Man02167: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 6: | Řádek 6: | ||
[[Image:R_02167a.gif]]<br> | [[Image:R_02167a.gif]]<br> | ||
'''Obr.02167/1''' ''Modifikace účetní likvidace - spuštění funkce'' | '''Obr. 02167/1''' ''Modifikace účetní likvidace - spuštění funkce'' | ||
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
[[Image:R_02167b.gif]]<br> | [[Image:R_02167b.gif]]<br> | ||
'''Obr.02167/2''' ''Modifikace účetní likvidace - účetní likvidace ([[Parametrizace#UCSALUC|UCSALUC]]=A)'' | '''Obr. 02167/2''' ''Modifikace účetní likvidace - účetní likvidace ([[Parametrizace#UCSALUC|UCSALUC]]=A)'' | ||
| Řádek 41: | Řádek 41: | ||
[[Image:r_2167c.gif]]<br> | [[Image:r_2167c.gif]]<br> | ||
'''Obr.02167/ | '''Obr. 02167/3''' ''Modifikace účetní likvidace - uložení platné účetní likvidace'' | ||
| Řádek 49: | Řádek 49: | ||
[[Image:r_2167d.gif]]<br> | [[Image:r_2167d.gif]]<br> | ||
'''Obr.02167/ | '''Obr. 02167/4''' ''Modifikace účetní likvidace - uložení neplatné účetní likvidace'' | ||
| Řádek 66: | Řádek 66: | ||
[[Image:r_2167ea.gif]]<br> | [[Image:r_2167ea.gif]]<br> | ||
'''Obr.02167/ | '''Obr. 02167/5''' ''Modifikace účetní likvidace - řádka účetní likvidace před rozúčtováním dle zvoleného pravidla'' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Image:r_2167e.gif]]<br> | [[Image:r_2167e.gif]]<br> | ||
'''Obr.02167/ | '''Obr. 02167/6''' ''Modifikace účetní likvidace - vyvolání pravidla pro rozúčtování řádku účetní likvidace'' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Image:R_02167z.gif]]<br> | [[Image:R_02167z.gif]]<br> | ||
'''Obr. 02167/ | '''Obr. 02167/7''' ''Hlášení o provedení rozúčtování řádku účetní likvidace'' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Image:r_2167eb.gif]]<br> | [[Image:r_2167eb.gif]]<br> | ||
'''Obr.02167/ | '''Obr. 02167/8''' ''Modifikace účetní likvidace - rozúčtování řádku účetní likvidace dle zvoleného pravidla'' | ||
| Řádek 92: | Řádek 92: | ||
[[Image:Z1112_362.gif]]<br> | [[Image:Z1112_362.gif]]<br> | ||
'''Obr. 02167/9''' ''Políčko s check boxem "Nekontrolovat ZF"'' | |||
===Nekontrolovat ZF=== | |||
Do formuláře bylo doplněno políčko s check boxem '''Nekontrolovat ZF''' pro možnot uložení neúplné kontace prvotního dokladu pro další zpracování. Zaškrtnutím políčka je vypnuta kontrola správnosti a vyplnění údajů a kontaci je možno uložit s nevyplněným či částečně vyplněným zdrojem financování. Zdroj financování tak může být do kontace doplněn dodatečně. Tuto možnost se vyplatí využít v případě, kdy účetní v okamžiku kontace nebo ve fázi její přípravy dosud nezná přesný zdroj financování. | |||
[[Image:Z1112_362.gif]] | |||
'''Obr. 02167/10''' ''Políčko s check boxem "Nekontrolovat ZF"'' | '''Obr. 02167/10''' ''Políčko s check boxem "Nekontrolovat ZF"'' | ||
| Řádek 97: | Řádek 105: | ||
===Volitelné položky=== | ===Volitelné položky=== | ||
Volitelné položky lze využít pro různé účely (například pro potřeby doplnění určité položky z číselníku). Správným nastavením ve formuláři [[Man01324|01324]] - ''Pravidla pro volitelné položky účetní věty'' lze ovlivňovat vyplňování jednotlivých volitelných položek v různých úlohách systému '''''i''FIS*'''. Volitelné položky se ve formuláři zobrazí, pokud je nastaven globální parametr [[Parametrizace#UCVPOL|UCVPOL]] na hodnotu A. | Volitelné položky lze využít pro různé účely (například pro potřeby doplnění určité položky z číselníku). Správným nastavením ve formuláři [[Man01324|01324]] - ''Pravidla pro volitelné položky účetní věty'' lze ovlivňovat vyplňování jednotlivých volitelných položek v různých úlohách systému '''''i''FIS*'''. Volitelné položky se ve formuláři zobrazí, pokud je nastaven globální parametr [[Parametrizace#UCVPOL|UCVPOL]] na hodnotu A. Globální parametr [[Parametrizace#UCVPOL|UCVPOL]] lze upravit na obsah A,UUUUUUUUUUS s významem: | ||
* '''A''' – zobrazí volitelné položky účetních zápisů | |||
* '''N''' – nezobrazí volitelné položky účetních zápisů | |||
* '''U''' – lze nastavit uživatelsky | |||
* '''S''' – lze nastavit pouze systémově | |||
Uživatelům tak lze nastavit, jaké položky si mohou změnit sami a jaké může změnit pouze správce systému. | |||
{{Priklad|Při nastavení globálního parametru na obsah A,UUUUUUUUUUS je vytvořeno pravidlo, které umožňuje uživatelům změnu párovacího symbolu a volitelných položek č. 1 až 9, volitelná položka č. 10 může být změněna pouze systémově. První písmeno označuje, zda budou volitelné položky účetních zápisů zobrazeny či nikoli. Druhé písmeno za čárkou znázorňuje nastavení (U <nowiki>=</nowiki> uživatelské, S <nowiki>=</nowiki> systémové) pro změnu pravidel párovacího symbolu, třetí písmeno zobrazuje nastavení pro volitelnou položku číslo 1, čtvrté písmeno pro volitelnou položku číslo 2, atd.}} | |||
[[Image:Z1112_363.gif]] | |||
'''Obr. 02167/11''' ''Globální parametr [[Parametrizace#UCVPOL|UCVPOL]]'' | |||
Nastavení globálního parametru na obsah A,UUUUUUUUUUS určuje oprávnění ke změně pravidel pro párovací symboly a volitelné položky. Účetní si tak sami nemohou měnit pravidla pro volitelnou položku č. 10, neboť změnu může provést pouze správce systému. | |||
===Kontace závazků k zaměstnancům převzatých z VERSO*Cestovní příkazy=== | |||
Existuje-li závazek k zaměstnanci zaslaný z aplikace VERSO*Cestovní příkazy, je do kontace tohoto dokladu automaticky také převzat analytický účet a zdroj financování ([[Man01103|NS]]/[[Man01203|TA]]/[[Man01220|A]]/[[Man01202|KP]]) potřebný ke správnému zaúčtování závazku k zaměstnanci. Hodnoty analytického účtu a zdrojů financování jsou tak do kontace v případě závazků k zaměstnancům přebírány z podkladů zasílaných z aplikace '''VERSO*Cestovní příkazy''', a to '''přímo do jednotlivých řádků kontace'''. To umožňuje nejen rychlejší postup při zaúčtování závazku k zaměstnanci, ale především mnohým uživatelům výrazně usnadní práci při zaúčtování konečného vyúčtování služební cesty. | |||
[[Image:Z1112_370.gif]] | |||
'''Obr. 02167/12''' ''Převzetí analytického účtu a zdrojů financování z VERSO*Cestovní příkazy jako podklady pro vyúčtování v prohlížecí funkci [[Man02168|02168 – Prohlížení účetní likvidace]]'' | |||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
Verze z 22. 12. 2014, 08:50
02167 * Modifikace účetní likvidace
Funkce umožňuje provést účetní likvidaci prvotního dokladu ve stavu "Uzavřen" nebo "Kontován" a "Nepřenesen".
Po spuštění funkce z detailu prvotního dokladu jsou jednotlivé řádky účetní likvidace předvyplněny dle nastavení deníků předkontací jednotlivých úloh s možností jejich následných úprav.
Obr. 02167/1 Modifikace účetní likvidace - spuštění funkce
Ve výjimečných případech může metodik povolit účtování i na saldokontní účty. Umožní to nastavení parametru UCSALUC na hodnotu 'A'.
Obr. 02167/2 Modifikace účetní likvidace - účetní likvidace (UCSALUC=A)
|
Pozor |
| Přepisovat čísla řádků v účetních dokladech a kontacích prvotních dokladů nelze. Pokud ovšem za libovolný řádek (uložený či neuložený) je vložen řádek nový, je tomuto řádku přiděleno číslo o jedno vyšší než řádek předchozí a následují řádky jsou automaticky přečíslovány. Nově pořízený řádek tedy zůstane na pozici, kterou mu určí uživatel. |
Pokud se uživatel přemístí kamkoli do prázdného řádku, je do kontace automaticky přidán nový řádek s číslem vyšším než poslední vytvořený řádek.
Uživatel iFIS* vyplní jednotlivé řádky účetní likvidace dle účetních postupů v souladu s nastavením parametrů účtového rozvrhu a provede uložení účetní likvidace.
Před uložením je provedena kontrola správnosti a úplnosti vyplnění jednotlivých řádků a vyrovnanosti stran Má dáti a Dal.
V účetní likvidaci prvotních dokladů je umožněno převést záporné částky na opačnou stranu účtu - např MD 500 přesunout na DAL -500. Ve formuláři pro vytváření kontace se nachází tlačítko, které provede požadovanou operaci na aktuálním řádku. Tlačítko je uživateli dostupné pouze s nastaveným lokálním parametrem UCZMDDAL na hodnotu 'A'.
|
|
Pozor |
| Strany nelze měnit u saldokontních účtů. |
V případě platné a vyrovnané kontace je možno účetní likvidaci uložit klávesou pro Uložení změn s volbou "Uložit kontaci" nebo "Kumulace kontací", případně klávesou pro Konec s volbou "Zápis + konec".
Při použití volby "Kumulace kontací" jsou sečteny řádky se shodnými údaji a před uložením jsou kumulované řádky znovu očíslovány.
V případě uložení platné a vyrovnané kontace klávesou pro Uložení změn s volbou "Uložit kontaci" nebo "Kumulace kontací" je stav prvotního dokladu změněn na "Kontován".
Obr. 02167/3 Modifikace účetní likvidace - uložení platné účetní likvidace
V případě neúplné či nevyrovnané kontace je možno účetní likvidaci uložit klávesou pro Uložení změn s volbou "Uložit kontaci" či "Uložit nevyrovnanou kontaci", případně klávesou "Konec" s volbou "Zápis + konec".
Stav prvotního dokladu je v tomto případě nastaven na "Uzavřen".
Obr. 02167/4 Modifikace účetní likvidace - uložení neplatné účetní likvidace
Tisk kontace je možný až po uložení kontace.
Tisk kontace k právě učtovanému prvotnímu dokladu je možný pomocí následujícího postupu:
- v prvotním dokladu spustit volbu "Kontace"
- zobrazenou kontaci v kontačním okně (EKONMOD) doplnit a přes klávesu F2 uložit
- zavřít kontační okno
- v prvotním dokladu spustit volbu "Kontace"
- v kontačním okně spustit tisk
Klávesou pro Volání číselníku (
) na částce v řádku účetní likvidace lze spustit funkci "Rozdělovník", která provede rozúčtování řádku účetní likvidace dle zvoleného pravidla a následné přečíslování řádků účetní likvidace.
Obr. 02167/5 Modifikace účetní likvidace - řádka účetní likvidace před rozúčtováním dle zvoleného pravidla
Obr. 02167/6 Modifikace účetní likvidace - vyvolání pravidla pro rozúčtování řádku účetní likvidace
Obr. 02167/7 Hlášení o provedení rozúčtování řádku účetní likvidace
Obr. 02167/8 Modifikace účetní likvidace - rozúčtování řádku účetní likvidace dle zvoleného pravidla
Po opuštění funkce 02167 - Modifikace účetní likvidace klávesou pro Konec s volbou "Konec" nebo "Zápis + konec" je kurzor vrácen do detailu prvotního dokladu.
Kontrola zdrojů financování
Ve formuláři může být zaškrtnuto políčko s check boxem Nekontrolovat ZF pro možnost uložení neúplné kontace prvotního dokladu pro další zpracování. Zaškrtnutím políčka je vypnuta kontrola správnosti a vyplnění údajů a kontaci je možno uložit s nevyplněným či částečně vyplněným zdrojem financování. Zdroj financování tak může být do kontace doplněn dodatečně. Tuto možnost se vyplatí využít v případě, kdy účetní v okamžiku kontace nebo ve fázi její přípravy dosud nezná přesný zdroj financování.
Obr. 02167/9 Políčko s check boxem "Nekontrolovat ZF"
Nekontrolovat ZF
Do formuláře bylo doplněno políčko s check boxem Nekontrolovat ZF pro možnot uložení neúplné kontace prvotního dokladu pro další zpracování. Zaškrtnutím políčka je vypnuta kontrola správnosti a vyplnění údajů a kontaci je možno uložit s nevyplněným či částečně vyplněným zdrojem financování. Zdroj financování tak může být do kontace doplněn dodatečně. Tuto možnost se vyplatí využít v případě, kdy účetní v okamžiku kontace nebo ve fázi její přípravy dosud nezná přesný zdroj financování.
Obr. 02167/10 Políčko s check boxem "Nekontrolovat ZF"
Volitelné položky
Volitelné položky lze využít pro různé účely (například pro potřeby doplnění určité položky z číselníku). Správným nastavením ve formuláři 01324 - Pravidla pro volitelné položky účetní věty lze ovlivňovat vyplňování jednotlivých volitelných položek v různých úlohách systému iFIS*. Volitelné položky se ve formuláři zobrazí, pokud je nastaven globální parametr UCVPOL na hodnotu A. Globální parametr UCVPOL lze upravit na obsah A,UUUUUUUUUUS s významem:
- A – zobrazí volitelné položky účetních zápisů
- N – nezobrazí volitelné položky účetních zápisů
- U – lze nastavit uživatelsky
- S – lze nastavit pouze systémově
Uživatelům tak lze nastavit, jaké položky si mohou změnit sami a jaké může změnit pouze správce systému.
|
Příklad |
| Při nastavení globálního parametru na obsah A,UUUUUUUUUUS je vytvořeno pravidlo, které umožňuje uživatelům změnu párovacího symbolu a volitelných položek č. 1 až 9, volitelná položka č. 10 může být změněna pouze systémově. První písmeno označuje, zda budou volitelné položky účetních zápisů zobrazeny či nikoli. Druhé písmeno za čárkou znázorňuje nastavení (U = uživatelské, S = systémové) pro změnu pravidel párovacího symbolu, třetí písmeno zobrazuje nastavení pro volitelnou položku číslo 1, čtvrté písmeno pro volitelnou položku číslo 2, atd. |
Obr. 02167/11 Globální parametr UCVPOL
Nastavení globálního parametru na obsah A,UUUUUUUUUUS určuje oprávnění ke změně pravidel pro párovací symboly a volitelné položky. Účetní si tak sami nemohou měnit pravidla pro volitelnou položku č. 10, neboť změnu může provést pouze správce systému.
Kontace závazků k zaměstnancům převzatých z VERSO*Cestovní příkazy
Existuje-li závazek k zaměstnanci zaslaný z aplikace VERSO*Cestovní příkazy, je do kontace tohoto dokladu automaticky také převzat analytický účet a zdroj financování (NS/TA/A/KP) potřebný ke správnému zaúčtování závazku k zaměstnanci. Hodnoty analytického účtu a zdrojů financování jsou tak do kontace v případě závazků k zaměstnancům přebírány z podkladů zasílaných z aplikace VERSO*Cestovní příkazy, a to přímo do jednotlivých řádků kontace. To umožňuje nejen rychlejší postup při zaúčtování závazku k zaměstnanci, ale především mnohým uživatelům výrazně usnadní práci při zaúčtování konečného vyúčtování služební cesty.
Obr. 02167/12 Převzetí analytického účtu a zdrojů financování z VERSO*Cestovní příkazy jako podklady pro vyúčtování v prohlížecí funkci 02168 – Prohlížení účetní likvidace
Navazující funkce:
Volané sestavy:
- 00644 - Účetnictví - kontace dokladu
