Man03164

03164 * Pravidla doplňkové likvidace výpisů

V tomto číselníku jsou zanesena kritéria pro doplňkové saldo řádků bankovních výpisů (využíváno funkcemi 03470 - Doplňková likvidace výpisů). Je-li nějaká úhrada pomocí bankovního účtu, která může proběhnout vícekrát pokaždé se stejnými konstantními, variabilními nebo specifickými symboly, a je-li známo, že účetní likvidace bude provedena vždy na stejný analytický účet, je možné zapsat takovýto případ do kontovací tabulky pro saldokonto. Když účetní věta vyžaduje číslo nákladového střediska, Typ akce s akcí nebo komplexní položku, pak hodnoty je možno předvyplnit v této funkci. Pokud nemá vlastní bankovní účet sám předvyplněny tyto položky, vezmou se do účetní likvidace z tohoto číselníku.
Každý řádek doplňkové likvidace musí mít předvyplněné "Pravidlo účetní likvidace". Toto účetní pravidlo může být víceřádkové a může být použito i pro několik řádků doplňkové likvidace.

Obr. 03164/1 Kontovací tabulka pro saldokonto

Jestliže je řádek bankovního výpisu zdanitelným plněním a nevyžaduje přitom vazbu na závazek nebo pohledávku, lze předvyplněním skupiny položek týkající se univerzálního daňového dokladu zajistit automatické vygenerování univerzálního daňového dokladu a tím promítnutí do úlohy DPH a do účetnictví. Zde jsou též položky zdroje financování pro UDD.

Obr. 03164/2 Kontovací tabulka pro saldokonto

Pomocí klávesy pro přímý tisk popř. klávesy pro výběr tiskových sestav je možno celý číselník vytisknout.

Skupina položek pro řádku bankovního výpisu:

• NIP - generování debetu a kreditu do
• Str.účtu - strana účtu Debet nebo Kredit
• Typ ř. - typ řádku bankovního výpisu (Karta, Normální, Složenka)
• Text - název doplňkového pravidla
• Pravidla účetní likvidace - název účetního pravidla (zcela nová položka)
• Variabilní symbol - hodnota symbolu
• Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů
• Specifický symbol - hodnota symbolu
• Vlastní účet - číslo vlastního bankovního účtu
• Cizí účet - číslo bankovního účtu partnera
• Spec. symbol cizího účtu - hodnota symbolu cizího účtu
• Firma - název partnera (vlastníka cizího účtu)
• Částka Kč - částka v korunách
• Symbol pro IPS - symbol, ve kterém je uloženo osobní číslo pro identifikaci platby IPS

Skupina položek týkajících se generování UDD :

• Typ UDD - z nabídky
• Název typu UDD - název typu se doplní samočinně podle vybraného čísla typu UDD
• Číslo sazby - číslo řádku sazby DPH z daňového přiznání - s touto položkou se dotáhnou i tři následující
• Zdanitelné plnění - doplní se zdanitelné plnění (Přijaté/Uskutečněné)
• Sazba DPH - sazby daně z přidané hodnoty
• Odp.% - nárok na odpočet v procentech (pouze u přijatých zdanitelných plnění)
• Předkontace UDD - předkontace UDD z číselníku analytických účtů
• Číslo nákl.střediska - číslo NS z číselníku středisek
• TA - číslo TA z číselníku typů akcí
• Název akce - název akce z číselníku akcí
• Komplexní položka - číslo a název KP z číselníku komplexních položek

Zdroj financování na řádku doplňkové likvidace patří k UDD, zdroj financování v pravidle se vztahuje k účetní likvidaci řádku bankovního výpisu.

Navazující funkce:

• 03163 - Bankovní účty vlastní
• 01305 - Účtový rozvrh
• 01103 - Číselník středisek
• 01203 - Typy akcí
• 01220 - Zakázky - projekty
• 01408 - Sazebník DPH
• 03610 - Typy UDD
• 01202 - Komplexní položky

Volané sestavy:

• 00618 - Doplňková kritéria