|
|
| (Není zobrazeno 70 mezilehlých verzí od 6 dalších uživatelů.) |
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| ==03271 * Zapsání zálohového listu== | | ==03271 * Zapsání zálohového listu== |
|
| |
|
| Přijatý zálohový list lze zapsat do deníku závazků, který je pro to určen. Lokál- ní parametr DENPRINS pro úlohu 032 určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota N) nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli pří- stupným (hodnota A). V deníku je pouze jediná předkontace na místě saldokontního účtu a položka Typ dokladu má hodnotu Přijaté zálohové listy. Klávesou pro Výběr vybereme zápis do jednoho z nabídnutých deníků. Objeví se předvyplněný zálohový list, který je nutno doplnit.<br> | | Přijatý zálohový list lze zapsat do deníku závazků, který je pro to určen. Lokální parametr [[Parametrizace#DENPRINS|DENPRINS]] pro úlohu '''032''' určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota '''N''') nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota '''A'''). V deníku je pouze jediná předkontace na místě saldokontního účtu a položka ''Typ dokladu'' má hodnotu ''Přijaté zálohové listy''. Klávesou ''Výběr'' lze vybrat zápis do jednoho z nabídnutých deníků. Objeví se předvyplněný zálohový list, který je nutno doplnit. |
| Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku jsme upozorněni na to, proč deník nemůžeme použít, a nový doklad do tohoto deníku nepořídíme.
| |
|
| |
|
| | [[Image:P_03271a.png]]<br> |
| | '''Obr. 03271/1''' ''Zapsání zálohového listu - výběr deníku'' |
|
| |
|
| [[Image:r_3271a.gif]]<br>
| |
| Obr.03271/1 Zapsání zálohového listu - výběr deníku
| |
|
| |
|
| | Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku je uživatel upozorněn, proč deník nemůže použít, a nový doklad do tohoto deníku nepořídí. |
|
| |
|
| Položky v hlavičce zálohového listu :
| |
| *PID - identifikační číslo písemnosti (propojení do modulu Spisové služby)
| |
| *Nákladové středisko - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vy- plněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů; v tom případě je předvyplněno číslem ná- kladového střediska z tabulky lokálních parametrů
| |
| *Číslo typu akce - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| *Název akce - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn Typ akce
| |
| *Komplexní položka - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| *Firma - - z nabídky, musí být vyplněno
| |
| *Osoba - - z nabídky, možnost předvyplnění jména, - - osobního čísla nebo rodného čísla
| |
| *DIČ - - automaticky doplněno podle vybraného - - dodavatele
| |
| *Bankovní účet dodavatele - z nabídky, musí být vyplněno, je-li způsob - úhrady Příkazem
| |
| *Číslo dokladu dodavatele - volný text
| |
| *Bankovní účet vlastní - z nabídky, nemusí být vyplněno, je-li způsob úhrady Hotovostí
| |
| *Číslo objednávky - volný text
| |
| *Variabilní symbol - nemusí být vyplněno, je-li způsob úhrady Hotovostí
| |
| *Konstantní symbol - nemusí být vyplněno, je-li způsob úhrady Hotovostí
| |
| *Specifický symbol
| |
| *Datum pořízení - musí být vyplněno
| |
| *Datum splatnosti
| |
| *Popis - volný text
| |
| *Způsob úhrady - z nabídky, musí být vyplněno
| |
| *Proplatit - z nabídky Ano/Ne
| |
| *Důvod - volný text, důvod neuhrazení zálohového listu
| |
| *Referent - z nabídky
| |
| *Schvaluje - z nabídky
| |
|
| |
|
| | Po výběru deníku se otevírá formulář [[Man03227|03227]] - ''Detail přijatého ZL'', kde jsou popsány další informace. |
|
| |
|
| Položky v řádce zálohového listu :
| | <br><br>'''Navazující funkce:''' |
| *Text - text řádky
| | *[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury |
| *Částka v Kč - musí být vyplněno
| | *[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur |
| | | *[[Man03227|03227]] - Detail přijatého ZL |
| | | *[[Man03228|03228]] - Závazek |
| [[Image:r_3271b.gif]]<br>
| | *[[Man03412|03412]] - Ruční likvidace výpisů - debety |
| Obr.03271/2 Zapsání zálohového listu
| | *[[Man03241|03241]] - Pořízení závazku k zaměstnanci |
| | | *[[Man03242|03242]] - Opravy závazků k zaměstnancům |
| | | *[[Man03272|03272]] - Opravy přijatých zálohových listů |
| Celková částka zálohy je součtem částek v řádkách dopočtena do hlavičky zá- lohového listu. Pokud je doklad ve stavu Doplněn, je možno jej ihned uzavřít. Je však vhodnější uzavřít doklad až tehdy, když máme jistotu, že jej chceme uhradit. Ponechá- me si tím možnost upravit doklad podle případných změn. Po uzavření dokladu je možno připravit jeho věcnou likvidaci, ke které se dostaneme po stisku tlačítka Konec.<br>
| | *[[Man03279|03279]] - Schvalování přijatých zálohových listů |
| Je-li v příslušném deníku (viz 03260 - Doda- vatelský deník) nastavena položka Rozkontace H/Ř na hodnotu rovnou 'R', vznikne tolik řádek věcné likvidace, kolik řádek má zálohový list, s částkami stejnými, jako jsou v řádcích dokladu. Má-li položka Rozkontace H/Ř hodnotu rovnou 'H', je při- praven jeden řádek věcné likvidace s částkou rovnou částce uvedené v hlavičce zálo- hového listu. V obou případech lze ještě věcnou likvidaci upravit dle nutnosti, třeba i změnit počet řádek věcné likvidace, avšak za podmínky, že součet částek věcné likvi- dace bude roven částce v hlavičce dokladu. Po uložení věcné likvidace se provede kon- trola, zda číslo nákladového střediska, Typ akce, akce i Komplexní položka vyhovují nastavení v účetním rozvrhu pro saldokontní analytický účet uvedený v příslušném deníku zálohového listu. Je-li výsledek kontroly bezchybný, změní se stav zálohového listu na Kontován. V opačném případě zůstane Uzavřen. Věcná likvidace se použije při účetní likvidaci úhrady zálohového listu a závisí na ní i účetní likvidace budoucího vyúčtování zálohy. V ní se však nesmí kombinovat vyúčtování věcně likvidovaných záloh se zálohami bez věcné likvidace.<br>
| | *[[Man03376|03376]] - Výběr zálohy pro vyúčtování závazku |
| Všechny uzavřené i kontované zálohové listy se nabízejí k vystavení bankovní- ho příkazu, jestliže je způsob úhrady zvolen Příkazem. Po vystavení příkazu k úhradě se zálohový list objeví v ručním saldu závazků. Pokud je způsob úhrady Hotovostí, nabízí se zálohový list k úhradě v úloze Pokladna. Poskytnutím zálohy dodavateli vzniká u něho pohledávka, která v budoucnu bude vyúčtována buď dodávkou zboží, služeb apod., nebo vrácením zálohy nebo kombinací těchto možností. Proto při spáro- vání zálohového listu s příslušným řádkem bankovního výpisu nebo úhradou záloho- vého listu pokladním dokladem se automaticky vygeneruje pohledávka z poskytnuté zálohy. K jedné záloze se tedy vztahují dva doklady :
| | *[[Man03377|03377]] - Prohlížení pohledávky vzniklé ze zálohy |
| # Zálohový list - slouží jako doklad k úhradě zálohy dodavateli, vytváří se touto funkcí
| | *[[Man03378|03378]] - Oprava pohledávky vzniklé ze zálohy |
| # Generovaný doklad - pohledávka z poskytnuté zálohy, vytváří se při spáro- vání zálohového listu s řádkem bankovního výpisu pomocí funkce 03421 nebo vystave- ním pokladního dokladu, slouží pro vyúčtování zálohy při po- řízení nebo opravě dodavatelské faktury (funkce 03211, 03212). Je zapsána v deníku pohledávek, který má položku Typ dokladu s hodnotou Poskytnuté zálohy a položku Měna s hodnotou rovnou měně, v které byl zálohový list pořízen. Takový deník smí být v číselníku Deníky pohledávek (03360) zapsán pouze jeden.
| | *[[Man03512|03512]] - Platba závazků |
| | | *[[Man09170|09170]] - Externí Spisová služba |
| | | <br><br>'''Volané sestavy:''' |
| Po spárování zálohového listu s řádkem výpisu nebo po vystavení pokladního dokladu je zálohový list saldokontně vyrovnán, vygenerovaná pohledávka z poskytnuté zálohy nikoli. Tuto pohledávku je možno vyřadit ze salda buď vrácením zálohy nebo pořízením závazku, který se bude v jednom ze svých řádků odkazovat na poskytnutou zálohu (viz 03211, 03212, 03241, 03242, 03291, 03292), nebo kombinací obou způso- bů. Zálohový list i generovanou pohledávku z poskytnuté zálohy lze upravovat pomocí formuláře 03272 a 03279.
| | *[[00111 - Zálohový list přijatý|00111]] - Zálohový list přijatý |
| | | *[[00140 - Likvidační listy graficky|00140]] - Likvidační listy graficky |
| Navazující funkce:
| | *[[00368 - Likvidační list s kontacemi|00368]] - Likvidační list s kontacemi |
| | | *[[00371 - Likvidační list (volný text)|00371]] - Likvidační list (volný text) |
| [[Man03272|Man03272]] - Opravy přijatých zálohových lis- tů | | *[[10111 - Zálohový list přijatý|10111]] - Zálohový list přijatý |
| | | *[[10133 - Likvidační list univerzální|10133]] - Likvidační list univerzální |
| [[Man03279|Man03279]] - Schvalování přijatých záloh. Lis- tů | | *[[10140 - Likvidační list grafický|10140]] - Likvidační list grafický |
| | | *[[10721 - Likvidační list grafický s kontacemi|10721]] - Likvidační list grafický s kontacemi |
| [[Man03412|Man03412]] - Ruční párování závazků | |
| | |
| [[Man03512|Man03512]] - Úhrada závazků hotovostí | |
| | |
| [[Man03376|Man03376]] - Výběr zálohy pro vyúčtování zá- vazku | |
| | |
| [[Man03377|Man03377]] - Prohlížení pohledávky vzniklé ze zálohy | |
| | |
| [[Man03378|Man03378]] - Oprava pohledávky vzniklé ze zá- lohy | |
| | |
| [[Man03211|Man03211]] - Pořízení dodavatelské faktury | |
| | |
| [[Man03212|Man03212]] - Opravy dodavatelských faktur | |
| | |
| [[Man03241|Man03241]] - Pořízení závazku k zaměstnanci | |
| | |
| [[Man03242|Man03242]] - Opravy závazků k zaměstnancům | |
| | |
| [[Man03513|Man03513]] - Úhrada pohledávek hotovostí | |
|
| |
|
| [[Kategorie:Finance]] | | [[Kategorie:Finance]] |
| | [[Kategorie:Závazky]] |
03271 * Zapsání zálohového listu
Přijatý zálohový list lze zapsat do deníku závazků, který je pro to určen. Lokální parametr DENPRINS pro úlohu 032 určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota N) nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota A). V deníku je pouze jediná předkontace na místě saldokontního účtu a položka Typ dokladu má hodnotu Přijaté zálohové listy. Klávesou Výběr lze vybrat zápis do jednoho z nabídnutých deníků. Objeví se předvyplněný zálohový list, který je nutno doplnit.
Obr. 03271/1 Zapsání zálohového listu - výběr deníku
Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku je uživatel upozorněn, proč deník nemůže použít, a nový doklad do tohoto deníku nepořídí.
Po výběru deníku se otevírá formulář 03227 - Detail přijatého ZL, kde jsou popsány další informace.
Navazující funkce:
- 03211 - Pořízení dodavatelské faktury
- 03212 - Opravy dodavatelských faktur
- 03227 - Detail přijatého ZL
- 03228 - Závazek
- 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety
- 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci
- 03242 - Opravy závazků k zaměstnancům
- 03272 - Opravy přijatých zálohových listů
- 03279 - Schvalování přijatých zálohových listů
- 03376 - Výběr zálohy pro vyúčtování závazku
- 03377 - Prohlížení pohledávky vzniklé ze zálohy
- 03378 - Oprava pohledávky vzniklé ze zálohy
- 03512 - Platba závazků
- 09170 - Externí Spisová služba
Volané sestavy:
- 00111 - Zálohový list přijatý
- 00140 - Likvidační listy graficky
- 00368 - Likvidační list s kontacemi
- 00371 - Likvidační list (volný text)
- 10111 - Zálohový list přijatý
- 10133 - Likvidační list univerzální
- 10140 - Likvidační list grafický
- 10721 - Likvidační list grafický s kontacemi
