Man03260

03260 * Dodavatelský deník

Vhodné rozvržení závazků do deníků umožní rychlou a příjemnou obsluhu funkce 03211 - Pořízení dodavatelské faktury, 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci, 03281 - Vystavení dobropisu odběrateli, 03271 - Pořízení přijatých zálohových listů a 03291 - Pořízení JCD. Deníky jsou definovány pro každou ekonomickou jednotku zvlášť. Do deníku může pořizovat závazky více uživatelů. Deník obsahuje předkontační předpis pro automatickou rozkontaci závazku a množství položek pro předvyplnění hlavičky závazku.

Obr. 03260/1 Deníky závazků

Po výběru deníku ze seznamu se zobrazí jeho položky.

Obr. 03260/2 Deníky závazků

Položky deníku, které musí být vyplněny :

• Číslo deníku - povinná položka
• Název deníku - povinná položka
• Typ dokladu - ze seznamu přípustných hodnot, některé typy dokladu - znepřístupní některé položky deníku
• Kontace DAL - z číselníku saldokontních účtů, není-li typ dokladu - přijatá záloha
• Rozkontace - přepínač rozkontace z hlavičky nebo řádků dokladu

Položky závazkového deníku, které mohou být vyplněny :

• Číslo skupiny deníků - číslo, které se využívá v masce číselné řady, chceme-li v určité pozici čísla dokladu rozlišit, do které skupiny deníků doklad patří. Pomocí tohoto čísla lze deníky závazků libovolně sdružit.
• Měna - z číselníku měn, nabízí se domácí měna, ale je ji možno přepsat jinou z číselníku měn, cizí měna znepřístupní některé položky deníku
• Kontace MÁ DÁTI - z číselníku analytických účtů
• Kontace DPH - z číselníku analytických účtů
• Kontace - ze seznamu přípustných hodnot, volba, zda má proběhnout účetní likvidace dokladu automaticky při jeho uzavření nebo zda bude účetní likvidace prováděna ručně
• Typ univ.daň. dokladu - systém automaticky vyplní hodnotu 998 pro přijatá zdanitelná plnění. Hodnotu je možno změnit podle typu dokladu zvoleného v úloze 03610. Do uvedeného čísla typu deníku jsou přenášeny hodnoty pro výpočet DPH.
• Firma - z číselníku firem
• Zdroj financování - čtyři položky pro hlavičku závazku:
  • Číslo nákladového střediska - z číselníku nákladových středisek
  • Typ akce - z číselníku typů akcí
  • Akce - z číselníku akcí
  • Komplexní položka - z číselníku komplexních položek
• Způsob úhrady - ze seznamu přípustných hodnot
• Číslo bank. účtu - z číselníku vlastních účtů
• Typ akce - z číselníku typů akcí, pro řádky závazku
• Referent - ze seznamu přípustných hodnot
• Schvaluje - ze seznamu přípustných hodnot
• Vzorec pro AV zprávu - vzorec pro vytvoření AV zprávy
• Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů
• Variab. symbol - volný text, pokud není prázdný, budou mít všechny faktury pořízené do tohoto deníku předvyplněný variabilní symbol stejným způsobem
• Specif. symbol - volný text, obdobně jako u variabilního symbolu
• Proplatit - ze seznamu přípustných hodnot, při pořízení dokladu zajistí předvyplnění položky, která rozhoduje o tom, zda je povoleno proplacení dokladu
• Typ mzdového příplatku - příznak pro výběr dat do formuláře 04505 - Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek, kde se jedná o položku "Typ platby"

Je-li v položce Typ dokladu zapsáno Faktura, bude tento deník nabízen při zakládání dodavatelské faktury po spuštění funkce číslo 03211 - Pořízení dodavatelské faktury.
Je-li v položce Typ dokladu zapsáno Dobropis, bude tento deník nabízen při vystavení dobropisu odběrateli po spuštění funkce číslo 03281 - Vystavení dobropisu odběrateli. Tento deník má znepřístupněny položky Kontace MÁ DÁTI, Kontace DPH, Kontace.
Je-li v položce Typ dokladu zapsáno Přijaté zálohové listy, bude tento deník nabízen při zakládání přijatého zálohového listu po spuštění funkce 03271 - Pořízení přijatých zálohových listů. Takový deník má znepřístupněny položky Kontace MÁ DÁTI, Kontace DPH, Kontace.
Je-li v položce Typ dokladu zapsáno Přijaté zálohy, je tento deník využíván pro generované závazky vzniklé přijetím zálohy od odběratele (více v popisu 03371 - Zapsání zálohového listu). Tento deník má znepřístupněny všechny předkontace a dále položku Kontace. Deník tohoto typu se zvolenou měnou smí být založen pouze jeden.
Je-li v položce Typ dokladu zapsáno JCD, bude tento deník nabízen při zakládání JCD po spuštění funkce 03291 - Zapsání JCD. Deník tohoto typu má znepřístupněny položky Měna a Typ akce.

Pokud je položka Měna nevyplněna nebo je nastavena na měnu předvyplněnou v tabulce globálních parametrů Mena, budou do tohoto deníku zaznamenávány doklady vyrovnávané touto měnou. V tomto případě je možné si v položce Rozkontace vybrat ze dvou možností: buď účetní likvidace z hlavičky dokladu nebo účetní likvidace z řádků dokladu.

Všechny položky v deníku je možné měnit až do okamžiku, kdy je do deníku zapsán první doklad. Pak není možné měnit tyto položky :

• Kontace DAL - Číslo typu
• Typ dokladu
• Měna

Deníky zahraničních závazků

V denících, které jsou určeny pro závazky v cizích měnách jsou přidány dvě položky pro zadání dvou analytických účtů, které slouží pro předkontaci kurzového rozdílu na stranu MD a DAL. Při kontaci faktury vázané se zálohou se bere předkontace kurzového rozdílu z deníku použitého zálohového listu. Při kontaci úhrady faktury se bere předkontace kurzového rozdílu z deníku příslušné faktury.

Centralizovaná správa deníků

V případě existence více ekonomických jednotek je možné nastavit centralizovanou správu deníků. Podmínkou je nastavená centralizovaná správa účtového rozvrhu. Hodnotou lokálního parametru CENT_DEN správce databáze určí, která ekonomická jednotka je pro správu deníků řídící. Uživatel řídící ekonomické jednotky pak může neomezeně zakládat, upravovat a rušit deníky. Všechny jeho zásahy se však promítají i do deníků ostatních ekonomických jednotek. Uživatel ekonomické jednotky, která není řídící, má znemožněn přístup na většinu důležitých položek deníku. Může však označit deník jako zrušený a tím jej vyřadit z používání. Může také založit nový deník, který bude privátní pro jeho ekonomickou jednotku.

Navazující funkce:

• 03461 - Saldokontní účty
• 03610 - Typy univerzálních daňových dokladů
• 03211 - Pořízení dodavatelské faktury
• 03228 - Závazek
• 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci
• 03165 - Pravidla pro tvorbu AV zprávy řádku příkazu k úhradě
• 03271 - Pořízení přijatých zálohových listů
• 03281 - Vystavení dobropisu odběrateli
• 03291 - Pořízení JCD