|
|
| (Není zobrazeno 47 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.) |
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| ==03271 * Zapsání zálohového listu== | | ==03271 * Zapsání zálohového listu== |
|
| |
|
| Přijatý zálohový list lze zapsat do deníku závazků, který je pro to určen. Lokální parametr [[Parametrizace#DENPRINS|DENPRINS]] pro úlohu '''032''' určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota '''N''') nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota '''A'''). V deníku je pouze jediná předkontace na místě saldokontního účtu a položka Typ dokladu má hodnotu ''Přijaté zálohové listy''. Klávesou pro ''Výběr'' vybereme zápis do jednoho z nabídnutých deníků. Objeví se předvyplněný zálohový list, který je nutno doplnit.<br> | | Přijatý zálohový list lze zapsat do deníku závazků, který je pro to určen. Lokální parametr [[Parametrizace#DENPRINS|DENPRINS]] pro úlohu '''032''' určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota '''N''') nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota '''A'''). V deníku je pouze jediná předkontace na místě saldokontního účtu a položka ''Typ dokladu'' má hodnotu ''Přijaté zálohové listy''. Klávesou ''Výběr'' lze vybrat zápis do jednoho z nabídnutých deníků. Objeví se předvyplněný zálohový list, který je nutno doplnit. |
| Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku jsme upozorněni na to, proč deník nemůžeme použít, a nový doklad do tohoto deníku nepořídíme.
| |
|
| |
|
| | | [[Image:P_03271a.png]]<br> |
| [[Image:R_03271a.gif]]<br> | |
| '''Obr. 03271/1''' ''Zapsání zálohového listu - výběr deníku'' | | '''Obr. 03271/1''' ''Zapsání zálohového listu - výběr deníku'' |
|
| |
|
|
| |
|
| Položky '''v hlavičce''' zálohového listu :
| | Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku je uživatel upozorněn, proč deník nemůže použít, a nový doklad do tohoto deníku nepořídí. |
|
| |
|
| *Období - účetní období
| |
| *Došlo dne - musí být vyplněno - datum pořízení
| |
| *PID - identifikační číslo písemnosti (propojení do modulu Spisové služby)
| |
| *[[Man03163|Bankovní účet vlastní]] - z nabídky, nemusí být vyplněno, je-li způsob úhrady Hotovostí
| |
| *Proplatit - z nabídky '''Ano/Ne'''
| |
| *Číslo objednávky - volný text nebo výběr z nabídky
| |
| **volný text - položky v zálohovém listu vyplňuje uživatel sám
| |
| **výběr z nabídky - většina položek se přenese z vybrané objednávky
| |
| *Důvod - volný text, důvod neuhrazení zálohového listu
| |
| *[[Man01103|Nákladové středisko]] - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů; v tom případě je předvyplněno číslem nákladového střediska z tabulky lokálních parametrů
| |
| *[[Man01203|Číslo typu akce]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| *[[Man01220|Název akce]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn [[Man01203|Typ akce]]
| |
| *[[Man01202|Komplexní položka]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| *[[Man00005|Referent]] - z nabídky
| |
| *Popis - volný text
| |
| *[[Man00005|Schvaluje]] - z nabídky
| |
| *Číslo dokladu partnera - volný text
| |
| *DIČ - automaticky doplněno podle vybraného dodavatele
| |
| *[[Man08102|Firma]] - z nabídky, musí být vyplněno
| |
| *Způsob úhrady - z nabídky, musí být vyplněno
| |
| *Variabilní symbol - nemusí být vyplněno, je-li způsob úhrady ''Hotovostí''
| |
| *[[Man01409|Bankovní účet dodavatele]] - z nabídky, musí být vyplněno, je-li způsob - úhrady ''Příkazem''
| |
| *Konstantní symbol - nemusí být vyplněno, je-li způsob úhrady ''Hotovostí''
| |
| *Datum splatnosti
| |
| *Specifický symbol
| |
| *D.vyúčtování - datum vyúčtování
| |
| *Celková záloha - celková záloha
| |
|
| |
|
| | Po výběru deníku se otevírá formulář [[Man03227|03227]] - ''Detail přijatého ZL'', kde jsou popsány další informace. |
|
| |
|
| Položky '''v řádce''' zálohového listu :
| | <br><br>'''Navazující funkce:''' |
| | | *[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury |
| *Text - text řádky
| | *[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur |
| *Částka v Kč - musí být vyplněno
| | *[[Man03227|03227]] - Detail přijatého ZL |
| | | *[[Man03228|03228]] - Závazek |
| | | *[[Man03412|03412]] - Ruční likvidace výpisů - debety |
| [[Image:r_3271b.gif]]<br>
| | *[[Man03241|03241]] - Pořízení závazku k zaměstnanci |
| '''Obr. 03271/2''' ''Zapsání zálohového listu''
| | *[[Man03242|03242]] - Opravy závazků k zaměstnancům |
| | |
| | |
| Celková částka zálohy je součtem částek v řádcích dopočtena do hlavičky zálohového listu. Pokud je doklad ve stavu ''Doplněn'', je možno jej ihned uzavřít. Je však vhodnější uzavřít doklad až tehdy, když máme jistotu, že jej chceme uhradit. Ponecháme si tím možnost upravit doklad podle případných změn. Po uzavření dokladu je možno připravit jeho ''věcnou likvidaci'', ke které se dostaneme po stisku tlačítka ''Konec''.<br>
| |
| Je-li v příslušném deníku (viz. [[Man03260|03260]] - ''Dodavatelský deník'') nastavena položka ''Rozkontace H/Ř'' na hodnotu rovnou '''R''', vznikne tolik řádek věcné likvidace, kolik řádek má zálohový list, s částkami stejnými, jako jsou v řádcích dokladu. Má-li položka Rozkontace H/Ř hodnotu rovnou '''H''', je připraven jeden řádek věcné likvidace s částkou rovnou částce uvedené v hlavičce zálohového listu. V obou případech lze ještě věcnou likvidaci upravit dle nutnosti, třeba i změnit počet řádek věcné likvidace, avšak za podmínky, že součet částek věcné likvidace bude roven částce v hlavičce dokladu. Po uložení věcné likvidace se provede kontrola, zda číslo [[Man01103|nákladového střediska]], [[Man01203|Typ akce]], [[Man01220|akce]] i [[Man01202|Komplexní položka]] vyhovují nastavení v účetním rozvrhu pro saldokontní analytický účet uvedený v příslušném deníku zálohového listu. Je-li výsledek kontroly bezchybný, změní se stav zálohového listu na ''Kontován''. V opačném případě zůstane ''Uzavřen''. Věcná likvidace se použije při účetní likvidaci úhrady zálohového listu a závisí na ní i účetní likvidace budoucího vyúčtování zálohy. V ní se však nesmí kombinovat vyúčtování věcně likvidovaných záloh se zálohami bez věcné likvidace.<br>
| |
| Všechny uzavřené i kontované zálohové listy se nabízejí k vystavení bankovního příkazu, jestliže je způsob úhrady zvolen ''Příkazem''. Po vystavení příkazu k úhradě se zálohový list objeví v ručním saldu závazků. Pokud je způsob úhrady ''Hotovostí'', nabízí se zálohový list k úhradě v úloze ''Pokladna''. Poskytnutím zálohy dodavateli vzniká u něho pohledávka, která v budoucnu bude vyúčtována buď dodávkou zboží, služeb apod., nebo vrácením zálohy nebo kombinací těchto možností. Proto při spárování zálohového listu s příslušným řádkem bankovního výpisu nebo úhradou zálohového listu pokladním dokladem se automaticky vygeneruje pohledávka z poskytnuté zálohy. K jedné záloze se tedy vztahují dva doklady :
| |
| | |
| # Zálohový list - slouží jako doklad k úhradě zálohy dodavateli, vytváří se touto funkcí
| |
| # Generovaný doklad - pohledávka z poskytnuté zálohy, vytváří se při spárování zálohového listu s řádkem bankovního výpisu pomocí funkce [[Man03241|03241]] - ''Pořízení závazku k zaměstnanci'' nebo vystavením pokladního dokladu, slouží pro vyúčtování zálohy při pořízení nebo opravě dodavatelské faktury (funkce [[Man03211|03211]] - ''Pořízení dodavatelské faktury'', [[Man03212|03212]] - ''Opravy dodavatelských faktur''). Je zapsána v deníku pohledávek, který má položku ''Typ dokladu'' s hodnotou ''Poskytnuté zálohy'' a položku Měna s hodnotou rovnou měně, v které byl zálohový list pořízen. Takový deník smí být v číselníku ([[Man03360|03360]] - ''Odběratelské deníky'') zapsán '''pouze''' jeden.
| |
| | |
| | |
| Po spárování zálohového listu s řádkem výpisu nebo po vystavení pokladního dokladu je zálohový list saldokontně vyrovnán, vygenerovaná pohledávka z poskytnuté zálohy nikoli. Tuto pohledávku je možno vyřadit ze salda buď vrácením zálohy nebo pořízením závazku, který se bude v jednom ze svých řádků odkazovat na poskytnutou zálohu (viz. [[Man03211|03211]] - ''Pořízení dodavatelské faktury'', [[Man03212|03212]] - ''Opravy dodavatelských faktur'', [[Man03241|03241]] - ''Pořízení závazku k zaměstnanci'', [[Man03242|03242]] - ''Oprava závazku k zaměstnanci'', [[Man03291|03291]] - ''Zapsání JCD'', [[Man03292|03292]] - ''Opravy JCD''), nebo kombinací obou způsobů. Zálohový list i generovanou pohledávku z poskytnuté zálohy lze upravovat pomocí formuláře [[Man03272|03272]] - ''Opravy přijatých zálohových listů'' a [[Man03279|03279]] - ''Schvalování přijatých zálohových listů''.
| |
| | |
| | |
| '''Navazující funkce:'''
| |
| *[[Man03272|03272]] - Opravy přijatých zálohových listů | | *[[Man03272|03272]] - Opravy přijatých zálohových listů |
| *[[Man03279|03279]] - Schvalování přijatých zálohových listů | | *[[Man03279|03279]] - Schvalování přijatých zálohových listů |
| *[[Man03412|03412]] - Ruční párování závazků
| |
| *[[Man03512|03512]] - Úhrada závazků hotovostí
| |
| *[[Man03376|03376]] - Výběr zálohy pro vyúčtování závazku | | *[[Man03376|03376]] - Výběr zálohy pro vyúčtování závazku |
| *[[Man03377|03377]] - Prohlížení pohledávky vzniklé ze zálohy | | *[[Man03377|03377]] - Prohlížení pohledávky vzniklé ze zálohy |
| *[[Man03378|03378]] - Oprava pohledávky vzniklé ze zálohy | | *[[Man03378|03378]] - Oprava pohledávky vzniklé ze zálohy |
| *[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury | | *[[Man03512|03512]] - Platba závazků |
| *[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur
| | *[[Man09170|09170]] - Externí Spisová služba |
| *[[Man03241|03241]] - Pořízení závazku k zaměstnanci
| |
| *[[Man03242|03242]] - Opravy závazků k zaměstnancům
| |
| *[[Man03513|03513]] - Úhrada pohledávek hotovostí | |
| <br><br>'''Volané sestavy:''' | | <br><br>'''Volané sestavy:''' |
| *[[00111 - Zálohový list přijatý|00111]] - Zálohový list přijatý | | *[[00111 - Zálohový list přijatý|00111]] - Zálohový list přijatý |
| *[[00139 - Likvidační list|00139]] - Likvidační list
| |
| *[[00140 - Likvidační listy graficky|00140]] - Likvidační listy graficky | | *[[00140 - Likvidační listy graficky|00140]] - Likvidační listy graficky |
| *[[00368 - Likvidační list s kontacemi|00368]] - Likvidační list s kontacemi | | *[[00368 - Likvidační list s kontacemi|00368]] - Likvidační list s kontacemi |
| *[[00371 - Likvidační list (volný text)|00371]] - Likvidační list (volný text) | | *[[00371 - Likvidační list (volný text)|00371]] - Likvidační list (volný text) |
| | *[[10111 - Zálohový list přijatý|10111]] - Zálohový list přijatý |
| | *[[10133 - Likvidační list univerzální|10133]] - Likvidační list univerzální |
| | *[[10140 - Likvidační list grafický|10140]] - Likvidační list grafický |
| | *[[10721 - Likvidační list grafický s kontacemi|10721]] - Likvidační list grafický s kontacemi |
|
| |
|
| [[Kategorie:Finance]] | | [[Kategorie:Finance]] |
| [[Kategorie:Závazky]] | | [[Kategorie:Závazky]] |
03271 * Zapsání zálohového listu
Přijatý zálohový list lze zapsat do deníku závazků, který je pro to určen. Lokální parametr DENPRINS pro úlohu 032 určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota N) nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota A). V deníku je pouze jediná předkontace na místě saldokontního účtu a položka Typ dokladu má hodnotu Přijaté zálohové listy. Klávesou Výběr lze vybrat zápis do jednoho z nabídnutých deníků. Objeví se předvyplněný zálohový list, který je nutno doplnit.
Obr. 03271/1 Zapsání zálohového listu - výběr deníku
Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku je uživatel upozorněn, proč deník nemůže použít, a nový doklad do tohoto deníku nepořídí.
Po výběru deníku se otevírá formulář 03227 - Detail přijatého ZL, kde jsou popsány další informace.
Navazující funkce:
- 03211 - Pořízení dodavatelské faktury
- 03212 - Opravy dodavatelských faktur
- 03227 - Detail přijatého ZL
- 03228 - Závazek
- 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety
- 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci
- 03242 - Opravy závazků k zaměstnancům
- 03272 - Opravy přijatých zálohových listů
- 03279 - Schvalování přijatých zálohových listů
- 03376 - Výběr zálohy pro vyúčtování závazku
- 03377 - Prohlížení pohledávky vzniklé ze zálohy
- 03378 - Oprava pohledávky vzniklé ze zálohy
- 03512 - Platba závazků
- 09170 - Externí Spisová služba
Volané sestavy:
- 00111 - Zálohový list přijatý
- 00140 - Likvidační listy graficky
- 00368 - Likvidační list s kontacemi
- 00371 - Likvidační list (volný text)
- 10111 - Zálohový list přijatý
- 10133 - Likvidační list univerzální
- 10140 - Likvidační list grafický
- 10721 - Likvidační list grafický s kontacemi
