Man03219

03219 * Schvalování dodavatelské faktury

Do úvodního přehledu jsou vybrány doklady, které dosud nebyly vyřazeny ze salda nebo nebyly odeslány do účetnictví. V této obrazovce je možno ihned upravovat položku Proplatit.

Obr. 03219/1 Schvalování dodavatelské faktury

Položku Proplatit lze změnit z hodnoty N (proplatit - ne) na hodnotu A (proplatit - ano) a naopak. Takto ale nelze opravit úplně všechny záznamy. Jsou záznamy, které opravit tímto způsobem nelze. Tyto záznamy jsou v položce Proplatit zašedivělé.

Obr. 03219/2 Schvalování dodavatelské faktury - zašedivělé položky

V tomto případě je nutné se pro změny ve schvalování přemístit přímo do detailu jednotlivého dokladu klávesou pro Výběr a položku upravit zde.

Obr. 03219/3 Schvalování dodavatelské faktury - detail dokladu

Poté, co je závazek vybrán k plnému zobrazení, lze podle jeho stavu opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. U závazků nepřenesených do účetnictví lze opravovat i rozkontaci.

Úprava hlavičky a řádků

U dokladu lze opravovat jen tyto položky :

• Nákladové středisko - z číselníku nákladových středisek, musí být vyplněno, je-li tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů (DOMUSINS)
• Cizí účet - z číselníku cizích účtů
• Popis dokladu
• Vlastní účet - z číselníku vlastních účtů
• Číslo objednávky - pokud je lokální parametr FORPROBJ nastaven tak, aby bylo možné propojit faktury s úlohou iFIS*Objednávky, lze klávesou List vyúčtovat objednávku a klávesou pro Výběr si prohlédnout všechny objednávky svázané s fakturou
• Variabilní symbol
• Konstantní symbol
• Specifický symbol
• Způsob úhrady - z nabídky způsobů úhrady (pokud je uvedena hodnota Splátky, lze vyplnit splátkový kalendář)
• Datum splatnosti
• Proplatit závazek - z nabídky přípustných hodnot
• Důvod neproplacení - volný text
• Období - u závazků nepřenesených do účetnictví na období, které ještě nebylo uzavřeno, nebo na některé budoucí
• Nárok na odpočet DPH v % - lze upravovat pouze u dokladů nepřenesených do účetnictví (existují-li již řádky účetní likvidace, je nutné je upravit ručně podle provedené změny)
• Číslo smlouvy - z nabídky (je-li vyplněno, je přístupné tlačítko Saldo smlouvy, po jeho užití lze vytvořit nebo upravit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet)

Na dokladu zůstávají přístupné bez možnosti změny položky, které jsou delší, než je zobrazeno:

• Osoba
• Referent
• Schvaluje
• Firma
• Text řádky
• Sazba DPH %

Otevření dokladu

Doklad, který není uhrazený ani přenesený do účetnictví ani zrušený, lze ještě otevřít pomocí tlačítka Otevření v levém dolním rohu obrazovky. Přístup uživatele na toto tlačítko je řízen správcem aplikace pomocí přístupu na modul BUT_ZAV_OTEV. Pokud z nějakého důvodu není možno otevřít doklad, tlačítko pro otevření se vůbec nezobrazí.

Obr. 03219/4 Schvalování dodavatelské faktury - tlačítko "Otevření"

Splátkový kalendář

Jestliže je za způsob úhrady zvolena možnost Splátky, pak můžeme vyplnit, upravit nebo prohlédnout splátkový kalendář, na který se dostaneme stiskem klávesy Konec a výběrem možnosti Splátkový kalendář.

Obr. 03219/5 Výběr z nabídky pro opuštění formuláře - splátkový kalendář

Po výběru této možnosti se zobrazí formulář 03210 - Splátkový kalendář s přehledem jednotlivých splátek.

Obr. 03219/6 Vyvolání formuláře 03210 - Splátkový kalendář

Ve formuláři 03210 - Splátkový kalendář si lze jednotlivé splátky prohlédnout, ale také upravit. Kromě toho je zde umožněno úhradu jedné dodavatelské faktury rozložit do více splátek.

	Poznámka
	Splátkový kalendář lze zobrazit k fakturám, které jsou ve stavu Uzavřen a u nichž je způsob úhrady Splátky.

Obr. 03219/7 Splátkový kalendář

Účetní likvidace závazků

U závazků se stavem Uzavřen postupujeme podle kapitoly "Účetní likvidace dokladů". Účetní likvidaci dokladů se stavem Kontován lze opravovat pouze tehdy, když doklad nebyl přenesen do účetnictví. Jinak je účetní likvidace přístupná pouze k prohlížení.

	Poznámka
	O tom, zda se zdroj financování (položky nákladové středisko, Typ akce, akce, Komplexní položka) z hlavičky dokladu přenese do řádků účetní likvidace, rozhoduje nastavení lokálních parametrů a vlastnosti analytických účtů.

Navazující funkce:

• 03211 - Pořízení dodavatelské faktury
• 03214 - Účetní likvidace závazků
• 03261 - Sestavení platebního příkazu
• 03512 - Úhrada závazků hotovostí
• 03210 - Splátkový kalendář

Volané sestavy:

• 00039 - Faktura-závazek
• 00040 - Adresovaná příjemka
• 00139 - Likvidační list
• 00140 - Likvidační listy graficky
• 00368 - Likvidační list s kontacemi
• 00371 - Likvidační list (volný text)