Man03121

03121 * Řádky bankovního výpisu

Tento formulář slouží k pořizování řádků bankovního výpisu vedeného v domácí měně. Stiskem klávesy Konec na bloku obsahujícím hlavičky bankovního výpisu nebo na bloku detailu hlavičky bankovního výpisu se objeví nabídka obsahující volbu Řádky. Jejím výběrem se spustí formulář pro pořizování řádek bankovních výpisů.

Horní část bloku obsahuje údaje z hlavičky výpisu. Blok s řádkami bankovních výpisů z účtu vedeného v cizí měně se opět liší od bloku s řádkami výpisu vedeného v domácí měně tím, že obsahuje položky Debet a Kredit s částkami přepočtenými do domácí měny.
Pod blokem řádek je přístupné tlačítko Doplnění partnera, pokud existuje alespoň jedna řádka s nevyplněným zkráceným názvem partnera (řádka je bez vazby na číselník cizích bankovních účtů). Tímto tlačítkem se doplní jak název partnera, tak i vazba na číselník cizích bankovních účtů.
Stiskem klávesy pro Nový záznam na bloku s řádkami výpisu, resp. při vytváření první řádky výpisu, se zobrazí detail řádky bankovního výpisu. Předvyplněny jsou zde položky Řádek výpisu a Datum úhrady.

Obr. 03121 Pořízení řádky bankovního výpisu v domácí měně

Pro výpis z účtu vedeného v naší měně jsou ve střední části detailu řádky výpisu položky Debet a Kredit, do kterých se vyplňují částky v domácí měně. Pokud byla platba provedena v jiné měně, je potřeba změnit položku Měna, ve které byla platba provedena na potřebnou hodnotu. Vstup na tuto položku je možný pouze z položky Variabilní symbol pomocí klávesy pro předchozí pole nebo pomocí myši. Provede-li se změna, zpřístupní se další položky Debet a Kredit, do kterých se doplní částky v měně, ve které byla platba opravdu provedena.
Tlačítkem UDD se lze dostat k výběru typu univerzálního daňového dokladu a posléze k vytvoření UDD vázaného k tomuto bankovnímu řádku. Existuje-li již UDD, stejnojmenným tlačítkem si jej lze prohlédnout nebo upravit.
Do položky Poznámka lze zapsat libovolný text i je-li výpis saldokontně vyrovnán. Tuto položku je také možno měnit ve funkcích 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety nebo 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity, kde může posloužit pro snazší dohledání řádky bankovního výpisu.
Pro výpis z účtu vedeného v cizí měně platí v podstatě to samé jako v předešlém, přibývá zde však ještě problém přepočtu položek Kredit a Debet do domácí měny. Při pořízení částky v cizí měně se zobrazí nabídka přímého přepočtu částek nebo přepočtu podle kurzu uvedeného v kurzovním lístku k aktuálnímu datu. V případě zvolení přímého přepočtu částek je nutné v dalším kroku zadat z klávesnice přímo kurz, podle kterého se částky přepočítají. Zvolíme-li možnost přepočtu podle kurzu, budou se částky přepočítávat podle kurzu uvedeného v kurzovním lístku k aktuálnímu datu. Pokud v číselníku nebude potřebný kurz vyplněn, je možnost jeho doplnění klávesou pro doplnění číselníku.

Funkční tlačítka Vložit, Ukázat a Vyjmout slouží pro připojení naskenovaného náhledu poštovní poukázky-složenky ve formátu TIF. Funkční tlačítka Detailní rozpis, Import rozpisu a Detailní informace jsou využívána buď pro evidenci a následné zpracování položkových textových výpisů České pošty a.s. VAKUS, a nebo pro evidenci textových položkových výpisů o transakcích přes bankovní platební karty. Podrobnější popis této funkcionality přesahuje možnosti této dokumentace, lze ho získat na vyžádání od dodavatele iFIS*.

Pokud je jakýkoliv řádek výpisu smazán, stav dokladu se automaticky změní na Chybový.

	Poznámka
	Žlutou barvou jsou označeny bankovní výpisy, případně řádky jednotlivých bankovních výpisů, ke kterým existují buď rozpisy plateb složenkami, nebo rozpisy plateb bankovními kartami, které jsou bankou rozesílány na základě těchto plateb. Rozpisy obsahují vyúčtování všech plateb v rozlišení na platby složenkami a bankovními kartami.

Připojit rozpis plateb bankovními kartami nebo složenkami lze ve formuláři 03124 - Připojení rozpisu k řádce výpisu, který je pro odlišení těchto typů rozpisů rozdělen do dvou záložek. V tomto formuláři lze daný rozpis také smazat. Pro odpojení rozpisu od řádku bankovního výpisu je určen formulář 03111 - Opravy řádku.

	Pozor
	Odpojení rozpisu je umožněno pouze ve formuláři 03111 - Opravy řádku.

Ve formuláři 03122 - Prohlížení řádků bankovních výpisů existuje k tomuto rozlišení plateb v jednotlivých řádcích bankovních výpisů tzv. radiobutton, což je položka obsahující různé nabídky usnadňující vyhledávání a zobrazení celkového obsahu formuláře. Ve formuláři 03122 - Prohlížení řádků bankovních výpisů se tato položka nazývá Typ řádků a obsahuje tyto možnosti:

• Běžné řádky - obsahuje běžný řádek bankovního výpisu
• Rozpisy bank. karet - omezí výběr dat pouze na rozpisy plateb bankovními kartami
• Složenky - omezí zobrazení formuláře pouze na rozpisy plateb složenkami
• Všechny - zobrazí všechny řádky bankovních výpisů

Sumární řádky rozpoznané podle položek SUMARNI_RADEK mohou být u položkových rozpisů označeny:

• žlutou barvou - pokud existuje nějaký jejich účetně nezlikvidovaný detail
• červenou barvou - v případě, že k nim není připojený žádný rozpis

Obr. Podbarvení sumárních řádků ve formuláři 03121 – Řádky bankovních výpisů

	Poznámka
	Sumární řádek je rozpoznáván kritériem, které je uloženo v tabulce R_SQL. Těchto kritérií může být u jednoho zákazníka vice (na základě počtu uzavřených smluv o bankovních kartách s více bankami). Pokud řádek vyhoví jednomu ze zadaných kritérií a nemá pod sebou žádný rozpis, je tento řádek označen červenou barvou.

Navazující funkce:

• 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
• 01407 - Prohlížení číselníku konstantních symbolů
• 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety
• 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity