Man03141

03141 * Inkasní příkaz

Inkasní příkaz se podobá příkazu k úhradě. Rozdíl spočívá v tom, že příjemce platby dává příkaz své bance k provedení inkasa (platby) z jiného účtu na vlastní účet (příjemce). Majitel účtu nebo-li plátce, z jehož účtu platba bude na základě inkasa prováděna, musí poskytnout své bance souhlas k provedení inkasa. V zásadě se způsob vytvoření inkasního příkazu shoduje s formulářem sestavení příkazu k úhradě a jeho způsob vytvoření se příkazu k úhradě velmi podobá. Liší se pouze uspořádáním bankovních účtů ve formuláři. Formulář 03141 - Inkasní příkaz zobrazuje jednotlivé inkasní příkazy a slouží pro všeobecný přehled o inkasních příkazech, které jsou vystaveny. Inkasní příkazy jsou zde v přehledném formuláři uspořádány tak, aby dávaly jednoznačný přehled o dosud vytvořených příkazech. Tento formulář poskytuje jejich prohlížení. Kromě této funkce navíc umožňuje doplnění a opravu některých stávajících inkasních příkazů. Je určen také pro vytváření zcela nových inkasních příkazů. Z tohoto formuláře lze přehled inkasních příkazů také vytisknout.

Obr. 03141/1 Inkasní příkaz

Vytvoření inkasního příkazu

Pořizování nového inkasního příkazu funguje na stejné bázi jako formulář 03261 - Sestavení platebního příkazu. Pro vytvoření nového inkasního příkazu je nutné spustit nový formulář stiskem tlačítka pro Nový záznam, kde se následně otevře zcela nový formulář, do kterého již lze vkládat údaje potřebné pro vytvoření inkasního příkazu. Pokud uživatel chce vytvořit nový inkasní příkaz, nejprve musí zadat data potřebná pro vytvoření nového inkasního příkazu do hlavičky formuláře, který se zobrazí po stisku klávesy pro Nový záznam. Hodnoty do jednotlivých polí se vypisují ručně, případně se vybírají použitím klávesy pro Seznam hodnot, která usnadní zadávání dat.

	Pozor
	Položky ve formuláři, které jsou podsvíceny červeně, jsou povinné a musí být zadány. Bez jejich vyplnění není umožněno pokračovat dále v zadávání dat do dalších kolonek formuláře.

	Tip
	Při sestavování inkasního příkazu je zapotřebí, aby zadaný datum splatnosti nebyl menší, než je aktuální datum. V případě zadání data, které je starší než aktuální datum, systém vygeneruje chybu s hlášením, že datum splatnosti nesmí být menší než datum aktuální.

Obr. 03141/2 Inkasní příkaz - datum splatnosti při vytváření nového inkasního příkazu

Po vyplnění hlavičky lze dále pokračovat uložením zadaných dat stiskem tlačítka pro Uložení změn do databáze.

	Pozor
	Pokud se změny neuloží, systém neumožní další práci s vytvářením inkasního příkazu a uživatel je upozorněn hlášením, že změny je potřeba uložit.

Obr. 03141/3 Inkasní příkaz - potvrzení změn

Po uložení se automaticky přiřadí číslo inkasního příkazu dle nastavení systému.

Obr. 03141/4 Inkasní příkaz - automatické přiřazení čísla inkasního příkazu po uložení

Poté lze dále pokračovat stisknutím tlačítka pro Následující blok (lze též použít klávesu Page Down), která vyvolá nabídku, jakého inkasa se zadaný příkaz bude týkat. Na výběr je buď Přímé inkaso, nebo Inkaso jiné pohledávky.

Obr. 03141/5 Inkasní příkaz - nabídka po stisku klávesy pro Následující blok (Page Down)

Přímé inkaso

Zvolením možností Přímé inkaso z nabídky pro výběr se kurzor přesune do dolního bloku a zároveň se vyvolá číselník 01409 - Bankovní účty cizí, pomocí něhož se vyhledá požadovaný bankovní účet organizace či zákazníka, jehož se inkasní příkaz týká. Další položky inkasního příkazu se již zadávají běžným způsobem. Hodnoty lze zadat ručně, případně stiskem ikony pro Seznam hodnot, přičemž i zde platí, že položky ve formuláři, které jsou podsvíceny červenou barvou, jsou povinné a musí být zadány. Bez jejich vyplnění není umožněno pokračovat dále v zadávání dat do dalších kolonek formuláře.

Položku Konstantní symbol lze vybrat klávesou pro Seznam hodnot. Poté se zobrazí následující okno dle Číselníku konstantních symbolů, z kterého již lze vybrat příslušnou hodnotu, která se zadá do pole Konstantní symbol.

Obr. 03141/6 Inkasní příkaz - přímé inkaso

Formulář 03141 - Inkasní příkaz musí obsahovat tyto položky:

• Ve prospěch účtu – číslo vlastního bankovního účtu z číselníku Bankovní účty vlastní
• Datum spl. – datum splatnosti inkasního příkazu
• Na vrub účtu – číslo bankovního účtu, z kterého účtu má být inkaso provedeno (bankovní účet z číselníku Bankovní účty cizí
• Variabilní symbol – v případě položky nastavené v lokálních parametrech na hodnotu 'A'
• Konstantní symbol – z číselníku konstantních symbolů, v případě položky nastavené v lokálních parametrech na hodnotu 'A'
• Částka – částka k úhradě
  

Inkasní příkaz může obsahovat tyto položky:

• Poznámka – v hlavičce inkasního příkazu specifikuje inkasní příkaz, v dolním bloku specifikuje úhradu
• Specifický symbol
• Úloha – zobrazí číslo úlohy inkasovaného příkazu
• Číslo pohledávky – přiřadí číslo pohledávky, které se daný inkasní příkaz týká
• AV – AV zpráva pro příjemce - do tohoto pole se zapisuje text, který se dále přebírá do elektronického bankovnictví

Po vytvoření a zadání všech údajů týkajících se pořízení nového inkasního příkazu, uživatel formulář uloží stiskem klávesy pro Uložení změn do databáze.

	Poznámka
	Po změně údajů, které dosud nebyly uživatelem uloženy, je uživatel vyzván při opuštění formuláře klávesou pro Konec k uložení změn.

Obr. 03141/7 Inkasní příkaz - hlášení pro uložení změn

Po vyvolání nabídky při opuštění formuláře lze tento příkaz uzavřít, případně vytisknout.

Obr. 03141/8 Inkasní příkaz - opuštění formuláře

Inkaso jiné pohledávky

Kromě Přímého inkasa rozlišujeme i tzv. Inkaso jiné pohledávky. Použije se v případě, kdy inkasní příkaz se týká jiné pohledávky, která již je v systému vytvořena. Tuto volbu lze zvolit z nabídky po vytvoření a uložení hlavičky inkasního příkazu, a to vybráním možnosti Inkaso jiné pohledávky. Poté se zobrazí nový blok s názvem Pohledávky pro inkaso - výběr, kde si již lze vybrat konkrétní pohledávku, která se k vytvoření inkasního příkazu vztahuje.

Obr. 03141/9 Inkasní příkaz - inkaso jiné pohledávky

Pohledávky pro inkaso - výběr obsahují tyto položky:

• Úloha – úloha inkasovaného dokladu
• Číslo dokladu – číslo pohledávky
• Firma – název organizace
• Osoba – z nabídky všech zaměstnanců
• Osobní č. – osobní číslo
• Variabilní symbol
• Specifický symbol
• Datum splatnosti – datum splatnosti dodavatelské faktury
• Částka – částka v Kč, která zbývá k proplacení
• Datum pohledávky
• Nákladové středisko – z číselníku nákladových středisek
• Poznámka – libovolný text

	Poznámka
	Pohledávky pro inkaso lze vybrat jen v tom případě, že nějaké existují.

Po stisku klávesy pro Konec se zobrazí nabídka pro opuštění formuláře.

Obr. 03141/10 Inkasní příkaz - inkaso jiné pohledávky (opuštění formuláře)

V tomto okamžiku lze vybrané faktury vložit do inkasního příkazu.

	Poznámka
	Vybrané faktury lze do inkasního příkazu vložit jen v případě, že nějaké existují.

Navazující funkce:

• 03261 – Sestavení platebního příkazu
• 01409 – Bankovní účty cizí
• 03255 – Prohlížení řádků platebních příkazů
• 03265 – Otevření uzavřeného příkazu
• 03262 – Export platebních příkazů
• 03462 – Automatické párování bankovních příkazů
• 03463 – Ruční párování bankovních příkazů
• 03165 – Pravidla pro tvorbu AV zprávy

Volané sestavy:

• 00489 - Inkasní příkaz