Man03152

03152 * Měsíční závěrka Banky

Funkce slouží k uzavírání období nejenom v úloze Banka na konci období. K tomu, aby vše proběhlo korektně, je zapotřebí, aby všechny doklady patřící do tohoto období byly přeneseny do účetnictví pomocí formuláře 03140 - Vytvoření účetního dokladu z výpisu. Pokud existují nějaké doklady nepřenesené do účetnictví, je zobrazeno, kolik takových dokladů brání uzavření období a lze si je prohlédnout přes tlačítko Detaily (), kdy se otevírá formulář 03127 - Doklady bránící uzavření období. Bude-li uzavíráno více agend z jednoho místa, použije se zatržítko u dané úlohy.

Obr. 03152/1 Uzavření období v úloze Banka - bránící doklady

Je-li zapotřebí zobrazená data ve formuláři více omezit, lze použít jednotlivá zatržítka:

• Jen úlohy připr. k uzav. - jen úlohy připravené k uzavření
• Jen k této úloze - po F7, F8 jsou zahrnuty doklady jen k úloze, odkud se funkce volá
• Jen úlohy k uzavření za obd. - jsou zahrnuty doklady jen úlohy k uzavření za období

Pokud je potřeba zobrazený počet dokladů omezit konkrétním nákladovým střediskem, je nutné ho vybrat do pole Detaily za NS.

Po vyvolání formuláře uživatel vybírá nejdříve nákladové středisko a úlohu, případně omezí pomocí filtrů (zatržítek) a teprve poté pokračuje spuštěním kontroly stavu dokladů.

Pokud jsou všechny podmínky pro uzavření úlohy splněny, je uživatel informován, že úloha 031 - Banka je připravena k uzavření v daném období.

Uzavření se provede tlačítkem Uzavřít vybraná období. Tlačítko uzavře vybrané agendy i období.

Při uzavření účetního období:

• je automaticky nastaveno nové, do starého již není možno zapisovat žádné doklady
• současně se uzavírá druhé otevřené období
• druhé období se uzavírá pouze v případě, že je stejné jako nové první otevřené období.

Ve formuláři je:

• zabudováno tzv. kontrolní infookno:
  • kontroluje a zároveň informuje uživatele
  • upozorňuje na případný výskyt chyb
  • tomuto oknu je proto potřeba věnovat značnou pozornost ještě před samotným uzavíráním vybraných období
• zavedena kontrola na existenci souborů v archivu

Seznam úloh pro měsíční závěrku

Formulář	Význam	Navazující formulář	Význam
03552	Pokladna	03527	Doklady bránící uzavření období
03152	Banka	03127	Řádky bránící uzavření účetního období
03252	Závazky	03237	Přehled závazků
03352	Pohledávky	03337	Přehled pohledávek
03651	DPH	03616	Univerzální daňové doklady
10352	Příjemky	10323	Prohlížení příjemky
10452	Výdejky	10436	Prohlížení výdejky běžné
05221	Zařazení majetku	05214	Prohlížení dokladů o zařazení
05321	Přemístění majetku	05304	Prohlížení dokladů o přemístění
05421	Přecenění majetku	05404	Prohlížení dokladů o přecenění
05521	Účetní odpisy	05504	Prohlížení dokladů o účetních odpisech
05921	Vyřazení majetku	05904	Prohlížení dokladů o vyřazení majetku

Navazující funkce:

• 03153 - Otevření druhého účetního období v úloze Banka