Man03104

03104 * Řádek příkazu k úhradě

Formulář zobrazuje podrobné informace o řádku příkazu k úhradě. U rozpracovaných příkazů k úhradě umožňuje jeho editaci.

Obr. 03104/1 Řádek příkazu k úhradě

Vyvolání formuláře

Formulář lze vyvolat:

• při vytváření příkazu k úhradě použitím tlačítka Úhrada bez dokladu z funkce 03261 - Sestavení příkazu k úhradě
• při prohlížení řádku příkazu k úhradě

Popis formuláře

Formulář umožňuje pořizovat řádky k příkazům k úhradě do banky k platbám na cizí bankovní účty.

Částku doplňuje sám uživatel. Hodnota položky částka však musí být větší než 0.

Formulář obsahuje:

• zatržítko Vlastní bank. účet, které je určeno k označení, zda platba bude provedena z čísla vlastního bankovního účtů uvedeného v hlavičce příkazu k úhradě
• tlačítka:
  • Zápis - uloží změny
  • Zápis a konec - uloží změny a navrátí uživatele zpět do formuláře, odkud byla funkce volána

U řádku příkazu musí být vyplněny tyto položky:

• Ve prospěch účtu - na jaký účet má být částka poukázána
• Částka - celková částka, která má být příkazem uhrazena

U řádku příkazu mohou být dále vyplněny tyto položky:

• Swift kód - doplňuje se u zahraničních účtů typu IBAN
• Variabilní symbol - v případě položky CHCKSMB nastavené v lokálních parametrech na hodnotu A také
• Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů
• Specifický symbol
• Poznámka - položku není nutné vyplňovat, slouží pouze jako komentář, na vytištěném příkaze nebude zobrazena
• AV - libovolný text v podobě AV zprávy, která má být předána příjemci

Před pořízením nového řádku uživatel vybere z nabídky, který typ příkazu bude vyplňovat. V případě úhrady různých typů závazků je vždy zobrazen blok s odpovídajícím typem, do kterého se filtrují ty závazky, na které má uživatel přidělen přístup dle kontextu nákladového střediska pro úlohu závazků.

Navazující funkce:

• 03103 - Doklady k úhradě příkazem
• 03237 - Přehled závazků
• 03261 - Sestavení platebního příkazu
• 03262 - Export platebních příkazů
• 04506 - Výplaty - servisní funkce