Man03131: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 14 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==03131 * Prohlížení bankovních výpisů== | ==03131 * Prohlížení bankovních výpisů== | ||
Formulář umožňuje prohlížet bankovní výpisy až na úroveň řádku výpisu podle jednotlivých vlastních bankovních účtů. S využitím zadávání dotazů je vhodný pro dohledávání údajů z bankovních výpisů. Podbarvení záznamů funguje na obdobném principu jako ve formuláři [[Man03120|03120]] - ''Pořízení bankovních výpisů''. | |||
[[Image: | [[Image:P_03131a.png]]<br> | ||
'''Obr. 03131/1''' ''Výběr vlastního bankovního účtu'' | '''Obr. 03131/1''' ''Výběr vlastního bankovního účtu'' | ||
[[Image:P_03131c.png]]<br> | |||
'''Obr. 03131/2''' ''Výběr vlastního bankovního účtu'' | |||
U '''sumárních řádků''' bankovních výpisů (viz platby bankovními kartami nebo složenkami) je možné zapnout signalizaci o stavu připojení položkových rozpisů jednotlivých plateb. V přehledu bankovních výpisů se může objevit {{Cervene|červené podbarvení}} záznamu upozorňující na existenci dosud nezlikvidovaného detailu rozpisu k sumárnímu řádku. | |||
'''Sumární řádky''' jsou označovány: | |||
* <font color="ffcc33">'''oranžovou barvou'''</font> - objevuje se v případě, kdy jsou všechny rozpisy připojené, ale nejsou účetně zlikvidované | |||
*'''<font color = "red">červenou barvou</font color = "red">''' - v případě, že k sumárnímu řádku existuje nepřipojený rozpis | |||
<font color="ffcc33">'''Žlutou barvou'''</font> jsou označeny řádky jednotlivých bankovních výpisů, ke kterým existují buď rozpisy plateb [[Man03117|složenkami]], nebo [[Man03124|bankovními kartami]], které jsou bankou rozesílány na základě těchto plateb. Více informací k rozpisům plateb [[Man03117|složenkami]] nebo [[Man03124|bankovními kartami]] uvedeno [[Man03120#03120_RozpisySlozenkamiaBV|zde]]. Blok obsahující bankovní výpisy je odlišný pro výpisy z účtů vedených v domácí měně a pro výpisy z účtů vedených v cizí měně. Pro druhou skupinu je blok rozšířen a obsahuje navíc položky ''Nový zůstatek'' a ''Kurz'' s hodnotou přepočtenou do domácí měny. | |||
| Řádek 14: | Řádek 29: | ||
===Prohlížení hlaviček bankovních výpisů=== | ===Prohlížení hlaviček bankovních výpisů=== | ||
Umístěním kurzoru na požadovaný účet v nabídce vlastních účtů a stiskem klávesy ''Výběr'' se objeví nabídka bankovních výpisů příslušejících k aktuálnímu vlastnímu účtu. | Umístěním kurzoru na požadovaný účet v nabídce vlastních účtů a stiskem klávesy ''Výběr'' se objeví nabídka bankovních výpisů příslušejících k aktuálnímu vlastnímu účtu. Blok obsahující bankovní výpisy je odlišný pro výpisy z účtů vedených v domácí měně a pro výpisy z účtů vedených v cizí měně. Pro druhou skupinu je blok rozšířen a obsahuje navíc položky ''Kurz'' a ''Nový zůstatek'' s hodnotou přepočtenou do domácí měny. Přístupná je i ikona pro ''Přílohy'', která je aktivní u výpisů ke konkrétnímu bankovnímu účtu, a to v CZK i v cizích měnách. | ||
Blok obsahující bankovní výpisy je odlišný pro výpisy z účtů vedených v domácí měně a pro výpisy z účtů vedených v cizí měně. Pro druhou skupinu je blok rozšířen a obsahuje navíc položky ''Kurz'' a ''Nový zůstatek'' s hodnotou přepočtenou do domácí měny. | |||
| Řádek 26: | Řádek 37: | ||
Blok obsahující řádky bankovního výpisu je odlišný pro výpisy z účtů vedených v domácí měně a pro výpisy z účtů vedených v cizí měně. Pro druhou skupinu je blok rozšířen a obsahuje navíc položky ''Debet'' a ''Kredit'' hodnotami přepočtenými do domácí měny. | Blok obsahující řádky bankovního výpisu je odlišný pro výpisy z účtů vedených v domácí měně a pro výpisy z účtů vedených v cizí měně. Pro druhou skupinu je blok rozšířen a obsahuje navíc položky ''Debet'' a ''Kredit'' hodnotami přepočtenými do domácí měny. | ||
Klávesou ''Výběr'' se zobrazí detail řádky bankovního výpisu, a to ve formuláři [[Man03123|03123]] - ''Řádek bankovního výpisu'' (v domácí měně) nebo [[Man03126|03126]] - ''Řádek bankovního výpisu'' (v cizí měně). | |||
Více informací k položkovým rozpisům složenek a bankovních karet uvedeno [[Man03120#03120_RozpisySlozenkamiaBV|zde]]. | |||
===Hromadný import bankovních výpisů=== | |||
V iFIS lze provádět také [[Hromadný import bankovních výpisů|hromadný import bankovních výpisů]]. Více informací uvedeno [[Hromadný import bankovních výpisů|zde]]. | |||
=== | ===Automatické uzavírání bankovních výpisů=== | ||
'' | V iFIS lze nastavit také automatické uzavírání nahrávaných bankovních výpisů. Funkcionalitu lze využít pro všechny formáty souborů z [[Elektronické bankovnictví|e-bankovnictví]]. V číselníku vlastních bankovních účtů ve formuláři [[Man03163|03163]] - ''Bankovní účty vlastní'': | ||
* | *v detailu [[Man03163|vlastního bankovního účtu]] je k tomu určen příznak ve formě zatržítka s názvem ''Ihned uzavřít výpis'', pomocí kterého lze určit, zda se při importu bankovní výpis založí rovnou ve stavu ''Uzavřen'', přičemž defaultně je nezaškrtnuto | ||
*v přehledu [[Man03163|vlastních bankovních účtů]] je tento příznak uveden jako sloupec: | |||
**s označením '''U.''' (= uzavřít výpis rovnou při importu) | |||
**s možnými hodnotami '''A/N''' | |||
Zatržením zatržítka ''Ihned uzavřít výpis'' v detailu bankovního účtu se nahraný bankovní výpis po naimportování také rovnou uzavře. | |||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
Aktuální verze z 19. 8. 2024, 14:04
03131 * Prohlížení bankovních výpisů
Formulář umožňuje prohlížet bankovní výpisy až na úroveň řádku výpisu podle jednotlivých vlastních bankovních účtů. S využitím zadávání dotazů je vhodný pro dohledávání údajů z bankovních výpisů. Podbarvení záznamů funguje na obdobném principu jako ve formuláři 03120 - Pořízení bankovních výpisů.
Obr. 03131/1 Výběr vlastního bankovního účtu
Obr. 03131/2 Výběr vlastního bankovního účtu
U sumárních řádků bankovních výpisů (viz platby bankovními kartami nebo složenkami) je možné zapnout signalizaci o stavu připojení položkových rozpisů jednotlivých plateb. V přehledu bankovních výpisů se může objevit červené podbarvení záznamu upozorňující na existenci dosud nezlikvidovaného detailu rozpisu k sumárnímu řádku.
Sumární řádky jsou označovány:
- oranžovou barvou - objevuje se v případě, kdy jsou všechny rozpisy připojené, ale nejsou účetně zlikvidované
- červenou barvou - v případě, že k sumárnímu řádku existuje nepřipojený rozpis
Žlutou barvou jsou označeny řádky jednotlivých bankovních výpisů, ke kterým existují buď rozpisy plateb složenkami, nebo bankovními kartami, které jsou bankou rozesílány na základě těchto plateb. Více informací k rozpisům plateb složenkami nebo bankovními kartami uvedeno zde. Blok obsahující bankovní výpisy je odlišný pro výpisy z účtů vedených v domácí měně a pro výpisy z účtů vedených v cizí měně. Pro druhou skupinu je blok rozšířen a obsahuje navíc položky Nový zůstatek a Kurz s hodnotou přepočtenou do domácí měny.
Výběr požadovaného vlastního účtu
Po spuštění formuláře se na obrazovce objeví nabídka vlastních bankovních účtů. V případě, že je ve formuláři 03163 - Vlastní bankovní účty vyplněna položka Nákladové středisko, jsou v tomto formuláři zobrazeny jen ty vlastní bankovní účty, na které má uživatel přístup (vazba Uživatel - NS). Na položce Banka je ve volaném číselníku zobrazen i kód banky.
Prohlížení hlaviček bankovních výpisů
Umístěním kurzoru na požadovaný účet v nabídce vlastních účtů a stiskem klávesy Výběr se objeví nabídka bankovních výpisů příslušejících k aktuálnímu vlastnímu účtu. Blok obsahující bankovní výpisy je odlišný pro výpisy z účtů vedených v domácí měně a pro výpisy z účtů vedených v cizí měně. Pro druhou skupinu je blok rozšířen a obsahuje navíc položky Kurz a Nový zůstatek s hodnotou přepočtenou do domácí měny. Přístupná je i ikona pro Přílohy, která je aktivní u výpisů ke konkrétnímu bankovnímu účtu, a to v CZK i v cizích měnách.
Prohlížení řádek výpisů
Umístěním kurzoru na požadovaný bankovní výpis a stiskem klávesy Výběr se objeví nabídka řádků bankovních výpisů příslušejících zvolenému bankovnímu výpisu.
Blok obsahující řádky bankovního výpisu je odlišný pro výpisy z účtů vedených v domácí měně a pro výpisy z účtů vedených v cizí měně. Pro druhou skupinu je blok rozšířen a obsahuje navíc položky Debet a Kredit hodnotami přepočtenými do domácí měny.
Klávesou Výběr se zobrazí detail řádky bankovního výpisu, a to ve formuláři 03123 - Řádek bankovního výpisu (v domácí měně) nebo 03126 - Řádek bankovního výpisu (v cizí měně).
Více informací k položkovým rozpisům složenek a bankovních karet uvedeno zde.
Hromadný import bankovních výpisů
V iFIS lze provádět také hromadný import bankovních výpisů. Více informací uvedeno zde.
Automatické uzavírání bankovních výpisů
V iFIS lze nastavit také automatické uzavírání nahrávaných bankovních výpisů. Funkcionalitu lze využít pro všechny formáty souborů z e-bankovnictví. V číselníku vlastních bankovních účtů ve formuláři 03163 - Bankovní účty vlastní:
- v detailu vlastního bankovního účtu je k tomu určen příznak ve formě zatržítka s názvem Ihned uzavřít výpis, pomocí kterého lze určit, zda se při importu bankovní výpis založí rovnou ve stavu Uzavřen, přičemž defaultně je nezaškrtnuto
- v přehledu vlastních bankovních účtů je tento příznak uveden jako sloupec:
- s označením U. (= uzavřít výpis rovnou při importu)
- s možnými hodnotami A/N
Zatržením zatržítka Ihned uzavřít výpis v detailu bankovního účtu se nahraný bankovní výpis po naimportování také rovnou uzavře.
Navazující funkce:
