Man03252

03252 * Uzavření měsíce faktur

Funkce slouží k uzavírání období nejenom v úloze 032 - Závazky na konci období. K tomu, aby vše proběhlo korektně, je zapotřebí, aby všechny doklady patřící do tohoto období byly přeneseny do účetnictví pomocí formuláře 03240 - Vytvoření účetního dokladu závazků. Pokud existují nějaké doklady nepřenesené do účetnictví, je zobrazeno, kolik takových dokladů brání uzavření období a lze si je prohlédnout přes tlačítko Detaily. Bude-li uzavíráno více agend z jednoho místa, použije se zatržítko u dané úlohy.

Obr. 03252/1 Uzavření měsíce v úloze 032 - Závazky

Obr. 03252/2 Volba změny období

Po zaškrtnutí zatrhávátka Uzavření období za úlohu se k uzavření nabídnou období jen za úlohu, ze které je formulář volán.

Pokud je potřeba zobrazený počet dokladů omezit konkrétním nákladovým střediskem, je nutné ho vybrat do pole Detaily za NS.

Je-li zapotřebí zobrazená data ve formuláři více omezit, lze použít jednotlivá zatržítka:

• Všechny úlohy
• Jen úlohy připravené k uzavření
• Jen úlohy blokující závěrku
• Jen úlohy k uzavření za období

Po vyvolání formuláře uživatel vybírá nejdříve nákladové středisko a úlohu, případně omezí pomocí filtrů (zatržítek) a teprve poté pokračuje spuštěním kontroly stavu dokladů.

U úlohy 032 - Závazky a 033 - Pohledávky se po stisku tlačítka Detaily lze ještě rozhodnout, které doklady se budou prohlížet a následně přesouvat do dalšího období.

V případě, že je kontrola Účetnictví v pořádku, je zobrazen:

• blok pro kontrolu účetních dokladů
• blok pro kontrolu prvotních úloh

Pokud jsou všechny podmínky pro uzavření úlohy splněny, je uživatel informován, že úloha je připravena k uzavření v daném období.

Uzavření se provede tlačítkem Uzavřít vybraná období. Tlačítko uzavře vybrané agendy i období.

Tlačítko Uzavřít období:

• vyvolá blok pro uzavření účetního období
• zezelená, pokud uživatel stojí na úloze, kterou lze uzavřít

Po uzavření účetního období:

• je automaticky nastaveno nové, do starého již není možno zapisovat žádné doklady
• současně se uzavírá druhé otevřené období
• druhé období se uzavírá pouze v případě, že je stejné jako nové první otevřené období.

Ve formuláři je zavedena historie změn období jednotlivých úloh - eviduje se autor, datum a čas provedení závěrky. Historii lze prohlížet ve formuláři 00607 - Přehled období v úlohách iFIS

Kontrolní infookno

Ve formuláři je zabudováno tzv. kontrolní infookno:

• kontroluje a zároveň informuje uživatele
• upozorňuje na případný výskyt chyb
• tomuto oknu je proto potřeba věnovat značnou pozornost ještě před samotným uzavíráním vybraných období
• do kontrolního infookna může správce iFIS přidat různé uživatelské kontroly a nadefinovat je pod úlohou 023 - Závěrky
• obsahuje například hlášky:
  • "Pozor, číselná řada pro úlohu ..." - informativní
  • "Za některá střediska nebyl vytvořen žádný doklad" při kontrole majetku - úloha "05_"
• v kontrolním infookně je zavedena možnost práce s ID nákladového střediska
• nyní vrací ID nákladového střediska z hlavičky formuláře pro měsíční závěrku účetnictví
• v kontrolním infookně je zavedena také kontrola na existenci souborů v archivu

Seznam úloh pro měsíční závěrku

Formulář	Význam	Navazují formulář	Význam
03552	Pokladna	03527	Doklady bránící uzavření období
03152	Banka	03127	Řádky bránící uzavření účetního období
03252	Závazky	03237	Přehled závazků
		03205	Převzetí závazků z Registru smluv
		03207	Převzetí externích závazků
03352	Pohledávky	03337	Přehled pohledávek
		03304	Převzetí pohledávek z Registru smluv
		03315	Převzetí pohledávek z externího systému
03651	DPH	03616	Univerzální daňové doklady
10352	Příjemky	10323	Prohlížení příjemky
10452	Výdejky	10436	Prohlížení výdejky běžné
05221	Zařazení majetku	05214	Prohlížení dokladů o zařazení
05321	Přemístění majetku	05304	Prohlížení dokladů o přemístění
05421	Přecenění majetku	05404	Prohlížení dokladů o přecenění
05521	Účetní odpisy	05504	Prohlížení dokladů o účetních odpisech
05921	Vyřazení majetku	05904	Prohlížení dokladů o vyřazení majetku

Zabránění přesunu dokladů do dalšího účetního období

Při uzávěrce účetního období v úlohách 032 - Závazky a 032 - Závazky je umožněno odvolat přesun dokladů do dalšího účetního období, a to po stisku tlačítka Detaily → Prohlížet Pohledávky/Závazky/Externí podklady a po zobrazení dokladů bránících uzavření účetního období. Po stisku klávesy Konec (F4 nebo ESC) z formuláře určeného pro prohlížení dokladů, které brání uzavření období, s následným použitím volby Přesun dokladů do násl. období se zobrazí navíc dialogové okno s možností volby, zda změny skutečně provést či ještě operaci odvolat:

• při potvrzení volby Ano dojde k přesunu dokladů do následujícího účetního období
• volbou Ne lze přesunu dokladů do dalšího období ještě zabránit a změny odvolat

Navazující funkce:

• 03253 - Otevření druhého účetního období