Man03109

03109 * Prohlížení kontací banky

Tato funkce slouží pro prohlížení a tisk účetních likvidací všech kontovaných bankovních výpisů. Jelikož se všechny položky jedné účetní věty nevejdou na šířku obrazovky, je možno obrazovku rolovat ve vodorovném směru. Lze zadat dotaz na položky :

• Měsíc - měsíc účetního období
• Rok - rok účetního období
• Úloha - číslo úlohy v systému iFIS*
• Č.prvot.dokladu - interní číslo řádku bankovního výpisu
• Č.ř. - číslo řádku účetní likvidace prvotního dokladu
• Č.anal.účtu - analytický účet z nabídky
• Má dáti - strana Má dáti
• Dal - strana Dal
• Č. NS - číslo nákladového střediska z nabídky
• TA - číslo typu akce z nabídky
• Akce - název akce z nabídky
• KP - číslo komplexní položky z nabídky
• Text - text z řádků prvotních dokladů, u záznamů nepřenesených do účetnictví lze změnit text v poznámce.
• Párovací symbol
• Stav přenosu do účetnictví (doklad) - Nepřevedeno/Převedeno
• Strana - strana účetní věty (MD nebo D)
• Znaménko - znaménko částky
• Částka - částka účetní věty v absolutní hodnotě (bez znaménka)

Příslušný bankovní výpis lze prohlížet stiskem klávesy pro doplnění číselníku.

Pro tiskové sestavy je zapotřebí vybrat a setřídit požadované záznamy pomocí dotazu. Takto vybrané a setříděné záznamy je možné vytisknout pomocí klávesy pro přímý tisk nebo klávesou pro výběr tiskových sestav.
Ve spodní části obrazovky lze pomocí butonu vybrat běžné řádky bankovních výpisů nepřevedené do účetnictví ("Jen nepřevedené do úč.") nebo záznamy vztahující se k vybrané úloze, tj. k bance ("Jen k této úloze").

Obr. 03109/1 Prohlížení kontací banky

Navazující funkce:

• 03163 - Bankovní účty vlastní
• 03411 - Automatické párování závazků
• 03470 - Doplňkové saldo debetu
• 03412 - Ruční párování závazků
• 03421 - Automatické párování pohledávek
• 03471 - Doplňkové saldo kreditu
• 03422 - Ruční párování pohledávek

Volané sestavy:

• 00268 - Banka-výpisy-kontace dle AU
• 00269 - Banka-výpisy-kontace dle řádků