Man03122

03122 * Prohlížení řádků bankovních výpisů

Formulář umožňuje prohlížení řádků bankovních výpisů. Položky Debet a Kredit jsou na obrazovce třikrát, a to jednou v domácí měně (tyto částky se promítají do účetnictví), podruhé v původní měně, tzn. měně, ve které byla platba skutečně provedena, potřetí v měně účtu, pokud je jiná než domácí. Obsahy shodných položek se v případě platby v domácí měně rovnají, v případě platby v zahraniční měně jsou rozdílné.

Obr. 03122/1 Prohlížení řádků bankovních výpisů

Pokud je formulář spuštěn rovnou z menu, zobrazí se navíc tzv. rádiový přepínač (radiobutton) pro rozlišení plateb v jednotlivých řádcích bankovních výpisů, což je položka obsahující různé nabídky usnadňující vyhledávání a zobrazení celkového obsahu formuláře.

Ve formuláři se tato položka nazývá Typ řádků a obsahuje tyto možnosti, které umožňují omezit výběr dat na:

• Běžné řádky - obsahuje běžný řádek bankovního výpisu
• Rozpisy bank. karet - omezí výběr dat pouze na rozpisy plateb bankovními kartami
• Složenky - omezí zobrazení formuláře pouze na rozpisy plateb složenkami
• Všechny - zobrazí všechny řádky bankovních výpisů

Obr. 03122/2 Prohlížení řádků bankovních výpisů - radiobutton

Klávesou Výběr se zobrazí detail řádky bankovního výpisu, na kterém je umístěn kurzor, a to buď ve formuláři 03123 - Řádek bankovního výpisu v případě účtu vedeného v domácí měně, nebo ve funkci 03126 - Řádek bankovního výpisu, pokud je účet v cizí měně. Ve středu okna zobrazujícího detail řádky bankovního výpisu je umístěn variabilní počet řádek obsahujících v pořadí položky Kredit, Debet a Měna.

V případě, že je zobrazen detail řádky z bankovního výpisu účtu, který je veden:

• v domácí měně, je na první řádce umístěn Debet a Kredit v domácí měně (resp. v měně, která je uvedena v globálních parametrech). Pokud byla platba z tohoto korunového účtu provedena v cizí měně, zobrazuje se ještě druhá řádka, na které je Debet a Kredit uveden v té měně, ve které byla platba skutečně provedena
• v cizí měně, obsahuje první řádka v detailu Debet a Kredit v té měně, ve které je veden účet a druhá řádka Debet a Kredit v domácí měně (resp. v měně, která je uvedena v globálních parametrech). Pokud byla platba z tohoto účtu vedeného v cizí měně provedena v jiné měně, než ve které je veden samotný účet, zobrazuje se ještě třetí řádka, na které je Debet a Kredit uveden v té měně, ve které byla platba skutečně provedena

Tisky

====Sestava

V předformuláři univerzální tiskové sestavy 10156/03122 - Řádky bankovních výpisů lze pro sestavení uživatelského vzoru vybrat také tyto položky:

• Identifikační údaj 1-2
• Doplňkový údaj 1-8
• Částka hrubá Debet
• Částka hrubá Kredit
• Částka Debet (hlavička)
• Částka Kredit (hlavička)
• Rok výpisu
• UDD A/N
• Příznak vrácení platby A/N
• Datum výpisu
• Příznak vrácení platby (debet)
• ID souhrnné řádky
• Číslo výpisu / RR

Sestava 10041 - Potvrzení o provedené platbě

Volitelnou Jasper sestavu 10041/03122 - Potvrzení o provedené platbě:

• lze tisknout přímo z řádků bankovních výpisů, a to z těchto formulářů:
  • 03122 - Prohlížení řádků bankovních výpisů
  • 03126 - Řádek bankovního výpisu
• slouží jako potvrzení o úhradě nákladů z příslušného zdroje financování ve vazbě na závazky
• vygenerovanou sestavu lze opečetit
• je vytvářena automaticky hromadně pomocí tlačítka v číselníku zakázek v závislosti na uživatelském výběru zakázek a v souvislosti s tím nalezených uhrazených prvotních dokladů (závazků a přijatých dobropisů)
• ke každému řádku bankovního výpisu je samostatná sestava
• záhlaví a zápatí sestavy obsahuje standardní údaje
• údaje jsou přebírány z řádku bankovního výpisu
• je-li úhrada provedena v CZK, je uveden pouze popis položky Částka v cizí měně
• je-li úhrada provedena v cizí měně, je uveden také kód příslušné měny a částka v této měně
• pod platebními údaji převzatými z řádku bankovního výpisu je "pod čarou" uveden odkaz na firmu (jméno osoby) a číslo prvotního dokladu, který byl příslušným řádkem bankovního výpisu uhrazen
• sestavu lze hromadně (opakovaný tisk) generovat do přílohy, do souboru, na obrazovku nebo na tiskárnu

Obr. Tisková sestava 10041/03122 - Potvrzení o provedené platbě

Tip

Z formuláře 01220 - Zakázky - projekty lze k vybrané zakázce (grantu, projektu) jednoduše a rychle vyhledat všechny přijaté i odeslané platby pomocí tlačítek Detaily k zakázce → Řádky BV a k těmto platbám pak přes standardní tiskové menu iFIS/VTS s nastavenou volbou Postupný tisk hromadně vygenerovat Potvrzení o provedené platbě ve formátu KB. Tato potvrzení se buď hromadně tisknou, a nebo se automaticky ukládají do CUL-přílohy k jednotlivým řádkům bankovních výpisů nebo do vybraného adresáře na lokálním PC.

Navazující funkce:

• 03120 - Pořízení bankovních výpisů
• 03123 - Řádek bankovního výpisu
• 03126 - Řádek bankovního výpisu
• 03163 - Vlastní bankovní účty
• 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů

Volané sestavy:

• 00036 - Bankovní výpisy-hlavička a řádky
• 00038 - Bankovní výpisy-hlavička
• 00166 - Debet-řádky nevyřazené ze salda
• 00170 - Kredit-řádky nevyřazené ze salda
• 10156 - Řádky bankovních výpisů