Man03141

03141 * Inkasní příkaz

Inkasní příkaz se podobá příkazu k úhradě. Rozdíl spočívá v tom, že příjemce platby dává příkaz své bance k provedení inkasa (platby) z jiného účtu na vlastní účet příjemce. Majitel účtu nebo-li plátce, z jehož účtu platba bude na základě inkasa prováděna, musí poskytnout své bance souhlas k provádění inkasa. V zásadě se způsob vytvoření inkasní příkazu shoduje s formulářem sestavení příkazu k úhradě a jeho způsob vytvoření se příkazu k úhradě podobá. Liší se pouze uspořádání bankovních účtů ve formuláři. Inkasní příkaz zobrazuje jednotlivé inkasní příkazy a slouží pro všeobecný přehled inkasních příkazů, které jsou vystaveny. Inkasní příkazy jsou zde v přehledném formuláři uspořádány tak, aby dávaly jednoznačný přehled o dosud vytvořených příkazech. Tento formulář poskytuje jejich prohlížení. Kromě této funkce navíc umožňuje doplnění a opravu stávajících inkasních příkazů, které jsou ve stavu chybový. Je určen také pro vytváření zcela nových inkasních příkazů. Z tohoto formuláře lze přehled inkasních příkazů vytisknout prostřednictvím tlačítka pro Přímý tisk (lze použít též klávesu CTRL + P), případně tlačítka pro Výběr tiskové sestavy (lze použít klávesu CTRL + T), kde se po výběru tiskové sestavy následně provede její tisk.

Obr. 03141/1 Inkasní příkaz

Vytvoření inkasního příkazu

Pořizování nového inkasního příkazu funguje na stejné bázi jako formulář 03261 - Sestavení platebního příkazu. Pro vytvoření nového inkasního příkazu je nutné spustit nový formulář stiskem tlačítka pro Vložení nového záznamu (lze též použitím klávesy F6), kde se následně spustí zcela nový formulář, do kterého již lze vkládat údaje potřebné pro vytvoření inkasního příkazu. Inkasní příkaz se vytvoří zcela automaticky již ve stavu chybovém. Pokud je příkaz uzavřen, jeho stav se změní na uzavřen. Inkasní příkaz se vytvoří jako zcela nová položka v seznamu příkazů a po jeho založení je nově vytvořený příkaz ve stavu chybovém. Stav se nezmění do té doby, dokud nebude daný příkaz doplněn, případně uzavřen, poté se jeho stav automaticky označí za Doplněn, příp. Uzavřen. Do té chvíle lze ještě daný inkasní příkaz doplňovat a opravovat dle potřeby.

Nejprve vytvoříme data do hlavičky formuláře, který se zobrazil po stisku klávesy pro Vložení nového záznamu (případně použitím klávesy F6). Hodnoty do jednotlivých polí se vypisují ručně, případně se vybírají použitím klávesy pro Seznam hodnot (lze též použít klávesu F3), která usnadní zadávání dat. Po zadání účtu ze seznamu hodnot Číselníku bankovních účtů se již automaticky vyplní položky Název účtu a Banka. Pokračujeme zadáním hodnoty do položky Datum splatnosti a Poznámka.

Obr. 03141/2 Inkasní příkaz - datum splatnosti při vytváření nového inkasního příkazu

	Pozor
	Při sestavování inkasního příkazu je zapotřebí, aby zadaný datum splatnosti nebyl menší, než je aktuální datum. V případě zadání data, které je starší než aktuální datum, systém vygeneruje chybu s hlášením, že datum splatnosti nesmí být menší než datum aktuální (viz obr. 2).

Po vyplnění hlavičky lze dále pokračovat uložením zadaných dat stiskem tlačítka pro Uložení změn do databáze (lze též použít klávesu F2).

Obr. 03141/3 Inkasní příkaz - potvrzení změn

	Pozor
	Pokud se změny neuloží, formulář neumožní další práci s vytvářením inkasního příkazu a opět se zobrazí hlášení, které upozorní, že změny je potřeba uložit (viz obr. 3).

Po uložení se automaticky přiřadí číslo inkasního příkazu, které je systémem nastaveno (viz obr. 4).

Obr. 03141/4 Inkasní příkaz - automatické přiřazení čísla inkasního příkazu po uložení

Poté lze dále pokračovat stisknutím tlačítka pro Následující blok (lze též použít klávesu Page Down), která vyvolá nabídku, jakého inkasa se zadaný příkaz bude týkat. Na výběr je buď přímé inkaso, nebo inkaso jiné pohledávky (viz obr. 5).

Obr. 03141/5 Inkasní příkaz - nabídka po stisku klávesy pro Následující blok (Page Down)

Přímé inkaso

Zvolením možností Přímé inkaso z nabídky pro výběr (viz obr. 5) se kurzor přesune do dolního bloku a zároveň se vyvolá číselník 01409 - Bankovní účty cizí, pomocí něhož se vyhledá požadovaný bankovní účet organizace či zákazníka, jehož se inkasní příkaz týká. Další položky inkasního příkazu se již zadávají běžným způsobem. Jedná se o položky Variabilní symbol, Konstantní symbol, Specifický symbol, Částka, Poznámka, Úloha, Číslo pohledávky a položka AV.

Položku Konstantní symbol lze vybrat klávesou pro Seznam hodnot (lze též použít klávesu F3). Poté se zobrazí následující okno dle Číselníku konstantních symbolů, z kterého již lze vybrat příslušnou hodnotu, která se zadá do pole Konstantní symbol (viz obr. 6).

Obr. 03141/6 Inkasní příkaz - přímé inkaso

Položky ve formuláři, které jsou podsvíceny červenou barvou, jsou povinné a musí být zadány. Bez jejich vyplnění není umožněno pokračovat dále v zadávání dat do dalších kolonek formuláře.

Formulář 03141 - Inkasní příkaz musí obsahovat tyto položky:

• Ve prospěch účtu – číslo vlastního bankovního účtu z číselníku Vlastní účet
• Datum spl. – datum splatnosti inkasního příkazu
• Na vrub účtu – z číselníku bankovních účtů, z kterého účtu má být inkaso provedeno
• Variabilní symbol – v případě položky CHCKSMB nastavené v lokálních parametrech na hodnotu 'A'
• Konstantní symbol – z číselníku konstantních symbolů, v případě položky nastavené v lokálních parametrech na hodnotu 'A'
• Částka – částka k úhradě
  

Inkasní příkaz může obsahovat tyto položky:

• Poznámka – v hlavičce inkasního příkazu specifikuje inkasní příkaz, v dolním bloku specifikuje úhradu
• Specifický symbol
• Úloha – zobrazí číslo úlohy inkasovaného příkazu
• Číslo pohledávky – přiřadí číslo pohledávky, které se daný inkasní příkaz týká
• AV – zadá zprávu pro příjemce

Po vytvoření a zadání všech údajů týkajících se pořízení nového inkasního příkazu, uživatel formulář uloží stiskem klávesy pro Uložení změn do databáze (lze též použít klávesu F2).

	Poznámka
	Po změně údajů, které dosud nebyly uživatelem uloženy, je uživatel vyzván při opuštění formuláře klávesou pro Konec (lze též použít klávesu F4) k uložení změn. (viz obr. 7).

Obr. 03141/7 Inkasní příkaz - hlášení pro uložení změn

Po vyvolání nabídky při opuštění formuláře lze tento příkaz uzavřít, případně vytisknout.

Obr. 03141/8 Inkasní příkaz - opuštění formuláře

Inkaso jiné pohledávky

Kromě Přímého inkasa rozlišujeme i tzv. Inkaso jiné pohledávky. Použije se v případě, kdy inkasní příkaz se týká jiné pohledávky, která již je v systému vytvořena. Tuto volbu lze zvolit z nabídky po vytvoření a uložení hlavičky inkasního příkazu, a to vybráním možnosti Inkaso jiné pohledávky. Poté se zobrazí okno, kde si již lze konkrétní vybrat jinou pohledávku, která se k vytvoření inkasního příkazu vztahuje (viz obr.9).

Obr. 03141/9 Inkasní příkaz - inkaso jiné pohledávky

	Poznámka
	Pohledávky pro inkaso lze vybrat jen v tom případě, že nějaké existují.

Po stisku klávesy pro Konec (lze též použít klávesu F4) se zobrazí nabídka pro opuštění formuláře (viz obr. 10).

Obr. 03141/10 Inkasní příkaz - inkaso jiné pohledávky (opuštění formuláře)

V tomto okamžiku lze volbou Vložit doklady vybrané faktury vložit do inkasního příkazu.

	Poznámka
	Vybrané faktury lze do inkasního příkazu vložit jen v případě, že nějaké existují.

Navazující funkce:

• 03261 – Sestavení platebního příkazu
• 01409 – Bankovní účty cizí
• 03255 – Prohlížení řádků platebních příkazů
• 03265 – Otevření uzavřeného příkazu
• 03262 – Export platebních příkazů
• 03462 – Automatické párování bankovních příkazů
• 03463 – Ruční párování bankovních příkazů

Volané sestavy:

• 00489 - Inkasní příkaz