Man03352

03352 * Uzavření měsíce

Funkce slouží nejen k uzavírání období v úloze 033 - Pohledávky na konci období. Aby vše proběhlo korektně, je zapotřebí, aby všechny doklady patřící do tohoto období byly přeneseny do účetnictví pomocí formuláře 03340 - Vytvoření účetního dokladu pohledávek. Pokud existují nějaké doklady nepřenesené do účetnictví, je zobrazeno, kolik takových dokladů brání uzavření období a lze si je prohlédnout přes tlačítko Detaily. Bude-li uzavíráno více agend z jednoho místa, použije se zatržítko u dané úlohy.

	Poznámka
	Další podrobnější informace k funkcionalitě naleznete v nápovědě pro formulář 03252 - Uzavření aktuálního měsíce.

Obr. 03352/1 Uzavření období v úloze Pohledávky - bránící doklady

Je-li zapotřebí zobrazená data ve formuláři více omezit, lze použít jednotlivá zatržítka:

• Jen úlohy připr. k uzav. - jen úlohy připravené k uzavření
• Jen k této úloze - po F7, F8 jsou zahrnuty doklady jen k úloze, odkud se funkce volá
• Jen úlohy k uzavření za obd. - jsou zahrnuty doklady jen úlohy k uzavření za období

Pokud je potřeba zobrazený počet dokladů omezit konkrétním nákladovým střediskem, je nutné ho vybrat do pole Detaily za NS.

Po vyvolání formuláře uživatel vybírá nejdříve nákladové středisko a úlohu, případně omezí pomocí filtrů (zatržítek) a teprve poté pokračuje spuštěním kontroly stavu dokladů.

U úlohy 032 - Závazky a 033 - Pohledávky se po stisku tlačítka Detaily lze ještě rozhodnout, které doklady se budou prohlížet a následně přesouvat do dalšího období.

Pokud jsou všechny podmínky pro uzavření úlohy splněny, je uživatel informován, že úloha 033 - Pohledávky je připravena k uzavření v daném období.

Uzavření se provede tlačítkem Uzavřít vybraná období. Tlačítko uzavře vybrané agendy i období.

Při uzavření účetního období:

• je automaticky nastaveno nové, do starého již není možno zapisovat žádné doklady
• současně se uzavírá druhé otevřené období
• druhé období se uzavírá pouze v případě, že je stejné jako nové první otevřené období.

Ve formuláři je:

• zabudováno tzv. kontrolní infookno:
  • kontroluje a zároveň informuje uživatele
  • upozorňuje na případný výskyt chyb
  • tomuto oknu je proto potřeba věnovat značnou pozornost ještě před samotným uzavíráním vybraných období
• zavedena kontrola na existenci souborů v archivu

Seznam úloh pro měsíční závěrku

Formulář	Význam	Navazují formulář	Význam
03552	Pokladna	03527	Doklady bránící uzavření období
03152	Banka	03127	Řádky bránící uzavření účetního období
03252	Závazky	03237	Přehled závazků
03352	Pohledávky	03337	Přehled pohledávek
03651	DPH	03616	Univerzální daňové doklady
10352	Příjemky	10323	Prohlížení příjemky
10452	Výdejky	10436	Prohlížení výdejky běžné
05221	Zařazení majetku	05214	Prohlížení dokladů o zařazení
05321	Přemístění majetku	05304	Prohlížení dokladů o přemístění
05421	Přecenění majetku	05404	Prohlížení dokladů o přecenění
05521	Účetní odpisy	05504	Prohlížení dokladů o účetních odpisech
05921	Vyřazení majetku	05904	Prohlížení dokladů o vyřazení majetku

Zabránění přesunu dokladů do dalšího účetního období

Při uzávěrce účetního období v úloze 033 - Pohledávky je umožněno odvolat přesun dokladů do dalšího účetního období, a to po stisku tlačítka Detaily → Prohlížet Pohledávky/Závazky/Externí podklady a po zobrazení dokladů bránících uzavření účetního období. Po stisku klávesy Konec (F4 nebo ESC) z formuláře určeného pro prohlížení dokladů, které brání uzavření období, s následným použitím volby Přesun dokladů do násl. období se zobrazí navíc dialogové okno s možností volby, zda změny skutečně provést či ještě operaci odvolat:

• při potvrzení volby Ano dojde k přesunu dokladů do následujícího účetního období
• volbou Ne lze přesunu dokladů do dalšího období ještě zabránit a změny odvolat

Navazující funkce:

• 03353 - Otevření druhého účetního období
• 03319 - Opravy odběratelských faktur
• 03382 - Opravy přijatých dobropisů
• 03342 - Opravy pohledávek za zaměstnanci
• 03356 - Opravy penalizačních faktur