Man10426
10426 * Vyřízení výdejky na zakázku
Formulář slouží k prohlížení, opravám a uzavření výdejek na zakázku. Seznam obsahuje zakázkové výdejky ve stavu Doplněn, které byly vygenerovány volbou Expedice ve funkci 10231 - Rezervační objednávky a čekají na vyřízení, tj. na vyskladnění a uzavření. Soupis je setříděn sestupně podle čísla výdejky. Formulář je určen zejména pro organizace, ve kterých je funkce skladníka oddělena od funkce obchodníka. Skladník v tom případě pouze potvrzuje, že požadovanou dodávku skutečně provedl. Ve formulářích výdejek na zakázku je aktivní ikona pro Přílohy tak, aby bylo možné k jednotlivým výdejkám na zakázku vkládat přílohy.
Obr. 10426/1 Vyřízení výdejky na zakázku - přehled
Klávesa Výběr slouží pro přechod do detailu výdejky na zakázku, kde lze některé položky opravovat. V detailu zakázkové výdejky může skladník opravit jen některé údaje v hlavičce dokladu. V řádcích vygenerovaných z rezervace nejsou povoleny žádné změny. Je však možné zde pořídit další řádky, a to jen z neskladovatelných položek ceníku (služby). Horní blok obsahuje hlavičku výdejky na zakázku, spodní blok zobrazuje řádky výdejky na zakázku. Tlačítko UDD umožní vytvořit univerzální daňový doklad rovnou z výdejky na zakázku. Vyvolá nejprve formulář 03610 - Typy univerzálního daňového dokladu, kde si uživatel vybere typ univerzálního daňového dokladu pro jeho vytvoření. Podle vybraného typu se identifikují daňové doklady, které slouží jako podklad k sestavení daňového přiznání.
Položky v hlavičce výdejky na zakázku
Přístupné položky v hlavičce výdejky:
- Pohyb - z číselníku druhů pohybů
- Odběratel - název odběratele (z číselníku organizací)
- Příjemce - konečný příjemce (z číselníku organizací)
- Převzal - osoba z číselníku osob
- Poznámka - obsahuje volný text hlavičky výdejky (předvyplněno poznámkou ze zakázky; na konec textu se připisuje vždy datum případné aktualizace výdejky při opakované volbě Expedice)
- NS/TA/A/KP - zdroj z číselníků, předvyplněný podle číselníku pohybů
- Období - období MM/RR, do nějž bude výdejka zařazena, předvyplněno dle aktuálního měsíce v okamžiku založení výdejky
Nepřístupné položky v hlavičce výdejky:
- Sklad - označení skladu pro vyskladnění, určeno ze zakázky
- Kategorie - kategorie odběratele, převzato ze zakázky
- Měna - měna
- Stát - stát odběratele, převzato ze zakázky
- Doprava - forma dopravy, převzato ze zakázky
- Výdejka - číslo zakázkové výdejky generované systémem do společné řady výdejek
- Číslo zak. - číslo zakázky převzaté ze zakázky (rezervace)
- Faktura - číslo faktury
- Stav - stav výdejky; v této funkci jen Doplněn
- Skladník - uživatel, který provádí operace s výdejkou
- Datum - datum založení výdejky ze zakázky
Obr. 10426/2 Vyřízení výdejky na zakázku - Detail výdejky
Položky v řádcích výdejky na zakázku
Signalizace problematických položek na řádcích výdejky na zakázku
Vkládat, opravovat či rušit lze pouze neskladovatelné položky, kde se zapisuje pouze název a množství zboží. Překročení počtu vydávaných měrných jednotek na skladu je případně signalizováno na první položce řádků výdejky, kde:
- ? - signalizuje, že v příslušné zakázce došlo ke změnám
- x - není na skladech
- < - není na tomto skladu
a klávesou pro Detail/Volání číselníku lze přejít na přehled stavu této položky na jednotlivých skladech.
Seznam položek v řádcích výdejky na zakázku
- ? - signalizace problematických položek viz nahoře
- Č. položky - číslo skladové položky, zobrazuje se prvních/posledních 10 platných cifer z 20-ti možných
- Druh - kategorie Druh ze skladové karty
- Skupina - kategorie Skupina ze skladové karty
- Název - název skladové položky z karty
- MJ - z číselníku z karty, resp. číselníku měrných jednotek
- Množství - počet vydávaných měrných jednotek
- Pr. cena/ MJ - prodejní cena za měrnou jednotku v dané kategorii bez DPH
- Měna - z prodejního ceníku dle kategorie
- Celkem základ - celkem prodejní cena za množství bez DPH
- DPH % - sazba daně převzatá ze skladové karty při založení výdejky
- Celkem s DPH Kč - celková prodejní cena s DPH v Kč
- SC výdeje Kč - historická skladová cena / MJ v okamžiku uzavření výdejky na zakázku, která se použije při převodu do účetnictví
- SC karty akt. Kč - právě aktuální skladová cena / MJ v okamžiku otevření tohoto formuláře (jen informativní údaj)
Uzavření výdejky na zakázku
Pokud jsou všechny položky výdejky na zakázku správně vyplněny, je dostatek zásob na skladě a v zakázce nedošlo k neexpedovaným změnám, je možné výdejku uzavřít. Uzavření se provede výběrem volby Uzavření v okně, které se objeví po stisku klávesy Konec na kterémkoli z bloků formuláře.
V případě, že z jakéhokoliv důvodu není dostatečné množství zásob na daném skladě, je nutno nejdříve na jiném místě doplnit zásoby (např. převodem z jiného skladu).
V případě, že došlo ke změnám v zakázce oproti uzavírané výdejce, systém reaguje následovně, a to v závislosti na nastavení lokálního parametru OBC_VYDZ:
- I - Ignoruje rozdíly a povolí uzavřít
- U - Upozorní na rozdíly a povolí uzavřít
- N - Ohlásí rozdíly a nepovolí uzavřít
Obr. 10426/3 Vyřízení výdejky na zakázku - Uzavření
Kontrola při uzavírání výdejky na zakázku
Při uzavírání výdejky, rezervační výdejky nebo příjemky je prováděna kontrola dle nastavení správce systému v tabulce R_SQL. Kontrola může být zcela vynechána. Na základě kontroly může být nahlášena závada a uživatel rozhodne, zda chce v uzavírání dokladu pokračovat či nikoli. Lze nastavit nahlášení problému a ukončení uzavírání dokladu bez rozhodování uživatele. V pořízení a opravě příjemky umožněno zadat skutečné datum vratky do řádku příjemky, které se poté zapisuje i do příslušné půjčky jako datum vrácení. Původně se zde zapisovalo datum uzavření příjemky.
V tiskové sestavě 01001/10512 – Zápůjčky se nacházejí kontrolní součty za tyto položky:
- Sklad
- Příjemce
Fakturace výdejky na zakázku
Pokud se výdejka nachází ve stavu Uzavřen, skladový pohyb má nastaven příznak Fakturovat = Ano, je povolena volba Fakturace, která provede vygenerování odběratelské faktury do úlohy 033 - Pohledávky.
Obr. 10426/4 Vyřízení výdejky na zakázku - Fakturace
Záhlaví faktury
- Deník je převzat z kategorie odběratele (není-li vyplněn, je uživatel vyzván k výběru deníku)
- Způsob dopravy je uveden v Popisu dokladu
- Číslo výdejky je uvedeno v Čísle dodacího listu
- Číslo zakázky je uvedeno v Dodávkovém příkazu
- Ostatní údaje jsou převzaty z příslušného deníku pohledávek a z hlavičky výdejky (v případě kolize má větší váhu výdejka)
Řádky faktury
Pro řádky faktury platí:
- Řádky faktury odpovídají 1:1 řádkům výdejky, přenáší se základ daně a daň se vypočítává na faktuře. Tyto řádky není možné na faktuře změnit.
- Do textu položky se přenáší nezkrácený název skladové položky z karty a kategorie Druh, Skupina.
- Generuje se automaticky zaokrouhlovací řádek na celé měny.
- Zaokrouhlovací řádek lze změnit i zrušit.
- Další řádky lze připsat bez omezení, případnou přijatou zálohu lze odečíst běžným způsobem, jak je popsáno ve formuláři 03310 - Vystavení odběratelské faktury.
Tisk výdejky na zakázku
Při tisku výdejky na zakázku je rozlišen formát výstupu podle stavu dokladu:
- Doplněn - tiskne se Příkaz k expedici jako interní doklad ve znakovém módu (sortiment, množství)
- Uzavřen/Kontován - tiskne se Dodací list jako příloha k dodávce ve znakovém nebo grafickém módu (sortiment, množství, cena bez DPH, cena včetně DPH)
- Zrušen/Stornován/Chybový - výdejka se netiskne
Navazující funkce:
- 08102 - Číselník organizací
- 10231 - Rezervační objednávky
- 10510 - Skladová karta - prodejní ceník
- 01408 - Sazebník DPH
- 03310 - Pořízení odběratelské faktury
Volané sestavy:
