Plánované úpravy do verze 11.12.00: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Dnovakova (diskuse | příspěvky)
9 998 editací
Jdankova (diskuse | příspěvky)
25 867 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 88 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
== Realizované úpravy a rozšíření do verze 11.12.00  ==
== Realizované úpravy a rozšíření do verze 11.12.00  ==


Referenční seznam změn obsahově navazuje na dokument „Rekapitulace SW úprav a rozšíření ''i''FIS*“. Tato rekapitulace je v následujících kapitolách upřesňována podrobnějšími komentáři  
Referenční seznam změn obsahově navazuje na dokument „Rekapitulace SW úprav a rozšíření ''i''FIS“. Tato rekapitulace je v následujících kapitolách upřesňována podrobnějšími komentáři  


=== '''Obecné změny'''  ===
=== '''Obecné změny'''  ===
Řádek 14: Řádek 14:
|}
|}


==== OZ 01. Nastavení vzhledu formuláře v objednávkách  ====
==== OZ 01. Nejsou realizovány změny ====
 
Ve formuláři [[Man30333|30333]] bylo umožněno [[Obecné funkce IFIS#U.C5.BEivatelsk.C3.A9_nastaven.C3.AD_vzhledu_formul.C3.A1.C5.99.C5.AF|Uživatelské nastavení]] vzhledu formuláře pomocí "hasáku" ([[Image:R 00001.gif]]), který se nachází v levé horní části formuláře.
 
==== OZ 02. Nové formáty  ====
 
Do sestav byly přidělány nové formáty
 
[[Image:Formaty.gif]]<br>'''Obr.''' ''Nové tiskové formáty'' <br>
 
„ISDOC (Information System Document) je formát elektronické fakturace v ČR, který umožňuje bezpapírovou výměnu faktur a dalších dokladů, jejich rychlé zpracování a přenositelnost mezi podniky, veřejnou správou i soukromými osobami. Tento formát definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení ICT Unie (dříve SPIS). Dne 16. října 2008 byla podepsána "Deklarace o společném postupu v oblasti řešení elektronické fakturace v ČR". Tato deklarace vyjadřuje závazek jednotlivých výrobců ekonomických a ERP systémů vybudovat společný formát elektronické fakturace a do jednoho roku od jeho vyhlášení jej implementovat do svých komerčních řešení. Výrobci ekonomických a podnikových systémů tedy budou používat standardizovanou formu exportů a přijímání elektronických fakturačních zpráv, což umožní podnikům a institucím - uživatelům různých SW - mezi sebou vzájemně komunikovat.
 
Formát elektronické fakturace ISDOC sjednocuje doposud různé formáty elektronických daňových dokladů na jediný. Díky tomu můžete posílat elektronické faktury napříč ekonomickými systémy, včetně systémů používaných státními institucemi. Elektronickou fakturu snadno odešlete e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek. Snížíte své náklady na tisk, expedici a archivaci.
 
==== OZ 03. Rejstřík plátců a ''i''FIS*  ====
 
Byla dokončena úprava ''i''FIS*, s kterou lze nahlížet do rejstříku plátců DPH kvůli kontrole „'''spolehlivosti plátce DPH'''“.<br>Postup vyvolání rejstříku je následující:
* v libovolném formuláři ''i''FIS* s detailem DIČ partnera (závazková faktura, objednávka, číselník organizací atd.) je nyní možné stisknout
** kombinaci kláves '''CTRL+R''' nebo
** ikonu '''„Brýle“''' ([[Image:R rejstrik.gif]]) v záhlaví formuláře.
* v následujícím blokovém menu zvolit ikonu [[Image:R 240b.gif]] '''Rejstřík plátců DPH'''
* ve formuláři "'''Údaje o registraci - DPH'''" zadat DIČ
* v novém okně prohlížeče zkontrolovat aktuální údaje z rejstříku.
 
<br>[[Image:R rejstrik.gif]]<br>'''Obr.''' ''Ikona pro vyvolání rejstříku plátců DPH''
 
<br>[[Image:R 240h.gif]]<br>'''Obr.''' ''Menu pro výběr rejstříku''
 
<br>[[Image:R 240i.gif]]<br>'''Obr.''' ''Formulář pro zadání DIČ''
 
<br>[[Image:R 240e.gif]]<br>'''Obr.''' ''Výpis z rejstříku plátců DPH''
 
Je-li zapotřebí uchovat výpisy pro další dokladování, lze je uložit do vlastní složky na počítači.<br>Takto uložený dokument lze použít jako příloha k vytvářenému dokladu.<br>
 
{{Poznamka|'''Soubor - Uložit jako - '''zvolit formát uložení '''Úplná webová stránka (*.htm, *.html)'''. }}
 
==== OZ 04. Informace o prvotních dokladech  ====
 
V agendě finančních vztahů byly rozšířené informace o prvotních dokladech. Lze zjistit informace o:
 
*účetním dokladu
**číslo dokladu
**stav dokladu
*vystaveném příkazu
**číslo dokladu
**stav dokladu
*přiznáni DPH
**číslo dokladu
**jaké - Řádné, Opravné
**stav dokladu
 
<br>[[Image:R info.gif]]<br>'''Obr.''' ''Informace o prvotních dokladech''
 
{| cellspacing="1" cellpadding="4" border="1"
|- style="font-weight: bold; color: #ffffff; background-color: #4d92d7" align="left"
| width="110" align="center" | '''Formulář'''
| width="250" align="center" | '''Význam'''
| width="110" align="center" | '''Formulář'''
| width="250" align="center" | '''Význam'''
|-
| align="center" | [[Man03219|03219]]
| Schvalování dodavatelské faktury
| align="center" | [[Man03279|03279]]
| Schvalování přijatých záloh. listů
|-
| align="center" | [[Man03231|03231]]
| Dodavatelské faktury - prohlížení
| align="center" | [[Man03274|03274]]
| Prohlížení přijatého zálohov. listu
|-
| align="center" | [[Man03289|03289]]
| Schvalování vystavených dobropisů
| align="center" | [[Man03278|03278]]
| Oprava závazku z přijaté zálohy
|-
| align="center" | [[Man03284|03284]]
| Prohlížení vystaveného dobropisu
| align="center" | [[Man03277|03277]]
| Prohlížení záv. vzniklého ze zálohy
|-
| align="center" | [[Man03249|03249]]
| Schvalování závazků k zaměstnancům
| align="center" | [[Man03384|03384]]
| Prohlížení vystaveného dobropisu
|-
| align="center" | [[Man03244|03244]]
| Prohlížení závazku k zaměstnanci
| &nbsp;
| &nbsp;
|}
 
<br><br>
 
==== OZ 05. Odesílání e-mailu v '''''i'''''FIS* s přílohami  ====
 
[[Image:OM mail 1i.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.''' ''Možnosti odesílání mailu přes ikony v horní liště''
 
<br>Pro obecné mailování z ''i''FIS* přes ikonu '''Elektronická pošta '''v horní liště nebo přes volbu '''Mail z VTS '''lze pro jednotlivé úlohy/agendy v ''i''FIS* nadefinovat samostatné mailové šablony (ve funkci [[Man11006|11006 ''Definice vazeb šablon pro e-mail'']]).
 
[[Image:OM mail 1g.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.''' ''Příklad definovaných šablon''
 
<br>{{Poznamka|Šablony lze připravit ze strany dodavatele systému '''"na míru"''' dle požadavků a potřeb zákazníka ve funkci [[Man11006|11006 ''Definice vazeb šablon pro e-mail'']].}}
 
[[Image:OM mail 1h.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.''' ''Možnost nastavení automatického označení příloh k záznamu''
 
Nově lze v rámci definice konkrétní šablony nastavit, aby u generovaného mailu ze záznamu v ''i''FIS* byly vždy automaticky označeny vložené přílohy a mail tak obsahoval odkazy na tyto přílohy. Nepožadované přílohy lze v záložce '''Přílohy''' případně odznačit.
 
[[Image:OM mail 1a.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.''' ''Předdefinované zatržení příloh jako součást mailu''
 
<br>
 
Prostřednictvím globálních parametrů lze ovlivnit životnost odkazů na přílohy, které jsou součástí obecného mailu generovaného ze záznamu v ''i''FIS*.
 
[[Image:OM mail 1c.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.''' ''Nastavení globálních parametrů''
 
'''[[Parametrizace#VST_TET|VST_TET]]'''- definuje časovou platnost (ve dnech) pro 1. použití odkazu v elektronické zprávě = Token Expire Time (prázdné nebo 0 znamená, že hodnota bude definována rozhraním pro komunikaci s úložištěm)
 
'''[[Parametrizace#VST_TLT|VST_TLT]]'''- určuje dobu životnosti tokenu (ve dnech) v elektronické zprávě po jeho prvním použití = Token Life Time (prázdné nebo 0 znamená, že hodnota bude definována rozhraním pro komunikaci s úložištěm)
 
[[Image:OM mail 1d.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.''' ''Zobrazení životnosti odkazů na přílohy na&nbsp;mailové zprávě''
 
<br><br>


=== '''Číselníky''' ===
=== '''Číselníky''' ===
Řádek 160: Řádek 27:
|}
|}


==== CIS 01. Číselník organizací - slučování duplicitních záznamů ====
==== CIS 01. Odpovědnost osob k NS ====
 
V systému ''i''FIS* Číselníky - Číselník organizací vznikla za dobu používání nepozorností uživatelů spousta duplicit. Proto vyvstala potřeba tento nejobsáhlejší číselník uživatelsky pročistit. Na základě tohoto požadavku byl vytvořen formulář [[Man08115|08115 Slučování duplicitních záznamů]], ve kterém si mohou uživatelé za pomoci systému vybrat, které záznamy jsou duplicitní a budou je tudíž slučovat, a které ne.
 
Vzhled formuláře:
 
*záložky
**vyhledávání
**skupiny
*tři oddíly formuláře:
 
#parametry vyhledávání
#oddíl pro firmy, do kterých se přesouvá
#oddíl pro firmy, které se přesouvají
 
[[Image:R 8115a.gif]]
 
Rozdělení formuláře
 
<br>Vzhled záložek „Vyhledávání“ a „Skupiny“ je téměř stejný.
 
*Vyhledávání – na této záložce lze dle vlastního zadání či dle „“Parametrů vyhledávání“ vybrat záznamy na sloučení a nebo pro definici skupiny, kterou bude uživatel zpracovávat později. Pro tento způsob zpracování jsou v bloku 2 (na levé straně) „zatrhávátka“, která lze odebrat pokud se daný záznam do výběru nehodí.
 
*Skupiny - na této záložce se dá pracovat s předem uloženými definicemi skupin. V poli „Skupina“ pomocí klíče F3 se vybere skupina pro další práci. Lze slučovat záznamy ve vybrané skupině a ta se dá též smazat stiskem tlačítka „Vymazat skupinu“. Ve skupině lze odmazávat jednotlivé firmy (ty, které již byly sloučeny nebo slučovány nebudou) pomocí ikony pro výmaz záznamu. V oddílu 2 již zatrhávátka nejsou.
 
*Parametry vyhledávání – lze buď použít (zvoleno „zatrhávátko „) a nebo pracovat bez těchto parametrů.
**IČO
**DIČ
**Vynechat znaky - zapíší se všechny znaky, které se nekontrolují
**Vynechávat mezery
**Ignorovat velikost písmen
**Shoda (%) - zapíše se číslo, které vyjadřuje procento shody. Procento shody musí být splněno pro každý zvolený parametr (zvlášť IČO i DIČ).
 
Pokud jsou zvoleny parametry vyhledávání, pak dotaz v bloku 2 (firmy, do kterých se přesouvá) vybírá pouze ty firmy, ke kterým existují podobné firmy.
 
{{Pozor|Dotaz trvá dlouho, je nutné jej omezit maskou (např. firmy začínající „AB“ – tedy zadat v režimu zadání dotazu AB% do názvu firmy).}}
 
<br>Po dokončení výběru buď na záložce „''Vyhledávání''“ nebo na záložce „''Skupiny''“ se stiskne tlačítko „''Přehled a sloučení''“
 
Objeví se dva bloky „''Do firmy''“ a „''Slučovaná firma''“, zde je poslední možnost zkontrolovat zda budou opravdu slučovány správné záznamy. Je-li tomu tak zvolíme tlačítko „''Sloučit''“ ve spodní části formuláře.
 
Po přesunu (sloučení) záznamu je u případných duplicit adres změněna (upravena) platnost (platnost OD je u přesunutého záznamu nastavena na maximální počáteční platnost všech adres zvětšenou o jeden den).
 
<br>{{Varovani|Po potvrzení je daná operace nevratná!!!}}
 
Ze všech bloků formuláře pro slučování firem [[Man08115|08115]], které obsahují hlavičku nebo adresu firmy lze zavolat prohlížení číselníku firem. Jedno IČO nebude sdílet více ekonomických jednotek.
 
==== CIS 02. Číselník organizací -&gt; ekonomické jednotky  ====
 
Požadavek od jednotlivých ekonomických jednotek (EJ) na rozdělení číselníku organizací -&gt; nebudou sdílet jedno IČ.
Číselník organizací bude rozdělen -&gt; každá ekonomická jednotka bude mít svůj vlastní číselník.<br>
Je-li naimplementováno lze sdílet všemi EJ nebo je rozdělen na privátní EJ (automaticky je sdíleno). Lze naimplementovat rozdělení firem a cizích účtů.
 
 
{{Pozor|Tato služba je placená a je jednorázová}}
 
 
==== CIS 03. Náhradní plnění - osoby se ZTP a číselník organizací  ====
 
Ve formuláři [[Man01110|01110]] "Ekonomické informace" připraveno políčko "Náhradní plnění" pro fakturaci firmám zaměstnávající osoby se ZTP. Toto políčko může mít hodnoty A / N.
 
[[Image:R 1110k.gif]]
 
==== CIS 04. Sazebník DPH (daně z přidané hodnoty)  ====
 
Ve formuláři [[Man01408|01408]] přibylo tlačítko [[Image:Uziti.gif]] po jehož stisku se zobrazí přehled úloh a dokladů, ve kterých je tato sazba použita. Lze zatržením buttonku vyfiltrovat “Neplatné, Platné nebo Všechny” záznamy s danou sazbou.


Na tlačítko [[Image:Detaily.gif]] se zobrazí záznamy z vybrané úlohy, které používají danou sazbu DPH (daně z přidané hodnoty).
Z formuláře [[Man01103|01103]] a [[Man01108|01108]] lze otevřít nový formulář pro evidenci zodpovědnosti osob vůči [[Man01103|NS]] má číslo '''00215'''. Volá se tlačítkem "Odpovědné osoby" ([[Image:Z1112_07.gif]]) ze záznamu NS, které je uloženo ve spodní části obrazovky, pod načtenými záznamy.


[[Image:Z1112_20.gif]]


[[Image:R 1408b.gif]] <br>
Obr. Tlačítka pro Odpovědné osoby a Evidence změn NS


==== CIS 05. Globální parametr pro editaci měst  ====
==== CIS 02. Evidence změn NS ====


Postupným vývojem systému a narůstáním požadavků bylo povoleno měnit název v [[Man01433|číselníku měst]] i u záznamů, které již byly použity. Doposud tyto změny povoleny nebyly. Je třeba nastavit globální parametr [[Parametrizace#UPDMST|UPDMST]] - Povolit změny názvu v číselníku měst u záznamů, které již byly použity
V dnešní době lze ve formuláři [[Man01103|01103]] změnit jakoukoli položku, která se týká [[Man01103|NS]]. Tyto změny si pak lze prohlédnout ve formuláři [[Man01103|01103]] a [[Man01108|01108]], kde pomocí tlačítka [[Image:Z1112_16.gif]] ve spodní části obrazovky se dá otevřít nový formulář. Po této volbě se objeví celá historie změn daného [[Man01103|NS]].


'''[[Parametrizace#UPDMST|UPDMST]] (A/N)'''
Změna [[Man01103|NS]] v účetním dokladu se projeví při uzavírání účetního období, kdy se z formuláře [[Man01121|01121]] naedituje účetní doklad.
* A - povolit změny


* N - nepovolit změny<br>


{{Pozor|Tuto změnu provádějte s největší opatrností}}
[[Image:Z1112_20.gif]]


==== CIS 06. Kontrola výskytu typu účtu  ====
Obr. Tlačítka pro Odpovědné osoby a Evidence změn NS


Menu pod výběrovým tlačítkem '''“Servis”''' ve formuláři [[Man01307|01307 Číselník typů účtů]] bylo rozšířeno o funkci '''“Kontrola výskytu typu účtu”'''. Na některých řádcích se lze na ''ENTER'' podívat na umístění (např. Definice závěrkových sestav, řádky rozpočtu atd.)


[[Image:R 1307g.gif]]
[[Image:Z1112_15.gif]]


'''Obr.''' ''Nabídka pod tlačítkem Servis''
Obr. Změny nákladového střediska


<br>[[Image:R 1307f.gif]]
==== CIS 03. Změna názvu komplexní položky (KP)====


'''Obr.''' ''Typ účtu v evidenci''
Umožněna změna názvu komplexní položky ([[Man01202|KP]]). Pokud je na [[Man01202|KP]] vytvořen rozpočet, při ukládání se zobrazí volbu ''"Provést změnu názvu ?" ANO/NE'' a po ''ANO'' systém vypíše upozornění na změnu původního názvu [[Man01202|KP]] v rozpočtech.


==== CIS 07. Výběrová podmínka - nastavení (účetní pravidla) ====
[[Image:Z1112_08.gif]]


Formulář [[Man01230|Pravidla účetní likvidace]] byl rozšířen o sloupec "Podmínka uplatnění pravidla". Zde se definuje za jakých podmínek může být pravidlo uplatněno. Podmínku lze upravit až po stisku tlačítka "''Editovat podmínku''" ([[Image:R 1230g.gif]]).
Obr. Dotaz na provedení změny


{{Poznamka|Nastavení podmínky pro uplatnění pravidla účetní likvidace nastavuje buď správce systému znalý SQL příkazů a nebo na požádání zaměstnanec firmy BBM }}


[[Image:R 1230a.gif]]
[[Image:Z1112_09.gif]]


'''Obr. 01230/1a''' ''Pravidla účetní likvidace''
Obr. Upozornění na změnu [[Man01202|KP]] i v modulu iFIS/Rozpočty


<br>[[Image:R 1230f.gif]]


'''Obr. 01230/1b''' ''Pravidla účetní likvidace - podmínka uplatnění pravidla''
==== CIS 04. Komentář k pobočce ====




==== CIS 08. Odpovědnosti osob v číselníku NS ====
Výběrový formulář organizací [[Man08102|08102]] rozšířen o položku "Komentář k pobočce"
 
Rozšíření formuláře pro pořízení nákladových středisek o tlačítko "Odpovědné osoby", pod kterým je schován formulář '''00215 – Odpovědnosti''', kde se vyplní odpovědná osoba k danému nákladovému středisku a její role v daném NS
 
[[Image:R 215.gif]]


=== '''Zakázky - projekty''' ===
=== '''Zakázky - projekty''' ===
Řádek 289: Řádek 83:
<br>
<br>


==== ZAK 01. Volitelná kontrola a upozornění ====
==== ZAK 01. Hromadné změny ====
 
 
Pro potřebu hromadné změny některých položek lze použít tlačítko [[Image:R 1220z6.gif]], pomocí zaškrtávátek se zvolí záznamy, u kterých je třeba některé položky změnit a stiskne se toto tlačítko. Po vyplnění požadovaných údajů se stiskne tlačítko '''Proveď změny''' ([[Image:Provedzmeny.png]]).


Do agendy "Zakázky - projekty" vložena nová funkcionalita pro kontrolu a vyplnění zakázek. Je nutno nastavit lokální parametry [[Parametrizace#ZAK_KOD|ZAK_KOD]], [[Parametrizace#ZM_NAZ|ZM_NAZ]] a parametr '''ZAK_KONTR_UPOZ''' v R_SQL.
{{Varovani|'''Pozor následující změny se nepromítají do rozpočtů ani do účetnictví!!!!<br>Tyto změny se nepromítají ani do historie'''}}


<br>


{| cellspacing="1" cellpadding="4" border="1"
{| cellspacing="1" cellpadding="4" border="1"
|- style="color: #ffffff; background-color: #4d92d7" align="left"
|- style="font-weight: bold; color: #ffffff; background-color: #4d92d7" align="left"
| width="100" align="center" | '''Parametr'''
| width="130" align="center" | '''Položka'''  
| width="350" align="center" | '''Hodnota'''
| width="130" align="center" | '''Operace'''  
| width="350" align="center" | '''Význam'''
| width="400" align="center" | '''Hodnoty'''
|-
| valign="middle" rowspan="4" align="left" |
<br>&nbsp;'''Platnost'''<br>&nbsp;&nbsp;
 
| &nbsp;Doplnění
| &nbsp;Nová hodnota
|-
| &nbsp;Přepis
| &nbsp;Původní hodnota Od-do<br>&nbsp;Nová hodnota od-do
|-
| &nbsp;Výmaz
| &nbsp;Původní hodnota od-do
|-
| &nbsp;Výmaz vše
| &nbsp;
|-
| rowspan="4" | &nbsp;'''Poznámka'''&nbsp;
| &nbsp;Doplnění
| &nbsp;Nová hodnota
|-
| &nbsp;Přepis
| &nbsp;Původní hodnota Od-do<br>&nbsp;Nová hodnota od-do
|-
| &nbsp;Výmaz
| &nbsp;Původní hodnota od-do
|-
| &nbsp;Výmaz vše
| &nbsp;
|-
| rowspan="4" | &nbsp;[[Man01108|'''NS''']]&nbsp;
| &nbsp;Doplnění
| &nbsp;[[Man01108|NS]] (povinný údaj) <br>&nbsp;Název NS <br>&nbsp;Hl (je středisko hlavní? - zatržítko) <br>&nbsp;Poznámka
|-
| &nbsp;Přepis
| &nbsp;Původní hodnota Od-do<br>&nbsp;Nová hodnota od-do
|-
| &nbsp;Výmaz
| &nbsp;Původní hodnota od-do
|-
| &nbsp;Výmaz vše
| &nbsp;
|-
| rowspan="4" | &nbsp;[[Man01202|'''KP''']]&nbsp;
| &nbsp;Doplnění
| &nbsp;[[Man01202|KP]] <br>&nbsp;Hl (je komplexní položka hlavní? - zatržítko) <br>&nbsp;Poznámka
|-
| &nbsp;Přepis
| &nbsp;Původní hodnota Od-do<br>&nbsp;Nová hodnota od-do
|-
| &nbsp;Výmaz
| &nbsp;Původní hodnota od-do
|-
| &nbsp;Výmaz vše
| &nbsp;
|-
| rowspan="4" | &nbsp;[[Man01408|'''Sazba DPH''']]&nbsp;
| &nbsp;Doplnění
| &nbsp;Zd.pln. (zdanitelné plnění) <br>&nbsp;Sazba v&nbsp;% <br>&nbsp;Popis sazby DPH <br>&nbsp;Platnost od - do <br>&nbsp;[[Man01108|NS]]<br>&nbsp;[[Man01203|TA]] <br>&nbsp;[[Man01220|Akce]] <br>&nbsp;[[Man01202|KP]]
|-
| &nbsp;Přepis
| &nbsp;Původní hodnota Od-do<br>&nbsp;Nová hodnota od-do
|-
| &nbsp;Výmaz
| &nbsp;Původní hodnota od-do
|-
| &nbsp;Výmaz vše
| &nbsp;
|-
| rowspan="4" | &nbsp;[[Man03163|'''Účet vlastní''']]&nbsp;
| &nbsp;Doplnění
| &nbsp;Název účtu<br>&nbsp;Hl (je účet vlastní hlavní? - zatržítko) <br>&nbsp;[[Man03163|Číslo účtu]] <br>&nbsp;[[Man03161|Kód]]<br>&nbsp;[[Man01417|Měna]]
|-
| &nbsp;Přepis
| &nbsp;Původní hodnota Od-do<br>&nbsp;Nová hodnota od-do
|-
| &nbsp;Výmaz
| &nbsp;Původní hodnota od-do
|-
|-
| [[Parametrizace#ZAK_KOD|ZAK_KOD]]
| &nbsp;Výmaz vše
| decode(dsp_opo_typ, null, null, substr(naztyp,1,2)<nowiki>||'&amp;'||substr(nazev,1,10)||'*'||dsp_opo_kod||'Platnost:'||del||'EJ:'||</nowiki> ejidno)
| &nbsp;
| Kontrola kódu zakázky. <br>Zadáváte neplatný kód zakázky! <br>Kód pod tímto TA již zřejmě existuje!<br>Změňte kód zakázky a provedené změny uložte
|-
|-
| [[Parametrizace#ZM_NAZ|ZM_NAZ]]
| rowspan="4" | &nbsp;[[Man01111|'''Další osoby''']]&nbsp;
| AA
| &nbsp;Doplnění
| Povolení změny názvu zakázky <br>'''AA''' = povoleno <br>'''AN''' = povoleno pokud je nulový zůstatek v účetnictví<br>'''N''' nebo '''NN''' = nepovoleno<br>'''jiná hodnota''' = povoleno
| &nbsp;[[Man01111|'''Zodpovědná osoba''']] <br>&nbsp;Hl (je osoba hlavní? - zatržítko)<br>&nbsp;Role<br>&nbsp;Pořadí<br>&nbsp;1, 2, 3, 4, 5 (zatržítka, 1 - přístup na Webmailer) <br>&nbsp;Poznámka
|-
| &nbsp;Přepis
| &nbsp;Původní hodnota Od-do<br>&nbsp;Nová hodnota od-do
|-
| &nbsp;Výmaz
| &nbsp;Původní hodnota od-do
|-
| &nbsp;Výmaz vše
| &nbsp;
|-
| rowspan="4" | &nbsp;'''Ostatní'''&nbsp;
| &nbsp;Doplnění
| &nbsp;i (uživatelské upozornění) <br>&nbsp;Typ (povinná položka) <br>&nbsp;Obsah (povinná položka) <br>&nbsp;Poznámka
|-
| &nbsp;Přepis
| &nbsp;Původní hodnota Od-do<br>&nbsp;Nová hodnota od-do
|-
| &nbsp;Výmaz
| &nbsp;Původní hodnota od-do
|-
| &nbsp;Výmaz vše
| &nbsp;
|}
|}
<br>Těmto dvěma lokálním parametrům je nadřazen parametr '''ZAK_KONTR_UPOZ''' v R_SQL. Hodnotu tohoto parametru mohou nastavit, po předchozí domluvě, pracovníci BBM.
<br>[[Image:R 1220w.gif]]
==== ZAK 02. Nové pole ve formuláři 01220 ====
Nové pole ve formuláři agendy '''"Zakázky-Projekty"''' - '''"Volitelná položka"'''
[[Image:R 1220cc.gif]]


=== '''Finance''' ===
=== '''Finance''' ===
Řádek 332: Řádek 216:
|}
|}


==== FIN 01. Nákladové středisko v kontaci závazku ====
==== FIN 01. Úprava upomínek ====
 
Do kontací závazku se přednostně převezme [[Man01108|nákladové středisko]] ze záznamu [[Man01309|generační tabulky]], které je v souladu se zdrojem financování v hlavičce závazku. <br>
 
==== FIN 02. Přehled závazků se stavem salda ====
 
Formulář [[Man03237|03237 Přehled závazků]] byl rozšířen sloupec '''„Dosud nevyúčtováno“''' informující o stavu salda daného dokladu .


[[Image:R 3237b.gif]]
Formulář [[Man03902|03902 Přehled upomínek]] rozšířen o funkci "Oprava hlavičky upomínky". Klávesou pro výběr vstoupit do hlavičky upomínky, kde lze opravovat. Možnost opravy většiny položek.


Obr. Přehled závazků se stavem salda<br>


==== FIN 03. Podklady pro schvalování ====
==== FIN 02. Prohlížení formuláře 03255 ====




Formulář pro [[Man01430|schvalování]] doznal několika podstatných změn nejen z hlediska grafického, ale i z hlediska jednotlivých funkcí. Zmizela ikona „Kalkulačky“ [[Image:R 1430c.gif]] pro zapnutí/vypnutí přepočtu zadávaných částek. Tato ikona byla nahrazena výběrovou roletkou [[Image:R 1430d2.gif]]. Tlačítko [[Image:R 1430e.gif]] (přepnutí do formuláře 02430 Rozpočty a plány) bylo nahrazeno [[Image:R 1430d3.gif]] a přesunuto za nadpis položky „Akce“. Na pozici tlačítka [[Image:R 1430f.gif]] bylo přesunuto tlačítko [[Image:R 1430b.gif]] (kopie řádku a nulovými položkami ) a významově jej nahradil výběr dle roletky [[Image:R 1430d1.gif]] a další tlačítko [[Image:R 1430d4.gif]], které provede zvolenou akci. Nové je pro tento formulář i tlačítko [[Image:Historie.gif]]. Lze vkládat řádky bez sazby DPH, pro UDD se generují řádky v rámci schvalování příslušné faktury. Řádky se generují v závislosti na koeficientech pro krácení daně a zdroj financování se doplňuje v závislosti podle typu každého řádku. Je-li u položky „Základ DPH“ zatržítko, tak nelze opravovat jednotlivé částky. Je-li zapotřebí částky opravit musí se zatržítko vypnout.
Vzhled formuláře [[Man03255|03255 Prohlížení řádků platebních příkazů]] doznal podstatných změn.




[[Image:R 1430dd.gif]]
Na přehledu řádků přibylo políčko
* '''Datum spl.''' - datum splatnosti
* '''K''' - stav kontroly účtu nebo firmy, podle registru spolehlivosti plátce DPH
** '''+''' - řádek je v pořádku
** '''?''' - firma nebo účty nebyly zkontrolovány proti registru plátců
** '''!''' - firma je dle registru plátců nespolehlivá
* '''Typ ř.''' - typ řádky příkazu
** '''A''' - avízo
** '''B''' - úhrada bez dokladu
** '''F''' - úhrada závazku
** '''M''' - úhrada výplaty
** '''S''' - výplaty složenkou
** '''Z''' - úhrada závazku osobě


Obr. Podklady pro schvalování
====FIN 03. Kontrola položkových rozpisů ====


==== FIN 04. Volba kopií u tisku pokladního dokladu ====
Formulář pro uzavření období v úloze Banka použije pro kontrolu rozpisů bankovních karet nebo složenek selecty uložené v R_SQL. Musí se jmenovat UZAV_031_X, kde X je číslo. Provádějí se v pořadí podle abecedního uspořádání. Select musí vrátit v případě, že je vše v pořádku, null, jinak musí vrátit řetězec obsahující popis chyby. Pokud takové selecty v R_SQL chybí, použije se select uložený v lokálním parametru [[Parametrizace#BANUZKPR|BANUZKPR]]. Když neexistuje ani ten, kontrolují se rozpisy podle data, ke kterému se vztahují.


U sestavy [[00092 - Pokladní doklad|092]] – Pokladní doklad umožněna volba kopií.


[[Image:R 3564b.gif]]
====FIN 04. Defaultní firma v závazku k zaměstnanci ====
<br>Obr. Předformulář pro volbu kopií


==== FIN 05. Tlačítko „Dodatečná účetní likvidace“ na prvotních dokladech====
Lokální parametr [[Parametrizace#FHZ|FHZ]] převeden do R_SQL. Vznik dvou nových parametrů ZAV_ZAM_FIRMA_HLAV a ZAV_ZAM_FIRMA_RADEK
V definici parametru bude SQL dotaz, který bude vracel výchozí firmidno v závislosti na formulářových proměnných NSIDNO:, TYDFIDNO:, :FIRMIDNO.


Z funkce prohlížení závazků (pohledávek, výdejek) lze vytvořit k dokladům ''dodatečnou účetní likvidaci''. U dokladů ve stavu '''„Kontován“''' je zpřístupněno tlačítko ''„Dodatečná likvidace“'' ([[Image:Dodatečná.gif]]). Po jeho stisku se otevře účetní doklad s předvyplněnými údaji prvotního dokladu. Po ukončení zadávání návrat do [[Man02168|02168 Prohlížení účetní likvidace]], po této akci se objeví nova záložka “'''Dodatečná kontace BUD'''”. Je-li zapotřebí tuto dodatečnou účetní likvidaci opravit opětovný stisk tlačítka. Doklad se vytvoří do prvního otevřeného účetního období.


[[Image:R 2168aa.gif]]
====FIN 05. Servisní funkce výplat====


Obr. 02168/1 – Otevření kontace s tlačítkem Dodatečná kontace
Do "Servisních funkcích výplat" přidáno nové tlačítko pro opětovné zařazení výplaty na příkaz. Při stisku tohoto tlačítka se nastaví kontrolní položky výplaty tak, aby se výplata opět objevila v nabídce výplat při vytváření nového příkazu. Řádek starého příkazu je při tom označen jako zrušený a v prohlížení příkazu se objeví v červené barvě. Po otevření starého příkazu by na něm neměly jít změnit žádné údaje, lze jej pouze vymazat. Při výmazu již nesmí měnit kontrolní položky na výplatě


[[Image:R 2168bb.gif]]
====FIN 06. Kontrola použitého PID v závazku====


Obr. 02168/2 – Otevření formuláře [[Man02111|Účetní doklad]]
V pořízení, opravách, schvalování a kopiích závazků se při zadání PID kontroluje, zda již není použit v jiném závazku. Pokud ano, je na to uživatel upozorněn.


[[Image:R 2168cc.gif]]
====FIN 07. Kopie dokladu v cizí měně====


Obr. 02168/3 – Nová záložka ve formuláři [[Man02168|Prohlížení účetní likvidace]] <br>
Kopie závazku nebo pohledávky v cizí měně - po výběru kopírovaného dokladu se zobrazí okénko pro výběr data kurzu nového.  


==== FIN 06. Rozpis řádku bankovního výpisu====
Zobrazí se aktuální datum, které lze změnit na datum jaké je potřebné. Dále si lze vybrat "Typ kurzu".  


Do úvodního přehledu [[Man03121|03121]] pro pořízení bankovních řádků v domácí měně přibylo tlačítko pro pořízení, opravu a prohlížení rozpisu kreditu ([[Image:Rozpis.gif]]). Nadřízený řádek může být rozepsán do dílčích řádků v domácí měně. Je kontrolován celkový součet rozpisu. Rozepsané řádky jsou vyznačeny oranžovou barvou.
Chybí-li kurz v kurzovním lístku, je uživatel upozorněn a požádán o doplnění, tento kurz se pak objeví v políčku "Kurz". Po stisku výběrové klávesy a nebo stisku tlačítka "Kopie" se tento kurz přenáší do zvoleného závazku nebo pohledávky. Je-li požadován kurz z jiného dne a uživatel jej chce vidět ještě před zanesením do dokladu musí po předvyplnění data do formuláře a přes ikonu doplnění číselníku vstoupit do číselníku kurzů a vybrat danou měnu a kurz a odejít zpět.
 
[[Image:R 3121aa.gif]]
 
'''Obr. 03121/1''' – ''Pořízení rozpisu bankovního řádku''
 
U jednotlivého dílčího řádku je možno nastavit jinou měnu platby včetně částky. Po stisku výběrové klávesy (ENTER) se objeví detail řádku bankovního výpisu, po volbě tlačítka [[Image:Drozpis.gif]] se objeví všechny řádky, na které byla částka rozepsána. Je-li zapotřebí částku na rozpisu mít v jiné než domácí měně, tak opět pomocí výběrové klávesy (ENTER) se otevře formulář [[Man03123|03123 Řádek bankovního výpisu]], kde lze částku kreditu v domácí měně změnit na měnu jinou.
 
[[Image:R 3121dd.gif]]
 
'''Obr. 03121/2''' – změna měny na řádku rozpisu
 
[[Image:R 3121ee.gif]]
 
'''Obr. 03121/3''' – zobrazení rozepsaných částek v různých měnách
 
[[Image:R 3121bb.gif]]
 
'''Obr. 03121/4''' – zvýraznění rozepsaných řádků
 
==== FIN 07. Hromadný tisk pohledávek ====
 
Z formuláře [[Man03320|03320 Přehled odběratelských faktur]] lze hromadně tisknout vybrané záznamy pomocí sestavy [[00061 - Faktura (hromadný tisk)|061/03320]].
 
[[Image:R 3320s.gif]]
 
Obr. Výběr sestavy pro hromadný tisk odběratelských faktur
 
==== FIN 08. Uzavřený univerzální daňový doklad (UDD) ====
 
Do uzavřeného univerzálního daňového dokladu (UDD) přidána možnost změny obchodního partnera a konečného příjemce.
 
[[Image:R 412z.gif]]
 
Obr. Zápis změny Obchodního partnera a konečného příjemce do historie
 
 
{{Pozor|Použitím této funkce si musí být každý uživatel vědom, že veškeré změny se zapisují do historie. <br>Zanechávají tzv. '''AUDITNÍ STOPU'''}}
 
==== FIN 09. Export daňových dokladu UK Praha ====
 
Na předformuláři sestavy [[00661 - Export daňových dokladů pro rektorát UK|661/03601]] je zaškrtávátko "Řádky s daní EU s vl. DIČ, nebo neex. DIČ nebudou zahrnuty do exportu". Platné pro fakulty UK Praha.
 
* zaškrtnuto - volba je Ano
* nezaškrtnuto - volba je Ne
 
[[Image:R 3601aa.gif]]
 
Obr. Předformulář u sestavy [[00661 - Export daňových dokladů pro rektorát UK|661/03601]]
 
==== FIN 10. Skupiny deníků závazků, pohledávek a univerzálních daňových dokladů (UDD) ====
 
V denících závazků, pohledávek a UDD (univerzálních daňových dokladů) je rozšířeno číslo skupiny deníků ze dvoumístného na třímístné. Do masky číselné řady lze nyní vložit až tři znaky G.
 
 
[[Image:R 3266z.gif]]
 
Obr. Skupiny deníků v závazcích
 
 
[[Image:R 3366z.gif]]
 
Obr. Skupiny deníků v pohledávkách
 
 
[[Image:R 3610z.gif]]
 
Obr. Skupiny deníků v UDD
 
==== FIN 11. Pokladna - přesun dokladů ====
 
Ve formuláři [[Man03509|03509 Pokladní doklad]] je povoleno přesouvat doklady z jednoho období do druhého. Tento přesun je povolen pouze za určitých podmínek:
 
#v pokladně jsou otevřená dvě období
#pokladní doklad není přenesen do účetnictví
#označit lze pouze doklady z prvního nebo druhého období pokladny
#označit lze doklady, které jsou všechny z jednoho a toho samého období
#zaměňovat lze pouze první účetní období za druhé a naopak
#nesmí být otevřené žádné jiné období
#budou přečíslovány doklady v obou obdobích
#pro každý přesunutý doklad bude přepočítán zůstatek, žádný doklad nesmí vytvořit záporný zůstatek
#přesouvané doklady z prvního období do druhého budou zařazeny na jeho počátek
#přesouvané doklady z druhého období do prvního budou zařazeny na jeho konec
#důsledkem předchozích dvou bodů je, že převede-li se doklad z 1. období do druhého a zase zpět, nemusí mít doklad stejné číslo, jako měl ve výchozím stavu
#úspěšné provedení transakce je ihned potvrzeno
 
[[Image:R 3509aa.gif]]
 
[[Image:R 3509ab.gif]]
 
<br>
{{Varovani|Tato funkce slouží pouze pro přesun chybně zařazených dokladů.
Veškeré změny se zapisují do historie.
 
Zanechávají tzv. '''AUDITNÍ STOPU'''.}}
 
==== FIN 12. Podpora pro e-mailování ====
 
Při tisku sestavy pomocí e-mailu je využito nastavení ve formuláři [[Man11006|11006 Definice vazeb šablon pro e-mail]].
 
<br>[[Image:R 11006a.gif]]
 
==== FIN 13. Předdefinované zprávy pro odběratele ====
 
Do pohledávky lze vložit zprávu pro odběratele, kterou si můžeme nadefinovat v [[Man03368|03368 Texty]]. Tuto zprávu lze předdefinovat pro všechna nákladová střediska nebo pouze pro konkrétní nákladové středisko.  Na konkrétní faktuře lze editovat.
 
<br>[[Image:R 3368aa.gif]]
 
<br>
 
==== FIN 14. Nové funkce v řádcích pohledávek ====
 
V řádcích pohledávky lze vybrat pro jednoduché vložení řádku několik možností:
 
*položky z evidence majetku
*položky z evidence zásob
*položky nadefinované v číselníku [[Man03368|03368 Texty]]
 
Pro dané možnosti se nabízí:
* text
* [[Man01408|procentní sazba DPH]] (daně z přidané hodnoty)
* [[Man01408|název sazby DPH]] (daně z přidané hodnoty)
* měrná jednotka
* cena za měrnou jednotku
 
[[Image:R 3328aa.gif]]
 
<br>[[Image:R 3328bb.gif]]
 
<br>
 
==== FIN 15.  Skenování a vytěžování údajů z faktur====
 
Po přesném a produktivním naskenování faktury je tato převedena do formátu PDF a souboru XML, který je uložen do zásobníku.
 
Na takto pořizovanou fakturu se použije software OCR pro rozpoznávání textu a převod dokumentů. Toto intuitivní OCR řešení eliminuje přepisování a snižuje námahu a náklady na převod dokumentů na informace, které lze upravovat a prohledávat.
 
{{Poznamka|Tato verze obsahuje podporu pro import předzpracovaných faktur nástroji OCR.
'''OCR není součástí ''i''FIS*'''}}
 
'''OCR''' neboli optické rozpoznávání znaků (z anglického ''Optical Character Recognition'') je metoda, která pomocí scanneru umožňuje digitalizaci tištěných textů, s nimiž pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem. Počítačový program převádí obraz buď automaticky nebo se musí naučit rozpoznávat znaky. Převedený text je téměř vždy v závislosti na kvalitě předlohy třeba podrobit důkladné korektuře, protože OCR program nerozezná všechna písmena správně. OCR – zpracování textu z tištěné do elektronické podoby je použitelné pro všechny tištěné výstupy z laserových, inkoustových, termosublimačních a jehličkových tiskáren a samozřejmě pro předlohy vytištěné knihtiskem. U nevhodných předloh, např. slabě vytištěných jehličkových výtisků nebo dohromady slitých písmen, se z časového hlediska vyplatí spíše přepis textu.
 
==== FIN 16. Vazba z ''i''FIS*Závazky na ''i''FIS*VZ a VZM  ====
 
Je umožněna evidence vazby na záznamy v ''i''FIS*VZ a ''i''FIS*VZM. Vybírá se z číselníků existujících/evidovaných veřejných zakázek, ve kterém je uveden '''Typ''' (VZ nebo VZM) dle aplikace, kde je zakázka evidována, '''Interní čísla '''a '''Názvy''' zakázek.
 
<br>[[Image:R 3212aa.gif]]<br>'''Obr.''' ''Údaj o VZ v závazkové (dodavatelské) faktuře''
 
 
V případě, že je pořizována faktura s vazbou na objednávku (případně smlouvu), pak jsou na základě těchto navázaných dokladů předdefinovány příslušné údaje také do faktury. Pokud existuje vazba objednávky na smlouvu a na veřejnou zakázku, pak jsou i tyto vazby automaticky vytvořeny.
 
[[Image:ZAV 03211 1c.gif]]<br>'''Obr.''' ''Dotažení vazeb na provázané doklady''
 
<br><br>
 
==== FIN 17.  Osoby s vazbou na zdroj financování (ZF) ====
 
Ve všech formulářích závazků a pohledávek (tam, kde je výběr osob) lze ve výběrovém formuláři použít nově "zatržítko", které omezí výběr osob pouze na ty, které jsou uvedeny u zakázky.
 
[[Image:R 1289aa.gif]]<br>Obr. Nabídka osob
 
<br>
 
[[Image:R 1289bb.gif]]<br>Obr. Omezená nabídka na ZF (zdroj financování)
 
==== FIN 18. Interní údaje na "Likvidačním listu"  ====
 
V sestavě [[00140 - Likvidační listy graficky|00140]] - Likvidační list graficky možnost tisku interních informací o záznamu.
 
[[Image:R 140.gif]]<br>Obr. Interní informace na likvidačním listu
 
{{Poznamka|Nastavení těchto informací je v kompetenci programátorů BBM.}}


=== Majetek  ===
=== Majetek  ===
Řádek 565: Řádek 281:
<br>
<br>


==== MAJ 01. Filtry na vyřazovacím protokolu  ====
==== MAJ 01. Nejsou realizovány změny ====
 
Ve vyřazovacích protokolech, formulář [[Man05907|05907 ''Vyřazovací protokol'']] a [[Man05017|05017 ''Vyřazovací protokol drobného majetku'']], lze odfiltrovat záznamy z inventur, z majetku nebo ponechat všechny. Tato volba je zpřístupněna pomocí "buttonu" v dolní části obrazovky.
 
[[Image:R 5907s.gif]]
 
'''Obr.&nbsp;'''&nbsp;''Vyřazovací protokol – volby''
 
==== MAJ 02. Rozšíření majetkových sestav  ====
 
V sestavě [[05004 - Doklad o zařazení do užívání|05004]] - Doklad o zařazení do užívání/05210 rozšířen tisk o položku "''Investiční zakázka''" a v sestavě [[05182 - Doklad o zařazení drobného majetku|05182]] - Doklad o zařazení drobného majetku/05001 rozšířen tisk o "Zdroje financování".


=== Správa majetku  ===
=== Správa majetku  ===
Řádek 615: Řádek 321:




==== OBJ 01. Hromadný tisk objednávek ====
==== OBJ 01. Nejsou realizovány změny ====
 
Z formuláře [[Man30333|30333 Objednávky - vstup]] lze hromadně tisknout vybrané záznamy pomocí sestavy [[30010 - Objednávka (hromadný tisk)|30010]] - Objednávka (hromadný tisk).
 
[[Image:R 30010.gif]] <br>
 
==== OBJ 02. Přednastavení platnosti objednávek====
 
Přednastavení "Platnosti" (Datum konce platnosti objednávky) pomocí lokálního parametru.
 
'''[[Parametrizace#ZS_TERPL|ZS_TERPL]]''' - Přednastavená "Platnost konce objednávky".
 
Formát DD.MM.RRRR nebo jako výraz uvozený znakem '''#''' a vracející datum.<br>Pokud je zadáno N nebo není vyplněno, pak nebude datum na objednávce automaticky doplněno.
 
{{Priklad|'''#last_day(sysdate)''' - pro poslední den aktuálního měsíce<br>'''#to_date( '31.12.'<NOWIKI>||</NOWIKI>to_char( sysdate, 'yyyy'), 'dd.mm.yyyy')''' - pro poslední den tohoto roku.}}
 
==== OBJ 03. Konečný příjemce pro objednávky====
 
[[Man10610|10610]] Texty objednávek byly doplněny o položku "'''Adresa konečného příjemce'''".
 
Nové seznamy hodnot pro položky Kde / spojení, Vystavil / spojení, Komu / spojení + nové parametry pro nastavení výchozí položky pro tyto položky.
 
==== OBJ 04. Saldo objednávky ====
 
Do formulářů s přehledem objednávek ([[Man30333|30333]]-Objednávky vstup, [[Man30330|30330]]-Opravy uzavřené objednávky, [[Man30326|30326]]-Hromadné vyřazení ze salda, [[Man30318|30318]]-Potvrzení objednávky, [[Man30316|30316]]-Schválení objednávky] bylo doplněno tlačítko "'''Saldo'''" ([[Image:R saldo.gif]]), tak jako tomu je v detailu objednávek.
 
==== OBJ 05. Nákupy - náhradní plnění ====
 
V návaznosti na položku v číselníku firem ([[Man01110|01110]] -&gt; Ekonomické informace -&gt; Náhradní plnění A/N ) lze tisknout automaticky text, který je zazmenán v tabulce R_SQL pod názvem ZS_TEXT.
 
V tomto záznamu je dotaz, který vrací zprávu pro dodavatele.
 
Tento text je pak v detailu objednávky v poli text nad měnou, jedná se o pole dlouhé přes celou šíři obrazovky.
 
{{Poznamka|Nastavení vyžaduje hlubší znalosti (sestavení dotazu), a tak nastavení obsahu tabulky R_SQL je řešeno výhradně pracovníky BBM, a to buď projektanty nebo vývojáři.
Správce projektu do tohoto zasvěcen není.}}
 
==== OBJ 06. Propojení úlohy ''i''FIS*Objednávky na ''i''FIS*VZ a ''i''FIS*VZM  ====
 
Je umožněna evidence vazby na záznamy v ''i''FIS*[[Man07011|VZ]] a ''i''FIS*[[Man07207|VZM]]. Vybírá se z číselníků existujících/evidovaných veřejných zakázek, ve kterém je uveden '''Typ''' (VZ nebo VZM) dle aplikace, kde je zakázka evidována, '''Interní čísla '''a '''Názvy''' zakázek.
 
[[Image:R 3035aa.gif]]<br>'''Obr.'''&nbsp; ''Údaj o VZ v objednávce''
 
V případě, že je smlouva navázána na veřejnou zakázku a následně je pořizována objednávka s vazbou na takovou smlouvu, pak se automaticky vytvoří také vazba objednávky na veřejnou zakázku.
 
[[Image:OBJ 30335 1a.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Doplnění vazeb na provázané doklady a rozšířená položka''&nbsp;Zpráva
 
Došlo k přemístění položky "'''Zpráva'''" nad položku s měnou, ve které je objednávka vedena, a tato položka&nbsp;byla rozšířena přes celý formulář.
 
<br><br>


=== Registr smluv  ===
=== Registr smluv  ===
Řádek 679: Řádek 334:
|}
|}


==== RS 01. „Žurnálování“ všech změn v registru smluv (RS) ====
==== RS 01. Nejsou realizovány změny ====
 
Do agendy ''i''FIS* „Registr smluv“ byl zaveden komplexní zápis do historie změn.
 
[[Image:RS 08202 1e.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.''' ''Prohlížení historie změn''
 
<br>
 
==== RS 02. Cena za realizaci smlouvy  ====
 
Na záložce "Smlouva" lze dle charakteru smlouvy nadefinovat, o jaké plnění se bude jednat:
 
*ze závazků
*z pohledávek
 
V&nbsp;registru smluv lze přímo sledovat realizační cenu z faktur evidovaných v systému spojených s danou smlouvou. Po připojení závazků/pohledávek ke konkrétní smlouvě se zobrazuje aktuální stav finančního plnění smlouvy z dané agendy. Je možné evidovat plánovaný finanční objem (cenu) smlouvy. Dle přivázaných závazků/pohledávek se následně automaticky doplňuje aktuální hodnota skutečného finančního '''Plnění''' (čerpání finančních prostředků) smlouvy. Z vypočtené položky '''Zbývá''' je možné zjistit rozdíl plánovaného a skutečného plnění, tedy kolik ještě zbývá z celkové předpokládané částky smlouvy. Mínusovou hodnotou se zobrazuje přečerpání částky, což je ještě zvýrazněno červenou barvou.
 
Jednotlivé částky jsou uvedeny bez DPH (tedy pouze základy daně). Skutečné plnění je načítáno z přivázaných dokladů, které jsou minimálně ve stavu "Uzavřen", a je poníženo o hodnotu zálohových plnění. <br>[[Image:R 8202tt.gif]]
 
<br>{{Poznamka|V ''i''FIS lze nadefinovat mailová upozornění k této problematice, např. na to, že již hrozí vyčerpání plánovaného finančního limitu, nebo že již došlo k přečerpání limitu apod. Nastavení mailových upozornění a jejich adresátů lze realizovat prostřednictvím dodavatele systému dle konkrétních potřeb a specifikovaných požadavků zákazníka.}}
 
Pro sledování realizační ceny je zapotřebí nastavit lokální patametr:
 
'''[[Parametrizace#PLNENIRS|PLNENIRS]]''' - Má se z úloh závazků a pohledávek načítat plnění do hlavičky smlouvy?
 
'''[[Parametrizace#PLNENIRS|PLNENIRS]] A/N'''
 
<br>
 
==== RS 03. Vazba z ''i''FIS*Registr smluv na ''i''FIS*VZ a ''i''FIS*VZM  ====
 
Je umožněna evidence vazby na záznamy v ''i''FIS*[[Man07011|VZ]] a ''i''FIS*[[Man07207|VZM]].
 
[[Image:R 8202ab.gif]]<br>'''Obr.'''&nbsp; ''Údaj o VZ v registru smluv''
 
<br>Výběr zakázky lze realizovat ze společného seznamu&nbsp;existujících/evidovaných veřejných zakázek, ve kterém je uveden '''Typ''' (VZ nebo VZM) dle aplikace, kde je zakázka evidována, '''Interní čísla '''a '''Názvy''' zakázek.
 
[[Image:RS 08202 1d.gif]]&nbsp;<br>'''Obr.''' ''Výběr VZ ze seznamu dle typu''
 
[[Image:RS 08202 1a.gif]]
 
'''Obr.''' ''Dotažená VZ do smlouvy''
 
Následně lze využít přímé navigace a ze strany ''i''FIS*RS prohlížet detaily zaevidovaných veřejných zakázek přes funkci '''Detail/Volání číselníku''' ([[Image:R obr32.gif]], CTRL+A)
 
[[Image:RS 08202 1b.gif]]
 
'''Obr. '''''Prohlížení zakázky z registru smluv''
 
[[Image:R 8202uu.gif]]
 
'''Obr.''' ''Porovnání VZ a VZM''


=== Rozpočet  ===
=== Rozpočet  ===
Řádek 746: Řádek 348:




==== RZP 01. Servisní funkce – úprava ====
==== RZP 01. Detail čerpání v rozpočtu ====
 
Pod tlačítko servis je přidána nová funkce '''„Úprava rozpočtů“'''. (Tato úprava se týká všech označených rozpočtů)
 
[[Image:R 2430aa.gif]]
 
Po zvolení této možnosti se nabízí další volba pro hromadnou úpravu
 
#Smazání řádky s TU
#Vložení řádky
 
[[Image:R 2430ab.gif]]
 
#Smazání řádky s TU
##Po stisku tohoto tlačítka se nabídne formulář pro výběr typu účtu
##„Potvrdit“ – zde si lze ještě rozmyslet a celou akci ukončit bez následků
#Vložení řádky
##Po stisku tohoto tlačítka se nabídne formulář k zadání vzorového rozpočtu v daném období, lze specifikovat i zdroj financování.
##V dalším kroku se vybírá vzorová řádka
##Třetí krok je stisk tlačítka „Provést“
##„Potvrdit“ – zde si lze ještě rozmyslet a celou akci ukončit bez následků
 
[[Image:R 2430ac.gif]]
 
[[Image:Potvrd.gif]]
 
==== RZP 02. Blokace rozpočtů věcnou likvidací - košilka s věcnou likvidací====
 
Rozpočty lze blokovat i věcnou likvidací zálohových listů. Účtům záloh přiřadíme vlastnost. Částky na zálohách se objeví v rozpočtu pod sloupcem '''nepřenesené kontace'''.
 
{{Poznamka|Pro účty zálohových listů je nutné nadefinovat správné vlastnosti účtů ve vazbě na rozpočet}}
 
 
==== RZP 03. Rozpočtové přesuny ====
 
 
Do formuláře 02431 Rozpočty přibyla nová ikona pro rozpočtové změny. Z jednoho místa v rozpočtu lze snižovat/navyšovat danou řádku vybraného rozpočtu a navyšovat/snižovat rozpočet jiný.
 
 
[[Image:R 2431ad.gif]]
 


Při postavení kurzoru na položce ve sloupci "Čerpání" je umožněno pomocí tlačítka "Detail čerpání" ([[Image:Z1112_22.gif]]) zobrazit položky, které zatěžují řádek daného rozpočtu. Formulář je rozdělen na tolik oddílů, kolik je naplněných sloupců. V hlavičce je uvedeno o jaký rozpočet / řádku a názvem se jedná.


[[Image:R 2431ae.gif]]
[[Image:Z1112_21.gif]]


Vyvolaný formulář pro rozpočtové změny.
Obr. Zobrazení položek zatěžující daný řádek rozpočtu


=== Spisová služba  ===
=== Spisová služba  ===
Řádek 806: Řádek 369:
<br>
<br>


==== SPS 01. Zviditelnění vygenerovaného identifikátoru "PID" ====
==== SPS 01. Doplnění historie====


Po uložení prvotního pořizovaného záznamu o dokumentu ve funkci [[Man09142|09142 ''Evidence nového dokumentu do spisové služby'']] se informace o vygenerovaném/ukládaném identifikátoru "PID"  zobrazí větším písmem a výraznějším způsobem.
==== SPS 02. Administrace parametrů kontrol SŘ====


[[Image:SPS 09142 1b.gif]]&nbsp;
V globálním parametr [[Parametrizace#SPSPARAM|SPSPARAM]] je uloženo xml s nastavením kontrol pro skartační řízení. Hodnota elementu obsahuje defaultní nastavení "zatrhávátka" a může nabývat hodnoty '''A''' = Zaškrtnuto nebo '''N''' = Nezaškrtnuto. Atribut "enable" řídí, zda je povoleno zatrhávátko měnit uživatelem a atribut "admin" je připraven pro budoucí administrační formulář a řídí, zda může být nastavení hodnoty elementu a atributu "enable" změněno administrátorem SPS.


'''Obr.'''&nbsp; ''Okno s výraznější hláškou o hodnotě PID''


<br>
==== SPS 03. Podací deník====


==== SPS 02. Řízení možnosti předávání dokumentů (příjem a výdej)  ====
Rozšířena záložka podacího deníku "''Doplňující údaje''" o novou položku "'''Skartační protokol č.'''". Pomocí této položky se lze přepnout na formulář skartačních protokolů s výběrem požadovaného protokolu.
 
V rámci funkce [[Man09126|09126 ''Spisové uzly'']] lze definovat u jednotlivých SU omezení pro formu předávání dokumentů.
 
[[Image:SPS 09126 1b.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Nastavení omezení pro předávání mezi SU''
 
{{Poznamka|V případě nastavení zákazu se hodnota '''"Ne"''' zobrazuje jako prázdné pole (obdobně jako u jiných položek v tomto formuláři).}}
 
Je možno využít pro některé speciální SU (např. Centrální spisovna), kdy lze nastavit, že bude povolen pouze '''Příjem''' ze strany přebírajícího pracoviště (a bude zakázán '''Výdej''' ze strany předávajících pracovišť) a nebo opačně.
 
{{Pozor|V případě, že dojde k nastavení, kdy pro přebírající SU nebude povolen '''Výdej''' z jiných SU a pro předávající SU nebude povolen '''Příjem''' na jiných SU, pak nebude možné vzájemné předání dokumentů mezi těmito konkrétními SU v rámci aplikace uskutečnit.}}
 
<br>
 
==== SPS 03. Možnost nastavení "Způsobu vyřízení"  ====
 
Formulář [[Man09160|09160 ''Číselník způsobů vyřízení'']] byl doplněn o položku '''EJ''' a dále umožňuje správcovsky definovat položku '''Způsob vyřízení '''libovolnou hodnotou/textem, přičemž každému záznamu musí být povinně přiřazena jedna z číselníkových hodnot položky '''Typ vyřízení '''(jejíž výčet hodnot je dán legislativou).
 
[[Image:SPS 09160 1a.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Upravený Číselník způsobů vyřízení s definovaným výčtem hodnot typu vyřízení''
 
<br>
 
==== SPS 04. Rozšíření nabídkového listu pro výběr "spisového znaku" o další položky ====
 
Součástí nabídkového listu pro výběr "spisového znaku" se staly také položky '''Platnost od''' a '''Platnost do'''. Okno bylo upraveno tak, aby pro uživatele byly všechny sloupce při otevření zobrazené bez nutnosti rolování. Nové okno je k dispozici ve formulářích [[Man09142|09142 ''Evidence nového dokumentu do spisové služby'']], [[Man09122|09122 ''Podací deník'']], [[Man09144|09144 ''Spisy'']] a [[Man09138|09138 ''Číselník typů dokumentů'']].
 
{{Poznamka|Omezující podmínky pro nabídku hodnot spisových znaků v jednotlivých funkcích zůstaly zachovány.}}
 
[[Image:SPS SPZNAK 1a.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Upravený F3list nabídky Spisových znaků''
 
<br>
 
==== SPS 05. Možnost nastavení povinnosti generování a needitovatelnosti "Čísla jednacího"  ====
 
Rozšíření hodnot globálního parametru '''[[Parametrizace#SPSCJGEN|SPSCJGEN]]''' na T/Z/A s významem '''A''' = zaškrtávátko s pevně nastaveným zaškrtnutím.
 
[[Image:SPS 00301 1a.gif]]
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Upravený parametr SPSCJGEN''
 
Nastavení parametru '''[[Parametrizace#SPSCJGEN|SPSCJGEN]]''' má vliv na chování pořizovacího formuláře [[Man09142|09142 ''Evidence nového dokumentu do spisové služby'']]. Při nastavení na hodnotu '''A''' je pole '''"Jedn.č. naše"''' nepřístupné (pro ruční vstup i pro výběr z nabídky existujících) a zobrazí se možnost '''G '''(generovat) a zaškrtávátko pro generování je zafixované (bez možnosti odtržení).
 
{{Poznamka|Vyšší práva pro smazání/odškrtnutí zaškrtávátka jsou pouze pro přihlášeného administrátora aplikace SPS - dáno parametrem '''[[Parametrizace#SPSADM|SPSADM]]'''}}
 
[[Image:SPS 09142 1a.gif]]
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Vliv parametru SPSCJGEN na prvotní evidenci''
 
Ve formuláři [[Man09122|09122 ''Podací deník'']] (při nastavení parametru na '''A''') není povoleno vkládání, rušení ani aktualizace položky '''"Č. j. naše"'''.
 
{{Poznamka|Vyšší práva pro vkládání, rušení a aktualizace položky '''"Č. j. naše"''' jsou pouze pro přihlášeného administrátora aplikace SPS - dáno parametrem '''[[Parametrizace#SPSADM|SPSADM]]'''}}
 
[[Image:SPS 09122 1e.gif]]
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Vliv parametru SPSCJGEN na evidenci v Podacím deníku''
 
{{Pozor|Rozšířením možnosti nastavení parametru '''[[Parametrizace#SPSCJGEN|SPSCJGEN]]''' není nijak dotčeno chování řízené nastavením globálního parametru '''[[Parametrizace#SPSCJRUC|SPSCJRUC]]'''.}}
 
<br>
 
==== SPS 06. Možnost definovat samostatné číselníky pro EJ (ekonomické jednotky)  ====
 
Číselníkové formuláře byly rozšířeny o položku '''Ekonomické jednotky (EJ)''', čímž je možno nastavit číselníkové hodnoty odděleně pro jednotlivé EJ (u subjektů s více EJ).
 
[[Image:SPS 09138 1a.gif]] [[Image:SPS 09140 1a.gif]]
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Číselníky s doplněnou položkou EJ''
 
Jedná se především o funkce [[Man09138|09138 ''Číselník typů dokumentů'']], [[Man09140|09140 ''Číselník způsobů doručení'']] a [[Man09160|09160 ''Číselník způsobů vyřízení'']], doplněno také do formuláře [[Man09130|09130 ''Přiřazení osob k uzlům'']].
 
[[Image:SPS 09130 1a.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Číselník s doplněnou položkou EJ''
 
<br>{{Poznamka|Pokud jedna nebo více hodnot číselníku mají být společné pro všechny ekonomické jednotky, pak tato položka '''EJ''' u příslušného záznamu není vyplněna.}}
 
<br>
 
==== SPS 07. e-Podatelna - evidence doručených e-mailů  ====
 
Podpora pro automatické zaevidování doručených e-mailů na e-mailovou adresu elektronické podatelny.
 
{{Pozor|V případě zájmu o zprovoznění u konkrétního zákazníka je nezbytné informovat dodavatele aplikace, neboť je nutno z jeho strany provést doinstalace příslušných nástrojů a realizovat související nastavení služeb!
Předpokladem pro spuštění a pro zajištění správné funkcionality na projektu je potřeba ze strany zákazníka provést potřebné přípravné práce a dodat informace a údaje požadované dodavatelem!}}
 
<br>
 
===== Příprava e-Podatelny (veřejné mailové adresy) zákazníkem =====
 
Zákazník připraví e-mailovou schránku, ve které je třeba vytvořit složky pojmenované:
* '''''ACCEPTED'''''
* '''''REJECTED'''''
* '''''TRUSTED'''''
<br>
Zákazník předá BBM tyto údaje pro přístup ke schránce:
* '''''Hostname'''''
* '''''Uživatel'''''
* '''''Heslo'''''
 
<br>
 
===== Instalace a nastavení funkcí dodavatelem =====
 
Ze strany BBM jsou instalovány automatické funkce na aplikační server a nastaveny systémové parametry s přístupovými údaji k připravené e-mailové schránce zákazníka.
 
<br>
 
===== Nastavení povolených (a zakázaných) adres - varianta A =====
 
Do nabídky menu pro Spisovou službu přibyla nová složka '''e-Podatelna''' s formuláři pro možnost spravování této funkcionality.
 
[[Image:SPS MENU 1a.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Rozšířené menu aplikace''
 
<br>Ve formuláři [[Man09162|09162 ''e-Podatelny'']] lze nadefinovat konkrétní mailovou adresu elektronické podatelny (položka '''E-mail'''). Dále je zde možno nastavit, na jaký SU mají být mailové zprávy evidovány (položka '''Spisový uzel OD'''), případně na jaký SU nasměrovány (položka '''Spisový uzel DO'''. Dle tohoto nastavení je tedy určen evidenční SU a složka, do které jsou maily automaticky zaznamenány.
 
Položka '''Adresa odesílatele''' a tlačítko '''Test nastavení''' je určeno pro možnost prověření, zda mailová adresa odesílatele je/není zařazena mezi povolené odesílatele. Součástí nastavení mohou být také omezující podmínky pro evidenci přijatých mailů (položky '''Whitelist''' a '''Blacklist''') formou povolených/zakázaných mailových adres či domén odesílatelů.
 
[[Image:SPS 09162 1a.gif]]
 
'''Obr.''' ''Definice adresy elektronické podatelny''
 
<br>Seznamy povolených/zakázaných odesílatelů lze nadefinovat ve funkci [[Man09163|09163 ''Seznam povolených a zakázaných adres'']].
 
[[Image:SPS 09163 1a.gif]]
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Příklad nastavení Whitelistu''
 
<br>
 
===== Nastavení povolených (a zakázaných) adres - varianta B =====
 
Pokud nebudou zaevidovány seznamy povolených/zakázaných adres odesílatelů v rámci Whitelistů a Blacklistů, je možno využít již definovaných mailových spojení v Číselníku organizací a Číselníku osob (typ spojení '''MAIL'''). Tyto adresy jsou automaticky považovány za povolené pro příjem a zpracování na E-podatelně.
 
[[Image:SPS 09101 1a.gif]]
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Nový typ spojení v Číselníku osob''
 
<br>Dále pokud nebudou definovány seznamy povolených/zakázaných adres odesílatelů v rámci Whitelistů a Blacklistů, je možno využít také nového typu spojení '''SMASK''', které lze nastavit u záznamů do číselníku osob (formulář [[Man09101|09101 ''Jmenný seznam osob'']]) a číselníku organizací (formulář [[Man01110|01110 ''Organizace'']]), a tím vytvořit evidenci povolených mailových adres nebo domén.
 
[[Image:SPS 01110 1a.gif]]
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Nový typ spojení v Číselníku organizací''
 
<br>
 
===== Nastavení plánovače úloh =====
 
Import mailů od povolených odesílatelů a evidence ve funkci [[Man09122|09122 ''Podací deník'']] je zajištěn prostřednictvím automatické funkce, která je spouštěna v pravidelných intervalech dle nastavení ve formuláři [[Man09455|09455 ''Plánování úloh'']].
 
[[Image:SPS 09455 1a.gif]]
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Nastavení plánu spouštění úlohy E-podatelna''
 
<br>
 
===== Zpracování mailových zpráv =====
 
Dle nastavených podmínek jsou záznamy doručené pošty na evidovanou adresu elektronické podatelny členěny do složek. Akceptované maily jsou importovány, evidovány a ukládány do ''i''FIS/SPS (složka '''''ACCEPTED'''''). Maily od zakázaných či předem nepovolených odesílatelů jsou odkládány do samostatné složky '''''REJECTED'''''.
 
[[Image:SPS PODAT 1b.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Složka akceptovaných mailů E-podatelny''
 
[[Image:SPS PODAT 1c.gif]]
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Složka odložených mailů E-podatelny''
 
<br>
 
Nezpracované záznamy lze předat k opětovnému importu po rozšíření povolených odesílatelů o příslušnou adresu.
 
Nebo je možné definovat speciální složku ('''''TRUSTED'''''), do které se budou ručně přesouvat vybrané odložené maily, a tím dojde také k jejich následnému zpracování a evidenci (určeno pro jednorázové použití bez nutnosti rozšiřování seznamu povolených adres).
 
<br>
{{Poznamka|Zákazník (určená osoba s přístupem do dané mailové schránky) by měl pravidelně kontrolovat schránku E-podatelny, a to především složku s odmítnutými zprávami ('''''REJECTED''''') - dle interně stanovených pravidel/předpisů zákazníka je třeba rozhodnout o zrušení/smazání konkrétní zprávy nebo o jejím přesunutí do složky důvěryhodných zpráv ('''''TRUSTED''''').
Zprávy v této složce jsou zpracovávány bez ohledu na whitelist/blacklist - není tedy vždy nezbytné nastavovat seznam povolených (zakázaných) adres odesílatelů, ale příjem zpráv je možné řídit ručně přesunem do příslušné složky '''''TRUSTED'''''.}}
 
<br>
 
===== Evidence mailových zpráv =====
 
Příklad mailu a jeho zaevidování v ''i''FIS/SPS je zobrazen na následujících obrázcích.
 
[[Image:SPS 09122 1d.gif]]
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Mailová zpráva doručená na E-podatelnu''
 
[[Image:SPS 09122 1a.gif]]
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Zaevidování základních údajů o doručené mailové zprávě v iFIS/SPS''
 
[[Image:SPS 09122 1b.gif]]
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Zaevidování údajů o odesílateli&nbsp;doručené mailové zprávy v iFIS/SPS a předdefinovaného údaje&nbsp;adresovaného SU''
 
[[Image:SPS 09122 1c.gif]]
 
'''Obr.&nbsp;''' ''Uložení vlastního mailu a v něm vložených příloh (odkazy v iFIS/SPS)''
 
<br>V případě, že mail je přijat a zaevidován v aplikaci ''i''FIS/SPS, pak je ze systému generována odpovědní mailová zpráva a odeslána na adresu odesílatele.
 
[[Image:SPS MAIL 1a.gif]]
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Příklad systémové odpovědi formou mailové zprávy''
 
<br><br>


=== Účetnictví  ===
=== Účetnictví  ===
Řádek 1 042: Řádek 391:
|}
|}


==== UCT 01. Ruční účtování na saldokontních účtech ====
==== UCT 01. Úprava formuláře 02178====
 
Účtování na saldokontních účtech je výhradou systému, v odůvodněných případech lze toto účtování povolit. Toto ruční účtování na saldokontních účtech lze povolit lokálním parametrem a zároveň aktivací zatržítka


<br>
[[Parametrizace#UCSALUC|UCSALUC]] A/N Povolit ruční účtování na saldokontních účtech


<br>[[Image:R saldou.gif]]
Na úvodní stranu s názvy sestav přibyly položky  OD (MM/RR) a DO (MM/RR)


Obr. Zatržítko při nastaveném parametru [[Parametrizace#UCSALUC|UCSALUC]] = A
[[Image:Z1112_11.gif]]


{{Pozor|Pečlivě zvážit ruční účtování na saldokontních účtech}}
Obr. Úvodní strana pro název sestavy s platností


==== UCT 02. Rozšíření účetních vět ====


Možnost evidence dalších ne/účetních detailů v účetní větě.
Vlastní zadávání sestavy, kde je o něco více položek než ve verzi 10.11, např. kód řádku výkazu, číslo položky řádku výkazu, typ účtu 2 a 3, operace 2 a 3, formát pro tisk řádku.


Číselník je určen pro evidenci tzv. párovacích účtů (pro párování na hlavní knize) a nastavení pravidel pro volitelné položky účetní věty. Lze v tomto číselníku nadefinovat povinnost vyplnění položek p1 - p10, vazbu na analytický účet i vazbu na zakázku.
[[Image:Z1112_12.gif]]
Správným nastavením těchto položek lze evidovat uznatelné výdaje projektu pro určitou etapu, evidovat data úhrady. Tyto položky lze opravovat i po uzávěrce období. Položky lze vyplňovat ručně, ale lze nadefinovat automatické plnění z prvotních dokladů


[[Image:R 1324a.gif]]
Obr. Definice sestavy


Formulář pro zadání párovacích účtů a pravidel pro volitelné položky účetní věty je rozdělen do dvou sekcí: Společná část pro „Zadání párovacích účtů“ a „Volitelné položky“


#Platnost záznamu
[[Image:Z1112_13.gif]]
#Anal. účet – výběr z číselníku analytických účtů
#Úloha – výběr z číselníku
#Zakázka – výběr z číselníku zakázek
#Typ zakázky – dotáhne se automaticky výběrem zakázky
#Párovací kritérium
#Párovat – párovat účet A/N (volba na zatržítko)
##A – zatrženo
##N – nezatrženo
#Volitelné položky účetní věty
##Položka – název položky
##Dat.typ – datový typ
###Char – znakový
###Datum – datumový
###Number - numerický
##Def.hodnota – předvyplněná hodnota položky
##Sezn.hodnot – seznam platných hodnot položky
##Kon. - kontrolovat hodnoty volitelné položky
##Pov. – povinnost vyplnění položky
##Popis – nápovědní řádek položky


Obě části mohou být vyplněny zároveň.
Obr. Hodnoty pro tisk
 
[[Image:R_2115z.gif]]
 
Obr. Naplněné volitelné položky
 
{{Poznamka|Kritéria se nastavují ve spolupráci se správcem aplikace nebo s pracovníky BBM}}
 
 
==== UCT 03. Podpora monitorovací zprávy ====
 
Výběrový formulář pro záznamy, ke kterým se dohledávají vztahující se přílohy, pro sestavení monitorovací zprávy.
Zobrazují se všechny záznamy přenesené do účetnictví dle zadané výběrové podmínky. Tyto záznamy se mohou ještě odfiltrovat pomocí „zatržítka“ u záznamu.
Do zpracování postupují pouze označené záznamy, ostatní vybrané, ale neoznačené záznamy do dalšího zpracování nevstupují.
Jednotlivé záznamy lze označit kliknutím myši nebo stiskem CTRL + F. Jsou-li požadovány všechny záznamy použije se k označení kombinace CTRL + N.
 
[[Image:r_2224a.gif]]<br>
'''Obr. 02224/1''' ''Data ve výběrovém formuláři''
 
[[Image:r_seznamd.gif]] - stiskem tohoto tlačítka se prohledávají 
* Zakázky-projekty – podle Akce
* Objednávky – spárované se závazkovou fakturou
* Registr smluv – faktura přivázaná ke smlouvě
* Spisová služba – faktura přivázaná na doklad ze SPSL
* Přílohy k prvotnímu dokladu
 
a sestaví se seznam dokumentů ke stažení.
 
 
[[Image:r_2224b.gif]]<br>
'''Obr. 02224/2''' ''Data vybraná z agend''


=== WebMailer  ===
=== WebMailer  ===
Řádek 1 131: Řádek 423:
|}
|}


==== WM 01. Rozšíření a úpravy sestav ====
==== WM 01. Nejsou realizovány změny ====
 
=====a) „Položkové čerpání rozpočtu“ =====
 
* Zjednodušení struktury sestavy (Bez skupiny nad položkami „Období“ a „Stav dat“)
* Zkrácení popisků (Středisko NS, Typ akce->TA, Komplexní položka->KP)
* Doplnění položek ve stavu „Objednáno“.
** Do sloupce „Prvotní doklad“ doplněno TZSOBJEH. HOBJIDNO
** Do sloupce „Poznámka“ doplněno TZSOBJEH.POZN
** Do sloupce „Stav zpracování“ přidáno za pomlčku stav salda
* Doplnění položek ve stavu „Smlouvy“.
** Do sloupce „Prvotní doklad“ doplněno TRSHLA.SMLID
** Do sloupce „Analytický účet“ doplněno TRSHLA.TYP_SML
* Doplnění položek účtovaných z úlohy Banka.
** Do sloupce „Poznámka“ doplněno VEKBAPOL.SPL; VEKBAPOL POZN
* Nový sloupec „Subjekt/Text“ plněný:
** Závazky - VEKDOFA.FIRMA
** Pohledávky - VEKODFA.FIRMA
** Banka - VEKBAPOL.NPAR
** Pokladna - VEKPDOK.JMENO; FIRMA
** Objednávka - TZSOBJEH. DODAVATEL
** Smlouva - TRSHLA.STRANA
* Do sloupce „Prvotní dokad“ přidán za lomítko „Účetní dokad“
* Odstranění duplicitních položek v sestavě „Položkové čerpání rozpočtu“, pomocí nové vlastnosti sloupce FORMAT. Přidaná možnost zadat stav ‚Součtované‘. V tom případě se nebude ve WebMaileru daná řádka zobrazovat.
 
[[Image:WM_02.gif]]<br>
Obr. Nová vlastnost sloupce FORMAT
 
===== b) „Účetní náběhy na akce“ =====
 
* Rozšíření sloupce „Účet“ o “Název analytického účtu“
* Nový sloupec „Subjekt“ plněný:
** Závazky - VEKDOFA.FIRMA
** Pohledávky - VEKODFA.FIRMA
** Banka - VEKBAPOL.NPAR
** Pokladna - VEKPDOK.JMENO; FIRMA
** Objednávka - TZSOBJEH. DODAVATEL
** Smlouva - TRSHLA.STRANA


=== Zásoby  ===
=== Zásoby  ===
Řádek 1 181: Řádek 436:
|}
|}


==== ZAS 01. Elektronická výměna příjemek a výdejek ====
==== ZAS 01. Nejsou realizovány změny ====
 
Umožněn import řádků pomocí xml struktur do příjemek, výdejek a rezervačních objednávek - tzv. elektronická výměna příjemek a výdejek ([[Obecn%C3%A9_funkce_IFIS#Tisky|ISDOC]]). Do rezervačních objednávek doplněna možnost importu z příjemek a výdejek.
 
==== ZAS 02. Rozšíření přehledu obrátek zásob ====
 
Do formuláře [[Man10555|10555 - Přehled obrátek]] doplněn sloupec '''„z toho vráceno“'''. V tomto sloupci jsou vidět kusy ze storno výdejek a storno prodejek.
 
[[Image:R 10555aa.gif]]<br>
Obr. Položka "Vráceno" na [[Man10555|10555 - Přehledu obrátek]]
 
==== ZAS 03. Barevná signalizace stavu zásob v prodejkách ====
Ve formuláři [[Man10432|10432 Prodej]] bylo zdokonaleno podbarvování řádek, indikující dostupné množství zboží, tak aby se braly v úvahu všechny řádky prodejky.
Podpora pro prodej zboží, které není skladem, signalizace nedostupného zboží na řádcích prodejky.
 
* bílá - zboží je dostatek
* '''<''' - <font color="ffcc33">'''žlutá'''</font> - zboží není na tomto skladě
* '''x''' - <font color="ff33cc">'''růžová'''</font> - zboží není na skladech
 
[[image:R_10432aa.gif]]
 
Obr. Podbarvení řádků prodejek


=== Veřejné zakázky  ===
=== Veřejné zakázky  ===
Řádek 1 217: Řádek 451:
<br>
<br>


==== VZ 01. Propojení VZ (veřejných zakázek)&nbsp;s prvotními doklady  ====
==== VZ 01. Nejsou realizovány změny ====
 
Bylo umožněno propojení veřejných zakázek na závazkové (dodavatelské) faktury, vydané objednávky a registr smluv. Propojení je možno realizovat:
 
===== a) ze strany aplikace ''i''FIS*VZ  =====
 
- ve formuláři [[Man07011|07011 ''Evidence veřejných zakázek'']] na záložce '''Vazby dokladů'''
 
[[Image:VZ 07011 1a.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Evidence vazby na doklad ve VZ - výběr agendy''
 
Volí se příslušná '''úloha''' a následně se vybírá konkrétní existující záznam o dokladu.
 
[[Image:VZ 07011 1b.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Evidence vazby na doklad ve VZ - výběr dokladu''
 
===== b) nebo opačně ze strany úloh připojovaných dokladů  =====
 
Vybírá se z číselníků existujících/evidovaných veřejných zakázek, ve kterém je uveden '''Typ''' (VZ nebo VZM) dle aplikace, kde je zakázka evidována, '''Interní čísla '''a '''Názvy''' zakázek.
 
[[Image:RS 08202 1d.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Evidence vazby na VZ z dokladu - výběr VZ/VZM''
 
Následně lze ze strany ''i''FIS/VZ prohlížet detaily zaevidovaných dokladů přes funkci '''Detail/Volání číselníku''' (CTRL+A)
 
[[Image:VZ 07011 1c.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Volání detailu navázaného dokladu z VZ''
 
[[Image:VZ 07011 1d.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Prohlížení detailu dokladu navázaného na VZ''
 
<br>


=== Veřejné zakázky malého rozsahu  ===
=== Veřejné zakázky malého rozsahu  ===
Řádek 1 268: Řádek 466:
<br>
<br>


==== VZM 01. Nová varianta přehledového formuláře záznamů o VZM  ====
==== VZM 01. Nejsou realizovány změny ====
 
Byl vytvořen nový formulář [[Man07201|07201 ''Přehled malých zakázek'']], který obsahuje seznam záznamů o VZM s údaji v hlavičce VZM. Detail záznamu o VZM je k dispozici až po rozkliknutí.
 
[[Image:VZM 07201 1a.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Přehledový formulář VZM''
 
<br>
 
==== VZM 02. Propojení VZM s prvotními doklady  ====
 
Bylo umožněno propojení veřejných zakázek malého rozsahu (VZM) na závazkové (dodavatelské) faktury, vydané objednávky a registr smluv. Propojení je možno realizovat:
 
a) ze strany aplikace ''i''FIS*VZM - ve formuláři [[Man07206|07206 ''Evidence malých zakázek'']] na záložce '''Vazby dokladů'''
 
[[Image:VZM 07206 1b.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.&nbsp;''' ''Evidence vazby na doklad ze strany VZM - výběr agendy''
 
Volí se příslušná '''úloha''' a následně se vybírá konkrétní existující záznam o '''dokladu'''.
 
[[Image:VZM 07206 1c.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Evidence vazby na doklad ze strany VZM - výběr dokladu''
 
b) nebo opačně ze strany úloh připojovaných dokladů
 
Vybírá se z číselníků existujících/evidovaných veřejných zakázek, ve kterém je uveden '''Typ''' (VZ nebo VZM) dle aplikace, kde je zakázka evidována, '''Interní čísla '''a '''Názvy''' zakázek.
 
[[Image:RS 08202 1d.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Evidence vazby na VZM ze strany dokladu''
 
Následně lze ze strany ''i''FIS/VZM prohlížet detaily zaevidovaných dokladů přes funkci '''Detail/Volání číselníku''' (CTRL+A) - obdobně jako u ''i''FIS/VZ.
 
<br>
 
==== VZM 03. Vizuelní označení vybraného/vítězného dodavatele  ====
 
Ve formuláři [[Man07206|07206 ''Evidence malých zakázek'']] na záložce '''Dodavatelé''' je nově vizuelně označen vybraný/vítězný dodavatel. Zelené značení se řídí hodnotou položky "'''Byl dodavatel vybrán'''" = Ano.
 
[[Image:VZM 07206 1d.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Vizuelní označení vybraného dodavatele''
 
<br>
 
==== VZM 04. Nová položka Poznámka ve VZM  ====
 
Do formuláře [[Man07206|07206 ''Evidence malých zakázek'']] byla přidána nová položka '''Poznámka'''.
 
[[Image:VZM 07206 1f.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Nová položka Poznámka''
 
<br>
 
==== VZM 05. Záložka "Osoby" s nadefinovanými rolemi  ====
 
Do formuláře [[Man07206|07206 ''Evidence malých zakázek'']] bylo umožněno evidovat další role osob, které mohou mít vazbu na konkrétní VZM. Přidané role mají pouze evidenční charakter.
 
[[Image:VZM 07206 1a.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Záložka Další osoby a jejich role''
 
<br>
 
==== VZM 06. Povinný zdroj financování od stavu "Řešená" do VZM  ====
 
Je umožněno definovat povinné zadání zdroje financování do VZM od stavu "Řešená". Povinnost zadávání se řídí globálním parametrem '''[[Parametrizace#VZM_FINZ|VZM_FINZ]]'''.
 
'''[[Parametrizace#VZM_FINZ|VZM_FINZ]]''' A / N
 
[[Image:VZM 07206 1e.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.&nbsp;''' ''Naznačení platného zdroje financování''
 
<br>


=== Inventarizace  ===
=== Inventarizace  ===
Řádek 1 361: Řádek 481:
<br>
<br>


==== INV 01. Rozšíření fixních vstupních parametrů a jejich předdefinování  ====
==== INV 01. Nejsou realizovány změny ====
 
Ve formuláři [[Man09202|09202 ''Nastavení vstupních položek'']] došlo k přidání dalších parametrů mezi fixní/pevné položky Evidenčního stavu. Jedná se o
 
*'''NAZMIST''' (Název umístění/lokality)
*'''NS''' (středisko)
*'''ODPOSJM''' (Odpovědná osoba - jméno)
 
a položku
 
*'''Poznámka''', která není plněna daty.
 
Položky skutečného stavu byly také rozšířeny o pole
 
*'''Název umístění/lokality''', přičemž následně hodnoty nejsou z výstupu z terminálu, ale jsou dotahovány z databáze dle Kódu lokality.
 
[[Image:INV 9202 1b.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Přednastavení vstupních parametrů dle úlohy - majetek''
 
Tomuto rozšíření musely být přizpůsobeny i další navazující formuláře [[Man09203|09203 ''Příprava dat'']] a [[Man09201|09201 ''Inventurní rozdíly'']]&nbsp;a také okna pro přenos podkladových dat do vyřazovacích a přemisťovacích protokolů do ''i''FIS*/Majetek.
 
<br>Jednotlivé pevné položky jsou při založení inventury (ve funkci [[Man09204|09204 ''Plán inventur'']]) předdefinovány parametry dle použité '''Úlohy''' (058 MAJ nebo 105 Sklady).
 
[[Image:INV 9202 1c.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Přednastavení vstupních parametrů dle úlohy - sklady''
 
 
==== INV 02. Úpravy formuláře "Příprava dat" k inventarizaci  ====
 
Ve formuláři [[Man09203|09203 ''Příprava dat'']] byla přidána příslušná pole pro fixní položky a sloupce pro naplnění dat.
 
[[Image:INV 9203 1f.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Nové položky ve formuláři dle nastavení vstupních parametrů''
 
<br>
 
Ošetřeno použití tlačítek '''Dávka-přiřazení '''a '''Výmaz''' - před realizací funkce se zobrazuje dialogové okno pro rozhodnutí, zda akci skutečně provést.
 
[[Image:INV 9203 1g.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Dialogové okno při použití tlačítka Dávka-přiřazení''
 
[[Image:INV 9203 1h.gif]]&nbsp;<br>
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Dialogové okno při použití tlačítka Výmaz''
 
<br>
 
==== INV 03. Tisk inventurního soupisu a sdružených inventárních karet z formuláře 09203 Příprava dat  ====
 
K formuláři [[Man09203|09203 - ''Příprava dat/Evidenční stav'']] byla navázána nová tisková sestava [[09210 - Inventurní soupis - evidenční stav|09210 ''Inventurní soupis-evidenční stav'']].
 
[[Image:INV 9203 1c.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.&nbsp;''' ''Tisková sestava inventurního soupisu''
 
<br>Tento tiskový výstup umožňuje vytisknout seznamy majetku k potřebám inventarizace po vytvořených dávkách. Pro tvorbu sestavy bylo využito principu univerzálních tiskových sestav, kdy lze vybrat k tisku libovolné položky a volit jejich libovolné pořadí a rozsah v předformuláři sestavy.
 
[[Image:INV 9203 1b.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.&nbsp;''' ''Nastavení předformuláře pro inventurní soupis''
 
<br>Dále je možno z formuláře [[Man09203|09203 - ''Příprava dat/Evidenční stav'']] tisknout sestavy sdružených inventárních karet majetku, které lze případně využít pro pomocnou evidenci identifikátorů majetku, který není označen inventárními štítky.
 
{{Pozor|Tyto sestavy sdružených inventárních karet jsou využitelné pouze pro subjekty, které pro E-inventarizaci identifikují majetek prostřednictvím čárových kódů, a to konkrétně v kódování CODE 128!
Předpokladem pro tisk včetně čárových kódů je '''doinstalace''' příslušného typu '''fontu CODE 128''' na PC, ze kterého bude tisk realizován!
 
Prostor pro '''Čárový kód umístění''' je možno doplnit samostatně vytištěnou etiketou s příslušnou identifikací lokality v podobě čárového/2D kódu.}}
 
[[Image:INV 9203 1d.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Nové sestavy ve VTS''
 
<br>Jedná se o sestavy [[09211 - Inventární karta majetku - místnost|09211 ''Inventární karta majetku - místnost'']] a [[09212 - Inventární karta majetku - asistentka|09212 ''Inventární karta majetku - asistentka'']].
 
[[Image:INV 9203 1e.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Tisková sestava sdružené inventární karty''
 
<br>
 
==== INV 04. Možnost editace polí „Poznámka“ v inventurních rozdílech  ====
 
Ve formuláři [[Man09201|09201 ''Inventurní rozdíly'']] byla strana evidence rozšířena o pole '''Poznámka''' (a další pevné položky nastavených parametrů z funkce [[Man09202|09202 ''Nastavení vstupních položek'']]).
 
Dále je umožněna editace polí “'''Poznámka'''” přímo v tomto prohlížecím formuláři, a to jak na straně evidence, tak na straně skutečnosti. Doplněné či editované hodnoty těchto polí se propagují do formuláře [[Man09203|09203 ''Příprava dat'']].
 
[[Image:INV 9201 1a.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Editovatelná položka Poznámka - evidenční stav''
 
[[Image:INV 9201 1b.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Editovatelná položka Poznámka -&nbsp;skutečný stav''<br><br>
 
==== INV 05. Volání detailu inventární karty majetku z inventurních rozdílů  ====
 
Ve formuláři [[Man09201|09201 ''Inventurní rozdíly'']] je umožněno přes volbu '''Detail/volání číselníku '''(CTRL+A) otevřít pro čtení konkrétní detail inventární karty majetku (pokud v evidenci existuje) - [[Man05002|05002 ''Karta drobného majetku'']] nebo [[Man05802|05802 ''Inventární karta dlouhodobého majetku'']].
 
[[Image:INV 9201 1c.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Volání detailu inventární karty majetku''
 
[[Image:INV 9201 1d.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.&nbsp;''' ''Detail volané inventární karty majetku - pro prohlížení''
 
<br>
 
==== INV 06. Využití běžných ovládacích funkcí v oknech pro přemístění/vyřazení  ====
 
Ve formuláři [[Man09201|09201 ''Inventurní rozdíly'']] je po otevření oken pro přemístění/vyřazení umožněna běžná funkcionalita jako je výběr záznamů přes režim dotazů, filtrování, třídění, tisk do *.XLS. Byly také doplněny příslušné sloupce pro nové fixní položky.
 
[[Image:INV 9201 1e.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Okno pro přenos záznamů do přemísťovacího protokolu''
 
<br>
 
==== INV 07. Nová tisková sestava pro přemístění v rámci inventur  ====
 
Ve formuláři [[Man09201|09201 ''Inventurní rozdíly'']] je přidána nová sestava [[09209 - Invent. soupis položek (k přemístění) - na šířku|09209 ''Inventurní soupis položek (k přemístění) - na šířku'']], která obsahuje další požadované položky.
 
Pro sestavy '''9204, 9205, 9206, 9207/09201 '''byl doplněn formát '''*.XLS'''.
 
[[Image:INV 9201 1f.gif]]&nbsp;
 
[[Image:INV 9201 1g.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Nová tisková sestava pro evidenci záznamů k přemístění''
 
<br>
 
==== INV 08. Doplnění položek a funkcionality pro přemístění protokolu majetku  ====
 
Ve formulářích [[Man05307|05307 ''Přemístění dle inventury'']] a [[Man05014|05014 ''Přemístění drobného majetku dle inventury'']] byly přidány sloupce pro kód ('''Číslo um.''') a název umístění/lokality ('''Název um.''') v evidenčním stavu.
 
[[Image:MAJ 05014 1a.gif]]&nbsp;
 
[[Image:MAJ 05307 1a.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Nové položky v přemisťovacích protokolech''
 
<br>Ve formuláři [[Man05356|05356 ''Dávkové přemístění dlouhodobého majetku'']] (volaného z funkce [[Man05307|05307 ''Přemístění dle inventury'']]) je při realizaci dávkového přemístění umožněna nově volba '''Typu účetního pohybu'''.
 
[[Image:MAJ 05356 1a.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Možná volba Typu účetního pohybu''
 
<br>
 
==== INV 09. Vyřazovací protokol majetku  ====
 
Ve vyřazovacích protokolech [[Man05907|05907 ''Vyřazovací protokol'']] a [[Man05017|05017 ''Vyřazovací protokol drobného majetku'']] lze odfiltrovat záznamy z inventur, z majetku nebo ponechat všechny. Tato volba je zpřístupněna pomocí voleb v dolní části obrazovky.
 
[[Image:MAJ 05907 1a.gif]]
 
[[Image:MAJ 05017 1a.gif]]&nbsp;
 
'''Obr.'''&nbsp; ''Nové volby ve vyřazovacích protokolech''
 
<br>


=== Integrace s okolními systémy ===
=== Integrace s okolními systémy ===
Řádek 1 539: Řádek 495:




==== INT 01. Integrace ====
==== INT 01. Nejsou realizovány změny  ====
 
#ACVZ*Konference
#TZS*Stipendia a studentské poplatky
#ISKaM na všech projektech na WS službách
#e-VZ Gordion
#UK*SPS
#VERSO*IPOS
#VERSO*Žádanky - vystavování žádanek s vazbou na AU
 
{{Poznamka|Popisy integračních rozhraní jsou předmětem jiných dokumentů.
'''Nejsou veřejně dostupné'''.}}


=== Správce  ===
=== Správce  ===
Řádek 1 564: Řádek 509:




==== SPR 01. Definice adresáře pro výběr/ukládání ====
==== SPR 01. Nejsou realizovány změny ====
 
V lokálních parametrech lze pro jednotlivé úlohy nastavit výchozí adresář pomocí parametru [[Parametrizace#PRILDIR|'''PRILDIR''']].
 
[[Image:Obr302.gif]]<br>Výchozí adresář pro výběr / ukládání souborů příloh. Např. C:\temp
 
 
Není-li uvedena u lokálního parametru úloha, tak přílohy lze ukládat (vkládat) z jednoho jediného adresáře.
 
Není-li parametr uveden vůbec, tak se nabízí pro výběr všechny dostupné adresáře.
 
{{Pozor|Není možné nastavit pro jednoho uživatele (není uživatelská preference)}}
 
==== SPR 02. Upozornění špatnéhp přihlášení ====
 
Systém vypisuje text chybového hlášení při nezdařeném přihlašování
 
[[Image:Spr11 1.gif]] <br>
 
Masku pro vytváření hesel může nadefinovat správce ''i''FIS* na úrovni lokálních parametrů [[Parametrizace#PSWDDGTS|''PSWDDGTS'']] (minimální počet číslic v uživatelském heslu), [[Parametrizace#PSWDEXPT|''PSWDEXPT'']] (délka platnosti uživatelského hesla ve dnech) a [[Parametrizace#PSWDLNGT|''PSWDLNGT'']] (minimální počet znaků uživatelského hesla)
 
([[Man00210#Z.C3.A1lo.C5.BEky_formul.C3.A1.C5.99e_.E2.80.9EU.C5.BEivatel.C3.A9.E2.80.9C|Správce-heslo]], [[Hlavní strana#Heslo|Heslo]])
 
==== SPR 03. Správa importů dat z externích systémů ====
 
Pro potřeby správce byl vytvořen nový formulář. V tomto formuláři je umožněn dozor nad importem dát z externích systémů. Umožňuje založit, smazat i editovat záznam v tabulce TEKDAVKY, která hlídá duplicitu importu dat.
 
[[Image:R 329.gif]] <br><br>
 
==== SPR 04. Rozšíření "Správy uživatelů"-záložka „Přehled“ ====
 
Ve formuláři [[Man00210|00210 Správa uživatelů a přístupů]] na rozšíření záložky „Přehled“
 
* číslo/kód
* název objektu přiřazeného daným kontextem
 
[[Image:R 210rr.gif]]
 
==== SPR 05. Správa uživatelů a přístupů ====
 
U formuláře [[Man00210|Správa uživatelů a přístupů]] - záložka "Akce" byl doplněn seznam přístupů na tlačítka příloh.
 
[[Image:R 210ra.gif]]
 
Obr. 00210 – Přehled přístupů na akce
 
==== SPR 06. Úlohy na lokálních sítích ====
 
Formulář [[Man00607|00607 Úlohy na lokálních sítích]] byl rozšířen o dva dvousloupečky (měsíc/rok)
 
*1. otevřené období
*2. otevřené období
 
Tyto sloupce mají návaznost na formulář [[Man00302|00302 Lokální parametry]]. Změna ve formuláři [[Man00607|00607]] se projeví ve formuláři [[Man00302|00302]] a naopak.
 
[[Image:R 607aa.gif]]
 
 
{{Varovani|Tato funkce nenahrazuje uzávěrku období v jednotlivých úlohách a smí být použita pouze po předchozí podrobné analýze problému!!!}}
 
==== SPR 07. Názvy generovaných sestav ====
 
Názvy generovaných souborů mohou být doplněny o tzv. '''PREFIX'''.
 
Prefix se nastavuje v globálním parametru [[Parametrizace#RPPREFIX|RPPREFIX]] - prefix vygenerovaného souboru se sestavou.
 
{{Pozor|Do názvu souboru se použijí pouze první čtyři znaky z tohoto parametru, délka názvu je totiž omezena na 50 znaků.}}
 
'''AAAA_BB_CCC_DDDDDDDDDD_EEE_YYMMDD_HHMISS_FFFFFFFF'''
 
kde:
* A - prefix
* B - ID ekonomické jednotky
* C - kód úlohy (např. ZAV), pokud není tak číslo (např. 032)
* D - ID dokladu
* E - kód sestavy
* YYMMDD - datum
* HHMISS - čas
* F - ID session
 
{{Priklad|BBMV_01_ZAV_1359000002_139_130607_103604_22299124.pdf}}
 
==== SPR 08. Upozorňování na události ''i''FIS* ====
 
Upozorňování na události ''i''FIS* na dynamicky určené e-mailové adresy odpovědných osob.


=== Správa karet a interní platební systém (IPS)  ===
=== Správa karet a interní platební systém (IPS)  ===
Řádek 1 661: Řádek 522:
|}
|}


==== IPS 01. Vložení nové fotografie ke kartě ====
==== IPS 01. Nejsou realizovány změny ====
 
Ve spodní části formuláře [[Man09407|09407 Identifikační karty]] byla změněna funkcionalita tlačítka "Vlož foto" ([[Image:Vloz.gif]]). Toto tlačítko je přístupné pouze tehdy není-li vložena fotografie. Výměnu fotografie uživatel provede odebráním stávající a přidáním nové.


[[Image:R 9407.gif]]


<br>''Dílčí změny v rozsahu verze jsou vyhrazeny.''
<br>''Dílčí změny v rozsahu verze jsou vyhrazeny.''


<br>(c) BBM s.r.o., únor 2013
<br>(c) BBM s.r.o., únor 2013

Aktuální verze z 7. 1. 2022, 12:28

Realizované úpravy a rozšíření do verze 11.12.00

Referenční seznam změn obsahově navazuje na dokument „Rekapitulace SW úprav a rozšíření iFIS“. Tato rekapitulace je v následujících kapitolách upřesňována podrobnějšími komentáři

Obecné změny

Označení Oblast
OZ Obecné změny

OZ 01. Nejsou realizovány změny

Číselníky

Označení Oblast
CIS Číselníky

CIS 01. Odpovědnost osob k NS

Z formuláře 01103 a 01108 lze otevřít nový formulář pro evidenci zodpovědnosti osob vůči NS má číslo 00215. Volá se tlačítkem "Odpovědné osoby" () ze záznamu NS, které je uloženo ve spodní části obrazovky, pod načtenými záznamy.

Obr. Tlačítka pro Odpovědné osoby a Evidence změn NS

CIS 02. Evidence změn NS

V dnešní době lze ve formuláři 01103 změnit jakoukoli položku, která se týká NS. Tyto změny si pak lze prohlédnout ve formuláři 01103 a 01108, kde pomocí tlačítka ve spodní části obrazovky se dá otevřít nový formulář. Po této volbě se objeví celá historie změn daného NS.

Změna NS v účetním dokladu se projeví při uzavírání účetního období, kdy se z formuláře 01121 naedituje účetní doklad.


Obr. Tlačítka pro Odpovědné osoby a Evidence změn NS


Obr. Změny nákladového střediska

CIS 03. Změna názvu komplexní položky (KP)

Umožněna změna názvu komplexní položky (KP). Pokud je na KP vytvořen rozpočet, při ukládání se zobrazí volbu "Provést změnu názvu ?" ANO/NE a po ANO systém vypíše upozornění na změnu původního názvu KP v rozpočtech.

Obr. Dotaz na provedení změny


Obr. Upozornění na změnu KP i v modulu iFIS/Rozpočty


CIS 04. Komentář k pobočce

Výběrový formulář organizací 08102 rozšířen o položku "Komentář k pobočce"

Zakázky - projekty

Označení Oblast
ZAK Zakázky - projekty


ZAK 01. Hromadné změny

Pro potřebu hromadné změny některých položek lze použít tlačítko , pomocí zaškrtávátek se zvolí záznamy, u kterých je třeba některé položky změnit a stiskne se toto tlačítko. Po vyplnění požadovaných údajů se stiskne tlačítko Proveď změny ().

Varování Varování
Pozor následující změny se nepromítají do rozpočtů ani do účetnictví!!!!
Tyto změny se nepromítají ani do historie



Položka Operace Hodnoty


 Platnost
  

 Doplnění  Nová hodnota
 Přepis  Původní hodnota Od-do
 Nová hodnota od-do
 Výmaz  Původní hodnota od-do
 Výmaz vše  
 Poznámka   Doplnění  Nová hodnota
 Přepis  Původní hodnota Od-do
 Nová hodnota od-do
 Výmaz  Původní hodnota od-do
 Výmaz vše  
 NS   Doplnění  NS (povinný údaj)
 Název NS
 Hl (je středisko hlavní? - zatržítko)
 Poznámka
 Přepis  Původní hodnota Od-do
 Nová hodnota od-do
 Výmaz  Původní hodnota od-do
 Výmaz vše  
 KP   Doplnění  KP
 Hl (je komplexní položka hlavní? - zatržítko)
 Poznámka
 Přepis  Původní hodnota Od-do
 Nová hodnota od-do
 Výmaz  Původní hodnota od-do
 Výmaz vše  
 Sazba DPH   Doplnění  Zd.pln. (zdanitelné plnění)
 Sazba v %
 Popis sazby DPH
 Platnost od - do
 NS
 TA
 Akce
 KP
 Přepis  Původní hodnota Od-do
 Nová hodnota od-do
 Výmaz  Původní hodnota od-do
 Výmaz vše  
 Účet vlastní   Doplnění  Název účtu
 Hl (je účet vlastní hlavní? - zatržítko)
 Číslo účtu
 Kód
 Měna
 Přepis  Původní hodnota Od-do
 Nová hodnota od-do
 Výmaz  Původní hodnota od-do
 Výmaz vše  
 Další osoby   Doplnění  Zodpovědná osoba
 Hl (je osoba hlavní? - zatržítko)
 Role
 Pořadí
 1, 2, 3, 4, 5 (zatržítka, 1 - přístup na Webmailer)
 Poznámka
 Přepis  Původní hodnota Od-do
 Nová hodnota od-do
 Výmaz  Původní hodnota od-do
 Výmaz vše  
 Ostatní   Doplnění  i (uživatelské upozornění)
 Typ (povinná položka)
 Obsah (povinná položka)
 Poznámka
 Přepis  Původní hodnota Od-do
 Nová hodnota od-do
 Výmaz  Původní hodnota od-do
 Výmaz vše  

Finance

Označení Oblast
FIN Finance

FIN 01. Úprava upomínek

Formulář 03902 Přehled upomínek rozšířen o funkci "Oprava hlavičky upomínky". Klávesou pro výběr vstoupit do hlavičky upomínky, kde lze opravovat. Možnost opravy většiny položek.


FIN 02. Prohlížení formuláře 03255

Vzhled formuláře 03255 Prohlížení řádků platebních příkazů doznal podstatných změn.


Na přehledu řádků přibylo políčko

  • Datum spl. - datum splatnosti
  • K - stav kontroly účtu nebo firmy, podle registru spolehlivosti plátce DPH
    • + - řádek je v pořádku
    • ? - firma nebo účty nebyly zkontrolovány proti registru plátců
    • ! - firma je dle registru plátců nespolehlivá
  • Typ ř. - typ řádky příkazu
    • A - avízo
    • B - úhrada bez dokladu
    • F - úhrada závazku
    • M - úhrada výplaty
    • S - výplaty složenkou
    • Z - úhrada závazku osobě

FIN 03. Kontrola položkových rozpisů

Formulář pro uzavření období v úloze Banka použije pro kontrolu rozpisů bankovních karet nebo složenek selecty uložené v R_SQL. Musí se jmenovat UZAV_031_X, kde X je číslo. Provádějí se v pořadí podle abecedního uspořádání. Select musí vrátit v případě, že je vše v pořádku, null, jinak musí vrátit řetězec obsahující popis chyby. Pokud takové selecty v R_SQL chybí, použije se select uložený v lokálním parametru BANUZKPR. Když neexistuje ani ten, kontrolují se rozpisy podle data, ke kterému se vztahují.


FIN 04. Defaultní firma v závazku k zaměstnanci

Lokální parametr FHZ převeden do R_SQL. Vznik dvou nových parametrů ZAV_ZAM_FIRMA_HLAV a ZAV_ZAM_FIRMA_RADEK V definici parametru bude SQL dotaz, který bude vracel výchozí firmidno v závislosti na formulářových proměnných NSIDNO:, TYDFIDNO:, :FIRMIDNO.


FIN 05. Servisní funkce výplat

Do "Servisních funkcích výplat" přidáno nové tlačítko pro opětovné zařazení výplaty na příkaz. Při stisku tohoto tlačítka se nastaví kontrolní položky výplaty tak, aby se výplata opět objevila v nabídce výplat při vytváření nového příkazu. Řádek starého příkazu je při tom označen jako zrušený a v prohlížení příkazu se objeví v červené barvě. Po otevření starého příkazu by na něm neměly jít změnit žádné údaje, lze jej pouze vymazat. Při výmazu již nesmí měnit kontrolní položky na výplatě

FIN 06. Kontrola použitého PID v závazku

V pořízení, opravách, schvalování a kopiích závazků se při zadání PID kontroluje, zda již není použit v jiném závazku. Pokud ano, je na to uživatel upozorněn.

FIN 07. Kopie dokladu v cizí měně

Kopie závazku nebo pohledávky v cizí měně - po výběru kopírovaného dokladu se zobrazí okénko pro výběr data kurzu nového.

Zobrazí se aktuální datum, které lze změnit na datum jaké je potřebné. Dále si lze vybrat "Typ kurzu".

Chybí-li kurz v kurzovním lístku, je uživatel upozorněn a požádán o doplnění, tento kurz se pak objeví v políčku "Kurz". Po stisku výběrové klávesy a nebo stisku tlačítka "Kopie" se tento kurz přenáší do zvoleného závazku nebo pohledávky. Je-li požadován kurz z jiného dne a uživatel jej chce vidět ještě před zanesením do dokladu musí po předvyplnění data do formuláře a přes ikonu doplnění číselníku vstoupit do číselníku kurzů a vybrat danou měnu a kurz a odejít zpět.

Majetek

Označení Oblast
Maj Majetek


MAJ 01. Nejsou realizovány změny

Správa majetku

Označení Oblast
SPM Správa majetku

SPM 01. Nejsou realizovány změny

Manažerský informační systém

Označení Oblast
MIS Manažerský informační systém

MIS 01. Nejsou realizovány změny

Objednávky

Označení Oblast
OBJ Objednávky


OBJ 01. Nejsou realizovány změny

Registr smluv

Označení Oblast
RS Registr smluv

RS 01. Nejsou realizovány změny

Rozpočet

Označení Oblast
RZP Rozpočet


RZP 01. Detail čerpání v rozpočtu

Při postavení kurzoru na položce ve sloupci "Čerpání" je umožněno pomocí tlačítka "Detail čerpání" () zobrazit položky, které zatěžují řádek daného rozpočtu. Formulář je rozdělen na tolik oddílů, kolik je naplněných sloupců. V hlavičce je uvedeno o jaký rozpočet / řádku a názvem se jedná.

Obr. Zobrazení položek zatěžující daný řádek rozpočtu

Spisová služba

Označení Oblast
SPS Spisová služba


SPS 01. Doplnění historie

SPS 02. Administrace parametrů kontrol SŘ

V globálním parametr SPSPARAM je uloženo xml s nastavením kontrol pro skartační řízení. Hodnota elementu obsahuje defaultní nastavení "zatrhávátka" a může nabývat hodnoty A = Zaškrtnuto nebo N = Nezaškrtnuto. Atribut "enable" řídí, zda je povoleno zatrhávátko měnit uživatelem a atribut "admin" je připraven pro budoucí administrační formulář a řídí, zda může být nastavení hodnoty elementu a atributu "enable" změněno administrátorem SPS.


SPS 03. Podací deník

Rozšířena záložka podacího deníku "Doplňující údaje" o novou položku "Skartační protokol č.". Pomocí této položky se lze přepnout na formulář skartačních protokolů s výběrem požadovaného protokolu.

Účetnictví

Označení Oblast
UCT Účetnictví

UCT 01. Úprava formuláře 02178

Na úvodní stranu s názvy sestav přibyly položky OD (MM/RR) a DO (MM/RR)

Obr. Úvodní strana pro název sestavy s platností


Vlastní zadávání sestavy, kde je o něco více položek než ve verzi 10.11, např. kód řádku výkazu, číslo položky řádku výkazu, typ účtu 2 a 3, operace 2 a 3, formát pro tisk řádku.

Obr. Definice sestavy


Obr. Hodnoty pro tisk

WebMailer

Označení Oblast
WM WebMailer

WM 01. Nejsou realizovány změny

Zásoby

Označení Oblast
ZAS Zásoby

ZAS 01. Nejsou realizovány změny

Veřejné zakázky

Označení Oblast
VZ Veřejné zakázky


VZ 01. Nejsou realizovány změny

Veřejné zakázky malého rozsahu

Označení Oblast
VZM Veřejné zakázky malého rozsahu


VZM 01. Nejsou realizovány změny

Inventarizace

Označení Oblast
INV Inventarizace


INV 01. Nejsou realizovány změny

Integrace s okolními systémy

Označení Oblast
INT Integrace s okolními systémy


INT 01. Nejsou realizovány změny

Správce

Označení Oblast
SPR Správce


SPR 01. Nejsou realizovány změny

Správa karet a interní platební systém (IPS)

Označení Oblast
IPS Správa karet a interní platební systém (IPS)

IPS 01. Nejsou realizovány změny


Dílčí změny v rozsahu verze jsou vyhrazeny.


(c) BBM s.r.o., únor 2013

Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Plánované_úpravy_do_verze_11.12.00&oldid=93413“