Man10426

10426 * Vyřízení výdejky na zakázku

Formulář slouží k prohlížení, opravám a uzavření výdejek na zakázku. Seznam obsahuje zakázkové výdejky ve stavu Doplněn, které byly vygenerovány volbou Expedice ve funkci 10231 - Rezervační objednávky a čekají na vyřízení, tj. na vyskladnění a uzavření. Soupis je setříděn sestupně podle čísla výdejky. Formulář je určen zejména pro organizace, ve kterých je funkce skladníka oddělena od funkce obchodníka. Skladník v tom případě pouze potvrzuje, že požadovanou dodávku skutečně provedl. Ve formulářích výdejek na zakázku je aktivní ikona pro Přílohy tak, aby bylo možné k jednotlivým výdejkám na zakázku vkládat přílohy.

Obr. 10426/1 Vyřízení výdejky na zakázku - přehled

Klávesa Výběr slouží pro přechod do detailu výdejky na zakázku, kde lze některé položky opravovat. V detailu zakázkové výdejky může skladník opravit jen některé údaje v hlavičce dokladu. V řádcích vygenerovaných z rezervace nejsou povoleny žádné změny. Je však možné zde pořídit další řádky, a to jen z neskladovatelných položek ceníku (služby). Horní blok obsahuje hlavičku výdejky na zakázku, spodní blok zobrazuje řádky výdejky na zakázku. Tlačítko UDD umožní vytvořit univerzální daňový doklad rovnou z výdejky na zakázku. Vyvolá nejprve formulář 03610 - Typy univerzálního daňového dokladu, kde si uživatel vybere typ univerzálního daňového dokladu pro jeho vytvoření. Podle vybraného typu se identifikují daňové doklady, které slouží jako podklad k sestavení daňového přiznání.

Položky v hlavičce výdejky na zakázku

Přístupné položky v hlavičce výdejky:

• Pohyb - z číselníku druhů pohybů
• Odběratel - název odběratele (z číselníku organizací)
• Příjemce - konečný příjemce (z číselníku organizací)
• Převzal - osoba z číselníku osob
• Poznámka - obsahuje volný text hlavičky výdejky (předvyplněno poznámkou ze zakázky; na konec textu se připisuje vždy datum případné aktualizace výdejky při opakované volbě Expedice)
• NS/TA/A/KP - zdroj z číselníků, předvyplněný podle číselníku pohybů
• Období - období MM/RR, do nějž bude výdejka zařazena, předvyplněno dle aktuálního měsíce v okamžiku založení výdejky

Nepřístupné položky v hlavičce výdejky:

• Sklad - označení skladu pro vyskladnění, určeno ze zakázky
• Kategorie - kategorie odběratele, převzato ze zakázky
• Měna - měna
• Stát - stát odběratele, převzato ze zakázky
• Doprava - forma dopravy, převzato ze zakázky
• Výdejka - číslo zakázkové výdejky generované systémem do společné řady výdejek
• Číslo zak. - číslo zakázky převzaté ze zakázky (rezervace)
• Faktura - číslo faktury
• Stav - stav výdejky; v této funkci jen Doplněn
• Skladník - uživatel, který provádí operace s výdejkou
• Datum - datum založení výdejky ze zakázky

Obr. 10426/2 Vyřízení výdejky na zakázku - Detail výdejky

Položky v řádcích výdejky na zakázku

Signalizace problematických položek na řádcích výdejky na zakázku

Vkládat, opravovat či rušit lze pouze neskladovatelné položky, kde se zapisuje pouze název a množství zboží. Překročení počtu vydávaných měrných jednotek na skladu je případně signalizováno na první položce řádků výdejky, kde:

• ? - signalizuje, že v příslušné zakázce došlo ke změnám
• x - není na skladech
• < - není na tomto skladu
  

a klávesou pro Detail/Volání číselníku lze přejít na přehled stavu této položky na jednotlivých skladech.

Seznam položek v řádcích výdejky na zakázku

• ? - signalizace problematických položek viz nahoře
• Č. položky - číslo skladové položky, zobrazuje se prvních/posledních 10 platných cifer z 20-ti možných
• Druh - kategorie Druh ze skladové karty
• Skupina - kategorie Skupina ze skladové karty
• Název - název skladové položky z karty
• MJ - z číselníku z karty, resp. číselníku měrných jednotek
• Množství - počet vydávaných měrných jednotek
• Pr. cena/ MJ - prodejní cena za měrnou jednotku v dané kategorii bez DPH
• Měna - z prodejního ceníku dle kategorie
• Celkem základ - celkem prodejní cena za množství bez DPH
• DPH % - sazba daně převzatá ze skladové karty při založení výdejky
• Celkem s DPH Kč - celková prodejní cena s DPH v Kč
• SC výdeje Kč - historická skladová cena / MJ v okamžiku uzavření výdejky na zakázku, která se použije při převodu do účetnictví
• SC karty akt. Kč - právě aktuální skladová cena / MJ v okamžiku otevření tohoto formuláře (jen informativní údaj)

Uzavření výdejky na zakázku

Pokud jsou všechny položky výdejky na zakázku správně vyplněny, je dostatek zásob na skladě a v zakázce nedošlo k neexpedovaným změnám, je možné výdejku uzavřít. Uzavření se provede výběrem volby Uzavření v okně, které se objeví po stisku klávesy Konec na kterémkoli z bloků formuláře.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu není dostatečné množství zásob na daném skladě, je nutno nejdříve na jiném místě doplnit zásoby (např. převodem z jiného skladu).
V případě, že došlo ke změnám v zakázce oproti uzavírané výdejce, systém reaguje následovně, a to v závislosti na nastavení lokálního parametru OBC_VYDZ:

• I - Ignoruje rozdíly a povolí uzavřít
• U - Upozorní na rozdíly a povolí uzavřít
• N - Ohlásí rozdíly a nepovolí uzavřít

Obr. 10426/3 Vyřízení výdejky na zakázku - Uzavření

Kontrola při uzavírání výdejky na zakázku

Při uzavírání výdejky, rezervační výdejky nebo příjemky je prováděna kontrola dle nastavení správce systému v tabulce R_SQL. Kontrola může být zcela vynechána. Na základě kontroly může být nahlášena závada a uživatel rozhodne, zda chce v uzavírání dokladu pokračovat či nikoli. Lze nastavit nahlášení problému a ukončení uzavírání dokladu bez rozhodování uživatele. V pořízení a opravě příjemky umožněno zadat skutečné datum vratky do řádku příjemky, které se poté zapisuje i do příslušné půjčky jako datum vrácení. Původně se zde zapisovalo datum uzavření příjemky.

V tiskové sestavě 01001/10512 – Zápůjčky se nacházejí kontrolní součty za tyto položky:

• Sklad
• Příjemce

Fakturace výdejky na zakázku

Pokud se výdejka nachází ve stavu Uzavřen, skladový pohyb má nastaven příznak Fakturovat = Ano, je povolena volba Fakturace, která provede vygenerování odběratelské faktury do úlohy 033 - Pohledávky.

Obr. 10426/4 Vyřízení výdejky na zakázku - Fakturace

Záhlaví faktury

• Deník je převzat z kategorie odběratele (není-li vyplněn, je uživatel vyzván k výběru deníku)
• Způsob dopravy je uveden v Popisu dokladu
• Číslo výdejky je uvedeno v Čísle dodacího listu
• Číslo zakázky je uvedeno v Dodávkovém příkazu
• Ostatní údaje jsou převzaty z příslušného deníku pohledávek a z hlavičky výdejky (v případě kolize má větší váhu výdejka)

Řádky faktury

Pro řádky faktury platí:

• Řádky faktury odpovídají 1:1 řádkům výdejky, přenáší se základ daně a daň se vypočítává na faktuře. Tyto řádky není možné na faktuře změnit.
• Do textu položky se přenáší nezkrácený název skladové položky z karty a kategorie Druh, Skupina.
• Generuje se automaticky zaokrouhlovací řádek na celé měny.
• Zaokrouhlovací řádek lze změnit i zrušit.
• Další řádky lze připsat bez omezení, případnou přijatou zálohu lze odečíst běžným způsobem, jak je popsáno ve formuláři 03310 - Vystavení odběratelské faktury.

Tisk výdejky na zakázku

Při tisku výdejky na zakázku je rozlišen formát výstupu podle stavu dokladu:

• Doplněn - tiskne se Příkaz k expedici jako interní doklad ve znakovém módu (sortiment, množství)
• Uzavřen/Kontován - tiskne se Dodací list jako příloha k dodávce ve znakovém nebo grafickém módu (sortiment, množství, cena bez DPH, cena včetně DPH)
• Zrušen/Stornován/Chybový - výdejka se netiskne

Navazující funkce:

• 08102 - Číselník organizací
• 10231 - Rezervační objednávky
• 10510 - Skladová karta - prodejní ceník
• 01408 - Sazebník DPH
• 03310 - Pořízení odběratelské faktury

Volané sestavy:

• 01033 - Výdejka
• 10133 - Likvidační list univerzální
• 11033 - Výdejka
• 11048 - Dodací list