Man03124

03124 * Připojení rozpisu k řádce výpisu

Je-li v databázi zapsán rozpis řádky bankovního výpisu, lze jej v tomto formuláři k dané řádce připojit ručně. Kromě toho je formulář přizpůsoben také pro fyzické smazání detailů, které dosud nebyly připojeny k žádnému sumárnímu řádku. Rozpis se k řádce bankovního výpisu připojí ručně právě pomocí této funkce, například v případech, kdy je rozpis nutné importovat dříve než odpovídající bankovní výpis nebo pokud nesouhlasí některé z párovacích kriterií a uživatel si přesto přeje rozpis s řádkem bankovního výpisu propojit. Funkce je rozdělena do dvou bloků, z nichž horní obsahuje kumulované řádky rozpisu a spodní řádky bankovních výpisů. Propojení je zde realizováno stiskem tlačítka Připojení rozpisu.

Obr. 03124/1 Připojení rozpisu k řádce výpisu

V horním bloku lze vybrat vždy jeden záznam odpovídající tomuto rozpisu, ve spodním bloku jeden řádek bankovního výpisu. Tlačítkem Připojení rozpisu lze záznamy propojit.

Lokální parametr BANUZKPR, jehož obsahem je select (výběrová podmínka), spočítá, kolik rozpisů plateb bankovními kartami je nepřipojených k nějakému sumárnímu řádku. Pokud je jich více jak nula, nepovolí uzavřít období v bance (031).

BANUZKPR select count(*) from tekbarad a where not exists (select 1 from tekbarad x where x.nadriz=a.rbavidno and x.TYP_RAD='K') and a.ksmb='1178' and a.vsmb='9635926414' and a.spl>=sysdate-60 and a.typ_rad is null

Formulář pro uzavření období v úloze Banka použije pro kontrolu rozpisů bankovních karet nebo složenek selecty uložené v R_SQL. Musí se jmenovat UZAV_031_X, kde X je číslo. Provádějí se v pořadí podle abecedního uspořádání. Select musí vrátit v případě, že je vše v pořádku, null, jinak musí vrátit řetězec obsahující popis chyby. Pokud takové selecty v R_SQL chybí, použije se select uložený v lokálním parametru BANUZKPR. Když neexistuje ani ten, kontrolují se rozpisy podle data, ke kterému se vztahují.

Formulář je rozdělen do dvou záložek:

• Složenky - obsahuje rozpis plateb složenkami - typu VAKUS
• Bankovní karty - rozpisy plateb bankovními kartami

Obr. 03124/2 Připojení rozpisu k řádce výpisu

Uživateli se po stisku tlačítka Připojení rozpisu může zobrazit upozornění, pokud neodpovídají údaje v rozpisu s řádkou bankovního výpisu.

Obr. 03124/3 Připojení rozpisu - neodpovídají údaje v rozpis s řádkou bankovního výpisu

Obr. 03124/4 Připojení rozpisu k řádce výpisu

Dále může být uživatel upozorněn, že výpis byl již odeslán do účetnictví.

Obr. 03124/5 Připojení rozpisu k řádce výpisu

	Poznámka
	Pro import položkového seznamu plateb realizovaných poštovními poukázkami typu VAKUS je určena funkce 03117 - Import rozpisu plateb VAKUS.

Tlačítkem Smazání rozpisu lze smazat dosud nepřipojené položkové rozpisy.

Poznámka

Pro dodatečné odpojení dosud nezlikvidovaného položkového rozpisu od sumárního řádku bankovního výpisu, a to u plateb jak složenkami, tak i bankovními kartami slouží ve formuláři 03111 - Opravy řádků slouží tlačítko Odpojit. Po vyhledání příslušného záznamu a stiskem tlačítka Odpojit rozpis dojde k odpojení tohoto dosud nezlikvidovaného rozpisu od sumárního řádku. Tlačítko je aktivní pouze tehdy, je-li kurzor myši umístěn na příslušném sumárním řádku, ke kterému je připojen rozpis, z něhož žádný detail není vyřazen ze salda.

	Pozor
	Odpojení položkového rozpisu je umožněno pouze ve formuláři 03111 - Opravy řádků.

Odpojeni položkového rozpisu je zaznamenáno v historii změn u sumárního řádku.

	Pozor
	Odpojeni/dodatečné připojeni je možné jen u nezaúčtovaných položkových rozpisů, všechny odpojované rozpisy musejí být nevyřazené ze salda.

Po odpojeni je možné opětovné připojení standardním způsobem právě ve formuláři 03124 - Připojení rozpisu k řádce výpisu pro připojení položkového rozpisu k řádce bankovního výpisu.

Pohledávky za studenty a platby bankovní kartou

Vzhledem k tomu, že banky dodávají také rozpisy platebních karet náležející jednomu sumárnímu řádku s různými specifickými symboly , je tomu přizpůsoben i systém iFIS*. Do iFIS* lze nahrávat položkové rozpisy bankovních karet s různými specifickými symboly.

Za tímto účelem je ve formuláři 03124 - Připojení rozpisu k řádce výpisu:

• upravena podmínka ve spodním bloku tak, aby:
  • se správně načítaly záznamy bez ohledu na to, která z obou horních záložek je v daný okamžik aktivní
  • mohly být všechny položkové rozpisy k sumárnímu řádku připojovány postupně dílčím způsobem jeden po druhém
• na záložce Bankovní karty v horním bloku byl odstraněn sloupec Specifický symbol, díky této úpravě se rozpisy z jednoho dne objeví v horním bloku formuláře na jednom řádku a bude možné je připojit k sumárnímu řádku všechny najednou

Možnost nastavení pravidel pro automatické párování rozpisů bankovních karet s jinými pohledávkami

Lze nastavovat pravidla pro automatické párování rozpisu bankovních karet s jinými pohledávkami pomocí parametru. Vše nastavuje správce iFIS* na úrovni importního modulu rozpisu bankovních karet.

Navazující funkce:

• 03111 - Opravy řádků
• 03117 - Import rozpisu plateb VAKUS
• 03119 - Import rozpisu plateb platebními kartami
• 03120 - Pořízení bankovních výpisů