Man10320

10320 * Pořízení příjemky

Formulář slouží k sestavení skladové příjemky. První blok formuláře obsahuje seznam skladů, které jsou uživateli přístupné. Zároveň s názvem skladu je zobrazen i údaj omezující časově přístup uživatele k tomuto skladu. Sklady, které sice jsou uvedeny v číselníku skladů, ale na které nemá uživatel právo přístupu, se v prvním bloku nezobrazují.

Obr. 10320/1 Pořízení příjemky - výběr skladu

Stiskem klávesy pro Výběr se dostaneme do další části sloužící k pořízení samotné příjemky.

Obr. 10320/2 Pořízení příjemky

Vstupem do hlavičky příjemky je automaticky předvyplněna položka Sklad v závislosti na tom, jaký sklad byl vybrán na počátku pořizování příjemky. Další předvyplněnou položkou je Druh pohybu, ale to jen v tom případě, že je v číselníku skladových pohybů uveden pouze jeden příjmový pohyb. Dále je vyplněno 1. nebo 2. otevřené účetní období pro úlohu 103-Příjem, systémové datum jako Datum příjmu a uživatel jako Skladník. Stav příjemky je Chybový, Nevytištěno, Platný.
Pro případ, že nákupní cena se má vypočítávat podle prodejních cen a sjednaných marží (nákup do komise), zatrhne se příznak Doporučená prodejní cena a vyplní se procento Rabatu. Výsledná Cena MJ je potom vypočítávána jako "doporučená prodejní cena - částka rabatu - částka DPH" (v průběhu výpočtu dochází k matematickému zaokrouhlování na haléře). Do pole pro objednávku a závazek se automaticky doplní hodnota N, je-li příjemka navázána na objednávku či závazek změní se N na A, do dalšího pole se zapíše pro zpětnou vazbu číslo objednávky nebo závazku.
Číslo závazku je možné zapsat ručně, nebo pomocí klávesy pro Seznam hodnot připárovat přes formulář 03237 - Přehled závazků (platí pouze, má-li vazba hodnotu Z). Má-li vazba hodnotu N, lze do čísla pro závazky zapsat ručně. Shoduje-li se zapsané číslo s číslem závazku lze si jej dále i prohlédnout.

Obr. 10320/3 Pořízení příjemky

V hlavičce příjemky jsou zahrnuty tyto položky:

• Sklad - název skladu na který bude zboží přijímáno (z číselníku skladů)
• Dodavatel(Firma) - název dodavatele (z číselníku organizací)
• Druh pohybu - z číselníku druhů pohybů
• Objednávka - režijní objednávky nebo volný text
• Text - obsahuje volný text hlavičky příjemky
• NS/TA/A/KP - zdroj podle pohybu, lze změnit
• Období - podle prvního nebo druhého otevřeného období v úloze 103 - Příjem (hodnoty MM/R)
• Dat. př. - datum příjmu (systémové datum)
• Doporučená pr. cena - doporučené prodejní cena (příznak výpočtu nákupní ceny z prodejní)
• Rabat % - procento smluvní marže pro výpočet nákupní ceny z prodejní
• Závazek - Závazek (Finance) nebo volný text
• Č. příjemky - číslo příjemky generované systémem podle nastavení číselné řady pro úlohu 103-Příjem
• Stav příjemky - stav generovaný systémem: Chybový, Doplněn, Uzavřen, Kontován, Zrušen
• Stav tisku - stav generovaný systémem: Nevytištěno, Vytištěno
• Platnost - stav generovaný systémem: Platný, Zrušen
• Skladník - uživatel, který příjemku založil

Položky v řádcích příjemky

• Číslo položky - číslo skladové položky z katalogu, zobrazuje se posledních 10 platných cifer z 20-ti možných
• Druh - zatřídění položky podle katalogu
• Skupina - zatřídění položky podle katalogu
• Název - název skladové položky podle katalogu
• MJ - měrná jednotka podle katalogu
• Počet MJ - počet přijímaných měrných jednotek
• Cena za MJ - cena za měrnou jednotku (s DPH nebo bez DPH podle interních předpisů organizace)
• Cena celkem - celková cena (Počet MJ vynásobený Cenou za MJ)
• Text - textová položka

Řádky příjemky obsahují odkazy na jednotlivé položky z katalogu položek (10510 - Skladová karta - prodejní ceník), množství a cenu dle dodacího listu (faktury). Je-li nastaven lokální parametr OB_SKLDR na hodnotu "A", lze na sklad přijmout pouze druhy vyjmenované ve funkci 10615 - Definice vazeb.

Pořizování dat se provádí následujícím způsobem:

Rychlé pořízení řádek

Kurzor je postaven v prázdném řádku na položce Číslo skladové položky. V případě, že organizace využívá také číselného označení skladových položek, je možné opsat číslo položky z dodávky nebo jej sejmout snímačem čárového kódu (u snímače je nutno vypnout generování prefixu, typ čárového kódu se nerozlišuje, vypnout češtinu na klávesnici)

Pokud taková položka v číselníku existuje, jsou z katalogu položek dotaženy ostatní údaje o položce (Skupina, Druh, Název, Měrná jednotka). Pokud je navíc v lokálním parametru OBCCINID, respektive OBCXXXXX definován seznam požadovaných povelů, provedou se automaticky, jako by byly prováděny z klávesnice. Parametr OBCCINID ovládá chování všech formulářů modulu, avšak parametr OBCXXXXX (kde XXXXX je číslo formuláře) má přednost a ovládá chování jediného formuláře.
Parametry mohou obsahovat následující povely oddělené čárkami:

• ENTER - přesune kurzor do následující položky
• F6 - založí nový záznam
• F2 - zapíše všechny neuložené změny
• Jiný text nebo číslo - zapíše text/číslo do aktuální položky

Typické nastavení pro pořízení příjemky: OBC10320 = ENETR,ENTER,ENTER. Po úspěšném přečtení čísla položky je kurzor připraven pro zadání Množství.

Pořízení s dohledáváním

Pro dohledání skladové položky z katalogu je možno použít také tohoto postupu: Číslo skladové položky se nevyplní, ale vyplní se Druh, případně Skupina podle číselníků, či začátek Názvu položky. Pak na položce Název je k dispozici seznam skladových položek, který je zúžen podle zadaného kritéria.

V případě, že přijímaná položka v katalogu doposud neexistuje, je nutno ji nejdříve založit, například klávesou pro doplnění číselníku na položce Název položky.

Pořizovací cena

Ve formuláři je přístupné pole pro zadání Ceny/MJ (M) nebo Ceny celkem (C) nebo obojí (O), a to podle nastavení lokálního parametru OBC_PRCE. Tyto se vzájemně přepočítávají.
V případě zvoleného výpočtu pořizovacích cen podle prodejních marží se při zadání počtu MJ zobrazí okno pro zadání Doporučené prodejní ceny (včetně DPH). Vypočte se nákupní cena bez DPH, snížená o zadaný rabat v záhlaví dokladu. Sazba DPH je určena na skladové kartě.

Kopie řádků z:

Pomocí tlačítka "Kopie řádků z:" lze do řádků dokladu zkopírovat řádky z dokladu jiného, a to jak z příjemky, tak i z výdejky. Zkopírované řádky se zapisují automaticky. Tlačítko je přístupné pouze pro stav dokladu Doplněn a Chybový.

Obr. 10320/4 Pořízení příjemky - kopie řádků

Průběžka

Pomocí tlačítka "Průběžka" lze přejít přímo do detailu funkce 10430 - Pořízení výdejky běžné, kam se z příjemky přenese většina údajů z hlavičky i řádků. Je třeba jen doplnit Pohyb, příp. Kategorii. Údaje lze běžně editovat. Tlačítko je přístupné pouze pro stav dokladu Uzavřen a vyšší.

UDD (Univerzální daňový doklad)

Tímto tlačítkem lze přejít na funkci 03610 - Typy univerzálního daňového dokladu nebo 03616 - Univerzální daňové doklady, kde lze pořídit, editovat, příp. jen prohlížet Univerzální daňový doklad. Tlačítko je přístupné pouze pro stav dokladu Uzavřen a vyšší. Pokud je potřeba pořídit UDD k již existujícímu dokladu ve stavu Uzavřen, Kontován, použije se funkce 10324 - Účetní likvidace příjemky.

Rozúčtování vedlejších nákladů

Nástroj pro rozúčtování vedlejších nákladů zásob (tj. například rozdělení neuplatněné DPH, dopravného, či jiných společných položek jedné dodávky) na jednotlivé řádky Příjemky se spouští volbou Vedlejší náklady při ukončení pořizování dat. Zapsaná částka je rozpuštěna do všech přijímaných položek v poměru jejich cen. Takto lze rozpustit do všech položek i hromadnou slevu. Hodnota slevy se zapíše záporně.

Obr. 10320/5 Pořízení příjemky - Vedlejší pořizovací náklady a

Obr. 10320/6 Pořízení příjemky - Vedlejší pořizovací náklady b

Uzavření příjemky

Pokud jsou všechny vstupní údaje příjemky správně vyplněny, je možné v tomto formuláři doklad uzavřít. Toho se docílí výběrem volby Uzavřít v okně, které se objeví po stisku klávesy Konec z kteréhokoliv místa.

	Poznámka
	Okamžikem uzavření příjemky jsou aktualizovány stavy přijímaných položek na vybraném skladu.

Účetní likvidace příjemky

Pokud se příjemka nachází ve stavu Uzavřen, je možné stejným způsobem jako v předešlém vyvolat okno s volbou Kontovat a provést kontaci příjemky. Je-li nastaven automatický průchod funkcí (tzv. Tunel), systém se pokusí provést automatickou rozkontaci příjemky: Stranu MD podle číselníku skladů (10633), stranu DAL podle číselníku pohybů (10632). Dále pak je možno příjemky účetně likvidovat ve funkci 10324 - Účetní likvidace příjemky.

Tisk příjemky

V kterémkoli stavu lze příjemku vytisknout.

Zde popsané způsoby zobrazení a ovládání jsou společné všem funkcím pro příjem zásob na sklad.

Navazující funkce:

• 03610 - Typy univerzálního daňového dokladu
• 03616 - Univerzální daňové doklady
• 10430 - Pořízení výdejky běžné
• 10633 - Sklady
• 10615 - Definice vazeb
• 10632 - Druhy pohybů
• 08102 - Číselník organizací
• 10510 - Skladová karta - prodejní ceník
• 10324 - Účetní likvidace příjemky

Volané sestavy:

• 10003 - Příjemka