položek (id výplaty, účetní období, jméno a adresu adresáta, poštovné) a dvě vstupní položky - Poznámka a Částka. Položka Částka obsahuje dosud nespárovanou a nevystavenou částku ze mzdové položky. Uživatel ji na tomto místě může snížit a tím uhradit výplatu pouze částečně. Na velikosti poukazované částky závisí poštovní poplatek. Ten je dopočítáván automaticky podle nastavení v číselníku poštovného - v tabulce TEKTAXA.
V tomto seznamu lze zaškrtávátkem označit všechny výplaty, které uživatel hodlá uhradit.
Pod seznamem výplat je blok na přípravu dat pro řádek příkazu k úhradě celkové částky na účet pošty. Zde se automaticky načítají částky zaškrtnutých výplat spolu s poštovními poplatky. Do položky Firma uživatel vybere z nabídky poštu, do položky Účet z nabídky číslo bankovního účtu pošty, obsah položky Poznámka bude přenesen do Poznámky řádku příkazu, variabilní a konstantní symbol jsou povinné položky, specifický symbol je povinný pouze tehdy, když je bankovní účet pošty svázán se specifickým symbolem. Po správném vyplnění údajů na této obrazovce se použije tlačítko Konec.

Obr. 03261/13 Souhrnná platba mzdových složenek

Objeví se obvyklá nabídka pro vytvoření řádku příkazu. Výběrem prostřední možnosti se vytvoří jeden řádek příkazu k úhradě, který je souhrnnou úhradou výplat a poštovních poplatků ve prospěch účtu pošty. Tento řádek je vlevo označen písmenem S. (Takový řádek může být na příkazu nejvýše jeden). V hlavičce příkazu se objeví položka Číslo souboru. První dvě číslice označují rok a zbylá čtyři místa se přebírají do vstupního datového souboru a do průvodky.
Dokud není příkaz uzavřen, může se řádek odpovídající souhrnné úhradě výplat vymazat. Tím se výplaty opět vrátí k případné další nabídce pro souhrnnou úhradu.
Seznam výplat vztahujících se k souhrnnému řádku lze také editovat. To je umožněno stiskem klávesy Detail, pokud je kurzor na souhrnném řádku na jiné položce než číslo účtu (z čísla účtu se volá jako detail číselník cizích účtů).
Editace údajů pro souhrnnou úhradu je opět rozdělena na dvě části. V horním bloku jsou položky, jimiž se upravují položky řádku příkazu, ve spodním bloku jsou jednotlivé mzdové položky, u kterých lze měnit částku a poznámku. Tyto řádky může uživatel také odmazávat. Není zde však mechanismus, jak řádky přidávat. Pokud by to bylo nutné, musel by se vymazat celý řádek příkazu a pořídit znovu, kam by se vybraly všechny požadované výplaty.

Počet řádek platebního příkazu

Finanční ústavy přijímají většinou platební příkazy pouze s omezeným počtem řádek. Tento počet je uveden u každého účtu v číselníku vlastních účtů. Pro vytváření platebního příkazu z toho vyplývá, že na toto omezení se může snadno narazit, zejména při hromadném proplácení faktur nebo mezd. V tomto případě není možné označit k proplacení všechny záznamy, ale pouze takový počet, který je po sečtení s počtem již vložených záznamů menší nebo roven maximálnímu počtu řádek platebního příkazu.
Po dosažení maximálního počtu řádek je potřeba aktuální příkaz opustit (resp. uzavřít) a vytvořit nový, kterým se proplatí zbylé řádky, které se již do předchozího příkazu nevešly. Tento postup je možné opakovat vícekrát po sobě, až do vložení všech řádek nabídky, které mají být proplaceny.
Při platbě v jiné měně, než která je uvedena v globálních parametrech, by neměl platební příkaz obsahovat více než jednu řádku.

Historie dokladu

Pokud je přístupné tlačítko Historie v pravé horní části obrazovky, lze po jeho stisknutí prohlížet historii změn dokladu.

Obr. 03261/14 Tlačítko "Historie"

Kontrola příkazu

Ve fázi sestavení platebního příkazu lze provést kontrolu:

• tlačítkem "Kontrola příkazu" umístěným v horní části obrazovky
• použitím klávesy Konec s následným výběrem možnosti "Kontrola příkazu"

s tím, že kontrola přiřazených závazků k platebnímu příkazu je prováděna oproti záznamům uvedeným v číselníku organizací.

Příznaky výsledků kontroly se u platebních příkazů automaticky zapisují po provedené kontrole do položky s označením "K". Tento příznak je uveden na začátku každého řádku příkazu, který zobrazuje závazek, ke kterému je platební příkaz sestaven. V případě neplatnosti tohoto čísla bankovního účtu systém uživatele upozorní, že účet je neplatný.

Obr. 03261/15 Tlačítko "Kontrola příkazu"

	Poznámka
	Záznamy o provedené kontrole spolehlivosti účtů se do historie příkazu zapisují až při uzavření příkazu.

Tento symbol údaje o stavu provedené kontroly ("K") se také zobrazuje ve formuláři 03255 - Prohlížení řádků platebních příkazů.

Obr. 03261/16 Kontrola spolehlivosti v prohlížení řádků platebních příkazů

Stav kontroly účtu nebo firmy může nabývat těchto hodnot:

Hodnota	Popis
+	řádek platebního příkazu je zkontrolovaný, účet patří spolehlivému plátci DPH, bankovní účet je zveřejněným účtem plátce
?	řádek platebního příkazu nebyl zkontrolovaný nebo poslední kontrola proběhla před více než 7 dny (viz. nastavení lokálního parametru RPDPHEXP), kontrolu je potřeba provést dodatečně ještě před odesláním platebního příkazu
!	řádek platebního příkazu je zkontrolovaný, účet patří nespolehlivému plátci DPH nebo bankovní účet není zveřejněným účtem plátce a částka příkazu je větší než hranice určená částkou dle platné legislativy (viz. nastavení lokálního parametru SPOLEH)
" "	neuvedená prázdná hodnota položky - bankovní účet na řádku platebního příkazu nepatří plátci DPH s registrací v ČR viz. nastavení položky PLATCE_DPH a DIČ=CZ% v číselníku iFIS*Organizace.

Uzavření příkazu k úhradě

Uzavření příkazu lze provést při opouštění formuláře.

Po uzavření již nelze v příkazu k úhradě provádět změny. Je možné pouze jeho prohlížení.

Obr. 03261/17 Uzavření a vytištění platebního příkazu

	Pozor
	Po vytištění již exportovaného platebního příkazu se stav tisku nezmění na hodnotu Vytištěno, ale zůstává nastaven na hodnotu Exportováno.

V případě změny čísla bankovního účtu nebo částky uvedené na platebním příkazu k úhradě se stavem Uzavřen lze nastavit odesílání upozornění na e-mailovou adresu zaevidovanou v globálním parametru KBMAILTO s tím, že kopii upozornění je zároveň možné zaslat na e-mailovou adresu uvedenou v globálním parametru KBMAILCP.

Zahraniční příkazy

Zahraniční a tuzemské platební příkazy v cizí měně lze vyexportovat s podporou formátu BEST u Komerční banky. Za účelem jejich zprovoznění:

• byla sestava 00493 - Příkaz BEST:
  • doplněna o položku SWIFT kód
  • zároveň s tím byly změněny i kódy země
• položka Priorita příkazu ve formuláři 03261 – Sestavení platebního příkazu oznamuje Komerční bance, zda se jedná o urgentní, normální či expresní platbu a lze ji aktivovat výběrem účtu používaného pro zahraniční měnu

Pro použití formátu XML, který je schopen předávat SEPA platby, je nutné aktivovat příslušnou tiskovou sestavu.

Navazující funkce:

• 03237 - Přehled závazků
• 03262 - Export platebních příkazů
• 04506 - Výplaty - servisní funkce

Volané sestavy:

• 00047 - Příkaz k úhradě
• 00122 - Příkaz k úhradě-zahraniční měna
• 00726 - Avízo