|
|
| (Není zobrazeno 197 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) |
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| ==03211 * Pořízení dodavatelské faktury== | | ==03211 * Pořízení dodavatelské faktury== |
|
| |
|
| Formulář slouží k pořízení dodavatelské faktury a umožňuje též její účetní likvidaci. Faktura je pořízena do fakturačního deníku, který předurčuje její pozdější rozkontaci. Lokální parametr [[Parametrizace#DENPRINS|DENPRINS]] pro úlohu '''032 - Závazky''' určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota '''N''') nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota '''A'''). Měna v deníku určuje, zda faktura bude domácí nebo zahraniční. Po výběru deníku je zobrazen předvyplněný nový ''doklad - faktura''. Automaticky se předvyplní položka ''Deník'' s číslem a názvem deníku, do kterého byla faktura pořízena. Také některé další položky zde mohou být předvyplněny na základě nastavení parametrů v [[Man03260|dodavatelském deníku]]. | | Formulář slouží k pořízení dodavatelské faktury do fakturačního deníku, který předurčuje její pozdější rozkontaci. |
| {{Pozor|Pokud je v deníku zapsána jiná měna než domácí (domácí měna je určena parametrem [[Parametrizace#MENA|MENA]] v tabulce globálních parametrů), je doklad svázán s touto měnou a nelze ji změnit. Vznikne tak zahraniční faktura. Výběru správného deníku podle druhu faktury je třeba věnovat pozornost. V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku, je možno ji přesunout do jiného se stejnou měnou přes formulář [[Man03212|03212]] - ''Opravy dodavatelských faktur'' (pokud je ve stavu ''"Chybový"'' nebo ''"Doplněn"'') nebo ji lze stornovat a pořídit znovu.}}
| |
| Správu fakturačních deníků a předkontace řeší formulář [[Man03260|03260]] - ''Dodavatelské deníky''.<br>
| |
| Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku je uživatel upozorněn, proč nelze deník použít, a nový doklad do tohoto deníku nelze pořídit.
| |
|
| |
|
| | [[Image:P_03211a.png]]<br> |
| | '''Obr. 03211/1''' ''Pořízení dodavatelské faktury - výběr deníku'' |
|
| |
|
| [[Image:SlucovaniZavazku 5.png]]
| |
|
| |
|
| '''Obr. 03211/1''' ''Pořízení faktury – výběr deníku'' | | Lokální parametr [[Parametrizace#DENPRINS|DENPRINS]] pro úlohu '''032 - Závazky''' určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota '''N''') nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota '''A'''). Měna v deníku určuje, zda faktura bude domácí nebo zahraniční. Po výběru deníku je zobrazen předvyplněný nový ''doklad - faktura''. |
|
| |
|
| {{Nastaveni|[[Uživatelské tipy#Uzivatelske_filtry_03211|Jak omezit výběr deníků při pořizování faktury?]]}}
| | Pokud je v deníku zapsána jiná měna než domácí (domácí měna je určena parametrem [[Parametrizace#MENA|MENA]] v tabulce globálních parametrů), je doklad svázán s touto měnou a nelze ji změnit. Vznikne tak zahraniční faktura. Výběru správného deníku podle druhu faktury je třeba věnovat pozornost. V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku, je možno ji přesunout do jiného se stejnou měnou ve formuláři [[Man03212|03212]] - ''Opravy dodavatelských faktur'' (pokud je ve stavu ''"Chybový"'' nebo ''"Doplněn"'') nebo ji lze stornovat a pořídit znovu. |
| Stejné číslo formuláře [[Man03211|03211]] mají i některé formuláře sloučených závazků. Podrobnější dokumentace ke [[Sloučení formulářů iFIS*Závazky|sloučeným závazkům]] je uvedena [[Sloučení formulářů iFIS*Závazky|zde]].<br>
| |
|
| |
|
|
| |
|
| ===Pořízení domácí faktury===
| | Správu fakturačních deníků a předkontace řeší formulář [[Man03260|03260]] - ''Dodavatelské deníky''. |
|
| |
|
| Po výběru deníku se otevře formulář, kam lze již zadávat jednotlivé údaje o nově pořizované faktuře.
| | Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku jsme upozorněni na to, proč deník nemůžeme použít, a nový doklad do tohoto deníku nepořídíme. |
|
| |
|
| | {{TipUzivatel|[[Uživatelské tipy#Uzivatelske_filtry_03211|Jak omezit výběr deníků při pořizování faktury?]]}} |
|
| |
|
| [[Image:R_03211b.png]] | | Po výběru deníku se otevírá detail formuláře [[Sloučení formulářů iFIS*Závazky|sloučených závazků]] [[Man03228|03228]] určený pro pořízení dodavatelské faktury. Název formuláře [[Man03228|03228]] se zobrazuje vždy podle funkce, odkud je volán. |
|
| |
|
| '''Obr. 03211/2''' ''Pořízení tuzemské dodavatelské faktury - detail''
| |
|
| |
|
| | Při '''pořízení''' závazku je ve formuláři pro výběr deníku nastavena pozice '''kurzoru ve výchozím stavu''' na položku ''Číslo deníku''. |
|
| |
|
| Výchozí postavení kurzoru na určité položce po vstupu do detailu pořízení faktury lze nastavit pomocí lokálního parametru [[Parametrizace#DOFAVPOL|DOFAVPOL]]. Obsah parametru musí obsahovat přesný název položky, na které má být kurzor při vstupu do formuláře umístěn.{{Priklad|Má-li stát kurzor například na položce ''PID'', musí být hodnota lokálního parametru nastavena na ''"PID"'' (jedná se o název položky).}}Pokud není tento lokální parametr nastaven, bude kurzor umístěn podle defaultního nastavení.<br>
| |
| Některé položky v hlavičce jsou předvyplněny podle toho, jak jsou definovány v deníku. Tyto položky je možné zde ještě opravit. Interní číslo faktury bude přiřazeno až při zápisu údajů do databáze a nelze jej nikdy změnit.
| |
| {{Tip|Toto interní číslo je vhodné poznamenat na prvotní papírový doklad. Každý zápis provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a podle výsledků této kontroly mění stav dokladu.}}
| |
| {{Poznamka|Uživatel je také upozorňován hlášeními v kontrolním okně dokladu.}}
| |
| V pořízení dodavatelské faktury je ''umožněno'' při změně '''zdroje financování''' automaticky ''měnit'' také '''schvalující osobu''' do formulářové položky ''Schvaluje''. To je důležité zejména z hlediska následného schvalování závazků, generování likvidačních listů, apod.
| |
|
| |
|
| '''Schvalující osoba''' se vyhledává podle těchto '''pravidel''': | | '''Podrobnější dokumentace je popsána u formuláře [[Man03228|03228]]'''. |
| *nejprve se vyhledává v seznamu odpovědných osob zaevidovaných '''u zdroje financování''' ([[Man01103|NS]]/[[Man01203|TA]]/[[Man01220|A]]/[[Man01202|KP]])
| |
| *pokud zde žádná taková osoba není nalezena, vyhledává se '''u zakázky'''
| |
| *pokud ani zde není osoba uvedena, je položka ''Schvaluje'' předvyplněna '''osobou zodpovědnou za NS'''.
| |
| Způsob vyhledávání osob je ovlivněný nastavením lokálního parametru [[Parametrizace#SCHVROLE|SCHVROLE]], algorytmus vyhledávání si lze upravit na míru specifickým požadavkům ekonomického oddělení.
| |
| {{Poznamka|Zodpovědná osoba je vždy vyhledána v souladu s nastavením lokálního parametru [[Parametrizace#SCHVROLE|SCHVROLE]]. Je-li tento lokální parametr nastaven na hodnotu '''R''', bude vyhledávána osoba '''Příkazce operace'''.}}
| |
| {{Pozor|Záznamy jsou zároveň tříděny podle položek ''Pořadí'' a ''Hlavní''. To znamená, že po vyhledání odpovědných osob se do položky ''Schvaluje'' doplní osoba s pořadím číslo 1, ale pouze v případě, že je tato osoba označena jako '''platná'''.}}Aby bylo možné ''zapsat'' fakturu do databáze, '''musí''' být vyplněné '''tyto položky''' :
| |
| * [[Man01103|Nákladové středisko]] - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| * [[Man01203|Typ akce]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| * [[Man01220|Akce]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn [[Man01203|Typ akce]]
| |
| * [[Man01202|Komplexní položka]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| * [[Man08102|Firma]] - z číselníku firem, spolu s firmou se předvyplní ty z položek ''Způsob úhrady'', ''Datum splatnosti'', ''Proplatit'', které u vybrané firmy mají nastavenu hodnotu v doplňku číselníku firem; na místo názvu firmy lze předvyplnit buď část názvu nebo část IČO, po stisku klávesy ''nabídky'' se přepíše na název, existuje-li jednoznačná shoda s číselníkem
| |
| * Číslo faktury dodavatele - volný text
| |
| * Období - lze změnit na některé budoucí, je-li však mladší než aktuální nebo následující, je na to uživatel upozorněn
| |
| | |
| Aby bylo možné ''uzavřít'' fakturu, '''musí''' být v hlavičce vyplněny zejména '''tyto položky''' :
| |
| * [[Man01410|Cizí účet]] - z číselníku cizích účtů, je-li způsob úhrady příkazem
| |
| * [[Man03163|Vlastní účet]] - z číselníku vlastních účtů
| |
| * [[Man01407|Konstantní symbol]] - pomocí číselníku konstantních symbolů
| |
| * Variabilní symbol - předvyplněný z deníku, pokud v deníku není uveden, předvyplní se podle čísla faktury dodavatele
| |
| * Došlo dne - předvyplní se aktuálním datem
| |
| * Datum splatnosti - předvyplní se podle údaje [[Parametrizace#SPLAT032|SPLAT]] vázaného k úloze '''032 - Závazky''' v tabulce lokálních parametrů
| |
| * Způsob úhrady - z nabídky způsobů úhrady
| |
| * DPH - daň z přidané hodnoty
| |
| * K úhradě - částka k úhradě
| |
| | |
| V hlavičce faktury '''mohou''' být vyplněny například '''tyto položky''' :
| |
| * VZ číslo/typ - číslo veřejné zakázky a její typ
| |
| * PID - identifikační číslo písemnosti (propojení do modulu Spisové služby), má-li písemnost u sebe přílohy, zabarví se tlačítko '''PID''' žlutou barvou
| |
| * Číslo objednávky - libovolný text nebo č. objednávky z modulu '''''i''FIS*Objednávky'''. Je-li nastaven lokální parametr [[Parametrizace#DOSALOBJ|DOSALOBJ]], je s touto položkou spojena další funkčnost popsaná níže v odstavci [[Man03211#Saldo objednávky|Saldo objednávky]]
| |
| * DIČ dodavatele - z číselníku firem
| |
| * Číslo dodacího listu - libovolný text
| |
| * Specifický symbol - libovolný text předvyplněný z deníku nebo z dodavatelského účtu s možností změny
| |
| * Datum zdanitelného plnění - nepodaří se zapsat doklad s datem uskutečnění zdanitelného plnění mladším, než je účetní období
| |
| * Penále denně v % - číslo předvyplněné při vstupu na položku z číselníku firem nebo z lokálních parametrů, je možno změnit
| |
| * Popis dodávky - libovolný text
| |
| * Proplatit fakturu - z nabídky přípustných hodnot
| |
| * Důvod neproplacení - libovolný text
| |
| * [[Man00005|Referent]] - z číselníku osob, předvyplní se jménem uživatele, který je zapsán v deníku, není-li v deníku, pak jménem uživatele, který právě pořizuje doklad
| |
| * [[Man00005|Schvaluje]] - z číselníku osob
| |
| * Číslo smlouvy - z nabídky. Je-li vyplněno a existují-li řádky faktury, je přístupné tlačítko ''"Saldo smlouvy"''. Po jeho užití lze vytvořit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet.
| |
| | |
| [[Man03163|Vlastní účet]] předurčuje, ze kterého účtu má být faktura proplacena. Údaj lze změnit i po uzavření dokladu. Částky ''"Daň z přidané hodnoty"'' a ''"K úhradě"'' se kontrolují na součet hodnot uvedených v řádcích faktury.<br>
| |
| Při pořízení, opravě či kopii dodavatelské faktury (týká se také přijatého zálohového listu) je nastavena '''kontrola na existenci závazku mladšího než jeden rok''' v případě, kdy '''variabilní symbol závazku''' a také '''IČO''' nebo '''DIČ''' firmy jsou v této nové faktuře či zálohovém listu ''shodné s již existujícím závazkem''. Je-li nalezena shoda, uživatel je informován hlášením upozorňujícím na existenci stejného závazku. Do kontroly jsou zahrnuty všechny závazky mladší než jeden rok a stáří je posuzováno na základě položky ''Došlo dne''.
| |
| | |
| | |
| ===Saldo objednávky===
| |
| | |
| Má-li formulář spolupracovat s doklady z modulu '''''i''FIS*Objednávky''', musí být nastaven lokální parametr [[Parametrizace#DOSALOBJ|DOSALOBJ]] na hodnotu '''A'''. Pak je přístupná položka ''Plnění z objednávky Kč'' i tlačítko ''"Saldo objednávky"''. Položka ''Číslo objednávky'' se stane první vstupní položkou dokladu. Zná-li uživatel číslo objednávky, pak jeho vyplněním se z objednávky přitáhnou hodnoty položek zdroje financování, název firmy a do položky ''Plnění z objednávky Kč'' i částka dosud nevyřazená ze salda objednávek. Současně se založí záznam do tabulky salda objednávek s předvyplněnou částkou. Změnou položky ''Plnění z objednávky Kč'' se změní i částka záznamu salda. Pokud uživatel dopředu nezná číslo objednávky, může použít tlačítko ''"Saldo objednávky"'', avšak nejprve musí být vyplněny povinné položky hlavičky faktury. Uživatel pak může vybrat objednávku ve formuláři [[Man30333|30333]] - ''Objednávky - vstup''.<br>
| |
| V případě, že uživatel zapíše do čísla objednávky souhrnnou objednávku a jsou vyplněny povinné položky hlavičky závazku, zobrazí se formulář [[Man30329|30329]] - ''Saldo objednávek k faktuře'' s rozpisem složeným z dílčích objednávek. V tomto rozpisu je možno upravit jednotlivé částky. Po návratu do závazku je původní číslo souhrnné objednávky přepsáno na číslo některé použité dílčí objednávky. Jestliže nejsou vyplněny všechny povinné položky hlavičky závazku, musí uživatel po jejich vyplnění sám stisknout tlačítko ''"Saldo objednávky"'', aby se zobrazil formulář [[Man30329|30329]] - ''Saldo objednávek k faktuře''.
| |
| | |
| | |
| ===Vyplnění řádků===
| |
| | |
| {{Tip|Řádky faktury lze pořizovat i v případě, že nejsou správně doplněny všechny údaje v hlavičce.}}
| |
| Aby bylo možno řádek uložit, '''nesmí být prázdné''' tyto položky:
| |
| * [[Man01408|Sazba DPH]] - je-li vyplněn zdroj financování z číselníku zakázek, kde je i předvyplněna sazba DPH - nabízí se tato sazba. Je-li požadována jiná sazba než je u dané zakázky předdefinována zruší se zatržítko "Jen výchozí sazby zakázky" v nabídce sazba lze vybírat z nabídky přípustných hodnot, existuje-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro přijatá zdanitelná plnění, je tato vybrána automaticky a položka [[Man01408|Sazba DPH]] je nepřístupná
| |
| * Cena bez DPH
| |
| * DPH v Kč
| |
| | |
| Řádek je možno vyplnit postupně, jak jdou položky za sebou. Vyplníme-li množství a poté cenu bez DPH, jsou ostatní částky dopočteny automaticky. Pokud zapisujeme zjednodušený daňový doklad, při vyplňování přeskočíme položky ''Cena/jedn'', ''Cena bez DPH'', ''DPH Kč'' a vyplněním položky ''Celkem Kč'' se automaticky dopočtou zbývající hodnoty. Způsob zaokrouhlení částky DPH se řídí hodnotou lokálního parametru [[Parametrizace#DPHDOZAO|DPHDOZAO]]. Výsledky výpočtů jsou dodatečně opravitelné. Jestliže opravíme položku ''Celkem Kč'', opraví se sama i položka ''Cena bez DPH'', aby součet ceny bez DPH a DPH byl shodný s částkou v opravené položce. Opravíme-li ''Cenu bez DPH'', je opravena i položka ''Celkem Kč'', opět aby byl součet zachován. Opravíme-li ''DPH Kč'', je opravena i položka ''Celkem Kč''. Při těchto opravách zůstává zachována pouze rovnost součtu položky ''DPH Kč'' a položky ''Cena bez DPH'' položce ''Celkem Kč'', procentuální část však neodpovídá uvedené sazbě DPH.<br>
| |
| Lokální parametr [[Parametrizace#DOBEZNAR|DOBEZNAR]] obsahuje číslo znamenající počet roků, po kterém je možno k řádkům závazku přiřadit pouze sazbu označující nedaňový doklad. To znamená, že když zapíšeme závazek s datem uskutečnění zdanitelného plnění starším, než je určeno v lokálním parametru, podaří se nám do řádků závazku uložit pouze sazbu ''nula-není daňový doklad''.<br>
| |
| Při uložení dokladu se z hlavičky i řádků závazku generuje doklad do úlohy DPH - tzv. UDD. Řádky UDD mají daňové období stejné, jako má závazek účetní období. Výjimkou je závazek s datem uskutečněného zdanitelného plnění z minulých let, ale ne starším, než určuje lokální parametr [[Parametrizace#DOBEZNAR|DOBEZNAR]]. UDD takovéhoto závazku má daňové období dle data uskutečněného zdanitelného plnění a slouží pro dodatečné daňové přiznání.<br>
| |
| Položku [[Man01220|Akce]] je možno vyplnit z nabídky přípustných hodnot. Ty jsou nabízeny z číselníku, který je nastaven v příslušném deníku závazků v položce [[Man01203|Typ akce]]. Položka ''K%'' určuje v '''%''' poměrnou část DPH, která bude započítána do odpočitatelné části zaplacené DPH na vstupu. Koeficient se uplatní i při vytváření řádků účetní likvidace, avšak pouze za předpokladu, že v deníku je nastavena rozkontace z řádků dokladu.
| |
| | |
| | |
| ===Vyúčtování poskytnuté zálohy v dodavatelské faktuře===
| |
| | |
| Jestliže byla poskytnuta záloha firmě uvedené v hlavičce faktury, pak jsme na tento fakt upozorněni při vstupu do bloku řádků faktury. Nejprve pořídíme řádky vyjadřující náš závazek dodavateli. Pokud existuje alespoň jedna nevyrovnaná pohledávka z poskytnuté zálohy, potom je možné stiskem tlačítka ''Záloha'' vyvolat seznam všech nevyrovnaných pohledávek z poskytnutých záloh dodavateli uvedenému v hlavičce dokladu. V tomto seznamu vybereme zaškrtnutím pole před číslem dokladu příslušnou pohledávku. Můžeme měnit částku určenou ke spárování s fakturou, avšak tato částka nemůže být větší než částka na faktuře vyjadřující závazek ani nemůže být větší než částka původně nabízená v tomto seznamu pohledávek z poskytnutých záloh. Potřebujeme-li vybrat pohledávku z poskytnuté zálohy jinému dodavateli, můžeme tak učinit po opětovném dotazu v seznamu nevyrovnaných pohledávek z poskytnutých záloh. Máme-li označenou příslušnou pohledávku, odchodem ze seznamu se na faktuře vytvoří řádek se zápornou částkou vyjadřující vyúčtování poskytnuté zálohy. Současně se pod řádky faktury objeví tlačítko pro prohlížení UDD přivázaného k zálohovému listu. Pokud takové UDD existuje, zjistíme z něho sazbu DPH a na řádku vyúčtování můžeme změnit sazbu DPH na odpovídající. Hradí-li záloha plně fakturu, je faktura zapsána s celkovou částkou ''K úhradě'' rovnou nule, je ihned vyřazena ze salda a nelze na ni vystavit bankovní příkaz. Je-li částka zálohy menší než částka fakturovaná dodavatelem, je faktura zapsána na částku rovnající se jejich rozdílu. Na tento rozdíl je zapotřebí běžným způsobem podle druhu úhrady buď vystavit bankovní příkaz k úhradě, nebo vytvořit pokladní doklad.
| |
| | |
| | |
| ===Účetní likvidace faktury vyúčtovávající poskytnutou zálohu===
| |
| | |
| Nebyl-li zálohový list věcně likvidován, v účetní likvidaci faktury spárované s pohledávkou ze zálohy se objeví řádek, jehož analytický účet je převzat z deníku, do kterého je zapsán zálohový list, na jehož podkladě vznikla příslušná pohledávka ze zálohy. V případě, že u zálohového listu byla uskutečněna věcná likvidace, použije se při tvorbě účetní likvidace. Jestliže vyúčtovaná částka je menší než celková částka zálohy, před zobrazením účetní likvidace se objeví obrazovka s věcnou likvidací zálohy. Je rozdělena na dva bloky. V levém je seznam čísel generovaných pohledávek svázaných se zpracovávanou fakturou spolu s částkami uvedenými na faktuře. V pravém je věcná likvidace vybrané zálohy z levého bloku. Je nutno upravit částky ve věcné likvidaci v pravém bloku tak, aby se jejich součet rovnal částce v levém bloku, a to je třeba vykonat pro všechny generované pohledávky uvedené v levém bloku. Teprve pak po stisku klávesy ''Konec'' se vypíše účetní likvidace faktury. Nesmí se však kombinovat vyúčtování věcně likvidovaných záloh se zálohami bez věcné likvidace.
| |
| | |
| | |
| ===Likvidační list===
| |
| | |
| Jsou-li v dokladu doplněny základní údaje, je možno vytisknout předvyplněný likvidační list faktury. Po doplnění tohoto listu kompetentní osobou lze uzavřený doklad podle tohoto listu účetně likvidovat ve funkci [[Man03219|03219]] - ''Schvalování dodavatelských faktur'' nebo [[Man03214|03214]] - ''Účetní likvidace závazků''.<br>
| |
| Forma tisku likvidačního listu může být změněna správcem databáze, pokud správce vytvoří novou tiskovou sestavu ''“na míru“'' a jeho název zapíše do číselníku lokálních parametrů k položce s názvem "[[Parametrizace#KOSILKA|KOSILKA]]". Když takový záznam v tabulce lokálních parametrů chybí, je použita defaultní tisková sestava.<br>
| |
| Povolení tisku likvidačního listu od určitého stavu dokladu je řízeno lokálním parametrem "[[Parametrizace#STKOSILE|STKOSILE]]". Parametr může nabývat stavů "''E''" - Chybový, "''D''" - Doplněný, "''U''" - Uzavřený a "''K''" - Kontovaný.
| |
| | |
| | |
| ===Uzavření faktury===
| |
| | |
| Uzavření dokladu je možné pouze za předpokladu správného a úplného vyplnění hlavičky a řádků faktury. Před uzavřením není faktura zahrnuta do saldokonta a nelze ji proplácet. Jestliže existuje neuhrazená pohledávka u stejné firmy, jako je dodavatel na faktuře, pak při uzavření dokladu je uživatel upozorněn na možnost zápočtu.<br>
| |
| Po uzavření faktury '''nelze''' již většinu údajů měnit. Měnit bude možné na jiném místě tyto položky:
| |
| * [[Man03163|Bankovní účet vlastní]]
| |
| * Datum splatnosti
| |
| * Datum zdaň. plnění
| |
| * Variabilní symbol
| |
| * [[Man01407|Konstantní symbol]]
| |
| * Specifický symbol
| |
| * Způsob úhrady
| |
| * Proplatit fakturu
| |
| * Důvod neproplacení
| |
| * Období
| |
| | |
| Pokud je v příslušném deníku dodavatelských faktur nastavena automatická účetní likvidace a současně v Číselníku funkcí je u funkce '''03211''' - Pořízení dodavatelské faktury nastaven automatický průchod (viz administrace), proběhne při uzavření automatická účetní likvidace a změní se stav dokladu na ''Kontován'' tehdy, když to dovolí kontrola nově vzniklých účetních řádků. V opačném případě se stav změní na ''Uzavřen'' a je nabídnuta volba ''Kontace'' a dále postupujeme podle kapitoly Účetní likvidace.<br>
| |
| Jestliže je v číselníku sazeb DPH vyplněn analytický účet a v odpovídajícím deníku nastavena rozkontace z řádků, pak účetní likvidace dokladu bude mít z každého řádku s nenulovou sazbou DPH účetní řádek o DPH s analytickým účtem z číselníku sazeb DPH. Pokud v číselníku sazeb DPH analytický účet vyplněn není a v odpovídajícím deníku je nastavena rozkontace z řádků, pak o DPH nebude účtováno, i když úloha DPH bude evidovat DPH.<br>
| |
| O tom, zda se zdroj financování (položky [[Man01103|nákladové středisko]], [[Man01203|Typ akce]], [[Man01220|akce]], [[Man01202|Komplexní položka]]) z hlavičky dokladu přenese do řádků účetní likvidace, rozhoduje nastavení lokálních parametrů a vlastnosti analytických účtů.<br>
| |
| Jestliže je za způsob úhrady zvolena možnost ''Splátky'', pak je nutné přes detail funkce [[Man03211|03211]] - ''Schvalování dodavatelské faktury'' tlačítkem ''Splátky'' vyplnit splátkový kalendář.
| |
| | |
| | |
| ===Pořízení zahraniční faktury===
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03211c.png]]
| |
| | |
| '''Obr. 03211/3''' ''Pořízení zahraniční dodavatelské faktury - detail''
| |
| | |
| | |
| Kurz pro přepočet cizí měny na Kč je určen hodnotou položky ''Datum kurzu'' a odpovídajícím záznamem v kurzovním lístku. Pokud tento neexistuje, nejsou přístupny řádky závazku. Do formuláře pro kursovní lístek se lze dostat tlačítkem pro doplnění číselníku z položky ''Datum kurzu''. Částka k úhradě v domácí měně je samočinně dopočítávána podle kurzu.<br>
| |
| Lokální parametr [[Parametrizace#DOZALDPH|DOZALDPH]] určuje způsob generování řádku obsahujícího vyúčtování poskytnuté zálohy. <br>
| |
| Hodnota '''1''' parametru způsobí, že v řádku vyúčtování zálohy je částka v domácí měně vypočtena z částky v cizí měně vynásobením kurzem faktury (do účetní likvidace faktury jde však částka podle kurzu úhrady zálohového listu). Tento způsob má tu nevýhodu, že při rozdílných kurzech a při nenulové DPH na vyúčtování vzniká a zůstává kurzový rozdíl na účtu DPH. <br>
| |
| Hodnota '''2''' parametru způsobí, že v řádku vyúčtování zálohy je částka v domácí měně vypočtena z částky v cizí měně vynásobením kurzem úhrady zálohového listu. Aby zůstal zachován kurz faktury, je vygenerován ještě další řádek, a to pro kurzový rozdíl zálohy. Tento řádek obsahuje nulovou částku v cizí měně a nenulovou v domácí měně.
| |
| {{Poznamka|Datum kurzu se přebírá z položek ''Došlo dne'' nebo ''Datum uskutečnění zdanitelného plnění'' podle nastavení lokálního parametru [[Parametrizace#DOKURS|DOKURS]], ale pouze v tom případě, že nejsou ještě vyplněny žádné řádky závazku.}}
| |
| | |
| ===Dodatkové údaje===
| |
| | |
| Jestliže jsou nastaveny položky pro úlohu '''032 - Závazky''' a pro aktuální deník ve formuláři [[Man01426|01426]] - ''Dodatkové údaje - administrace'', je po prvním zápisu dokladu zobrazeno tlačítko ''"Dodatky"''. Po jeho použití se pořizují dodatkové údaje k dokladu. Tyto údaje je možno prohlížet a aktualizovat i po uzavření dokladu rovněž v dalších formulářích pro práci se závazkem. Při aktualizaci dodatkových údajů postupujeme, jak je uvedeno u funkce [[Man01425|01425]] - ''Dodatkové údaje''.<br>
| |
| Pokud pro aktuální deník neexistuje platný záznam v administraci dodatkových údajů, tlačítko ''"Dodatky"'' se nezobrazí.<br>
| |
| Při převzetí dokladu ze zásobníku závazků lze parametricky nastavit '''výchozí sazby DPH''' s vazbami na:
| |
| *'''úlohu'''
| |
| *'''typ importovaného dokladu''',
| |
| které se budou doplňovat, a to pomocí dotazu v tabulce '''R_SQL'''. Pro správné nastavení fungování je '''nutné''' kontaktovat pracovníky BBM.
| |
| | |
| | |
| ===Rozšíření rozhraní s VERSO*eLL – vazba na VZ/VZM===
| |
| | |
| Bylo rozšířeno datové rozhraní s aplikací '''VERSO*eLL''' o vazbu na:
| |
| *veřejné zakázky (VZ)
| |
| *zakázky malého rozsahu (VZM)
| |
| | |
| Při změně čísla '''VZ''' nebo '''VZM''' v aplikaci Verso*eLL se podle nastavení parametrů ve funkci [[Man00340|00340 – Parametry pro generování zpráv do úkolovníku]]:
| |
| *buď '''automaticky''' přepíše číslo VZ/VZM také v ''i''FIS* do hlavičky závazku
| |
| *nebo se vygeneruje úkol do '''Úkolovníku''', který čeká na splnění
| |
|
| |
|
| <br><br>'''Navazující funkce:''' | | <br><br>'''Navazující funkce:''' |
| Řádek 180: |
Řádek 37: |
| *[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury | | *[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury |
| *[[Man03214|03214]] - Účetní likvidace závazků | | *[[Man03214|03214]] - Účetní likvidace závazků |
| | *[[Man03228|03228]] - Závazek |
| *[[Man03230|03230]] - Přehled dodavatelských faktur | | *[[Man03230|03230]] - Přehled dodavatelských faktur |
| *[[Man03271|03271]] - Zapsání zálohového listu | | *[[Man03271|03271]] - Zapsání zálohového listu |
| Řádek 185: |
Řádek 43: |
| *[[Man03412|03412]] - Ruční likvidace výpisů - debety | | *[[Man03412|03412]] - Ruční likvidace výpisů - debety |
| *[[Man03422|03422]] - Ruční likvidace výpisů - kredity | | *[[Man03422|03422]] - Ruční likvidace výpisů - kredity |
| *[[Man03512|03512]] - Úhrada závazků hotovostí | | *[[Man03512|03512]] - Platba závazků |
| *[[Man30329|30329]] - Saldo objednávek k faktuře | | *[[Man30329|30329]] - Saldo objednávek k faktuře |
| *[[Man30333|30333]] - Objednávky - vstup | | *[[Man30333|30333]] - Objednávky - vstup |
| *[[Man01425|01425]] - Dodatkové údaje
| |
| *[[man01426|01426]] - Dodatkové údaje - administrace | | *[[man01426|01426]] - Dodatkové údaje - administrace |
|
| |
| <br><br>'''Volané sestavy:'''
| |
| *[[00039 - Faktura-závazek|00039]] - Faktura-závazek
| |
| *[[00040 - Adresovaná příjemka|00040]] - Adresovaná příjemka
| |
| *[[00139 - Likvidační list|00139]] - Likvidační list
| |
| *[[00140 - Likvidační listy graficky|00140]] - Likvidační listy graficky
| |
| *[[00368 - Likvidační list s kontacemi|00368]] - Likvidační list s kontacemi
| |
| *[[00371 - Likvidační list (volný text)|00371]] - Likvidační list (volný text)
| |
| *[[10133 - Likvidační list univerzální|10133]] - Likvidační list univerzální
| |
|
| |
|
| [[Kategorie:Finance]] | | [[Kategorie:Finance]] |
| [[Kategorie:Závazky]] | | [[Kategorie:Závazky]] |
