Man03103

03103 * Doklady k úhradě příkazem

Formulář slouží k výběru dokladu či dokladů do příkazu k úhradě.

Obr. 03103/1 Doklady k úhradě příkazem

Vyvolání formuláře

Formulář lze vyvolat z funkce 03261 - Sestavení platebního příkazu při použití tlačítka Úhrada dokladu.

	Tip
	Pro vyhledání požadovaných dokladů lze využít roletky Úloha.

Obr. 03103/2 Vyvolání formuláře tlačítkem "Úhrada dokladu" z funkce 03261 - Sestavení platebního příkazu a filtrovací roletka "Úloha"

Popis formuláře

Ve formuláři lze zobrazit jak doklady v domácí měně, tak i ty s cizí měnou. Ve formuláři lze libovolně vyhledávat záznamy podle jednoduchých filtrovacích zatržítek a roletky s označením Úloha.

Ve formuláři se nabízejí všechny možné doklady, které lze vybraným platebním příkazem uhradit.

Doklady zde zobrazené (faktury, závazky k zaměstnancům, dobropisy, zálohové listy, výplaty, stipendia, apod.) jsou určeny k proplacení příkazem k úhradě a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu.

Použít však lze pouze zelené záznamy, což je obdoba formuláře pro výběr dokladů hrazených pokladnou.

	Poznámka
	Zelené řádky jsou ty, které odpovídají možnosti úhrady, přičemž záleží na zaškrtnutí filtrovacích zatržítek.

	Příklad
	Pokud si uživatel ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem přeje zobrazit pouze výplaty, do roletky označené Úloha vybere z rozbalovacího seznamu možnost Výplaty, apod.

Ve formuláři se nachází také položka Č. den., která označuje typ deníku závazků.

Filtrování záznamů ve formuláři

Ve formuláři lze jednotlivé záznamy filtrovat pomocí:

• roletky Úloha - uživatel si zde vybere, co hledá, na výběr má z těchto možností:
  • Vše
  • Závazky
  • Zaměstnanci - zobrazí doklady typu závazek k zaměstnanci
  • Výplaty - například různá prospěchová, ubytovací stipendia, výplaty, ...
  • Vratky
• zatržítek:
  • Jen doklady "Příkazem" - zobrazí pouze doklady se způsobem úhrady Příkazem
  • Jen doklady v měně příkazu - zobrazí pouze doklady v měně, ve které je příkaz k úhradě
  • Jen doklady s VBÚ - zobrazí pouze doklady s vlastním účtem příkazu

Úhrada závazku

Úhrada faktury se provede přes tlačítko Úhrada dokladu s následným výběrem možnosti Závazky v roletce označené Úloha ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem.

Úhrada závazku k zaměstnanci

Úhrada závazku k zaměstnanci se provede přes tlačítko Úhrada dokladu s následným výběrem možnosti Zaměstnanci v roletce označené Úloha ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem.

Úhrada výplaty

Úhrada výplaty se provede přes tlačítko Úhrada dokladu s následným výběrem možnosti Výplaty v roletce označené Úloha ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem.

Výplaty, které se nabízejí, jsou určeny k proplacení a je jim dovoleno proplácení z vybraného vlastního bankovního účtu. Neproplacené výplaty nejsou jako v případě faktur přímo spojeny s konkrétním vlastním účtem, podmínka je kladena pouze na to, aby měna, ve které budou výplaty propláceny, byla shodná s měnou uvedenou v globálních parametrech.

Lze vybrat buď hromadně pomocí klávesy Označ/Odznač vše nebo jednotlivě klávesou Označ/Odznač nebo myší. Součet částek vybraných výplat se zobrazuje v součtové položce v pravém dolním rohu.
Po vložení výplaty do řádků platebního příkazu (pomocí volby Vložení výplat) je možné snížit položku Částka. Tím dojde k částečné úhradě výplaty.

Položky Označení výplatní listiny a Označení předpisu výplat slouží k propojení studentských systémů a iFIS/Saldo studenta v oblasti stipendií.

Položku Datum splatnosti lze přebírat z externích systémů.

	Poznámka
	Hodnota položky PROPLATIT = N označená na výplatě ve formuláři 04506 - Výplaty - servisní funkce blokuje její načtení.

Lokální parametr PRIMZDJM - přepínač pro zařazení jména zaměstnance na příkaz z mezd (A = zapsat jméno, N = bez jména):

• A - zapsat jméno
• N - bez jména

Upraveno sestavování platebního příkazu tak, aby se zohledňovalo nastavení přepínače Proplatit A/N u jednotlivých předpisů výplat.

Vratky

Tlačítkem Úhrada dokladu s následným výběrem možnosti Vratky z roletky označené Úloha ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem se nabídnou jen platby určené k vrácení. Mezi nimi mohou být i tzv. neidentifikované platby.

Vložení dokladu / dokladů do řádku platebního příkazu

Do řádku platebního příkazu lze vybrat buď jeden jediný doklad, nebo těch dokladů může být vybráno více.

Vybraný doklad či doklady se označí pomocí zatržítka, které se nachází před každým záznamem.

Jednotlivé doklady si lze ještě před tím, než budou vloženy do platebního příkazu, prohlédnout. K prohlížení je nutné umístit kurzor na položku s číslem dokladu a stisknout klávesu pro Detail/Volání číselníku (CTRL + A).

Pokud je doklad / jsou doklady řádně označeny zatržítkem, lze pokračovat jejich vložením do platebního příkazu.

K tomu lze využít buď klávesu Výběr, nebo se jednoduše stiskne zeleně zvýrazněné tlačítko Vložit.

Doklad / doklady se tímto způsobem vloží do řádku rozpracovaného příkazu k úhradě.

Ve všech řádcích příkazu k úhradě je zobrazeno číslo dokladu, který je řádkem hrazen.

Řádky příkazu lze libovolně upravovat, doplňovat či rušit, nebo si je lze jen prohlédnout.

Jak na úhradu dokladu / dokladů v cizí měně

Pokud je ve formuláři označen závazek, jehož cizí bankovní účet patří zahraniční bance, je uživatel upozorněn, že platba bude směřovat do jiného státu.

	Tip
	Hodnotou N lokálního parametru UPOZPJS vázaného na úlohu 032 lze upozornění potlačit.

Pokud měna uvedená v hlavičce příkazu není domácí měnou, jsou k úhradě nabízeny pouze závazky v měně dle hlavičky příkazu. V opačném případě jsou nabízeny závazky bez ohledu na svou měnu.

Jestliže bude vybrán závazek v cizí měně, musí uživatel rozhodnout, kterým kurzem má být částka v cizí měně převedena do domácí měny, přičemž jsou nabídnuty tři možnosti:

• kurz ze závazku
• kurz k datu příkazu
• jiný kurz

U závazku v cizí měně hrazeného domácí měnou je možné hned při jeho označení zmenšit částku k úhradě. U ostatních závazků lze částku zmenšit až po vytvoření řádku příkazu. Dojde tak k částečné úhradě závazku.

Jestliže je bankovní účet partnera veden u banky v cizí zemi, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn.

Navazující funkce:

• 03104 - Řádek příkazu k úhradě
• 03261 - Sestavení příkazu k úhradě
• 03262 - Export platebních příkazů
• 04506 - Výplaty - servisní funkce