Man03120

03120 * Pořízení bankovních výpisů

Tento formulář slouží k ručnímu pořizování bankovních výpisů.

Výběr požadovaného vlastního účtu

Po spuštění formuláře se na obrazovce objeví nabídka vlastních bankovních účtů. V případě, že je ve formuláři 03163 - Vlastní bankovní účty vyplněna položka Nákladové středisko, jsou v tomto formuláři zobrazeny jen ty vlastní bankovní účty, na které má uživatel přístup (vazba Uživatel - NS). Na položce Banka je ve volaném číselníku zobrazen i kód banky.

Obr.03120/1 Výběr vlastního bankovního účtu

Umístěním kurzoru na požadovaný účet v nabídce vlastních účtů a stiskem klávesy pro výběr se objeví nabídka bankovních výpisů příslušejících k aktuálnímu vlastnímu účtu.
Blok obsahující bankovní výpisy je odlišný pro výpisy z účtů vedených v domácí měně a pro výpisy z účtů vedených v cizí měně. Pro druhou skupinu je blok rozšířen a obsahuje navíc položky Kurz a Nový zůstatek s hodnotou přepočtenou do domácí měny.
Umístěním kurzoru na libovolný řádek bloku a stiskem klávesy pro výběr se zobrazí detail hlavičky zvoleného bankovního výpisu. Podle stavu, ve kterém se zvolený výpis nachází, lze hlavičku buďto pouze prohlížet nebo též opravovat. Druhá varianta připadá v úvahu pro výpisy ve stavu Chybový nebo Doplněn.

Obr.03120/2 Přehled hlaviček bankovních výpisů

Pořízení hlavičky bankovního výpisu

Při vytvoření nového výpisu se nabídne blok detailu hlavičky bankovního výpisu s předvyplněnými hodnotami položek Číslo výpisu, Účetní období, Starý zůstatek s datem výpisu a datum právě pořizovaného výpisu, který je shodný se systémovým datem. Pro hlavičku výpisu z účtu vedeného v cizí měně je předvyplněna položka Starý zůstatek v cizí měně.
Pokud jsou zbývající položky správně vyplněny (součet obratů musí být roven rozdílu zůstatků), je možné hlavičku uložit a věnovat se vyplňování řádek.
U hlavičky Výpisu z účtu vedeného v cizí měně je situace poněkud komplikována nutností přepočtu do naší měny. V hlavičce se vyplní pouze položky v cizí měně, přepočet do naší měny je proveden po vložení kurzu pro přepočet, a to buď výběrem z kurzovního lístku nebo přímým vložením hodnoty viz pořízení řádky výpisu v cizí měně.

Obr.03120/3 Pořízení bankovního výpisu - hlavička

Otevření výpisu

Výpis, který není vyřazený ze salda ani přenesený do účetnictví, lze ještě otevřít pomocí tlačítka v levém dolním rohu obrazovky. Pokud z nějakého důvodu není možno výpis otevřít, tlačítko pro otevření se vůbec nezobrazí.

Pořízení řádky bankovního výpisu

Stiskem klávesy pro konec na bloku obsahujícím hlavičky bankovního výpisu nebo na bloku detailu hlavičky bankovního výpisu se objeví nabídka obsahující volbu Řádky. Jejím výběrem se spustí formulář 03121 - Řádky bankovního výpisu (v domácí měně) nebo 03125 - Řádky bankovního výpisu (v cizí měně) pro pořizování řádek bankovních výpisů.

Obr.03120/4 Přehled řádek bankovního výpisu

Horní část bloku obsahuje údaje z hlavičky výpisu. Blok s řádkami bankovních výpisů z účtu vedeného v cizí měně se opět liší od bloku s řádkami výpisu vedeného v domácí měně tím, že obsahuje položky Debet a Kredit s částkami přepočtenými do domácí měny.
Pod blokem řádek je přístupné tlačítko Doplnění partnera, pokud existuje alespoň jedna řádka s nevyplněným zkráceným názvem partnera (řádka je bez vazby na číselník cizích účtů). Tímto tlačítekm se doplní jak název partnera, tak i vazba na číselník cizích bankovních účtů.
Stiskem klávesy pro vytvoření nového záznamu na bloku s řádkami výpisu resp. při vytváření první řádky výpisu se zobrazí detail řádky bankovního výpisu. Předvyplněny jsou zde položky Řádek výpisu a Datum úhrady.

Obr.03120/5 Pořízení bankovního výpisu -řádek

Pro výpis z účtu vedeného v naší měně jsou ve střední části detailu řádky výpisu položky Debet a Kredit, do kterých se vyplňují částky v domácí měně. Pokud byla platba provedena v jiné měně, je potřeba změnit položku Měna, ve které byla platba provedena na potřebnou hodnotu. Vstup na tuto položku je možný pouze z položky Variabilní symbol pomocí klávesy pro předchozí pole nebo pomocí myši. Provede-li se změna, zpřístupní se další položky Debet a Kredit, do kterých se doplní částky v měně, ve které byla platba opravdu provedena.
Tlačítkem UDD se dostaneme k výběru typu univerzálního daňového dokladu a posléze k vytvoření UDD vázaného k tomuto bankovnímu řádku. Existuje-li již UDD, tlačítkem si jej můžeme prohlédnout nebo upravit.
Do položky Poznámka lze zapsat libovolný text i je-li výpis saldokontně vyrovnán. Tuto položku je také možno měnit ve funkcích 03412 - Ruční párování závazků nebo 03422 - Ruční párování pohledávek, kde může posloužit pro snazší dohledání řádky bankovního výpisu.
Pro výpis z účtu vedeného v cizí měně platí v podstatě to samé jako v předešlém, přibývá zde však ještě problém přepočtu položek Kredit a Debet do domácí měny. Při pořízení částky v cizí měně se zobrazí nabídka přímého přepočtu částek nebo přepočtu podle kurzu uvedeného v kurzovním lístku k aktuálnímu datu. V případě zvolení přímého přepočtu částek je nutné v dalším kroku zadat z klávesnice přímo kurz, podle kterého se částky přepočítají. Zvolíme-li možnost přepočtu podle kurzu, budou se částky přepočítávat podle kurzu uvedeného v kurzovním lístku k aktuálnímu datu. Pokud v číselníku nebude potřebný kurz vyplněn, je možnost jeho doplnění klávesou pro doplnění číselníku.

Uzavření výpisu

Pro možnost uzavření výpisu je nutné, aby se součty položek Debet a položek Kredit v řádcích výpisu rovnaly hodnotám položek Debet a Kredit v hlavičce výpisu. Pokud je v lokálních parametrech nastavena hodnota položky NAVAZVYP na "A", provádí se též kontrola návaznosti zůstatků na účtu jednotlivých po sobě jdoucích výpisů.
Při uzavírání bankovního výpisu vždy dochází ke kontrole souladu data uzavíraného výpisu a aktuálního účetního období. Současně je také kontrolováno uzavření předchozího bankovního výpisu. V případě, že předcházející bankovní výpis není ve stavu Uzavřen nebo Kontován, je nabídnut výběr, zda aktuální bankovní výpis přesto uzavřít (ANO/NE). Standardně je přednastaveno ANO.
Jestliže výpis nemá žádné řádky nebo má řádky pouze s nulovými obraty, je při uzavření výpis rovnou vyřazen ze salda i z převodu do účetnictví.

Obr.03120/6 Uzavření bankovního výpisu

Navazující funkce:

03163 - Vlastní bankovní účty

03161 - Číselník peněžních ústavů

01404 - Pořízení cizích bankovních účtů